HOTEL SHILLA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 19, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)호텔신라 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 2 월 21 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 호텔신라&cr주 소: 서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)&cr전화번호: 02-2230-3192
작 성 자:	성 명: 이승현&cr부서 및 직위: TR재무그룹 / 책임&cr전화번호: 02-2230-3192
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 호텔신라본인2021년 02월 19일2021년 03월 18일2021년 02월 24일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 호텔신라보통주2,135,0005.4본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음&cr* 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(39,248,121주)대비 지분율임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼성생명최대주주보통주2,933,346 7.5최대주주-삼성전자계열회사보통주2,004,7175.1계열회사-삼성증권계열회사보통주1,200,0003.1계열회사-삼성카드계열회사보통주524,8631.3계열회사-삼성SDI계열회사보통주29,3160.1계열회사-6,692,242 17.1-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이승현보통주0직원직원-구문정보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 19일2021년 02월 24일2021년 03월 18일2021년 03월 18일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2021 년 3월 18 일 제48기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위 &cr보통주 1,000주 이상 소유한 주주 전체 (2020년 12월 31일 기준)&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

&cr-피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에&cr 전자우편으로 위임장 용지를 배부 &cr

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.&cr ㆍ주소: (04606)서울특별시 중구 동호로 234 삼성생명빌딩 2층 TR 재무그룹 IR&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr-&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 18일 오전 9 시서울특별시 중구 동호로 236 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr-&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제48기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, &cr 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

- 당사는 코로나19의 영향을 받았으나, 매출 활성화 노력을 통해&cr 2020년 31,881억원의 매출을 달성하였습니다&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말	제 47(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289
기타금융자산	146,987,493,512	35,234,843,618
매출채권및기타채권	135,136,131,766	266,230,895,078
단기대여금	1,149,093,200	5,321,820,878
선급금	11,438,192,303	21,486,943,450
선급비용	8,603,985,575	30,103,368,168
재고자산	620,196,032,784	849,383,563,070
당기법인세자산	301,705,164	28,502,765
유동자산 합계	1,163,986,554,509	1,716,089,525,316
Ⅱ. 비유동자산
관계기업및공동기업투자	94,806,954,122	47,546,347,427
장기투자자산	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	218,844,174,309	205,409,053,571
장기대여금	10,112,083,456	3,013,667,130
유형자산	624,823,935,729	674,533,513,187
무형자산	54,002,345,788	56,062,161,194
사용권자산	581,294,122,407	784,598,498,830
장기선급비용	10,928,646,525	4,584,321,786
이연법인세자산	114,609,888,411	34,669,000,463
확정급여자산	19,659,218,342	-
비유동자산 합계	1,729,855,904,236	1,811,191,098,735
자 산 총 계	2,893,842,458,745	3,527,280,624,051
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	369,547,441,224	701,512,496,317
기타금융부채	222,044,287,755	305,648,244,376
단기차입금	89,640,650,252	19,696,529,468
유동성사채	-	249,894,750,326
선수금	52,155,767,831	58,712,316,904
선수수익	35,773,076,052	55,208,900,199
당기법인세부채	1,352,879,145	38,700,097,368
충당부채	4,753,691,462	8,708,321,820
유동부채 합계	775,267,793,721	1,438,081,656,778
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	18,280,304,211	15,014,401,314
기타금융부채	622,412,996,059	645,688,825,590
사채	848,398,391,443	498,929,198,739
확정급여부채	-	4,255,894,521
충당부채	5,527,022,388	5,769,535,787
비유동부채 합계	1,494,618,714,101	1,169,657,855,951
부 채 총 계	2,269,886,507,822	2,607,739,512,729
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본금	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
기타포괄손익누계액	(10,360,872,042)	84,587,248
이익잉여금	341,797,053,127	626,998,457,420
지배기업소유주지분	623,517,701,692	919,164,565,275
II. 비지배지분	438,249,231	376,546,047
자 본 총 계	623,955,950,923	919,541,111,322
부 채 및 자 본 총 계	2,893,842,458,745	3,527,280,624,051

