HOTRON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,385 | 68,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,385 | 68,736 |
| 折舊費用 | 51,853 | 57,019 |
| 攤銷費用 | 2,499 | 2,513 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,504 | 0 |
| 利息費用 | 11,946 | 12,814 |
| 利息收入 | -4,491 | -2,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,488 | 140 |
| 其他項目 | -1,151 | 7,022 |
| 收益費損項目合計 | 70,648 | 76,945 |
| 應收票據（增加）減少 | 549 | 1,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,881 | -146,465 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,762 | 607 |
| 存貨（增加）減少 | -19,806 | -163,580 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,636 | -11,096 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,666 | 24,755 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,615 | -14,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,791 | -309,083 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | 126,181 | 4,199 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,009 | 23,912 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,021 | 4,045 |
| 其他營業負債增加（減少） | -90 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,121 | 32,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,670 | -276,979 |
| 調整項目合計 | 39,978 | -200,034 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,363 | -131,298 |
| 收取之利息 | 4,491 | 1,598 |
| 支付之利息 | -12,499 | -12,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,562 | -2,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,793 | -144,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 101,840 | 65,299 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,082 | -27,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,935 | 336 |
| 存出保證金增加 | 243 | 489 |
| 取得無形資產 | 0 | -578 |
| 其他金融資產增加 | -25,880 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,056 | 38,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -236,558 | 71,803 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -12,500 | -12,500 |
| 存入保證金增加 | 328 | 0 |
| 發放現金股利 | -31,912 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -230,642 | 109,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,432 | 1,104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,361 | 4,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,910 | 86,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,549 | 91,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,549 | 91,250 |