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HPF Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 26, 2018
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Interim / Quarterly Report
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告
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公告编码： 2018 （ 088 ）号
2018 年 10 月
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主 管人员)游雷云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 | -6.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,637,260,570.74 | 1,879,774,200.05 | ||||
| -12.90% | ||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 243,995,817.50 | -18.71% | 706,798,110.83 |
-4.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,184,804.80 | 71,474,189.14 |
||||
| -25.13% | -20.14% | |||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 22,054,743.42 | -25.22% | 64,533,537.06 |
-25.26% | |||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,506,691.72 | |||||
| -- | -- | 110.41% | ||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.15 |
-11.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67% | 0.15 |
-11.76% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | -0.42% |
3.73% |
-1.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 主要系报告期母公司固定资产 | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -67,857.84 | |
| 清理损失所致。 | ||
| 主要系报告期内母公司获得贷 | ||
| 款贴息及广东省甩挂试点项目 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 9,321,633.88 | 政府补助、博韩伟业（北京）科 | |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 技有限公司获得企业技术改造 | ||
| 和技术创新的政府补助、辽宁宏 |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 图创展测绘勘察有限公司获得 | ||
|---|---|---|
| 企业发展的政府补助、东莞华鹏 | ||
| 飞现代物流有限公司获得的平 | ||
| 整土地等项目政府补助 。 | ||
| 主要系报告期内博韩伟业（北 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,790.04 | 京）科技有限公司收到设备供应 |
| 商赠送的配件所致。 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,523,342.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,091,571.85 | |
| 合计 | 6,940,652.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 26,385 | 0 | ||||||
| 股股东总数（如有） | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张京豫 | 境内自然人 | 25.01% | 119,211,000 |
89,408,250 | 质押 | 98,320,000 | ||
| 杨阳 | 境内自然人 | 9.35% | 44,592,022 |
30,513,099 | 质押 | 44,513,099 | ||
| 张倩 | 境内自然人 | 8.07% | 38,473,176 |
28,854,882 | 质押 | 26,918,000 | ||
| 珠海安赐互联捌 号股权投资基金 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.08% | 29,008,591 |
0 | ||||
| 珠海安赐互联柒 号股权投资基金 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 4.53% | 21,578,418 |
0 | ||||
| 质押 | 16,101,512 | |||||||
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 新疆中科福泉股 权投资有限合伙 企业 |
境内非国有法人 | 2.71% | 12,900,000 |
0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐昌凤 | 境内自然人 | 2.08% | 9,933,300 |
7,449,975 | ||
| #陈建聪 | 境内自然人 | 1.32% | 6,300,000 |
0 | ||
| #李彩丽 | 境内自然人 | 1.26% | 6,000,000 |
|||
| 厦门时位股权投 资基金管理合伙 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.13% | 5,410,789 |
0 | ||
| 质押 | 5,410,789 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张京豫 | 29,802,750 | 人民币普通股 | 29,802,750 | |||
| 珠海安赐互联捌号股权投资基金 企业（有限合伙） |
29,802,750 | |||||
| 人民币普通股 | 29,802,750 | |||||
| 珠海安赐互联柒号股权投资基金 企业（有限合伙） |
21,578,418 | |||||
| 人民币普通股 | 21,578,418 | |||||
| 杨阳 | 14,078,923 | 人民币普通股 | 14,078,923 | |||
| 新疆中科福泉股权投资有限合伙 企业 |
12,900,000 | |||||
| 人民币普通股 | 12,900,000 | |||||
| 张倩 | 9,618,294 | 人民币普通股 | 9,618,294 | |||
| #陈建聪 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||
| #李彩丽 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 厦门时位股权投资基金管理合伙 企业（有限合伙） |
5,410,789 | |||||
| 人民币普通股 | 5,410,789 | |||||
| #周春平 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。2、公司股东张光明、 | |||||
| 说明 | 张超与张京豫为兄弟关系。 | |||||
| #陈建聪通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,300,000股，普 | ||||||
| 通证券账户持有0股，合计持有6,300,000股。#李彩丽通过申万宏源证券有限公司客 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | ||||||
| 户信用交易担保证券账户持有6,000,000股，普通证券账户持有0股，合计持有 | ||||||
| （如有） | ||||||
