HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 18, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)호텔신라 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 2 월 18 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 호텔신라&cr주 소: 서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)&cr전화번호: 02-2230-3192
작 성 자:	성 명: 이승현&cr부서 및 직위: TR재무그룹 / 책임&cr전화번호: 02-2230-3192
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 호텔신라본인2022년 02월 18일2022년 03월 17일2022년 02월 23일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 호텔신라보통주2,135,0005.4본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음&cr* 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(39,248,121주)대비 지분율임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼성생명최대주주보통주2,903,947 7.4최대주주-삼성전자계열회사보통주2,004,7175.1계열회사-삼성증권계열회사보통주1,200,0003.1계열회사-삼성카드계열회사보통주524,8631.3계열회사-삼성SDI계열회사보통주29,3160.1계열회사-6,662,84317.0-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이승현보통주0직원--최정아보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 18일2022년 02월 23일2022년 03월 17일2022년 03월 17일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2022년 3월 17일 제49기 정기주주총회 개시 전 까지임&cr

나. 피권유자의 범위 보통주 1,000주 이상 소유한 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에&cr 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.&crㆍ주소: (04606)서울특별시 중구 동호로 234 삼성생명빌딩 2층 TR 재무그룹 IR

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 17일 오전 9시서울특별시 중구 동호로 236 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 7일 9시~ 2022년 3월 16일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등 &cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, &cr 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 &cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나19가 지속되는 어려운 영업환경에도 면세점 영업 활성화, &cr 호텔 경쟁력 강화 등 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 &cr 2021년 37,791억원의 매출을 달성하였습니다&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	5,6,7,29,30	242,874,407,594	240,173,920,205
기타금융자산	5,7,29,30	17,306,035,493	146,987,493,512
매출채권및기타채권	5,8,29,30	177,974,196,794	135,136,131,766
단기대여금	5,9,29,30	795,469,794	1,149,093,200
선급금		14,140,182,139	11,438,192,303
선급비용		8,274,205,677	8,603,985,575
재고자산	10,22	625,840,869,639	620,196,032,784
당기법인세자산	25	29,040,317	301,705,164
유동자산 합계		1,087,234,407,447	1,163,986,554,509
Ⅱ. 비유동자산
관계기업및공동기업투자	11	43,759,885,435	94,806,954,122
종속기업투자	12	-	-
장기투자자산	5,13,31	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	5,7,30,31	213,572,331,007	218,844,174,309
장기대여금	5,9,29,30,31	16,179,747,932	10,112,083,456
유형자산	14,29	589,912,667,193	624,823,935,729
무형자산	15	42,195,250,672	54,002,345,788
사용권자산	3,16,29	525,103,073,950	581,294,122,407
장기선급비용		5,877,143,512	10,928,646,525
장기이연법인세자산	26	120,621,140,545	114,609,888,411
확정급여자산		11,219,728,846	19,659,218,342
비유동자산 합계		1,569,215,504,239	1,729,855,904,236
자 산 총 계		2,656,449,911,686	2,893,842,458,745
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	5,16,29,30	304,207,610,357	369,547,441,224
기타금융부채	3,5,7,15,28,29,30	308,214,403,984	222,044,287,755
단기차입금	5,17,28,29,30	4,385,700,000	89,640,650,252
유동성사채	5,17,28,29,30	299,914,427,129	-
선수금	22	55,487,610,039	52,155,767,831
선수수익	22	30,285,123,431	35,773,076,052
당기법인세부채	25	3,482,502,214	1,352,879,145
충당부채	19	5,794,174,337	4,753,691,462
유동부채 합계		1,011,771,551,491	775,267,793,721
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	5,16,18,29,30	20,243,481,670	18,280,304,211
기타금융부채	3,5,7,15,28,29,30	492,666,495,080	622,412,996,059
사채	5,17,28,29,30	549,089,320,153	848,398,391,443
확정급여부채	18	-	-
충당부채	19	5,774,389,052	5,527,022,388
비유동부채 합계		1,067,773,685,955	1,494,618,714,101
부 채 총 계		2,079,545,237,446	2,269,886,507,822
자 본
자본금	20	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	20	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	20	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
기타포괄손익누계액	20	(4,265,504,607)	(10,360,872,042)
이익잉여금	3,20	288,608,943,245	341,797,053,127
지배기업소유주지분		576,424,959,245	623,517,701,692
Ⅱ. 비지배지분		479,714,995	438,249,231
자 본 총 계		576,904,674,240	623,955,950,923
부 채 및 자 본 총 계		2,656,449,911,686	2,893,842,458,745

