HOTA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,171 | 134,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,171 | 134,139 |
| 折舊費用 | 283,271 | 338,840 |
| 攤銷費用 | 3,489 | 5,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,967 | 237 |
| 利息費用 | 45,718 | 44,214 |
| 利息收入 | -538 | -3,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,117 | 3,600 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,917 | -343 |
| 收益費損項目合計 | 340,107 | 388,896 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,715 | -8,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -106,764 | 440,407 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,074 | 595 |
| 存貨（增加）減少 | -215,855 | -224,355 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,908 | 98,871 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,370 | -6,202 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -346,538 | 300,427 |
| 應付票據增加（減少） | 293,544 | 50,497 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,757 | -74,581 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,953 | -112,952 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,633 | 30,439 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,283 | -4,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 415,904 | -111,285 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,366 | 189,142 |
| 調整項目合計 | 409,473 | 578,038 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,644 | 712,177 |
| 收取之利息 | 536 | 3,058 |
| 支付之利息 | -47,245 | -44,891 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,618 | -101,705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,317 | 568,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,400 | -5,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,906 | 4,712 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,925 | -7,387 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -496,006 | -1,104,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,929 | 5,458 |
| 存出保證金減少 | 3,896 | 1,088 |
| 取得無形資產 | -1,882 | -2,845 |
| 其他金融資產增加 | 46,485 | 44,380 |
| 其他非流動資產減少 | 32 | 26 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,965 | -1,064,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,088,132 | 570,990 |
| 應付短期票券增加 | -300,000 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 1,506,391 | 2,321,595 |
| 償還長期借款 | -2,366,620 | -2,441,926 |
| 租賃本金償還 | -8,762 | -8,763 |
| 現金增資 | 2,250,000 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -35,010 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,123 | 446,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,207 | -12,789 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,022 | -61,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 795,667 | 526,855 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 802,689 | 465,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 802,689 | 465,172 |