HOTRON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 569,595 | 16.95 | 725,881 | 20.37 | 944,508 | 26.33 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | 739 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,195,144 | 35.56 | 1,234,537 | 34.65 | 1,218,120 | 33.96 |
| 其他應收款淨額 | 9,053 | 0.27 | 4,744 | 0.13 | 2,762 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 13,210 | 0.39 | 12,837 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 619,543 | 18.43 | 655,600 | 18.40 | 504,884 | 14.08 |
| 預付款項 | 17,901 | 0.53 | 29,039 | 0.81 | 20,818 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 4,803 | 0.14 | 17,384 | 0.49 | 19,009 | 0.53 |
| 流動資產合計 | 2,429,249 | 72.27 | 2,680,056 | 75.22 | 2,710,840 | 75.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 580,685 | 17.28 | 550,232 | 15.44 | 548,037 | 15.28 |
| 使用權資產 | 55,149 | 1.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 268,945 | 8.00 | 270,855 | 7.60 | 272,765 | 7.60 |
| 無形資產 | 1,264 | 0.04 | 1,809 | 0.05 | 1,036 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 1,875 | 0.06 | 1,056 | 0.03 | 1,475 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 24,005 | 0.71 | 59,152 | 1.66 | 52,730 | 1.47 |
| 非流動資產合計 | 931,923 | 27.73 | 883,104 | 24.78 | 876,043 | 24.42 |
| 資產總額 | 3,361,172 | 100.00 | 3,563,160 | 100.00 | 3,586,883 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 750,242 | 22.32 | 952,376 | 26.73 | 1,008,230 | 28.11 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 29,993 | 0.84 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,933 | 0.15 | 1,560 | 0.04 | 78 | 0.00 |
| 應付帳款 | 389,176 | 11.58 | 541,931 | 15.21 | 469,927 | 13.10 |
| 其他應付款 | 543,672 | 16.18 | 218,619 | 6.14 | 508,479 | 14.18 |
| 本期所得稅負債 | 26,523 | 0.79 | 20,314 | 0.57 | 23,599 | 0.66 |
| 租賃負債－流動 | 4,077 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,673 | 0.05 | 6,924 | 0.19 | 6,018 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 1,720,296 | 51.18 | 1,771,717 | 49.72 | 2,016,331 | 56.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 93,235 | 2.77 | 90,733 | 2.55 | 88,326 | 2.46 |
| 租賃負債－非流動 | 3,590 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,261 | 0.16 | 3,873 | 0.11 | 6,215 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 102,086 | 3.04 | 94,606 | 2.66 | 94,541 | 2.64 |
| 負債總額 | 1,822,382 | 54.22 | 1,866,323 | 52.38 | 2,110,872 | 58.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 710,122 | 21.13 | 710,122 | 19.93 | 698,008 | 19.46 |
| 待分配股票股利 | 35,506 | 1.06 | 0 | 0.00 | 13,924 | 0.39 |
| 股本合計 | 745,628 | 22.18 | 710,122 | 19.93 | 711,932 | 19.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 271,007 | 8.06 | 271,007 | 7.61 | 271,698 | 7.57 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,615 | 0.05 | 1,615 | 0.05 | 1,830 | 0.05 |
| 資本公積－其他 | 13 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 272,635 | 8.11 | 272,627 | 7.65 | 273,533 | 7.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 175,306 | 5.22 | 135,943 | 3.82 | 135,943 | 3.79 |
| 特別盈餘公積 | 90,903 | 2.70 | 90,903 | 2.55 | 90,903 | 2.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 312,103 | 9.29 | 556,440 | 15.62 | 306,893 | 8.56 |
| 保留盈餘合計 | 578,312 | 17.21 | 783,286 | 21.98 | 533,739 | 14.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -57,785 | -1.72 | -69,198 | -1.94 | -40,477 | -1.13 |
| 其他權益合計 | -57,785 | -1.72 | -69,198 | -1.94 | -40,477 | -1.13 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2,716 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,538,790 | 45.78 | 1,696,837 | 47.62 | 1,476,011 | 41.15 |
| 權益總額 | 1,538,790 | 45.78 | 1,696,837 | 47.62 | 1,476,011 | 41.15 |
| 負債及權益總計 | 3,361,172 | 100.00 | 3,563,160 | 100.00 | 3,586,883 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 181,000 | |