&cr

연 결 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	4,22	3,779,129,065,561	3,188,065,338,010
II. 재료비	23	(2,056,421,526,052)	(2,092,682,717,574)
III. 인건비	23	(214,962,712,703)	(235,853,114,056)
IV. 기타영업비용	23	(1,388,933,298,635)	(1,044,809,674,514)
V. 영업이익	4	118,811,528,171	(185,280,168,134)
VI. 영업외손익
금융수익	5,24	10,486,810,835	8,419,366,325
금융비용	5,15,24	(41,937,624,874)	(44,624,682,154)
투자손익	11,24	(49,902,304,436)	(22,871,568,416)
기타영업외수익	24	45,634,923,684	36,131,446,505
기타영업외비용	24	(35,176,490,525)	(152,428,462,921)
영업외손익 합계		(70,894,685,316)	(175,373,900,661)
VII. 법인세비용차감전순이익	25	47,916,842,855	(360,654,068,795)
법인세비용		(20,857,472,617)	77,308,437,269
VIII. 당기순이익	4	27,059,370,238	(283,345,631,526)
지배기업소유주지분		27,065,014,054	(283,409,575,589)
비지배지분		(5,643,816)	63,944,063
IX. 주당이익	26
기본보통주당이익		714	(4,487)
기본우선주당이익		764	(4,487)

&cr&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 당기순이익		27,059,370,238	(283,345,631,526)
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18	(4,968,870,361)	11,493,952,446
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	12,20	(1,153,763,346)	(6,020,437,765)
해외사업환산손익	20	7,296,240,361	(4,427,262,404)
기타포괄손익 합계		1,173,606,654	1,046,252,277
III. 당기총포괄이익		28,232,976,892	(282,299,379,249)
당기총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분		28,191,511,128	(282,361,082,433)
비지배지분		41,465,764	61,703,184

&cr&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2020.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322
당기순손익	-	-	-	-	(283,409,575,589)	(283,409,575,589)	63,944,063	(283,345,631,526)
기타포괄손익:	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
순확정급여부채의 재측정요소&cr	-	-	-	-	11,493,952,446	11,493,952,446	-	11,493,952,446
지분법자본변동	-	-	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)
해외사업환산손익	-	-	-	(4,425,021,525)	-	(4,425,021,525)	(2,240,879)	(4,427,262,404)
소 계	-	-	-	(10,445,459,290)	11,493,952,446	1,048,493,156	(2,240,879)	1,046,252,277
총포괄손익	-	-	-	(10,445,459,290)	(271,915,623,143)	(282,361,082,433)	61,703,184	(282,299,379,249)
연차배당	-	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	-	(13,285,781,150)
2020.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923
2021.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923
회계정책의 변경효과					(67,676,511,375)	(67,676,511,375)	-	(67,676,511,375)
2021.01.01.(수정후 당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	274,120,541,752	555,841,190,317	438,249,231	556,279,439,548
당기순손익
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(4,968,870,361)	(4,968,870,361)		(4,968,870,361)
지분법자본변동	-	-	-	(1,153,763,346)	-	(1,153,763,346)		(1,153,763,346)
해외사업환산손익	-	-	-	7,249,130,781	-	7,249,130,781	47,109,580	7,296,240,361
소 계	-	-	-	6,095,367,435	(4,968,870,361)	1,126,497,074	47,109,580	1,173,606,654
총포괄손익	-	-	-	6,095,367,435	22,096,143,693	28,191,511,128	41,465,764	28,232,976,892
연차배당	-	-	-		(7,607,742,200)	(7,607,742,200)		(7,607,742,200)
2021.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(4,265,504,607)	288,608,943,245	576,424,959,245	479,714,995	576,904,674,240