연 결 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 매출액	3,188,065,338,010	5,717,306,417,234
II. 재료비	(2,092,682,717,574)	(3,300,673,964,006)
III. 인건비	(235,853,114,056)	(310,312,139,371)
IV. 기타영업비용	(1,044,809,674,514)	(1,810,460,339,013)
V. 영업손익	(185,280,168,134)	295,859,974,844
VI. 영업외손익
금융수익	8,419,366,325	12,223,385,117
금융비용	(44,624,682,154)	(39,584,954,540)
투자손익	(22,871,568,416)	(4,157,897,084)
기타영업외수익	36,131,446,505	40,803,398,416
기타영업외비용	(152,428,462,921)	(79,550,881,414)
영업외손익 합계	(175,373,900,661)	(70,266,949,505)
VII. 법인세비용차감전순손익	(360,654,068,795)	225,593,025,339
법인세비용(수익)	77,308,437,269	(56,165,449,308)
VIII. 당기순손익	(283,345,631,526)	169,427,576,031
당기순손익의 귀속
지배기업소유주지분	(283,409,575,589)	169,729,983,422
비지배지분	63,944,063	(302,407,391)
IX. 주당손익
기본보통주당손익	(7,487)	4,483
기본우선주당손익	(7,487)	4,533

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 당기순손익	(283,345,631,526)	169,427,576,031
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	11,493,952,446	(4,810,720,990)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(6,020,437,765)	(1,404,907,758)
해외사업환산손익	(4,427,262,404)	4,551,488,922
기타포괄손익 합계	1,046,252,277	(1,664,139,826)
III. 당기총포괄손익	(282,299,379,249)	167,763,436,205
당기총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(282,361,082,433)	168,038,110,663
비지배지분	61,703,184	(274,674,458)

연 결 자 본 변 동 표
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2019.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(3,034,260,983)	475,364,976,138	764,412,235,762	651,220,505	765,063,456,267
당기순손익	-	-	-	-	169,729,983,422	169,729,983,422	(302,407,391)	169,427,576,031
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(4,810,720,990)	(4,810,720,990)	-	(4,810,720,990)
지분법자본변동	-	-	-	(1,404,907,758)	-	(1,404,907,758)	-	(1,404,907,758)
해외사업환산손익	-	-	-	4,523,755,989	-	4,523,755,989	27,732,933	4,551,488,922
소 계	-	-	-	3,118,848,231	(4,810,720,990)	(1,691,872,759)	27,732,933	(1,664,139,826)
총포괄손익	-	-	-	3,118,848,231	164,919,262,432	168,038,110,663	(274,674,458)	167,763,436,205
연차배당	-	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	-	(13,285,781,150)
2019.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322
2020.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	84,587,248	626,998,457,420	919,164,565,275	376,546,047	919,541,111,322
당기순손익	-	-	-	-	(283,409,575,589)	(283,409,575,589)	63,944,063	(283,345,631,526)
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	11,493,952,446	11,493,952,446	-	11,493,952,446
지분법자본변동	-	-	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)	-	(6,020,437,765)
해외사업환산손익	-	-	-	(4,425,021,525)	-	(4,425,021,525)	(2,240,879)	(4,427,262,404)
소 계	-	-	-	(10,445,459,290)	11,493,952,446	1,048,493,156	(2,240,879)	1,046,252,277
총포괄손익	-	-	-	(10,445,459,290)	(271,915,623,143)	(282,361,082,433)	61,703,184	(282,299,379,249)
연차배당	-	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)	-	(13,285,781,150)
2020.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	(10,360,872,042)	341,797,053,127	623,517,701,692	438,249,231	623,955,950,923

