HOTRON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,065 | 42,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,065 | 42,674 |
| 折舊費用 | 35,253 | 38,231 |
| 攤銷費用 | 2,123 | 1,793 |
| 利息費用 | 8,241 | 8,777 |
| 利息收入 | -3,647 | -2,725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 140 |
| 其他項目 | -1,136 | 7,057 |
| 收益費損項目合計 | 40,834 | 53,273 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,126 | 172 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,676 | -131,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,312 | -2,727 |
| 存貨（增加）減少 | 17,175 | -107,488 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,083 | -2,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,209 | 4,306 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 902 | -5,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,461 | -244,810 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,477 | -7,664 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,248 | 32,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 622 | -273 |
| 其他營業負債增加（減少） | 239 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,586 | 25,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,047 | -219,805 |
| 調整項目合計 | 182,881 | -166,532 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,946 | -123,858 |
| 收取之利息 | 3,547 | 1,979 |
| 支付之利息 | -9,601 | -8,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,699 | 2,280 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,193 | -128,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 101,840 | -27,269 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,876 | -12,265 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 336 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -134,271 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 12,193 | 2,422 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,114 | -36,776 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -193,961 | 216,024 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -8,334 | -8,334 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,295 | 207,690 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,995 | -4,967 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,211 | 37,898 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,910 | 86,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,699 | 124,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,699 | 124,744 |