HOTRON — Annual Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由鴻碩公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,333 | -32,208 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,333 | -32,208 |
| 折舊費用 | 75,883 | 77,567 |
| 攤銷費用 | 3,873 | 4,457 |
| 利息費用 | 16,981 | 12,019 |
| 利息收入 | -4,327 | -2,083 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,602 | 2,744 |
| 其他項目 | 232 | 3,607 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 95,244 | 98,311 |
| 應收票據（增加）減少 | -464 | -175 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,320 | -67,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,125 | 4,598 |
| 存貨（增加）減少 | -66,254 | -119,754 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,692 | -809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,763 | -32,369 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,257 | -1,984 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -235,965 | -218,330 |
| 應付票據增加（減少） | -52 | -2,399 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,132 | 109,286 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,457 | 6,636 |
| 其他流動負債增加（減少） | 277 | 1,187 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,450 | 114,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,415 | -103,620 |
| 調整項目合計 | -206,171 | -5,309 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,838 | -37,517 |
| 收取之利息 | 5,293 | 1,427 |
| 支付之利息 | -15,920 | -11,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,274 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -144,739 | -48,011 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,688 | -99,152 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,759 | -35,915 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,228 | 3,809 |
| 取得無形資產 | -5,710 | -1,124 |
| 其他非流動資產增加 | 427 | 820 |
| 預付設備款增加 | -10,310 | 9,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,812 | -122,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 247,532 | 115,409 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,667 | -6,944 |
| 發放現金股利 | 0 | -19,041 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,865 | 89,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,750 | 10,922 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,064 | -69,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,846 | 156,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,910 | 86,846 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,910 | 86,846 |