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	(283,345,631,526)	169,427,576,031
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	5,384,091,502	726,437,457
퇴직급여	20,479,264,462	12,184,882,155
감가상각비	61,750,863,378	65,633,874,084
무형자산상각비	18,680,504,809	14,512,766,025
사용권자산상각비	143,490,313,071	139,119,206,555
외화환산손실	7,531,822,079	1,664,326,573
지분법손실	22,871,568,416	5,433,885,237
유형자산처분손실	879,438,120	2,436,321,950
무형자산처분손실	61,631,489	374,755,413
사용권자산해지손실	84,310,682	-
유형자산손상차손	13,972,123,969	-
무형자산손상차손	354,914,429	-
사용권자산손상차손	86,051,490,664	-
외화환산이익	(3,180,867,940)	(4,938,871,446)
지분법이익	-	(1,275,988,153)
유형자산처분이익	(894,757,904)	(111,887,847)
사용권자산해지이익	(3,191,904)	-
금융수익(이자수익)	(6,939,584,525)	(12,223,385,117)
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(1,479,781,800)	-
금융비용(이자비용)	43,685,138,154	39,584,954,540
파생상품평가손실	939,544,000	-
기타의대손상각비	-	21,830,652,256
법인세비용(수익)	(77,308,437,269)	56,165,449,308
소 계	336,410,397,882	341,117,378,990
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	4,990,125,694	64,090,754
매출채권	94,701,384,392	(28,000,666,663)
기타채권	32,274,110,124	(34,075,319,188)
선급금	9,842,499,849	(6,684,168,647)
선급비용	28,646,733,039	6,908,643,073
재고자산	218,187,450,221	(139,039,965,365)
매입채무	(294,310,077,527)	150,330,768,935
기타채무	(98,107,691,813)	14,762,750,817
선수금	(6,466,421,614)	7,963,728,307
기타금융부채	(6,334,661,096)	(941,015,155)
충당부채	(2,510,828,071)	2,387,245,346
선수수익	(18,552,048,601)	2,363,302,990
장기기타채무	7,624,256,024	6,930,910,608
장기기타금융부채	(954,118,850)	(771,540,000)
확정급여부채 기여금 납입	(19,334,849,470)	(25,149,000,000)
퇴직금의 지급	(9,896,218,174)	(593,921,770)
소 계	(60,200,355,873)	(43,544,155,958)
4. 이자의 수취	1,808,589,738	6,544,141,011
5. 법인세의 납부	(43,923,902,651)	(69,823,459,426)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(49,250,902,430)	403,721,480,648
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	43,762,703,339	15,073,209,634
기타금융자산의 증가	(184,236,523,098)	(35,773,605,531)
기타금융부채의 증가	6,289,504,988	-
단기대여금의 회수	4,728,841,236	768,359,756
단기대여금의 증가	(233,573,356)	(178,199,810)
관계기업및공동기업투자의 취득	(76,035,634,014)	(22,718,315,000)
장기대여금의 회수	73,999,848	19,097,893,220
장기대여금의 증가	(8,397,373,628)	(3,365,033,490)
유형자산의 처분	1,643,796,057	353,697,665
유형자산의 취득	(47,761,734,453)	(65,807,515,269)
무형자산의 처분	700,000,000	-
무형자산의 취득	(753,045,716)	(19,808,666)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(260,219,038,797)	(92,569,317,491)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 상환	(874,479,430,194)	(31,606,880,000)
단기차입금의 차입	946,139,162,269	40,974,147,036
유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)
사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000
배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(20,967,674,136)	(17,539,337,003)
리스부채의 감소	(91,009,296,704)	(164,923,960,383)
재무활동으로 인한 순현금흐름	45,362,920,085	(87,166,971,500)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(4,018,646,942)	2,410,372,127
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(268,125,668,084)	226,395,563,784
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	508,299,588,289	281,904,024,505
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	240,173,920,205	508,299,588,289

주석

제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr&cr당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

&cr2020년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr

(2) 종속기업의 현황&cr보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	자본금(천원)	투자주식수	지분율		결산월	업 종	소재지
당기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---	---
신라스테이 주식회사	2,000,000	400,000주	100.0%	100.0%	12월	호텔업	대한민국
에스비티엠 주식회사	3,000,000	600,000주	100.0%	100.0%	12월	여행업	대한민국
Samsung Hospitality America Inc.	514,050	5,000주	100.0%	100.0%	12월	여행업	미국
Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)	43,098	25,000주	100.0%	100.0%	12월	여행업	독일
Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)	137,345	75,000주	100.0%	100.0%	12월	여행업	영국
Samsung Shilla Business Service &cr Beijing Co., Ltd.	1,518,921	-	100.0%	100.0%	12월	여행업	중국 북경
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	210,679,350	251,560,200주	100.0%	100.0%	12월	상품판매	싱가포르
Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.(*1)	592,166	-	99.0%	99.0%	12월	여행업	베트남
Samsung Hospitality Philippines Inc.(*1)	229,020	92,950주	100.0%	100.0%	12월	여행업	필리핀
Samsung Hospitality India Private Limited(*1)	586,250	3,349,999주	100.0%	100.0%	12월	여행업	인도
Samsung Hospitality Romania SRL(*1)	805,634	2,940주	100.0%	100.0%	12월	여행업	루마니아
Tianjin Samsung International Travel &cr Service Co., Ltd.(*2)	1,284,381	-	100.0%	100.0%	12월	여행업	중국 천진
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	68,868,800	483,000,001주	100.0%	100.0%	12월	상품판매	중국 홍콩
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,840,598	3,199,000주	64.0%	64.0%	12월	상품판매	대만
Shilla Retail Limited(*3)	11,849,119	-	100.0%	100.0%	12월	상품판매	중국 마카오
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited(*3)	8,339,550	50,166,360주	100.0%	-	12월	상품판매	중국 홍콩

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.&cr(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.&cr(*3) Shilla Travel Retail Hong Kong Limited의 종속기업입니다.&cr

