HOTRON — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,736 | -25,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,736 | -25,549 |
| 折舊費用 | 57,019 | 57,179 |
| 攤銷費用 | 2,513 | 3,453 |
| 利息費用 | 12,814 | 8,883 |
| 利息收入 | -2,563 | -1,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | 1,606 |
| 其他項目 | 7,022 | -3,750 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 76,945 | 66,117 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,073 | 422 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,465 | 8,000 |
| 其他應收款（增加）減少 | 607 | 4,348 |
| 存貨（增加）減少 | -163,580 | -25,659 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,096 | 3,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,755 | -45,617 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,377 | 10,326 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -309,083 | -44,768 |
| 應付票據增加（減少） | -52 | -2,427 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,199 | 43,721 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,792 | 15,777 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,045 | 2,206 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,984 | 59,257 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,099 | 14,489 |
| 調整項目合計 | -203,154 | 80,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,418 | 55,057 |
| 收取之利息 | 1,598 | 819 |
| 支付之利息 | -12,087 | -8,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,755 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -147,662 | 47,157 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 65,299 | -97,256 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,887 | -31,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 336 | 976 |
| 取得無形資產 | -578 | -378 |
| 其他非流動資產增加 | 489 | -1,912 |
| 其他投資活動 | 0 | 2,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,659 | -128,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 71,803 | 106,189 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,500 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -19,040 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 109,303 | 87,149 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,104 | 4,119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,404 | 10,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,846 | 156,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,250 | 166,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,250 | 166,906 |