| 6,000,000股。#周春平通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | ||||||
| 4,500,000股，普通证券账户持有0股，合计持有4,500,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 2016年10月20 | ||||||
| 日已经解除限售 | ||||||
| 6,993,306股； | ||||||
| 2017年12月8 | ||||||
| 日已解除限售 | ||||||
| 14,078,923股； | ||||||
| 2018年9月12 | ||||||
| 杨阳 | 84,407,951 | 0 | 0 | 30,513,099 | 资产重组承诺 | |
| 日因业绩补偿及 | ||||||
| 资产减值补偿回 | ||||||
| 购注销 | ||||||
| 53,894,852股。 | ||||||
| 2018年8月19 | ||||||
| 日可解除限售 | ||||||
| 30,513,099股。 | ||||||
| 依据首发限售股 | ||||||
| 份承诺，在张京 | ||||||
| 齐昌凤 | 7,449,975 | 0 | 0 | 7,449,975 | 首发限售承诺 | 豫先生任职期间 |
| 每年按持股总数 | ||||||
| 的75%锁定。 | ||||||
| 高管锁定股每年 | ||||||
| 张其春 | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 高管锁定股 | 按持股总数的 |
| 75%锁定。 | ||||||
| 高管锁定股每年 | ||||||
| 张京豫 | 89,408,250 | 0 | 0 | 89,408,250 | 高管锁定股 | 按持股总数的 |
| 75%锁定。 | ||||||
| 依据首发限售股 | ||||||
| 份承诺，在张京 | ||||||
| 张倩 | 28,854,882 | 0 | 0 | 28,854,882 | 首发限售承诺 | 豫先生任职期间 |
| 每年按持股总数 | ||||||
| 的75%锁定。 | ||||||
| 张光明 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 按持股总数的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75%锁定。 | ||||||
| 高管锁定股每年 | ||||||
| 徐传生 | 1,518,750 | 0 | 0 | 1,518,750 | 高管锁定股 | 按持股总数的 |
| 75%锁定。 | ||||||
| 2017年8月24 | ||||||
| 日辞职，原任期 | ||||||
| 内和原任届期满 | ||||||
| 李黎明 | 615,000 | 0 | 0 | 615,000 | 首发限售承诺 | 后留六个月内， |
| 每年转让的股份 | ||||||
| 不得超过其持股 | ||||||
| 总数的25%。 | ||||||
| 依据首发限售股 | ||||||
| 份承诺，在张京 | ||||||
| 张超 | 2,025,000 | 0 | 0 | 2,025,000 | 首发限售承诺 | 豫先生任职期间 |
| 每年按持股总数 | ||||||
| 的75%锁定。 | ||||||
| 厦门时位股权投 | 2018年9月14 | |||||
| 资基金管理合伙 | 5,410,789 | 5,410,789 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 日解除限售 |
| 企业（有限合伙） | 5,410,789股。 | |||||
| 珠海安赐互联柒 | 2018年9月14 | |||||
| 号股权投资基金 | 21,578,418 | 21,578,418 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 日解除限售 |
| 企业（有限合伙） | 21,578,418股。 | |||||
| 珠海安赐互联捌 | 2018年9月14 | |||||
| 号股权投资基金 | 29,008,591 | 29,008,591 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 日解除限售 |
| 企业（有限合伙） | 29,008,591股。 | |||||
| 深圳前海宏升融 | 2018年9月14 | |||||
| 创股权投资合伙 | 5,410,789 | 5,410,789 | 0 | 0 | 资产重组承诺 | 日解除限售 |
| 企业（有限合伙） | 5,410,789股。 | |||||
| 合计 | 279,232,145 | 61,408,587 | 0 | 163,928,706 | -- | -- |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1 、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资产负债表项目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 46,597,149.73 | 115,794,630.89 | -59.76% | 主要系报告期母公司新增银行借款减少及子公司 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司业务采购款增 加所致。 |
| 应收票据 | 10,050,680.39 | 62,191,945.13 | -83.84% | 主要系报告期母公司和子公司深圳市华鹏飞供应 链管理有限公司收到的客户银行承兑汇票部分已 贴现所致。 |
| 预付账款 | 47,672,688.67 | 34,933,389.84 | 36.47% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司采购款增加所致。 |
| 存货 | 585,418,940.04 | 439,091,152.46 | 33.33% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司建造合同形成的已完工未结算资产较期初增加 所致。 |
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 308,140,045.05 | -98.66% | 主要系报告期已完成上年末计提的业绩补偿款对 应的股权回购注销所致。 |
| 在建工程 | 70,802,882.73 | 41,260,637.42 | 71.60% | 主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公 司智能物流园项目建设陆续投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,332,014.43 | 97,374.29 | 1267.93% | 主要系报告期子公司深圳市华飞供应链有限公司 装修办公场所所致。 |
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 280,000,000.00 | -34.46% | 主要系报告期按期偿还到期银行借款所致。 |
| 应付票据及应付账 款 |
349,365,755.15 | 227,388,714.10 | 53.64% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司和辽宁宏图创展测绘勘察有限公司因业务 量增加应付采购款较期初增加所致。 |
| 应交税费 | 16,179,027.74 | 41,748,765.20 | -61.25% | 主要系上年末计提的应交企业所得税在报告期内 已缴清所致。 |
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 0.00 | -- | 主要系报告期东莞华鹏飞现代物流有限公司取得 固定资产贷款所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | 2,222,723.59 | -100.00% | 主要系报告期末该科目到期日在一年以内，将余 额调整至“一年内到期的非流动负债”所致。 |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2 、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 管理费用 | 58,334,596.37 | 26,753,097.03 | 118.05% | 主要系报告期较上年同期新增合并成都得道物流 有限公司及报告期内新增支付因筹划重大资产重 组中介费用所致。 |