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.&cr① 당기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	382,198,177	367,721,127	14,477,050	83,503,214	(8,130,964)	(8,052,148)
에스비티엠 주식회사	29,323,458	7,032,456	22,291,002	31,002,860	2,814,820	2,741,808
Samsung Hospitality America Inc.	13,759,906	326,105	13,433,801	5,372,504	(1,467,112)	(2,330,113)
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,390,831	86,086	1,304,745	505,006	(243,443)	(193,780)
Samsung Hospitality U.K. Ltd..	1,945,437	686,681	1,258,756	3,106,288	583,808	553,627
Samsung Shilla Business Service &cr Beijing Co., Ltd.	2,370,428	218,000	2,152,428	1,644,556	70,814	99,933
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	111,711,946	91,687,698	20,024,248	166,897,256	(4,883,108)	(5,757,355)
Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	5,768,038	3,512,695	2,255,343	12,601,572	1,402,868	1,254,622
Samsung Hospitality Philippines Inc.	747,813	296,463	451,350	846,245	(63,118)	(61,523)
Samsung Hospitality India Private Limited	5,358,845	5,568,459	(209,614)	4,230,192	(171,097)	(136,910)
Samsung Hospitality Romania SRL	654,078	756,630	(102,552)	166,208	(323,459)	(315,767)
Tianjin Samsung International Travel &cr Service Co., Ltd.	2,488,323	2,613,367	(125,044)	2,770,073	(306,860)	(296,630)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	114,302,736	67,968,446	46,334,290	58,974,819	(28,159,303)	(28,681,028)
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,153,396	-	1,153,396	-	138,671	136,548
Shilla Retail Limited	21,121,295	16,425,824	4,695,471	19,802,512	(2,976,382)	4,126,873
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	14,295,331	1,948,967	12,346,364	34,657,966	5,678,414	4,006,814
합 계	708,590,038	566,849,004	141,741,034	426,081,271	(36,035,451)	(32,905,029)

② 전기말

(단위:천원)
회 사 명	자 산	부 채	자 본	매출액	당기손익	총포괄손익
신라스테이 주식회사	348,713,735	326,184,537	22,529,198	102,901,500	3,097,237	2,742,856
에스비티엠 주식회사	26,752,281	7,203,087	19,549,194	27,470,096	5,289,963	5,063,733
Samsung Hospitality America Inc.	16,072,773	308,859	15,763,914	11,018,746	2,188,759	2,640,347
Samsung Hospitality Europe GMBH	1,500,072	1,547	1,498,525	1,479,929	503,277	514,527
Samsung Hospitality U.K. Ltd..	1,127,979	422,850	705,129	1,562,745	431,210	457,383
Samsung Shilla Business Service &cr Beijing Co., Ltd.	2,316,276	263,781	2,052,495	2,571,359	35,344	71,034
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	155,039,683	129,258,080	25,781,603	656,063,713	(15,159,297)	(13,948,671)
Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	4,880,328	3,879,607	1,000,721	760,420	240,395	266,844
Samsung Hospitality Philippines Inc.	604,858	91,985	512,873	842,969	88,551	117,718
Samsung Hospitality India Private Limited	3,619,882	3,692,586	(72,704)	6,098,284	(245,172)	(237,808)
Samsung Hospitality Romania SRL	751,229	538,014	213,215	423,418	40,729	38,420
Tianjin Samsung International Travel &cr Service Co., Ltd.	1,061,803	890,217	171,586	1,664,002	(445,908)	(427,505)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	126,770,924	51,755,606	75,015,318	385,021,316	9,385,399	11,980,243
Shilla Travel Retail Taiwan Limited	1,016,848	-	1,016,848	-	(846,360)	(770,138)
Shilla Retail Limited	18,517,688	17,949,090	568,598	9,405,637	(3,757,347)	(3,757,347)
합 계	708,746,359	542,439,846	166,306,513	1,207,284,134	846,780	4,751,636

(3) 종속기업 변동내역&cr당기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동내역	종속기업명	비고
연결포함	Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited	신규설립

2. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr 연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr 연결실체의 연결재무제표는 2021년 1월 29일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 18일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

&cr(2) 측정기준&cr연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr - 공정가치로 측정되는 파생상품&cr - 공정가치로 측정되는 금융상품&cr - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr(3) 기능통화와 표시통화&cr연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.&cr

