Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2014

Razdoblje izvještavanja:		[01.01.2014]	do	30.09.2014
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	33232320
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj (OIB):	20989435611
	Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto:	51511	Malinska
Ulica i kućni broj: Put Haludova 1
	Adresa e-poste: haludovo@ri.t-com.hr
Internet adresa: www.haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada:	253 Malinska-Dubašnica
Šifra i naziv županije:	8 Primorsko-Goranska			Broj zaposlenih:	24
Konsolidirani izvještaj:	ne			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a.	5610
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB.
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Škarpa Marina
	Telefon: 051859211	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefalcs: 051859354
	Adresa e-pošte: inancije@haludovo.htnet.hr
	Prezime i ime Mkrtychyan Karen
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,	3. izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		BOTELL MALDROOM MALIKS
		4 d.d. za Nedeljerstvo i turizam	Codpivos	pge za aastubanje)

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ , where $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu_{\rm{max}}^{2}$

BILANCA
30.09.14

Hoteli Haludovo Malinska d.d. AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razolohlia
Altiko razdoblic szentei 7 4 $\bullet$ $\bullet$ A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL $\overline{001}$ B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) $\overline{002}$ 216 184 616 $214.423.72$ NEMATERIJALNA BAOVINA (004 do 009) $\overline{003}$ 18.497 14.384 $\overline{004}$ 1. Izdaci za razvoj $\overline{M}$ 18.407 14.384 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine $007$ 008 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina $009$ MATERLIALNA IMOVINA (011 do 019) 216.166.119 214 409 341 010 1. Zemliište $\overline{011}$ 148.263.047 148.263.047 2. Građevinski objekti $012$ 65.999.017 64.217.796 $\overline{013}$ 3. Postrojenja i oprema 66.352 92812 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina $014$ 295.200 293.183 5. Biološka imovina $\overline{015}$ 6. Predujmovi za materijalnu imovinu $016$ $1542503$ 1.542.503 7. Materijalna imovina u pripremi $017$ 8. Ostala materijalna imovina 018 9. Ulaganje u nekretnine 019 II. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) $020$ 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika $021$ 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima $\overline{022}$ 3. Sudjelujući interesi (udjeli) $\overline{023}$ 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi $024$ 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično $\overline{026}$ 7. Ostala dugotrajna financijska imovina $\overline{027}$ 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela $028$ V. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika $\overline{030}$ 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit $\overline{031}$ 3. Ostala potraživanja $\overline{032}$ V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) $034$ 1.397.484 995,499 ZALIHE (036 do 042) 035 $24.025$ 34.756 1. Sirovine i materijal $\overline{026}$ 24.025 34.131 $037$ 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 038 4. Trgovačka roba 039 625 5. Preduimovi za zalihe 040 $\overline{041}$ 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji $\ddot{\phantom{0}}$ 7. Biološka imovina $042$ I. POTRAŽIVANJA (044 do 049) $043$ 666.268 938.916 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika OM 045 497.501 781.167 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 $047$ 29.824 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 4.366 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 $122.180$ 136.620 6. Ostala potraživanja 049 $16.763$ 16.763 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 3. Sudjelujući interesi (udjeli) $063$ 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 065 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 7. Ostala financijska imovina 057 V. NOVAC U BANCI I BLAGAJNE 058 707.191 $21.827$ D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI $\overline{059}$ E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 217.582.100 215.419.224

$061$

714.466.085

710.329.811

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	172.020.176	166.961.614
), TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	49.646	49.646
11. Zakonske rezerve	066	49.646	49.646
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	$-36.936.980$	-42.687.630
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	36.936.980	42.687.630
M. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	$-5.750.650$	$-5.058.562$
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	5.750.650	5.058.562
MI. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	636.202	304.352
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	636.202	304.352
C) DUGOROČNĚ OBVEZE (084 do 092)	083	42.849.494	47.759.145
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	42.849.494	47.759.145
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.076.228	394.113
	094	115.524	115.524
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično	096
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	568.032	3.221
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima
	101	819.054	136,847
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	470.827	33.484
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	102.791	105.037
	106
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	217.582.100	215.419.224
G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik toji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	108	714.466.085	710.329.811
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