| 财务费用 | 12,742,555.31 | 6,615,139.40 | 92.63% | 主要系报告期母公司较上年同期银行借款额增加 对应利息费用增加所致。 |
| 资产减值损失 | -797,738.86 | 892,546.40 | -189.38% | 主要系报告期母公司应收账款和其他应收款减少 冲减计提的坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | -156,363.07 | -100.00% | 主要系上年同期母公司投资亏损所致。 |
| 营业外收入 | 6,248,274.68 | 3,927,260.22 | 59.10% | 主要系报告期博韩伟业（北京）科技有限公司、 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司和东莞华鹏飞现 代物流有限公司获得政府补助较上年同期增加所 致。 |
| 营业外支出 | 574,083.80 | 2,531,064.02 | -77.32% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技 有限公司处置部分固定资产损失所致。 |
| 少数股东损益 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 | 65.40% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司报告期净利润较上年同期增加所致。 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 |
31,990,051.75 | 19,341,319.42 | 65.40% | 主要系二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司报告期净利润较上年同期增加所致。 |
| 研发费用 | 23,867,161.96 | 49,294,899.89 | -51.58% | 主要系上年同期大部分研发项目基本完成，报告 期没有新增较大规模研发项目所致。 |
3 、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 34.27 | 689,252.73 | -100.00% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技 有限公司收到增值税返还款所致。 |
| 支付其他与经营 活动有关的现金 |
64,038,972.71 | 39,632,215.99 | 61.58% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公 司业务结构调整，支付的供应链业务代垫税款较上年同 期增加所致。 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
44,506,691.72 | 21,152,020.85 | 110.41% | 主要系报告期母公司及子公司深圳市华鹏飞供应链管 理有限公司应收款项回款较上年同期增加、子公司博韩 伟业（北京）科技有限公司支付的税款较上年同期减少 所致。 |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的 现金 |
5,000,000.00 | 60,000,000.00 | -91.67% | 主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有 限公司收回期初结构化存款所致。 |
| 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 |
34,900.00 | 3,954,139.05 | -99.12% | 主要系上年同期控股子公司深圳市添正弘业科技 有限公司处置部分固定资产所致。 |
| 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 |
43,367,405.58 | 87,992,815.26 | -50.71% | 主要系报告期子公司东莞华鹏飞现代物流有限公 司智能物流园项目部分建设基本完工，相比上年 同期减少投入所致。 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 105,233,653.27 | -98.86% | 主要系上年同期子公司博韩伟业（北京）科技有 限公司支付辽宁宏图创展测绘勘察有限公司原股 东股权转让款所致。 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-45,218,416.99 | -129,272,329.48 | -65.02% | 主要系上年同期支付收购辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司原股东股权转让款及东莞华鹏飞现代物 流有限公司投入在建工程金额较大所致。 |
| 取得借款收到的 现金 |
140,000,000.00 | 204,552,108.13 | -31.56% | 主要系报告期母公司新增银行借款较上年同期减 少所致。 |
| 偿还债务支付的 现金 |
191,500,000.00 | 114,248,000.00 | 67.62% | 主要系报告期归还银行借款额较上年同期增加所 致。 |
| 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 |
160,098.96 | 269,769.21 | -40.65% | 主要系报告期子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公 司外币业务因收付时间差异、汇率变动记账本位币产生 的差异额较上年同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017 年 5 月 9 日，公司以人民币 1,275 万元收购成都得道物流有限公司 51% 股权， 2017 年 6 月，成都得 道物流有限公司完成股权变更，并取得新《营业执照》，工商变更完成后成都得道物流有限公司成为公司 控股子公司。 2018 年 9 月 3 日，公司与程爱琴，石建中，石威及成都得道物流有限公司签订股权转让协议， 将公司持有的成都得道物流有限公司 51% 股权全部转让，转让价款为 1,275 万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2018年8月30日经第三届董事会第十 三次会议审议通过并公告了《关于全资 子公司签署辽宁宏图创展测绘勘察有限 公司51%股权转让协议之补充协议的公 |
公告编码：（2018）074号；公告名称： | |
| 关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘 | ||
| 2018年08月30日 | ||
| 勘察有限公司51%股权转让协议之补充 | ||
| 协议的公告；公告披露网站：巨潮咨询 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 告》，为降低公司财务风险，经各方友好 协商，公司及博韩伟业与宏图创展及其 原股东对原协议股权转让部分事宜进行 补充约定并签署了《<股权转让协议>之 补充协议》。2018年9月6日，博韩伟 业与宏图创展原股东韩国超、刘莉萍分 别签署了《股权质押合同》，将韩国超、 刘莉萍所持宏图创展49%的股权质押给 博韩伟业，作为其履行原《股权转让协 议》以及《利润补偿协议》的担保，并 于2018年9月7日完成了企业股权出质 登记，质押期限自2018年9月7日至 2019年5月1日止。 |
网(http://www.cninfo.com.cn) | |
|---|---|---|
| 公告编码：（2018）077号；公告名称： | ||
| 关于全资子公司签署辽宁宏图创展测绘 | ||
| 2018年09月07日 | 勘察有限公司51%股权转让协议之补充 | |
| 协议的进展公告；公告披露网站：巨潮 | ||
| 咨询网(http://www.cninfo.com.cn) | ||
| 公司作为原告，于2017年6月向深圳市 中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等 八名被告回购公司持有的苏州赛富科技 有限公司16.43%股权（赎回对价5,400 万元）并支付相应年收益（1,080万元）， 共计6,480万元。 |
公告编码：（2017）042号；公告名称： | |
| 关于公司提起诉讼案件的公告；公告披 | ||
| 2017年06月27日 | ||
| 露网站：巨潮咨询网 | ||
| (http://www.cninfo.com.cn) | ||
| 公告编码：（2018）011号；公告名称： | ||
| 关于公司提起诉讼案件的进展公告；公 | ||
