HS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏旭-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,128 | 80,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,128 | 80,545 |
| 折舊費用 | 40,729 | 48,417 |
| 攤銷費用 | 2,668 | 3,257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,159 | 18,532 |
| 利息費用 | 12,900 | 22,207 |
| 利息收入 | -592 | -787 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 29 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,611 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,331 |
| 收益費損項目合計 | 56,799 | 94,375 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 50,034 |
| 應收票據（增加）減少 | -71,848 | 15,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,792 | -99,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | -302 | 9,951 |
| 存貨（增加）減少 | -79,043 | 90,709 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,430 | -655 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,407 | -7,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -275,008 | 57,976 |
| 應付票據增加（減少） | 20,010 | 112,577 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,715 | -149,472 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,196 | -30,218 |
| 預收款項增加（減少） | -40,042 | -235,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,487 | -302,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,521 | -244,997 |
| 調整項目合計 | -215,722 | -150,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,594 | -70,077 |
| 收取之利息 | 592 | 762 |
| 支付之利息 | -12,011 | -19,469 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,013 | -88,784 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -34,098 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,184 | -612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 229 | 4 |
| 存出保證金增加 | -15,496 | -8,731 |
| 取得無形資產 | -1,254 | -45 |
| 其他金融資產減少 | 20,470 | 720 |
| 預付設備款增加 | -121,592 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,827 | -42,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,349 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -393 |
| 舉借長期借款 | 85,950 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 58,382 |
| 應付租賃款減少 | -1,392 | -29,805 |
| 發放現金股利 | 0 | -28,998 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,907 | -814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,727 | -8,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,660 | -140,613 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,536 | 197,448 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,876 | 56,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,876 | 56,835 |