&cr&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	27,059,152,593	(283,345,631,526)
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	(136,900,801)	5,384,091,502
대손상각비	-	-
퇴직급여	11,546,224,284	20,479,264,462
감가상각비	44,484,160,835	61,750,863,378
무형자산상각비	16,267,049,196	18,680,504,809
사용권자산상각비	66,898,034,041	143,490,313,071
외화환산손실	2,781,396,909	7,531,822,079
지분법손실	49,235,126,750	22,871,568,416
유형자산처분손실	724,058,935	879,438,120
무형자산처분손실	13,000	61,631,489
사용권자산해지손실	422,889,424	84,310,682
유형자산손상차손	-	13,972,123,969
무형자산손상차손	-	354,914,429
사용권자산손상차손	-	86,051,490,664
재고자산평가손실환입	-	-
외화환산이익	(6,147,290,796)	(3,180,867,940)
지분법이익	-	-
유형자산처분이익	(20,143,415,411)	(894,757,904)
사용권자산해지이익	(2,021,153,850)	(3,191,904)
투자자산처분이익	(128,762,941)	-
금융수익(이자수익)	(6,713,002,757)	(6,939,584,525)
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)
금융비용(이자비용)	39,906,520,764	43,685,138,154
파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000
관계기업투자처분손실	128,255,888	-
관계기업투자손상차손	667,684,739	-
법인세비용(수익)	20,857,690,262	(77,308,437,269)
기타의대손상각비	1,584,100,457	-
소 계	218,469,974,960	336,410,397,882
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	786,806,664	4,990,125,694
매출채권	(14,838,419,077)	94,701,384,392
기타채권	(23,264,030,643)	32,274,110,124
선급금	1,895,305,987	9,842,499,849
선급법인세	-	-
선급비용	4,061,885,912	28,646,733,039
재고자산	460,111,613	218,187,450,221
매입채무	29,207,970,404	(294,310,077,527)
기타채무	(195,315,718,254)	(100,524,016,146)
선수금	3,255,742,975	(6,466,421,614)
기타금융부채	(596,737,355)	(6,334,661,096)
충당부채	919,051,962	(2,510,828,071)
선수수익	(6,734,002,487)	(18,552,048,601)
장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024
장기기타금융부채	16,560,698	(954,118,850)
관계사 전출액	-	-
확정급여부채 기여금 납입	(9,286,000,000)	(9,896,218,174)
퇴직금의 지급	(2,511,390,951)	(19,334,849,470)
소 계	(205,621,331,968)	(62,616,680,206)
4. 이자의 수취	2,427,682,652	1,808,589,738
5. 법인세의 납부	(1,400,465,166)	(43,923,902,651)
영업활동으로 인한 순현금흐름	40,935,013,071	(51,667,226,763)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	145,685,988,112	43,762,703,339
기타금융자산의 증가	(7,494,257,516)	(184,236,523,098)
기타금융부채의 증가	-	6,289,504,988
단기대여금의 회수	1,308,198,408	4,728,841,236
단기대여금의 증가	(4,064,685,231)	(233,573,356)
장기보증금의 회수	-	-
관계기업및공동기업투자의 처분	432,674,992	-
관계기업및공동기업투자의 취득	-	(76,035,634,014)
종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)	-
종속기업투자의 처분	-	-
장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848
장기대여금의 증가	(6,688,488,198)	(8,397,373,628)
유형자산의 처분	27,582,806,811	1,643,796,057
유형자산의 취득	(22,071,638,855)	(47,761,734,453)
무형자산의 처분	-	700,000,000
무형자산의 취득	-	(753,045,716)
투자활동으로 인한 순현금흐름	130,511,121,444	(260,219,038,797)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	1,373,844,974,240	946,139,162,269
사채의 발행	-	348,965,940,000
단기차입금의 상환	(1,456,843,286,468)	(874,479,430,194)
유동성사채의 상환	-	(250,000,000,000)
배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(21,907,051,208)	(20,967,674,136)
리스부채의 감소	(63,468,047,761)	(88,592,972,370)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(175,981,153,397)	47,779,244,419
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	7,235,506,271	(4,018,646,943)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감	2,700,487,389	(268,125,668,084)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	242,874,407,594	240,173,920,205

&cr

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr&cr당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2021년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

