HOTRON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,415 | 73,385 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,415 | 73,385 |
| 折舊費用 | 44,842 | 51,853 |
| 攤銷費用 | 2,186 | 2,499 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,110 | 7,504 |
| 利息費用 | 7,757 | 11,946 |
| 利息收入 | -566 | -4,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 822 | 2,488 |
| 收益費損項目合計 | 50,931 | 71,799 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,825 | 549 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,730 | -154,881 |
| 其他應收款（增加）減少 | -636 | 3,762 |
| 存貨（增加）減少 | -43,807 | -20,957 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,369 | 4,636 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,591 | -7,666 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,759 | 10,615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -200,067 | -163,942 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,705 | 126,181 |
| 其他應付款增加（減少） | 126,389 | 4,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,131 | 2,021 |
| 其他營業負債增加（減少） | -102 | -90 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,123 | 132,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,056 | -31,821 |
| 調整項目合計 | 69,987 | 39,978 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,402 | 113,363 |
| 收取之利息 | 566 | 4,491 |
| 支付之利息 | -8,300 | -12,499 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,872 | -7,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,796 | 97,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 101,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,187 | -40,082 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,057 | 4,935 |
| 存出保證金增加 | -1,195 | 243 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,880 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,325 | 41,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -93,980 | -236,558 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -62,500 | -12,500 |
| 存入保證金增加 | 8 | 328 |
| 發放現金股利 | -38,083 | -31,912 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,555 | -230,642 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,558 | 17,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,358 | -74,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 193,726 | 187,910 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,084 | 113,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,084 | 113,549 |