| 2018年03月06日 | ||
| 告披露网站：巨潮咨询网 | ||
| (http://www.cninfo.com.cn) | ||
| 公告编码：（2018）056号；公告名称： | ||
| 关于公司提起诉讼案件的进展公告；公 | ||
| 2018年07月10日 | ||
| 告披露网站：巨潮咨询网 | ||
| (http://www.cninfo.com.cn) | ||
| 公司因注册地址变更及定向回购并注销 李长军、杨阳2017年度业绩补偿及资产 减值补偿股份53,894,852股。公司注册 资本由53,061.9285万元变更为 47,672.4433万元；注册地址由“深圳市 福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12 层（大厦自编号1306#）（仅限办公）” 变更为“深圳市福田区华富街道莲花一 村社区皇岗路5001号深业上城（南区） T2栋4308”。2018年9月26日，公司 完成了注册资本及地址变更的工商登记 手续，并取得了深圳市场监督管理局换 发的《营业执照》及《变更(备案)通知书》。 |
||
| 公告编码：（2018）083号；公告名称： | ||
| 关于公司完成工商变更登记的公告；公 | ||
| 2018年09月26日 | ||
| 告披露网站：巨潮咨询网 | ||
| (http://www.cninfo.com.cn) | ||
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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11
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018 年 6 月 27 日，公司披露了《 2017 年年度权益分派实施公告》，根据 2017 年年度股东大会审议通过 的 2017 年度利润分配方案：以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 530,619,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元人民币（含税），共计派发现金红利 2,653,096.43 元（含税），剩余未分配利润结 转至下一年度。本次权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 3 日，除权除息日为 2018 年 7 月 4 日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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12
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,597,149.73 | 115,794,630.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 461,085,098.33 | 460,873,723.33 |
| 其中：应收票据 | 10,050,680.39 | 62,191,945.13 |
| 应收账款 | 451,034,417.94 | 398,681,778.20 |
| 预付款项 | 47,672,688.67 | 34,933,389.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,964,625.34 | 82,653,753.28 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 585,418,940.04 | 439,091,152.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 308,140,045.05 |
| 流动资产合计 | 1,240,865,330.11 | 1,441,486,694.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,140,354.67 | 60,940,354.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 240,865,454.01 | 256,257,841.22 |
| 在建工程 | 70,802,882.73 | 41,260,637.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 57,163,478.87 | 67,064,384.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,753,127.05 | 1,003,303,127.05 |
| 长期待摊费用 | 1,332,014.43 | 97,374.29 |
| 递延所得税资产 | 13,091,822.06 | 13,091,822.06 |
| 其他非流动资产 | 4,680,999.00 | 4,680,999.00 |
| 非流动资产合计 | 1,460,830,132.82 | 1,456,696,540.64 |
| 资产总计 | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 280,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 349,365,755.15 | 227,388,714.10 |
| 预收款项 | 47,222,913.75 | 43,192,501.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,225,992.04 | 8,808,024.13 |
| 应交税费 | 16,179,027.74 | 41,748,765.20 |
| 其他应付款 | 88,528,075.99 | 107,381,644.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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14
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,464,679.42 | 147,810,000.00 |
| 其他流动负债 | 23,799,366.95 | 24,003,936.58 |
| 流动负债合计 | 843,285,811.04 | 880,333,586.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 2,222,723.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,310,294.95 | 3,849,366.18 |
| 递延所得税负债 | 9,910,728.44 | 9,910,728.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,221,023.39 | 15,982,818.21 |
| 负债合计 | 911,506,834.43 | 896,316,404.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,724,433.00 | 530,619,285.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,345,022.92 | 956,354,122.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,743,386.90 | 44,567,376.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 403,447,727.92 | 348,233,415.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,637,260,570.74 | 1,879,774,200.05 |
| 少数股东权益 | 152,928,057.76 | 122,092,630.88 |
| 所有者权益合计 | 1,790,188,628.50 | 2,001,866,830.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,701,695,462.93 | 2,898,183,235.49 |
