HsingTa — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,791 | 98,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,791 | 98,735 |
| 折舊費用 | 223,999 | 229,260 |
| 攤銷費用 | 3,732 | 3,814 |
| 利息費用 | 23,563 | 21,336 |
| 利息收入 | -3,771 | -4,438 |
| 股利收入 | -4,003 | -4,289 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9 | 541 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,586 | 5,757 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,444 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,600 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,442 | 6,682 |
| 其他項目 | 2,629 | 2,876 |
| 收益費損項目合計 | 240,956 | 261,539 |
| 應收票據（增加）減少 | -249,081 | -108,542 |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,697 | 77,932 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,903 | 835 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,001 | 5,582 |
| 存貨（增加）減少 | 59,940 | 30,059 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,564 | 9,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 15 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,084 | 15,290 |
| 應付票據增加（減少） | -32,066 | -4,297 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -36 | -132 |
| 應付帳款增加（減少） | -133,409 | -36,075 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,476 | -61,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,832 | 26,247 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,887 | -7,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,090 | -82,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,174 | -67,625 |
| 調整項目合計 | -68,218 | 193,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 393,573 | 292,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,057 | -50,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,516 | 242,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,255,739 | -270,190 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,213,644 | 225,075 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,111 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,334 | -145,762 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,710 | 500 |
| 存出保證金減少 | 20,006 | 3,494 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -814 |
| 處分投資性不動產 | 9,042 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -34,704 | -4,693 |
| 預付設備款增加 | -3,783 | -2,398 |
| 收取之利息 | 3,810 | 4,472 |
| 收取之股利 | 4,003 | 4,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,345 | -190,138 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,412 | 108,445 |
| 短期借款減少 | -133,792 | -119,546 |
| 償還長期借款 | -184,634 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,569 | 613 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,500 |
| 發放現金股利 | -37,890 | -75,780 |
| 支付之利息 | -23,493 | -20,584 |
| 非控制權益變動 | -1,262 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,090 | -122,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,522 | -10,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,441 | -80,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 746,203 | 675,075 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 564,762 | 594,668 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 564,762 | 594,668 |