&cr2021년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr

(2) 종속기업의 현황&cr보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	자본금(천원)	투자주식수	지분율		결산월	업 종	소재지
당기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---	---
신라스테이 주식회사	2,000,000	400,000주	100%	100%	12월	호텔업	대한민국
에스비티엠 주식회사	3,000,000	600,000주	100%	100%	12월	여행업	대한민국
Samsung Hospitality America Inc.	514,050	5,000주	100%	100%	12월	여행업	미국
Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)	45,782	75,000주	100%	100%	12월	여행업	영국
Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)	43,098	25,000주	100%	100%	12월	여행업	독일
Samsung Hospitality Romania(*1)	805,634	2,940주	100%	100%	12월	여행업	루마니아
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	210,679,350	251,560,200주	100%	100%	12월	상품판매	싱가폴
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd(*1)	592,166	-	99%	99%	12월	여행업	베트남
Shilla Hospitality Philippines Inc(*1)	229,020	92,950주	100%	100%	12월	여행업	필리핀
Samsung Hospitality India(*1)	586,250	3,349,999주	100%	100%	12월	여행업	인도
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	1,518,921	-	100%	100%	12월	여행업	중국 북경
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	1,284,381	-	100%	100%	12월	여행업	중국 천진
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	68,868,800	483,000,001주	100%	100%	12월	상품판매	중국 홍콩
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,840,598	3,199,000주	64%	64%	12월	상품판매	대만
Shilla Retail Limited	11,849,119	-	100%	100%	12월	상품판매	중국 마카오
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	18,014,661	114,514,124주	100%	0%	12월	상품판매	중국 홍콩
Shilla Retail Plus Pte Ltd	1	1주	100%	0%	12월	상품판매	싱가폴

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.&cr(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.&cr

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.&cr① 당기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	358,788,371	346,918,051	11,870,320	96,535,819	(2,575,741)	(2,606,731)
에스비티엠 주식회사	27,328,921	3,829,577	23,499,344	43,967,031	1,074,842	1,208,343
Samsung Hospitality America Inc.	15,916,330	243,495	15,672,835	5,590,455	1,019,572	2,239,035
Samsung Hospitality U.K. Ltd.	2,042,094	488,363	1,553,731	864,867	188,804	294,975
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,246,897	190,972	1,055,925	503,627	(251,446)	(248,820)
Samsung Hospitality Romania	2,697,509	2,833,441	(135,932)	247,665	(33,868)	(33,380)
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	76,146,436	49,012,375	27,134,061	104,782,199	4,204,109	5,714,721
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd	13,731,626	10,754,915	2,976,711	9,337,082	443,601	721,367
Shilla Hospitality Philippines Inc.	645,885	531,544	114,341	986,007	(349,430)	(337,010)
Samsung Hospitality India	4,744,439	4,780,632	(36,193)	1,319,942	180,400	173,420
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	2,642,681	243,464	2,399,217	1,329,115	140,053	246,790
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	827,569	1,562,736	(735,167)	3,528,312	(559,521)	(537,936)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	120,396,797	68,480,520	51,916,277	7,332,373	4,065,157	5,581,985
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,248,991	-	1,248,991	-	(27,463)	95,595
Shilla Retail Limited	34,850,397	23,090,560	11,759,837	77,507,229	6,551,050	7,064,365
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	35,303,683	8,760,859	26,542,824	97,295,589	2,533,599	4,495,787
Shilla Retail Plus Pte Ltd	1,073,927	1,090,562	(16,635)	55,961	(16,449)	(16,636)
합계	699,632,553	522,812,066	176,820,487	451,183,273	16,587,269	24,055,870

② 전기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	382,198,177	367,721,127	14,477,050	83,503,214	(8,130,964)	(8,052,148)
에스비티엠 주식회사	29,323,458	7,032,456	22,291,002	31,002,860	2,814,820	2,741,808
Samsung Hospitality America Inc.	13,759,906	326,105	13,433,801	5,372,504	(1,467,112)	(2,330,113)
Samsung Hospitality U.K. Ltd.	1,945,437	686,681	1,258,756	3,106,288	583,808	553,627
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,390,831	86,086	1,304,745	505,006	(243,443)	(193,780)
Samsung Hospitality Romania	654,078	756,630	(102,552)	166,208	(323,459)	(315,767)
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	111,711,946	91,687,698	20,024,248	166,897,256	(4,883,108)	(5,757,355)
Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd	5,768,038	3,512,695	2,255,343	12,601,572	1,402,868	1,254,622
Shilla Hospitality Philippines Inc.	747,813	296,463	451,350	846,245	(63,118)	(61,523)
Samsung Hospitality India	5,358,845	5,568,459	(209,614)	4,230,192	(171,097)	(136,910)
Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd	2,370,428	218,000	2,152,428	1,644,556	70,814	99,933
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	2,488,323	2,613,367	(125,044)	2,770,073	(306,860)	(296,630)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	114,302,736	67,968,446	46,334,290	58,974,819	(28,159,303)	(28,681,028)
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,153,396	-	1,153,396	-	138,671	136,548
Shilla Retail Limited	21,121,295	16,425,824	4,695,471	19,802,512	(2,976,382)	4,126,873
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	14,295,331	1,948,967	12,346,364	34,657,966	5,678,414	4,006,814
합계	708,590,038	566,849,004	141,741,034	426,081,271	(36,035,451)	(32,905,029)

2. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr &cr 연결실체의 연결재무제표는 2022년 2월 28일자 이사회에서 승인되었으며 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

&cr

(2) 측정기준&cr연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr - 공정가치로 측정되는 금융상품&cr - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr(3) 기능통화와 표시통화&cr연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.&cr

(4) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr

① 경영진의 판단&cr연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr - 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부&cr - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부&cr - 주석 16 : 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부&cr &cr ② 가정과 추정의 불확실성&cr다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가&cr - 주석 18: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정&cr - 주석 19: 충당부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정&cr - 주석 21: 우발채무와 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정&cr - 주석 24: 법 인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과&cr

③ 공정가치 측정&cr연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다. &cr - 주석 29: 공정가치&cr

3. 회계정책의 변경 &cr

연결실체는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr

연결실체는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. &cr

(1) 리스의 정의&cr종전에 연결실체는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 연결실체는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 연결실체는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

&cr(2) 리스이용자&cr연결실체는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 연결실체는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상 대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. &cr&cr 그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr&cr연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스&cr&cr연결실체는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 연결실체의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.&cr&cr - 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인함&cr - 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함&cr &cr연결실체는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함&cr- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함&cr&cr2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스&cr&cr연결실체는 많은 영업공간 및 사무실 등을 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 연결실체는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. &cr&cr(3) 리스제공자 &cr연결실체는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 연결실체는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.&cr&cr연결실체는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.&cr&cr연결실체는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 연결실체는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.&cr&cr연결실체는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.&cr

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

재 무 상 태 표
제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기 기말	제 48(전) 기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	5,6,7,30,31	148,446,807,809	137,761,654,227
기타금융자산	5,7,30,31	18,364,183,389	144,879,626,908
매출채권및기타채권	5,8,30,31	126,320,701,658	94,940,871,794
단기대여금	5,9,30,31	1,462,607,620	1,373,256,920
선급금		8,480,549,753	7,196,689,520
선급비용		9,129,743,546	9,917,260,510
재고자산	10,23	546,458,087,358	536,146,410,495
당기법인세자산	26	-	273,377,416
유동자산 합계		858,662,681,133	932,489,147,790
Ⅱ. 비유동자산
관계기업투자및공동기업투자	11	71,641,135,781	123,214,060,781
종속기업투자	12	124,866,952,358	142,100,952,358
장기투자자산	5,13,31	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	5,7,30,31	204,074,664,078	209,726,536,995
장기대여금	5,9,30,31	41,259,457,932	36,655,593,456
유형자산	14,29	578,285,460,383	614,801,080,737
무형자산	15,29	35,510,170,094	45,501,377,356
사용권자산	3,16,29	168,577,105,840	186,077,236,020
장기선급비용(기타비유동자산)		11,489,871,311	19,757,844,372
장기이연법인세자산	3,26	115,082,613,237	110,597,631,026
확정급여자산	19	9,843,059,009	19,435,790,894
비유동자산 합계		1,361,405,025,170	1,508,642,639,142
자 산 총 계		2,220,067,706,303	2,441,131,786,932
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	3,5,17,30,31	256,396,678,013	330,087,991,395
기타금융부채	3,5,7,16,29,30,31	260,379,603,497	174,817,557,741
단기차입금	5,18,29,30,31	-	50,000,000,000
유동성사채	5,18,29,30,31	299,914,427,129	-
선수금	23	51,625,916,053	50,271,373,509
선수수익	23	16,749,823,457	18,688,922,992
당기법인세부채		1,595,768,124	-
충당부채	20	5,794,174,337	4,753,691,462
유동부채 합계		892,456,390,610	628,619,537,099
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	5,17,19,30,31	20,243,481,670	18,280,304,211
기타금융부채	3,5,7,16,29,30,31	170,315,107,552	267,780,759,157
사채	5,18,29,30,31	549,089,320,153	848,398,391,443
확정급여부채		-	-
충당부채	20	1,391,083,471	1,391,083,471
비유동부채 합계		741,038,992,846	1,135,850,538,282
부 채 총 계		1,633,495,383,456	1,764,470,075,381
자 본
자본금	21	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	21	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	21	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
기타포괄손익누계액		-	-
이익잉여금	3,21	294,490,802,240	384,580,190,944
자 본 총 계		586,572,322,847	676,661,711,551
부 채 및 자 본 총 계		2,220,067,706,303	2,441,131,786,932

손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	4,23	3,379,077,455,347	2,814,422,845,627
II. 재료비	24	(1,823,545,198,655)	(1,921,337,656,548)
III. 인건비	24	(166,285,882,845)	(176,253,514,661)
IV. 기타영업비용	24	(1,298,678,106,515)	(892,846,608,723)
V. 영업이익	4	90,568,267,332	(176,014,934,305)
VI. 영업외손익
금융수익	5,25	14,551,892,987	12,634,075,598
금융비용	5,16,25	(31,843,959,068)	(32,941,832,558)
투자손익	11,25	(68,497,700,008)	(77,961,323,192)
기타영업외수익	25	42,419,896,650	34,399,592,610
기타영업외비용	25	(35,388,476,760)	(139,967,352,297)
영업외손익 합계		(78,758,346,199)	(203,836,839,839)
VII. 법인세비용차감전순이익		11,809,921,133	(379,851,774,144)
법인세비용	26	(21,543,676,133)	77,790,552,480
VIII. 당기순이익	4	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
IX. 주당이익	27
기본및희석보통주당이익		(257)	(7,980)
기본및희석우선주당이익		(257)	(7,980)

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 당기순이익		(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	19	(5,071,380,130)	11,488,148,256
III. 당기총포괄이익		(14,805,135,130)	(290,573,073,408)

자 본 변 동 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2020.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109
당기순이익	-	-	-	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	11,488,148,256	11,488,148,256
총포괄손익	-	-	-	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)
연차배당	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
2020.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551
2021.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551
회계정책의 변경효과				(67,676,511,374)	(67,676,511,374)
2021.01.01.(수정후 당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	316,903,679,570	608,985,200,177
당기순이익				(9,733,755,000)	(9,733,755,000)
기타포괄손익:				(5,071,380,130)	(5,071,380,130)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(5,071,380,130)	(5,071,380,130)
총포괄손익	-	-	-	(14,805,135,130)	(14,805,135,130)
연차배당	-	-	-	(7,607,742,200)	(7,607,742,200)
2021.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	294,490,802,240	586,572,322,847

&cr

현 금 흐 름 표
제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	(9,733,755,000)	(302,061,221,664)
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	(331,644,552)	5,375,788,748
대손상각비	-	-
퇴직급여	9,820,876,162	18,905,672,156
감가상각비	40,310,929,978	48,612,178,321
무형자산상각비	13,202,577,592	15,301,157,779
사용권자산상각비	25,188,553,542	100,198,903,419
외화환산손실	3,282,319,391	7,514,591,828
유형자산처분손실	678,198,710	839,650,164
무형자산처분손실	13,000	61,631,489
사용권자산해지손실	14,860,903	6,128,959
재고자산평가손실환입	-	-
외화환산이익	(6,033,972,464)	(3,082,023,503)
유형자산처분이익	(20,098,584,892)	(894,757,904)
투자자산처분이익	-	-
사용권자산해지이익	(9,574,173)	(3,191,904)
투자주식처분손실	2,567,700,008	-
금융수익(이자수익)	(10,778,084,909)	(11,154,293,798)
금융비용(이자비용)	29,812,854,958	32,002,288,558
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(3,773,808,078)	(1,479,781,800)
파생상품평가손실	2,031,104,110	939,544,000
관계기업투자손상차손	48,696,000,000	20,707,323,192
종속기업투자손상차손	17,234,000,000	57,254,000,000
사용권자산손상차손	-	85,204,814,684
기타의대손상각비	560,858,560	-
법인세비용(수익)	21,543,676,133	(77,790,552,480)
소 계	173,918,853,979	298,519,071,908
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	(34,898,654)	(382,371)
매출채권	(14,404,347,808)	91,651,281,381
기타채권	(16,814,073,708)	38,534,892,879
선급금	3,064,561,842	7,679,721,359
선급비용	8,824,475,130	15,260,855,503
재고자산	(9,909,348,626)	177,988,255,494
매입채무	28,460,289,759	(249,798,855,474)
기타채무	(186,329,920,878)	(60,695,359,172)
선수금	1,354,542,544	(5,598,221,718)
기타금융부채	785,769,204	(3,529,206,177)
선수수익	(1,939,099,535)	(13,278,234,915)
충당부채	969,799,190	(2,519,809,861)
장기기타채무	6,321,530,584	7,624,256,024
장기기타금융부채	16,560,698	(98,710,300)
관계사 전출액	(93,887,801)	-
퇴직금의 지급	(2,301,238,081)	(9,834,792,479)
확정급여부채 기여금 납입	(7,000,000,000)	(18,000,000,000)
소 계	(189,029,286,140)	(24,614,309,827)
4. 이자의 수취	1,947,508,863	1,971,778,737
5. 법인세의 납부(환급)	(933,932,667)	(40,071,823,956)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(23,830,610,965)	(66,256,504,802)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	140,366,210,069	17,442,145,449
기타금융자산의 증가	(4,410,024,205)	(167,256,055,112)
기타금융부채의 증가	-	6,289,504,988
단기대여금의 회수	1,306,898,388	4,697,474,566
단기대여금의 증가	(269,983,344)	(233,573,356)
장기보증금의 회수	-	-
관계기업및공동기업투자의 처분	432,674,992	-
관계기업및공동기업투자의 취득	-	(76,035,634,014)
종속기업투자의 처분	-	-
종속기업투자의 취득	-	-
종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가	(4,348,422,075)	-
장기대여금의 회수	168,944,996	73,999,848
장기대여금의 증가	(3,165,312,016)	(37,441,063,424)
유형자산의 처분	27,536,981,319	1,643,153,512
유형자산의 취득	(15,608,565,764)	(43,398,395,450)
무형자산의 처분	-	700,000,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	142,009,402,360	(293,518,442,993)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	1,370,000,000,000	870,000,000,000
사채의 발행	-	348,965,940,000
단기차입금의 상환	(1,420,000,000,000)	(820,000,000,000)
유동성사채의 상환	-	(250,000,000,000)
배당금의 지급	(7,607,742,200)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(21,478,151,558)	(20,382,294,034)
리스부채의 감소	(28,407,744,055)	(55,543,550,381)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(107,493,637,813)	59,754,314,435
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	10,685,153,582	(300,020,633,360)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	148,446,807,809	137,761,654,227

&cr

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요&cr

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr&cr당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr&cr당사의 재무제표는 2022년 1월 28일자 이사회에서 승인되었으며, 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.&cr

(2) 측정기준&cr재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr- 공정가치로 측정되는 파생상품&cr- 공정가치로 측정되는 금융상품&cr- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr (3) 기능통화와 표시통화&cr당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.&cr

(4) 추정과 판단&cr① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr&crCOVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성 시사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.&cr

② 공정가치 측정&cr당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

&cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 31에 포함되어 있습니다.&cr

3. 회계정책의 변경 &cr&cr당사는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. &cr

(1) 리스의 정의&cr종전에 당사는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 당사는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 당사는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

&cr(2) 리스이용자&cr당사는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 당사는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. &cr&cr 그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr&cr당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스&cr&cr당사는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 당사의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.&cr&cr - 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인함&cr - 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함&cr- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함&cr&cr2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스&cr&cr당사는 많은 제조장비를 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 당사는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. &cr&cr(3) 리스제공자 &cr당사는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 당사는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.&cr&cr당사는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.&cr&cr당사는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 당사는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.&cr&cr당사는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.&cr

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr

제 2-1호 : 사내이사 김준환 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김준환	1970.06.25	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김준환	㈜호텔신라 TR부문 지원팀장	2018 ~ 현재	호텔신라 TR부문 지원팀장(CFO 겸직)	해당사항 없음
2015 ~ 2018	호텔신라 TR부문 재무그룹장
2014 ~ 2015	호텔신라 경영지원실 재무그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준환	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2014년 호텔신라 입사 이후 재임기간 TR부문 재무그룹장, 지원팀장 및 전사 CFO 겸임 역할 수행으로 경영관리 및 재무 전문성이 높고, 회사 內 면세, 호텔, 생활레저 等 각 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장/발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서 확인서_김준환 후보.jpg 확인서 서명본_김준환 후보

제 2-2호 : 사외이사 김준기 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김준기	1965.06.13	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김준기	서울大 행정대학원 교수	2021 ~ 현재	한국공기업학회 회장	해당사항 없음
2020 ~ 현재	한국도로공사 사외이사
2015 ~ 2017	국회예산정책처장(차관급)
1997 ~ 현재	서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준기	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 행정 및 정책 분야에 대한 전문성을 기반으로 면세유통사업과 호텔사업, 신규사업에서의 전략 수립과 효율성 향상 추진 等에 대한 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함&cr&cr2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr&cr3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr&cr4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg 확인서 서명본_김준기후보

&cr

제 2-3호 : 사외이사 김현웅 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김현웅	1959.05.04	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현웅	법무법인 바른 대표변호사	2020 ~ 현재	법무법인 바른 대표변호사	해당사항 없음
2015 ~ 2016	제64대 법무부 장관
2015 ~ 2015	제46대 서울고등검찰청 검사장
2013 ~ 2015	제57대 법무부 차관
2013 ~ 2013	제26대 부산고등검찰청 검사장
2012 ~ 2013	제56대 광주지방검찰청 검사장
2011 ~ 2012	제11대 서울서부지방검찰청 검사장
2010 ~ 2011	제57대 춘천지방검찰청 검사장
2008 ~ 2010	인천/부산고등검찰청 차장검사
2006 ~ 2008	서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관
1984	제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현웅	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 풍부한 법조 경험과 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함&cr&cr2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr&cr3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr&cr4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검찰청 검사장 및 법무부 차관, 장관 등 근무 경험과 뛰어난 법률 전문성을 보유하여 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김현웅후보.jpg 확인서 서명본_김현웅후보

&cr

제 2-4호 : 사외이사 진정구 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
진정구	1964.10.21	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
진정구	법무법인 광장 고문	2019 ~ 현재	법무법인 광장 고문	해당사항 없음
2016 ~ 2018	국회사무처 입법차장(차관급)
2013 ~ 2016	국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급)
2011 ~ 2013	국회사무처 기획조정실 실장
2009 ~ 2011	국회사무처 법제사법위원회 전문위원
2004 ~ 2008	국회사무처 미주주재관, 법제실 경제법제심의관
2001 ~ 2004	국회사무처 기획조정실 행정법무담당관
1988 ~ 1999	국회사무처 내무/법제사법/재정 경제위원회 입법조사관
1988	제8회 입법고시 합격

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
진정구	없음	없음	없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 국회 입법 공무원 근무를 통해 입법 관련 분야의 전문적 경력을 보유하고 있어 입법 관련 사항이 회사의 사업과 경영에 미치는 영향을 검토하고 의사결정 시 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함&cr&cr2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임&cr&cr3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임&cr&cr4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국회 사무처 법제사법위원회 전문위원, 법제실 경제법제심의관, 입법차장 등 근무 경험으로 입법과 관련한 높은 전문성과 경험을 보유하고 있어 회사의 준법경영과 지속적인 성장/발전을 위한 사업전략 수립 및 추진 시 다양한 의견을 제시하고 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_진정구후보.jpg 확인서 서명본_진정구후보

&cr※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

&cr 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr

제 3-1호 : 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건&cr&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김준기	1965.06.13	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김준기	서울大 행정대학원 교수	2020 ~ 현재	한국공기업학회 회장	해당사항 없음
2020 ~ 현재	한국도로공사 사외이사
2015 ~ 2017	국회예산정책처장(차관급)
1997 ~ 현재	서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김준기	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

&cr 확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg 확인서 서명본_김준기후보_

&cr&cr 제 3-2호 : 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건&cr &cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김현웅	1959.05.04	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현웅	법무법인 바른 대표변호사	2020 ~ 현재	법무법인 바른 대표변호사	해당사항 없음
2015 ~ 2016	제64대 법무부 장관
2015 ~ 2015	제46대 서울고등검찰청 검사장
2013 ~ 2015	제57대 법무부 차관
2013 ~ 2013	제26대 부산고등검찰청 검사장
2012 ~ 2013	제56대 광주지방검찰청 검사장
2011 ~ 2012	제11대 서울서부지방검찰청 검사장
2010 ~ 2011	제57대 춘천지방검찰청 검사장
2008 ~ 2010	인천/부산고등검찰청 차장검사
2006 ~ 2008	서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사, 법무부 감찰기획관
1984	제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현웅	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검찰청 검사장 및 법무부 차관, 장관 등 근무 경험과 뛰어난 법률 전문성을 보유하여 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서 확인서 서명본_김현웅후보.jpg 확인서 서명본_김현웅후보_

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	69
최고한도액	150

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외&cr 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기 이사 보수한도를 &cr 전기와 동일한 150억으로 책정하고자 합니다.

&cr2. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), &cr 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. &cr 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 변동 할 수 있으며, 이에 대한 &cr 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.