(4) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr

① 경영진의 판단&cr연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr&cr - 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부&cr - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부&cr - 주석 16: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부&cr &cr ② 가정과 추정의 불확실성&cr다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정&cr - 주석 10: 장단기대여금 - 회수가능성 평가&cr - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가&cr - 주석 12: 관계기업투자 - 회수가능액 추정 및 취득금액의 공정가치추정&cr - 주석 16: 리스 - 현금창출단위의 회수가능성을 포함한 회수가능액 추정 &cr - 주석 19: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정&cr - 주석 20: 반품충당부채 - 예 상반품율의 추정&cr - 주석 22: 우발채무와 약정사항 - 공정가치 추정&cr - 주석 26: 법 인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과&cr

③ 공정가치 측정&cr연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를감사위원회에 보고하고 있습니다. &cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 &cr&cr 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. &cr&cr 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다. &cr - 주석 12: 관계기업투자 - 취득금액의 공정가치 추 정&cr - 주석 31: 공정가치 &cr

3. 회계정책의 변경 &cr

연결실체는 2020년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 사업의 정의의 개정사항과 2020년 6월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 임차료 할인의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 2020년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

① 기업회계기준서 재1103호 '사업결합' 개정 사업의 정의

2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 취득한 활동과 자산의 집합이 사업인지 여부를 간단하게 평가할 수 있는 집중테스트를 적용할 수 있습니다. 연결실체는 취득한 총자산의 공정가치가 대부분이 식별가능한 비슷한 자산 집합에 집중되어 있는 경우에 선택적 집중테스트를 적용할 수 있습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 연결실체의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 임차료 할인&cr2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 연결실체는 2020년 5월 28일 발표된 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 코로나 관련 임차료 할인 개정사항을 조기 적용하였습니다. 이 개정사항은 연결실체가 리스이용자인 경우 리스 계약에 대하여 실무적 간편법을 적용할 수 있도록 하였습니다. 실무적 간편법은 리스이용자가 코로나19 대유행의 직접적인 결과인 임차료 할인이 리스변경인지 여부를 평가하지 않도록 하였습니다.&cr

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 연결실체의 연결재무제표에 미치는 영향은 주석 17에서 설명하고 있습니다.

* 상세한 주석사항은 2021년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr

재 무 상 태 표
제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기말	제 47(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산
현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587
기타금융자산	144,879,626,908	16,035,233,882
매출채권및기타채권	94,940,871,794	226,150,919,463
단기대여금	1,373,256,920	5,397,639,080
선급금	7,196,689,520	14,876,410,879
선급비용	9,917,260,510	14,428,259,297
재고자산	536,146,410,495	720,945,275,234
당기법인세자산	273,377,416	-
유동자산 합계	932,489,147,790	1,435,616,025,422
Ⅱ. 비유동자산
관계기업및공동기업투자	123,214,060,781	67,885,749,959
종속기업투자	142,100,952,358	199,354,952,358
장기투자자산	774,535,147	774,535,147
기타금융자산	209,726,536,995	198,027,574,707
장기대여금	36,655,593,456	3,013,667,130
유형자산	614,801,080,737	639,858,067,112
무형자산	45,501,377,356	45,515,656,851
사용권자산	186,077,236,020	437,999,907,099
장기선급비용	19,757,844,372	10,147,791,286
이연법인세자산	110,597,631,026	33,502,534,768
확정급여자산	19,435,790,894	-
비유동자산 합계	1,508,642,639,142	1,636,080,436,417
자 산 총 계	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839
부 채
Ⅰ. 유동부채
매입채무및기타채무	330,087,991,395	588,153,652,875
기타금융부채	174,817,557,741	267,603,837,539
단기차입금	50,000,000,000	-
유동성사채	-	249,894,750,326
선수금	50,271,373,509	55,869,595,227
선수수익	18,688,922,992	31,967,157,907
당기법인세부채	-	36,826,182,607
충당부채	4,753,691,462	8,708,321,820
유동부채 합계	628,619,537,099	1,239,023,498,301
Ⅱ. 비유동부채
장기기타채무	18,280,304,211	15,014,401,314
기타금융부채	267,780,759,157	332,168,516,065
사채	848,398,391,443	498,929,198,739
확정급여부채	-	4,649,197,840
충당부채	1,391,083,471	1,391,083,471
비유동부채 합계	1,135,850,538,282	852,152,397,429
부 채 총 계	1,764,470,075,381	2,091,175,895,730
자 본
자본금	200,000,000,000	200,000,000,000
자본잉여금	196,555,683,971	196,555,683,971
기타자본	(104,474,163,364)	(104,474,163,364)
이익잉여금	384,580,190,944	688,439,045,502
자 본 총 계	676,661,711,551	980,520,566,109
부 채 및 자 본 총 계	2,441,131,786,932	3,071,696,461,839

