HOTRON — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,959 | 2,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,959 | 2,788 |
| 折舊費用 | 15,581 | 18,036 |
| 攤銷費用 | 667 | 1,080 |
| 利息費用 | 3,136 | 4,324 |
| 利息收入 | -176 | -1,663 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,181 | 0 |
| 其他項目 | 1,747 | -759 |
| 收益費損項目合計 | 22,136 | 21,018 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,300 | 590 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,492 | -63,505 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,287 | -30 |
| 存貨（增加）減少 | -15,507 | 31,794 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,747 | -2,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 579 | 1,103 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,343 | 4,237 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,461 | -28,534 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,499 | 37,879 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,012 | 15,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,330 | -901 |
| 其他營業負債增加（減少） | -33 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,150 | 52,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 60,611 | 24,172 |
| 調整項目合計 | 82,747 | 45,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,706 | 47,978 |
| 收取之利息 | 176 | 2,897 |
| 支付之利息 | -3,605 | -4,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,502 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,775 | 46,521 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 960 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,759 | -16,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 604 | 0 |
| 存出保證金增加 | -25 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -51 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,180 | -15,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 70,496 |
| 短期借款減少 | -125,365 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,167 | -4,167 |
| 存入保證金增加 | 847 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,685 | 66,329 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,433 | -3,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,523 | 94,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,726 | 187,910 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,203 | 282,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,203 | 282,328 |