-
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\sim$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromissačia	Kunulativno	Tromissačia
4	$\mathbf{z}$	3	$\bullet$	5	6
I. POSLOVNII PRIHODI (112+113)	111	1.790.727	1.666.012	1.167.024	1.119.927
1. Prihodi od prodaje	112	1.715.905	1.620.891	1.152.732	1.110.332
2. Ostali poslovni prihodi	113	74.822	45.121	14.292	9.595
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.118.569	2.356.055	5,307,397	2.298.543
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.278.756	905.774	997.241	678.691
a) Troškovi sirovina i materijala	117	505.362	394.749	529.828	489.479
b) Troškovi prodane robe	118	105.919	104.917	60.765	60.765
c) Ostali vaniski troškovi	119	667.475	406.108	406.648	128.447
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1847507	785.823	2.149.454	778.22
a) Neto plaće i nadnice	121	1.139.296	482.245	1.309.126	469.577
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	454.443	199,893	534.974	194.436
c) Doprinosi na plaće	$\overline{123}$	243.768	103.685	305.354	114.211
4. Amortizacila	124	1.785.054	570,878	1.796.812	598.936
5. Ostali troškovi	125	184.966	71.794	182.78	75.535
6. Vrijednosno uskladivanje (127+128)	126
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezervirania	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	22.286	21.786	181.109	167.157
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	$\pi$	-40	76	59
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzebnicima	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	777	-40	76	59
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudiekujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	689,904	237.024	918.265	405.199
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	689,904	237.024	918.265	405.199
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financiiski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.791.504	1.665.972	1.167.100	1.119.986
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.808.473	2.593.079	6.225.662	2.703.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.016.966	-927.107	$-5.058.562$	$-1.583.756$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.016.969	927.107	5.068.562	1.583.756
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.016.969	$-927.107$	$-5.058.562$	$-1.583.756$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153
2. Gubitak razdoblja (151-148)	454	4.016.969	927.107	5.058.562	1.583.756

$\sim$

01.01.2014 30.09.2014.

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

$\ddot{\phantom{0}}$

$\bar{z}$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\mathcal{A}$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
IXIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBL 1A
1. Pripisana imateliima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
KZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.016.969	$-927.107$	$-5.058.562$	$-1.583.756$
N. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promiene revalorizaciiskih rezervi dugotrajne materijalne i nemateritalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštile neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitilgubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
iII. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IIV. NETO OSTALA SVEOBLIHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167
iv. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (157+167)	162	$-4.016.969$	$-927.107$	-5.058.562	$-1.583.756$
(DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
M. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateliima kapitala matice	169
2. Prinisana maniinskom interesu	170

$\mathcal{L}(\mathcal{L})$ , $\mathcal{L}(\mathcal{L})$ ,

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf{r}) \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju ___________ do _________

Obveznik:
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	з	4
INOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001
2. Amortizacija	002
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	006
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	O	0
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
III. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	٥	0
(A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	o	٥
AKTIVNOSTI (007-012)
(A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	٥
INOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
jili. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	O
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	O	٥
181) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	026	o	٥
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0
INOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozaimica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
[V], Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	O
ÍC1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	O
AKTIVNOSTI (030-036) GZT NETU SMANJENJE NÚVGANUG TIJEKA UD FINANGJSKIH
MINETI MAR MAN	038	0	O
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	O	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	O	O
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041
(Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	o	α

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\bar{z}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju01.01.2014. Do30.09.2014.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	з	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	801	1.459.261	112.154
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	28.093	27.903
5. Ostali novčani primici	006	123,807	1.120.370
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	1.611.161	1.260.427
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	1.384.359	1.820.630
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	1.325.794	3.693.158
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010		117
5. Novčani izdaci za poreze	011	86.279	11.767
6. Ostali novčani izdaci	012	175.439	284.266
H. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	2.971.871	5.809.938
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		Ω
(A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	1.360.710	4.549.511
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	86
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	86	٥
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	43.084
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	824
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	026	43.084	٥
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026
182) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	42.998
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	829	1.017.794	4.136.274
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	1.017.794	4.136.274
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	832
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		215.250
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C 11 NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD PINANCIJSKIH	037		215.250
AKTIMMOSTI (A34.A37)	038	1.017.794	3.921.024
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	839		o
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040
(Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	385.914	628.487
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	95.477	707.191
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.900.040	9.096.530
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	6.929.085	9.781.894
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	66.432	21.827

$\sim$

za razdobije od 41.01.2014 8 30.09.2014
Naziv pozicije	δÓ	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
	N	w
1. Upisani kapital	$\overline{5}$	214.658.160	214.658.160
2. Kapitalne rezerve	SC
3. Reader is dobit	ខ្លី	49.646	49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	8z	36.936.980	-42.687.630
5. Dobit ill gubitak tekuće godine	oos	4.016.969	5.058.562
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	ទ្ថ
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	SC
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	ğ
9. Ostala revalorizacija	ខ្លួ
10. Okupno kapital I rezerve (AOP 001 do 009)	$\frac{1}{2}$	73.753.857	168.961.61
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	$\frac{1}{2}$
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	$\frac{5}{10}$
13. Zaštita novčanog tijeka	$\frac{1}{2}$
114. Promjene računovodstvenih politika	$\frac{1}{4}$
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	$\frac{1}{2}$
16. Ostale promjene kapitala	$\frac{1}{2}$	4.016.969	5.058.562
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.016.969	5.058.562
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	$\frac{1}{2}$
17 b. Pripisano manjinskom interesu	$\mathbf{r}$