손 익 계 산 서
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 매출액	2,814,422,845,627	4,567,737,437,319
II. 재료비	(1,921,337,656,548)	(2,882,610,820,651)
III. 인건비	(176,253,514,661)	(208,823,223,252)
IV. 기타영업비용	(892,846,608,723)	(1,191,875,422,749)
V. 영업손익	(176,014,934,305)	284,427,970,667
VI. 영업외손익
금융수익	12,634,075,598	15,329,728,310
금융비용	(32,941,832,558)	(29,621,075,799)
투자손익	(77,961,323,192)	(32,278,424,879)
기타영업외수익	34,399,592,610	37,219,985,617
기타영업외비용	(139,967,352,297)	(87,103,821,384)
영업외손익 합계	(203,836,839,839)	(96,453,608,135)
VII. 법인세비용차감전순손익	(379,851,774,144)	187,974,362,532
법인세비수익(비용)	77,790,552,480	(53,240,324,040)
VIII. 당기순손익	(302,061,221,664)	134,734,038,492
IX. 주당손익
기본및희석보통주당손익	(7,980)	3,558
기본및희석우선주당손익	(7,980)	3,608

포 괄 손 익 계 산 서
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
I. 당기순손익	(302,061,221,664)	134,734,038,492
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	11,488,148,256	(4,230,109,094)
III. 당기총포괄손익	(290,573,073,408)	130,503,929,398

자 본 변 동 표
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2019.01.01.(전기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	571,220,897,254	863,302,417,861
당기순손익	-	-	-	134,734,038,492	134,734,038,492
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,230,109,094)	(4,230,109,094)
총포괄손익	-	-	-	130,503,929,398	130,503,929,398
연차배당	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
2019.12.31.(전기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109
2020.01.01.(당기초)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	688,439,045,502	980,520,566,109
당기순손익	-	-	-	(302,061,221,664)	(302,061,221,664)
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	11,488,148,256	11,488,148,256
총포괄손익	-	-	-	(290,573,073,408)	(290,573,073,408)
연차배당	-	-	-	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
2020.12.31.(당기말)	200,000,000,000	196,555,683,971	(104,474,163,364)	384,580,190,944	676,661,711,551

현 금 흐 름 표
제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 호텔신라	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 당기순손익	(302,061,221,664)	134,734,038,492
2. 비현금항목의 조정
재고자산평가손실	5,375,788,748	726,437,457
퇴직급여	18,905,672,156	10,799,741,887
감가상각비	48,612,178,321	50,788,706,282
무형자산상각비	15,301,157,779	11,872,918,771
사용권자산감가상각비	100,198,903,419	103,441,310,765
외화환산손실	7,514,591,828	2,119,485,157
유형자산처분손실	839,650,164	2,346,322,059
무형자산처분손실	61,631,489	374,755,413
사용권자산해지손실	6,128,959	-
외화환산이익	(3,082,023,503)	(4,827,355,175)
유형자산처분이익	(894,757,904)	(108,877,146)
사용권자산해지이익	(3,191,904)	-
금융수익(이자수익)	(11,154,293,798)	(15,329,728,310)
금융비용(이자비용)	32,002,288,558	29,621,075,799
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(1,479,781,800)	-
파생상품평가손실	939,544,000	-
관계기업투자손상차손	20,707,323,192	7,525,360,365
종속기업투자손상차손	57,254,000,000	24,753,064,514
사용권자산손상차손	85,204,814,684	-
기타의대손상각비	-	27,319,155,930
법인세비용(수익)	(77,790,552,480)	53,240,324,040
소 계	298,519,071,908	304,662,697,808
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
기타금융자산	(382,371)	2,222,682
매출채권	91,651,281,381	(28,546,529,714)
기타채권	38,534,892,879	(31,034,209,485)
선급금	7,679,721,359	(4,406,585,540)
선급비용	15,260,855,503	10,840,178,694
재고자산	177,988,255,494	(130,438,244,941)
매입채무	(249,798,855,474)	146,085,393,154
기타채무	(60,695,359,172)	25,091,338,987
선수금	(5,598,221,718)	6,997,599,060
기타금융부채	(3,529,206,177)	(1,263,496,074)
선수수익	(13,278,234,915)	6,477,880,695
충당부채	(2,519,809,861)	2,426,864,997
장기기타채무	7,624,256,024	6,945,925,174
장기기타금융부채	(98,710,300)	82,700,000
관계사 전출액	-	(19,364,398)
퇴직금의 지급	(9,834,792,479)	(529,099,910)
확정급여부채 기여금 납입	(18,000,000,000)	(22,799,000,000)
소 계	(24,614,309,827)	(14,086,426,619)
4. 이자의 수취	1,971,778,737	5,604,715,468
5. 법인세의 납부	(40,071,823,956)	(66,186,804,869)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(66,256,504,802)	364,728,220,280
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
기타금융자산의 감소	17,442,145,449	10,146,471,138
기타금융자산의 증가	(167,256,055,112)	(20,332,738,763)
기타금융부채의 증가	6,289,504,988	-
단기대여금의 회수	4,697,474,566	1,691,307,906
단기대여금의 증가	(233,573,356)	(163,900,000)
관계기업및공동기업투자의 취득	(76,035,634,014)	(22,718,315,000)
종속기업투자의 취득	-	(11,683,575,000)
장기대여금의 회수	73,999,848	19,097,893,220
장기대여금의 증가	(37,441,063,424)	(3,365,033,490)
유형자산의 처분	1,643,153,512	229,506,000
유형자산의 취득	(43,398,395,450)	(56,345,455,053)
무형자산의 처분	700,000,000	-
투자활동으로 인한 순현금흐름	(293,518,442,993)	(83,443,839,042)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
단기차입금의 차입	870,000,000,000	-
단기차입금의 상환	(820,000,000,000)	-
사채의 발행	348,965,940,000	249,214,840,000
유동성사채의 상환	(250,000,000,000)	(150,000,000,000)
배당금의 지급	(13,285,781,150)	(13,285,781,150)
이자의 지급	(20,382,294,034)	(17,083,050,000)
리스부채의 감소	(55,543,550,381)	(124,061,369,081)
재무활동으로 인한 순현금흐름	59,754,314,435	(55,215,360,231)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	(300,020,633,360)	226,069,021,007
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	437,782,287,587	211,713,266,580
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	137,761,654,227	437,782,287,587

