HsingTa — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 589,931 | 6.90 | 746,203 | 8.63 | 565,145 | 6.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 456,679 | 5.34 | 414,326 | 4.79 | 182,103 | 2.16 |
| 應收票據淨額 | 536,073 | 6.27 | 458,934 | 5.31 | 481,176 | 5.70 |
| 應收帳款淨額 | 187,879 | 2.20 | 173,870 | 2.01 | 197,489 | 2.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3,903 | 0.05 | 4,741 | 0.06 |
| 其他應收款淨額 | 11,605 | 0.14 | 7,221 | 0.08 | 9,151 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 111 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 存貨 | 934,175 | 10.92 | 855,818 | 9.90 | 816,882 | 9.68 |
| 預付款項 | 57,888 | 0.68 | 31,588 | 0.37 | 48,919 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 121,544 | 1.42 | 92,698 | 1.07 | 80,977 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 2,895,785 | 33.85 | 2,784,672 | 32.22 | 2,386,724 | 28.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 261,956 | 3.06 | 260,720 | 3.02 | 242,811 | 2.88 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,638 | 0.05 | 4,547 | 0.05 | 828 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,565,274 | 41.67 | 3,725,393 | 43.10 | 3,923,391 | 46.47 |
| 投資性不動產淨額 | 1,474,751 | 17.24 | 1,486,515 | 17.20 | 1,489,975 | 17.65 |
| 無形資產 | 2,947 | 0.03 | 3,313 | 0.04 | 3,828 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 65,531 | 0.77 | 68,151 | 0.79 | 75,300 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 284,547 | 3.33 | 310,353 | 3.59 | 320,038 | 3.79 |
| 非流動資產合計 | 5,659,644 | 66.15 | 5,858,992 | 67.78 | 6,056,171 | 71.73 |
| 資產總計 | 8,555,429 | 100.00 | 8,643,664 | 100.00 | 8,442,895 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 221,712 | 2.59 | 281,543 | 3.26 | 249,188 | 2.95 |
| 應付票據 | 87,926 | 1.03 | 97,596 | 1.13 | 88,044 | 1.04 |
| 應付票據－關係人 | 1,048 | 0.01 | 648 | 0.01 | 781 | 0.01 |
| 應付帳款 | 243,566 | 2.85 | 304,882 | 3.53 | 137,747 | 1.63 |
| 其他應付款 | 329,905 | 3.86 | 287,266 | 3.32 | 339,085 | 4.02 |
| 本期所得稅負債 | 28,751 | 0.34 | 8,114 | 0.09 | 15,487 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 259,194 | 3.03 | 259,309 | 3.00 | 149,494 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 1,172,102 | 13.70 | 1,239,358 | 14.34 | 979,826 | 11.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 638,189 | 7.46 | 768,675 | 8.89 | 867,460 | 10.27 |
| 遞延所得稅負債 | 3,545 | 0.04 | 3,709 | 0.04 | 4,899 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 287,635 | 3.36 | 303,101 | 3.51 | 309,890 | 3.67 |
| 非流動負債合計 | 929,369 | 10.86 | 1,075,485 | 12.44 | 1,182,249 | 14.00 |
| 負債總計 | 2,101,471 | 24.56 | 2,314,843 | 26.78 | 2,162,075 | 25.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,789,007 | 44.29 | 3,789,007 | 43.84 | 3,789,007 | 44.88 |
| 股本合計 | 3,789,007 | 44.29 | 3,789,007 | 43.84 | 3,789,007 | 44.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 22,299 | 0.26 | 22,299 | 0.26 | 22,299 | 0.26 |
| 資本公積合計 | 22,299 | 0.26 | 22,299 | 0.26 | 22,299 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,198,786 | 14.01 | 1,182,684 | 13.68 | 1,182,684 | 14.01 |
| 特別盈餘公積 | 42,354 | 0.50 | 42,354 | 0.49 | 42,354 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 448,686 | 5.24 | 342,955 | 3.97 | 242,179 | 2.87 |
| 保留盈餘合計 | 1,689,826 | 19.75 | 1,567,993 | 18.14 | 1,467,217 | 17.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -13,456 | -0.16 | 27,667 | 0.32 | 68,200 | 0.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,487,676 | 64.14 | 5,406,966 | 62.55 | 5,346,723 | 63.33 |
| 非控制權益 | 966,282 | 11.29 | 921,855 | 10.67 | 934,097 | 11.06 |
| 權益總計 | 6,453,958 | 75.44 | 6,328,821 | 73.22 | 6,280,820 | 74.39 |
| 負債及權益總計 | 8,555,429 | 100.00 | 8,643,664 | 100.00 | 8,442,895 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |