HPF Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 25, 2018

关于华鹏飞股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明

广会专字 [2018]G18002410071 号

目 录

关于华鹏飞股份有限公司 2017 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 ………………..…1-2

华鹏飞股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表 ………………3-4

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

关于华鹏飞股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项审核说明

广会专字 [2018]G18002410071 号

华鹏飞股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注，并出具了“广会审字[2018]G18002410015号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订） 的有关要求，贵公司编制了后附的华鹏飞股份有限公司2017年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露 上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是 对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未 发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执 行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他 程序。为了更好地理解贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公 司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：华鹏飞股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中 国 广 州 二〇一八年四月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

附件

华鹏飞股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人：华鹏飞股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017年期初占 用资金余额	2017年占用累 计发生金额（不 含利息）	2017年占 用资金利息	2017年偿还累 计发生额	2017年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称-	往来方与上 市公司的关 联关系-	上市公司核 算的会计科 目	2017年期初往 来资金余额	2017年往来累 计发生金额（不 含利息）	2017年往 来资金利息	2017年偿还累 计发生额	2017年期末往 来资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属 企业	东莞华鹏飞现代 物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2,083.32	1,423.20	-	531.44	2,975.08	业务往来	非经营性
	北京华鹏飞货运 服务有限公司	全资子公司	其他应收款	443.67	415.16	-	157.82	701.01	业务往来	非经营性
	上海诺金运输有 限公司	全资子公司	其他应收款	972.17	6,790.67	-	6,190.32	1,572.52	业务往来	非经营性
	信阳华鹏飞物流 有限公司	全资子公司	其他应收款	1,030.13	16.16	-	702.54	343.75	业务往来	非经营性

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

3

	深圳市华鹏飞供 应链管理有限公 司	全资子公司	其他应收款	3,135.79	4,113.38	-	4,480.00	2,769.17	业务往来	非经营性
	深圳市华飞供应 链有限公司	全资子公司	其他应收款	-692.85	8,863.20	-	4,779.00	3,391.35	业务往来	非经营性
	深圳市天鹰华鹏 飞供应链管理有 限公司	控股子公司	其他应收款	-	622.00	-	-	622.00	业务往来	非经营性
	深圳市添正弘业 科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,416.38	-	66.07	1,347.55	134.90	业务往来	非经营性
	深圳市华鹏飞汽 车维修有限公司	全资子公司	其他应收款	37.98	-	-	-	37.98	业务往来	非经营性
关联自然人及其控制的法人	北京维深数码科 技有限公司	公司股东杨 阳之配偶李 长军、女儿 李安妮分别 持有其95% 和5%的股 权	其他应收款	11.18	-	-	-	11.18	业务往来	非经营性
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	8,437.77	22,243.77	66.07	18,188.67	12,558.94	-	-

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：游雷云 会计机构负责人：王德友

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

4