&cr 결손금처리계산서

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 47 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금)	(290,273,073,408)	130,803,929,398
전기이월미처분이익잉여금	300,000,000	300,000,000
순확정급여 부채의 재측정요소	11,488,148,256	(4,230,109,094)
당기순이익(손실)	(302,061,221,664)	134,734,038,492
Ⅱ. 이익잉여금처분액	298,641,589,828	130,503,929,398
이익준비금	298,641,589,828	1,328,578,115
임의적립금	-	115,889,570,133
배 당 금	7,607,742,200	13,285,781,150
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	-	300,000,000

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주석

제 48 기 2020년 12월 31일 현재
제 47 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 호텔신라

&cr 1. 회사의 개요&cr

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.&cr&cr당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입 니다. &cr &cr당사의 재무제표는 2021년 1월 29일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 18일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준&cr재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr - 공정가치로 측정되는 파생상품&cr - 공정가치로 측정되는 금융상품&cr - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

&cr (3) 기능통화와 표시통화&cr당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.&cr

(4) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr &cr 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr

① 경영진의 판단&cr재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대 한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. &cr&cr - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 당사가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부&cr - 주석 13: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부&cr - 주석 17: 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부&cr

② 가정과 추정의 불확실성&cr 다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추 정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.&cr - 주석 8: 기타금융자산 및 부채 - 공정가치 추정&cr - 주석 10: 장ㆍ단기대여금 - 회수가능액 추정&cr - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가&cr - 주석 12: 관계기업투자 - 회수가능액 추정 및 취득금액의 공정가치 추정&cr - 주석 13: 종속기업투자 - 회수가능액 추정&cr - 주석 17: 리스 - 현금창출단위 회수가능성을 포함한 회수가능액 추정&cr - 주석 20: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정&cr - 주석 21: 반품충당부채 - 예상반품율의 추정&cr - 주석 23: 우발채무와 약정사항 - 공정가치 추정&cr - 주석 27: 법 인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

&cr③ 공정가치 측정&cr당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr&cr평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

&cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니 다.&cr&cr공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.&cr - 주석 12: 관계기업투자 - 취득금액의 공정가치 추 정&cr - 주석 32: 공정가치&cr &cr

3. 회계정책의 변경 &cr&cr당사는 2020년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' - 사업의 정의의 개정사항과 2020년 6월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 임차료 할인의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 2020년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

① 기업회계기준서 재1103호 '사업결합' 개정 사업의 정의

2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 개정사항을 적용하고 있습니다. 동 기준서는 취득한 활동과 자산의 집합이 사업인지 여부를 간단하게 평가할 수 있는 집중테스트를 적용할 수 있습니다. 당사는 취득한 총자산의 공정가치가 대부분이 식별가능한 비슷한 자산 집합에 집중되어 있는 경우에 선택적 집중테스트를 적용할 수 있습니다.

