HOTRON — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,576 | -4,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,576 | -4,024 |
| 折舊費用 | 19,373 | 18,971 |
| 攤銷費用 | 278 | 1,428 |
| 利息費用 | 4,560 | 2,746 |
| 利息收入 | -1,384 | -150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 228 | 27 |
| 其他項目 | 4,754 | -1,279 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,809 | 21,743 |
| 應收票據（增加）減少 | -103 | 593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 357 | 701 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,520 | -2,552 |
| 存貨（增加）減少 | -86,122 | -14,704 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,127 | -2,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 116 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,842 | -21 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,673 | -18,055 |
| 應付票據增加（減少） | -52 | -1,648 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,923 | 6,082 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,622 | -2,025 |
| 其他流動負債增加（減少） | 203 | 1,075 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,850 | 3,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,823 | -14,591 |
| 調整項目合計 | -36,014 | 7,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,438 | 3,128 |
| 收取之利息 | 1,198 | 140 |
| 支付之利息 | -4,604 | -2,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,844 | 815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 4,008 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,121 | -10,402 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 131 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -300 |
| 其他非流動資產增加 | 2,422 | -430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,440 | -11,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,888 | -5,904 |
| 償還長期借款 | -4,167 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,721 | -5,904 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 409 | 6,124 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,726 | -10,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,846 | 156,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 129,572 | 146,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 129,572 | 146,505 |