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华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,952,670.77 | 42,253,822.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 166,165,465.08 | 191,955,942.21 |
| 其中：应收票据 | 5,974,360.44 | 23,678,582.98 |
| 应收账款 | 160,191,104.64 | 168,277,359.23 |
| 预付款项 | 10,458,630.78 | 7,381,652.64 |
| 其他应收款 | 121,219,314.73 | 154,546,040.64 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,126,828.00 | 304,590,676.50 |
| 流动资产合计 | 314,922,909.36 | 700,728,134.50 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,551,701,307.23 | 1,560,451,307.23 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,097,597.52 | 17,849,878.88 |
| 在建工程 | 112,320.00 | 112,320.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,855,847.42 | 5,406,368.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
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16
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 5,318,158.67 | 5,318,158.67 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 4,680,999.00 | 4,661,379.00 |
| 非流动资产合计 | 1,595,766,229.84 | 1,603,799,412.16 |
| 资产总计 | 1,910,689,139.20 | 2,304,527,546.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 233,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 19,006,319.88 | 28,094,406.93 |
| 预收款项 | 118,201.34 | 99,781.34 |
| 应付职工薪酬 | 2,516,400.38 | 2,909,066.97 |
| 应交税费 | 8,021,682.72 | 12,533,683.96 |
| 其他应付款 | 82,888,078.53 | 104,842,812.24 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 303,550,682.85 | 411,979,751.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 533,870.48 | 2,038,380.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 533,870.48 | 2,038,380.71 |
| 负债合计 | 304,084,553.33 | 414,018,132.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 476,724,433.00 | 530,619,285.00 |
| 其他权益工具 |
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17
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,345,022.92 | 958,081,508.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,567,376.74 | 44,567,376.74 |
| 未分配利润 | 372,967,753.21 | 357,241,244.22 |
| 所有者权益合计 | 1,606,604,585.87 | 1,890,509,414.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,689,139.20 | 2,304,527,546.66 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 243,995,817.50 | 300,138,367.05 |
| 其中：营业收入 | 243,995,817.50 | 300,138,367.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,830,034.86 | 262,979,751.75 |
| 其中：营业成本 | 161,045,468.49 | 218,976,477.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,333,921.48 | 1,407,387.01 |
| 销售费用 | 5,963,482.86 | 7,179,595.12 |
| 管理费用 | 19,717,531.83 | 13,345,407.39 |
| 研发费用 | 7,999,598.43 | 16,431,633.30 |
| 财务费用 | 4,708,318.31 | 3,309,499.57 |
| 其中：利息费用 | 4,905,431.17 | 3,506,612.43 |
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18
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | -197,112.86 | -197,112.86 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,061,713.46 | 2,329,752.06 |
| 加：其他收益 | 531,503.41 | 501,503.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 62,870.23 | 9,260.93 | |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,760,156.28 | 37,669,379.64 |
| 加：营业外收入 | 1,972,044.97 | 831,801.64 |
| 减：营业外支出 | 244,532.67 | -139,327.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 44,487,668.58 | 38,640,508.31 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,342,752.90 | 1,446,081.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,144,915.68 | 37,194,426.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,184,804.80 | 30,966,641.36 |
| 少数股东损益 | 15,960,110.88 | 6,227,785.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,144,915.68 | 37,194,426.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 23,184,804.80 | 30,966,641.36 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,960,110.88 | 6,227,785.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 73,831,300.88 | 83,529,932.71 |
| 减：营业成本 | 60,447,602.62 | 68,677,952.12 |
| 税金及附加 | 394,781.43 | 454,174.17 |
| 销售费用 | 3,589,812.07 | 4,992,759.60 |