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

② 기업회계기준서 제1116호 '리스'개정 - 임차료 할인&cr2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 당사는 2020년 5월 28일 발표된 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 코로나 관련 임차료 할인 개정사항을 조기 적용하였습니다. 이 개정사항은 당사가 리스이용자인 경우 리스 계약에 대하여 실무적 간편법을 적용할 수 있도록 하였습니다. 실무적 간편법은 리스이용자가 코로나19 대유행의 직접적인 결과인 임차료 할인이 리스변경인지 여부를 평가하지 않도록 하였습니다.&cr

동 기준서의 개정사항 적용으로 인한 당사의 재무제표에 미치는 영향은 주석 17에서 설명하고 있습니다. &cr&cr* 상세한 주석사항은 2021년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 한인규 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 &cr 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한인규	1960.01.02	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한인규	(주)호텔신라 사장	2003~2007	호텔신라 기획담당	-
2007~2008	호텔신라 신규사업부장
2008~2008	호텔신라 기획담당 겸 레저담당
2008~2010	호텔신라 경영지원담당
2010~2011	호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당
2011~2012	호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장
2012~2015	호텔신라 운영총괄
2015~현재	호텔신라TR부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한인규	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2002년 호텔신라 입사 이후 총 19년 재임기간 운영총괄, TR부문장 등 &cr역할 수행으로 회사 內 면세, 호텔, 생활레저 等 각 사업에 대한 업무 경험이&cr풍부하고 이해도와 전문성이 높음

2015년12월 면세유통사업을 관할하는 TR부문장으로 취임 후 국내외 신규사업개발에서 뛰어난 성과를 창출하였고 2018년과 2019년 연속하여 최고 매출을 갱신함으로써&crGlobal Top 3 Travel Retailer의 위상을 확보하였으며, &cr2020년 코로나19 상황에 대해 다양한 경영 위기 극복방안을 실행하는 등&crTR부문의 지속적 사업 성장과 경쟁력 강화를 이끌고 있음

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (210219) 사내이사 확인서_한인규.jpg (210219) 사내이사 확인서_한인규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr-

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등&cr 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
주형환	1961.03.08	사외이사	해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주형환	연세대 국제학 대학원 객원교수	1996 ~ 2008	미래기획위원회, 재정경제부,국제부흥개발은행(IBRD), 미주개발은행(Inter-American Development Bank)&cr경제기획원	-
2009 ~ 2011	기획재정부 대외경제국 국장
2011 ~ 2012	녹색성장위원회 기획단장
2012 ~ 2013	기획재정부 차관보
2013 ~ 2014	대통령비서실 경제수석실 경제금융비서관
2014 ~ 2016	기획재정부 제1차관
2016 ~ 2017	산업통상자원부 장관
2017 ~ 2018	서울대 경영대학 초빙교수
2017 ~ 2020	미 하와이대학교 교수
2020 ~ 현재	연세대 국제학대학원 객원교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주형환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 기획재정부와 산업통상자원부 등 근무를 통해 국내외 경제, &cr 금융, 재정정책 분야의 전문적 경력을 보유하고 있으며 면세유통사업과&cr 호텔사업의 글로벌 경쟁력 강화 및 레저/여행 등 사업과 수익의 다각화 &cr 추진을 위해 조언하고, 글로벌 선도기업으로 체질개선을 위한 의견을 &cr 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함&cr&cr2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, &cr 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이&cr 이뤄지도록 할 것임&cr&cr3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표&cr 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 &cr 표결할 것임&cr&cr4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, &cr 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, &cr 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상&cr 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기획재정부와 산업통상자원부 근무 경험으로 국내외 경제, 금융, 재정정책 등 분야의

높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진,

사업별 경쟁력 강화, 경영관리 체질 개선에 대해 다양한 의견을 제시하고 기업가치

향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (210219)사외이사 확인서_주형환.jpg (210219)사외이사 확인서_주형환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(4)
실제 지급된 보수총액	79
최고한도액	160

※ 기타 참고사항&cr

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외&cr 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기(49기) 이사 보수한도를 전기대비 &cr △10억원 감소한 150억으로 책정하고자 합니다

2. 당기(49기) 보수 한도 총액 150억: 일반보수 134억, 성과보수16억

전기(48기) 보수 한도 총액 160억: 일반보수 127억, 성과보수 33억

3. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), &cr 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. &cr 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 크게 변동 할 수 있으며, 이에 대한 &cr 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.