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

$\overline{\phantom{a}}$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

$\ddot{\phantom{0}}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\epsilon}$

Hoteli Haludovo Malinska d.d. u izvieštajnom periodu od 01.01.2014. do 30.09.2014. imali su otvorene objekte od 07 mjeseca do sredine 09 mjeseca te su pružali usluge smještaja i prehrane gostiju. Bili su otvoreni objekti u kojima se mogla obavljati djelatnost. Društvo ima 24 stalno zaposlena radnika a u sezoni radilo je i 19 sezonskih radnika. Da bi održalo likvidnost društvo se zaduživalo, što je povećalo obvezu po dugoročnom zajmu kao i iznod kamate na isti. U odnosu na isti period prošle godine poslovni prihodi su manji jer se sa sezonskim poslovanjem počelo kasnije u 07. mjesecu 2014. godine. Ukupni rashodi su veći jer su veći troškovi osoblja, kao i obračunate kamate na dobiveni zajam što je uvećalo gubitak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Društvo je bilo više puta u blokadi koju je uspješno rješavalo u zakonskom roku. Promjene u vlasničkoj strukturi 10 naivećih dioničara nije bilo.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Međuizvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, usługama prehrane gostiju, te usługama u popratnim objektima uz plažu. U izvieštajnom razdoblju za treće tromjesečje 2014.godine raspoloživi kapaciteti su bili otvoreni od 07. mjeseca do sredine 09. mjeseca 2014. godine. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih događaja.Rezultati poslovanja su negativni,likvidnost društva održavala se sredstvima iz poslovanja i dobivenog zajma, iz toga proizlazi i kreditni rizik kojem je društvo izloženo, jer je u procesu restrukturiranja te obavlja registriramu djelatnost u minimalnom opsegu. Društvo ima značajne dugoročne obveze koje proizlaze iz dobivenih kredita. Na kraju trećeg tromjesečja društvo ima 24 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme. U sezoni 2014.godine bilo je zaposleno i 19 sezonskih radnika. U izvještajnom razdoblju Društvo je bilo blokirano od 02.12.2013. do 04.02.2014., od 24.02.2014.do 23.04.2014.te 30.05.2014 do 30.06.2014.godine U izvieštajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva. Društvo je ostvarilo ukupan prihod ostvaren samo na domaćem tržištu: 2013. 1.790.727 hrk 2014. 1.167.024 hrk Od toga udjeli u ukupnom prihodu su: 2013. 96% 2014. 99% Prihodi od prodaje $2014.$ $1%$ Ostali poslovni prihodi 2013. 4% Ukupan prihod 2014.g. u odnosu na isto razdoblje u 2013.manji je iz razloga otvaranja objekata u 07.mi.2014. Ukupni rashod: 2014. 6.225.662 hrk 2013. 5.808.473 hrk Od toga udjeli u ukupnim rashodima su: 2014. 16% 2013. 22% Materijalni troškovi 2013. 32% 2014. 35% Troškovi osoblja 2013. $31%$ 2014. 29% Amortizacija $2013.$ $3%$ 2014. 3% Ostali troškovi 2013. $0%$ 2% 2014. Ostali poslovni rashodi $12%$ 2013. 2014. 15% Financijski rashodi Ukupni rashodi u 2014.g. u odnosu na 2013.su veći iz razloga većih troškova osoblja,

ostalih poslovnih rashoda i kamata na zajam.

Iz prikazanih podataka vidljivo je da većih odstupanja između ukupnog prihoda u 2014.godini i 2013.godini ima zbog kasnijeg otvaranja objekata,dok su rashod u 2014.godini nešto veći te se sve zajedno odrazilo i na veći gubitak u 2014.godini u odnosu na isto razdoblje u 2013.godini. Ostvarenog gubitka za 2013. 4.016.969 hrk.

1. 5.058.562 hrk.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Kafen Mkrtychyan

OTELI HALUDOWO MALINSI d.d. za hotelijerstvo i turizpyr Malinska, Put Meksdove

Malinska, 29.10.2014.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su financijska izvješća za treće tromjesečje 2014.godine:račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, te bilješke sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz potraživanja, obveza, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurista: Karen Mkrtychyan

ELI HALUDOVO MALIng d. za hotelijerstvo i turk
Malinska, Put Haludova