HSC — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由宏盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,182 | 467,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,182 | 467,443 |
| 折舊費用 | 21,409 | 21,249 |
| 攤銷費用 | 382 | 222 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,917 | -2,933 |
| 利息費用 | 64,139 | 66,514 |
| 利息收入 | -1,996 | -3,159 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,199 | -7,160 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -101 | -19 |
| 其他項目 | 93 | 1,619 |
| 收益費損項目合計 | 73,810 | 76,333 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 617 | 60,191 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -693 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,411 | -84,532 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,623 | -9,633 |
| 存貨（增加）減少 | -147,032 | 902,699 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,599 | 6,272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61 | -689 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,852 | -8,069 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 60,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,889 | 924,781 |
| 合約負債增加（減少） | 58,538 | -355,648 |
| 應付票據增加（減少） | -179 | -77 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,520 | -71,552 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,516 | 41,426 |
| 負債準備增加（減少） | -3,486 | -114 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,628 | -21,731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -118,791 | -407,696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,680 | 517,085 |
| 調整項目合計 | -205,870 | 593,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -211,052 | 1,060,861 |
| 收取之利息 | 648 | 145 |
| 支付之利息 | -94,733 | -92,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | -308 | -671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -305,445 | 967,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -233 |
| 存出保證金增加 | -8,742 | -19,678 |
| 取得無形資產 | -1,108 | -131 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -826 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,850 | -20,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 227,500 | 475,000 |
| 應付短期票券減少 | 925 | 99,591 |
| 舉借長期借款 | 0 | 3,564,000 |
| 償還長期借款 | -57,400 | -4,284,000 |
| 存入保證金增加 | 1,527 | 1,505 |
| 存入保證金減少 | -10,580 | -2,421 |
| 租賃本金償還 | -3,169 | -3,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,803 | -149,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 722 | 384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,770 | 797,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,084,051 | 1,198,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,281 | 1,996,035 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,281 | 1,996,035 |