| 管理费用 | 6,196,632.80 | 1,719,812.23 |
| 研发费用 | 1,845,782.52 | 3,699,415.54 |
| 财务费用 | 3,402,619.40 | 2,725,227.10 |
| 其中：利息费用 | 3,438,879.92 | 2,830,459.36 |
| 利息收入 | -36,260.52 | -105,232.26 |
| 资产减值损失 | -529,143.19 | -133,846.49 |
| 加：其他收益 | 531,503.41 | 501,503.41 |
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20
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 14,970,671.56 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,985,388.20 | 1,895,941.85 |
| 加：营业外收入 | 102,300.29 | 320,297.08 |
| 减：营业外支出 | 10,800.00 | 14,431.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,076,888.49 | 2,201,807.25 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 300,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,076,888.49 | 1,901,807.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 六、综合收益总额 | 14,076,888.49 | 1,901,807.25 |
|---|---|---|
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 706,798,110.83 | 736,711,250.33 |
| 其中：营业收入 | 706,798,110.83 | 736,711,250.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 594,077,408.33 | 614,966,258.94 |
| 其中：营业成本 | 476,678,372.77 | 507,330,875.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,230,519.23 | 3,642,637.82 |
| 销售费用 | 20,021,941.55 | 20,437,063.06 |
| 管理费用 | 58,334,596.37 | 26,753,097.03 |
| 研发费用 | 23,867,161.96 | 49,294,899.89 |
| 财务费用 | 12,742,555.31 | 6,615,139.40 |
| 其中：利息费用 | 13,462,722.41 | 7,525,345.79 |
| 利息收入 | -720,167.10 | -910,206.39 |
| 资产减值损失 | -797,738.86 | 892,546.40 |
| 加：其他收益 | 1,534,510.23 | 1,504,510.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -156,363.07 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 业的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,255,212.73 | 123,093,138.55 |
| 加：营业外收入 | 6,248,274.68 | 3,927,260.22 |
| 减：营业外支出 | 574,083.80 | 2,531,064.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 119,929,403.61 | 124,489,334.75 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 16,465,162.72 | 15,649,548.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,464,240.89 | 108,839,786.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,474,189.14 | 89,498,467.24 |
| 少数股东损益 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 103,464,240.89 | 108,839,786.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 71,474,189.14 | 89,498,467.24 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,990,051.75 | 19,341,319.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.17 |
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 241,421,754.65 | 227,527,667.52 |
| 减：营业成本 | 202,874,566.14 | 184,233,356.48 |
| 税金及附加 | 1,425,785.66 | 1,230,697.45 |
| 销售费用 | 12,437,347.98 | 15,493,725.90 |
| 管理费用 | 11,049,010.69 | 6,775,101.67 |
| 研发费用 | 6,035,543.87 | 8,873,579.03 |
| 财务费用 | 9,444,870.57 | 6,228,758.62 |
| 其中：利息费用 | 9,574,601.06 | 6,980,793.87 |
| 利息收入 | -129,730.49 | -752,035.25 |
| 资产减值损失 | -4,584,717.40 | -2,622,297.24 |
| 加：其他收益 | 1,534,510.23 | 1,504,510.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 14,970,671.56 | 25,645,071.93 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,244,528.93 | 34,464,327.77 |
| 加：营业外收入 | 144,219.07 | 1,065,215.21 |
| 减：营业外支出 | 347,078.31 | 46,586.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 19,041,669.69 | 35,482,956.53 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 662,075.36 | 1,422,932.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,379,594.33 | 34,060,024.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,379,594.33 | 34,060,024.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,001,621.87 | 807,224,035.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 34.27 | 689,252.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,119,056.66 | 90,703,157.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,120,712.80 | 898,616,445.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,373,058.60 | 687,938,101.