HS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,949 | 29,441 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,949 | 29,441 |
| 折舊費用 | 49,458 | 58,579 |
| 攤銷費用 | 9,958 | 8,443 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,018 | 13,686 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,165 | 0 |
| 利息費用 | 30,644 | 35,164 |
| 利息收入 | -1,955 | -1,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | -28 |
| 收益費損項目合計 | 114,330 | 114,754 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,527 | 10,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,228 | -100,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,448 | -5,430 |
| 存貨（增加）減少 | 245,975 | 239,366 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,708 | -28,359 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,331 | 16,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,761 | 132,089 |
| 合約負債增加（減少） | -148,891 | -186,462 |
| 應付票據增加（減少） | -22,453 | 67,953 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,821 | -166,250 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,446 | 10,962 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,611 | -273,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,850 | -141,708 |
| 調整項目合計 | 34,480 | -26,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,469 | 2,487 |
| 收取之利息 | 1,955 | 846 |
| 支付之利息 | -25,200 | -30,374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -60,714 | -27,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,695 | -6,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 361 |
| 存出保證金增加 | -379 | -22,486 |
| 取得無形資產 | -8,056 | -3,755 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -22,294 |
| 其他金融資產減少 | 11,986 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,991 |
| 其他非流動資產減少 | 432 | 0 |
| 預付設備款增加 | -9,947 | -62,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,659 | -128,366 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -60,397 | -189,694 |
| 舉借長期借款 | 0 | 380,921 |
| 償還長期借款 | -22,631 | -38,645 |
| 租賃本金償還 | -342 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -20,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,370 | 131,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,208 | -3,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,951 | -26,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 254,183 | 138,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,232 | 111,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,232 | 111,082 |