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 71,203,357.69 | 74,149,632.66 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 55,998,632.08 | 75,744,474.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,038,972.71 | 39,632,215.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,614,021.08 | 877,464,425.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,506,691.72 | 21,152,020.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 60,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 34,900.00 | 3,954,139.05 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,034,900.00 | 63,954,139.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 43,367,405.58 | 87,992,815.26 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 105,233,653.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 5,685,911.41 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,253,316.99 | 193,226,468.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,218,416.99 | -129,272,329.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 204,552,108.13 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 204,552,108.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,500,000.00 | 114,248,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 13,178,367.85 | 18,052,835.93 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 143,550.00 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,900.00 | 306,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,942,267.85 | 132,607,375.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,942,267.85 | 71,944,732.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 160,098.96 | 269,769.21 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,493,894.16 | -35,905,807.22 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,091,043.89 | 156,479,597.02 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,597,149.73 | 120,573,789.80 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,811,652.86 | 269,199,927.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,486,863.07 | 15,571,678.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,298,515.93 | 284,771,606.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,076,475.74 | 206,472,557.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 26,526,019.30 | 28,073,736.32 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,160,491.24 | 16,250,834.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,829,417.94 | 21,945,890.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,592,404.22 | 272,743,019.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,706,111.71 | 12,028,587.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,970,671.56 | 25,801,435.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,900.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,983,571.56 | 25,801,435.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,957,100.76 | 3,461,104.73 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,200,000.00 | 70,720,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,157,100.76 | 74,181,104.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,826,470.80 | -48,379,669.73 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
华鹏飞股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 159,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 159,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,500,000.00 | 92,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,298,776.98 | 17,349,486.45 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 169,798,776.98 | 109,849,486.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,798,776.98 | 49,800,513.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,266,194.47 | 13,449,431.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,218,865.24 | 25,157,692.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,952,670.77 | 38,607,123.76 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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29
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