Quarterly Report • Nov 14, 2018
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第37期第２四半期(自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日) |
| 【会社名】 | ホリイフードサービス株式会社 |
| 【英訳名】 | Horiifoodservice Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯田 益弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県水戸市中央二丁目10番27号 |
| 【電話番号】 | 029－233－5825(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 大貫 春樹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 茨城県水戸市中央二丁目10番27号 |
| 【電話番号】 | 029－233－5825(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営管理本部長 大貫 春樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03505 30770 ホリイフードサービス株式会社 Horiifoodservice Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2018-04-01 2018-09-30 Q2 2019-03-31 2017-04-01 2017-09-30 2018-03-31 1 false false false E03505-000 2018-11-14 E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2017-07-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-07-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03505-000 2018-09-30 E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 E03505-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:NorthKantoAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:NorthKantoAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:MetropolitanAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:MetropolitanAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:TohokuAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E03505-000:TohokuAreaReportableSegmentsMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03505-000 2017-04-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03505-000 2018-04-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| 回次 | | 第36期
第２四半期累計期間 | 第37期
第２四半期累計期間 | 第36期 |
| 会計期間 | | 自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日 | 自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日 | 自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 3,232,822 | 3,238,151 | 6,815,203 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △82,995 | 76,666 | 93,485 |
| 四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △403,052 | 36,517 | △408,424 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | 571 | 599 | 2,590 |
| 資本金 | (千円) | 292,375 | 292,375 | 292,375 |
| 発行済株式総数 | (株) | 5,670,000 | 5,670,000 | 5,670,000 |
| 純資産額 | (千円) | 2,246,140 | 2,234,257 | 2,238,424 |
| 総資産額 | (千円) | 4,183,500 | 3,774,013 | 4,071,871 |
| １株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△) | (円) | △71.09 | 6.44 | △72.03 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | 7.00 |
| 自己資本比率 | (％) | 53.7 | 59.2 | 55.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 26,790 | 2,643 | 366,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 65,588 | 89,550 | 69,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △107,389 | △164,700 | △304,988 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 319,127 | 392,812 | 465,318 |
| 回次 | 第36期 第２四半期会計期間 |
第37期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日 |
自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△) |
(円) | △13.91 | 3.37 |
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が無いため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。
(1)財政状態及び業績の状況
①業績の状況
当第２四半期累計期間の我が国の経済は、企業収益は緩やかな改善が継続し、雇用情勢が改善するなか個人消費も持ち直しつつあり、総じては緩やかな景気回復が継続しております。しかしながら、消費税増税が確定し個人消費の減退に伴う景気の減速が懸念されております。
そのような状況のなか当社は、店舗運営力の全般的な強化による既存店舗の業況改善を優先することとし、新規出店は実施しておりません。
既存店舗につきましては、広告宣伝の強化による集客力向上と、店舗運営力の向上によるリピーター確保を進めております。
また、社会全般的な人材不足が顕著となるなか、当社においても離職防止は緊急の課題であります。そのため、従業員の努力を正当に評価しそれに報いる従業員報奨制度を拡充し、従業員の「やる気」を引き出し営業力の向上及び離職の防止に努めております。また、店舗運営力の強化のため、外部委託による営業調査及び店舗衛生検査の結果を社内研修により共有し、従業員自らが改善を協議検討する「ホリイスクール」を開催し、総合的な店舗従業員の資質向上を図っております。
店舗の状況につきましては、既存の業態の範囲での業況改善を基本としておりますが、早急な改善が求められる店舗につきましては、主にフランチャイズを利用した業態変更を進めております。なお、当第２四半期累計期間の業態変更につきましては、次のとおりであります。
○赤から業態に変更４店舗
・忍家業態１店舗(茨城県東茨城郡茨城町)
・串三昧業態１店舗(茨城県神栖市)
・串市場業態１店舗(埼玉県草加市)
・味斗業態１店舗(千葉県千葉市美浜区)
○もんどころ業態に変更１店舗
・月豆業態１店舗(茨城県ひたちなか市)
また、業況の改善が困難と思われる店舗につきましては、いたずらに存続を図らず閉鎖による損失の切り離しを優先し、結果として人材の有効活用にも資するものとしております。なお、当第２四半期累計期間の閉鎖店舗につきましては、次のとおりであります。
○忍家業態２店舗(埼玉県本庄市・千葉県船橋市)
○益益業態１店舗(茨城県笠間市)
○みんなの和食村業態１店舗(栃木県真岡市)
以上により、当第２四半期会計期間末の店舗数は106店舗となり、前事業年度末から４店舗減少し、前年同四半期会計期間末と比べた場合は14店舗減少いたしました。
業績につきましては、販売促進の強化等により既存店舗は全般的な増収を確保しておりますが、前事業年度から進めております業績不振店の閉鎖により、売上高は3,238,151千円と前年同四半期に比べ5,329千円(0.2％)の増収に留まりました。
利益面につきましては、売上総利益は2,380,772千円と前年同四半期に比べ40,245千円(1.7％)増加し、店舗運営力強化に要する費用は増加しておりますが、店舗閉鎖に伴う固定費の減少により販売費及び一般管理費は22,343千円(1.0％)減少し、営業利益は75,437千円と前年同四半期に比べ62,589千円増加いたしました。
経常利益につきましては、76,666千円と前年同四半期に比べ159,662千円増加いたしました。
四半期純利益につきましては、36,517千円となり、前年同四半期において多額の特別損失を計上しておりましたので、前年同四半期に比べ439,570千円増加いたしました。
当第２四半期累計期間における経営成績は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 | 当第２四半期累計期間 | 増減対比 | ||||
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
| 売上高 | 3,232,822千円 | 3,238,151千円 | 5,329千円 | 0.2％ | ||
| 販売費及び一般管理費 | 2,327,679千円 | 72.0％ | 2,305,335千円 | 71.2％ | △22,343千円 | △1.0％ |
| 営業利益 | 12,847千円 | 0.4％ | 75,437千円 | 2.3％ | 62,589千円 | 487.2％ |
| 経常利益又は経常損失(△) | △82,995千円 | △2.6％ | 76,666千円 | 2.4％ | 159,662千円 | ― |
| 四半期純利益又は 四半期純損失(△) |
△403,052千円 | △12.5％ | 36,517千円 | 1.1％ | 439,570千円 | ― |
当第２四半期累計期間におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。
| 売上高 | 営業利益又は営業損失(△) | |||
| 金額 | 前年同期増減対比 | 金額 | 前年同期増減対比 | |
| 北関東エリア | 1,310,962千円 | 101,325千円 | 147,939千円 | 89,783千円 |
| （8.4％） | （154.4％） | |||
| 首都圏エリア | 1,377,482千円 | △51,672千円 | 120,150千円 | △15,149千円 |
| （△3.6％） | （△11.2％） | |||
| 東北エリア | 549,688千円 | △43,305千円 | 45,490千円 | 5,979千円 |
| （△7.3％） | （15.1％） | |||
| その他 | 18千円 | △1,017千円 | △238,142千円 | △18,024千円 |
| （△98.2） | （―） |
(北関東エリア)
当セグメントは、茨城県・栃木県・群馬県に設置する店舗で構成しております。当セグメントを構成する店舗は、郊外に立地する店舗が大半を占めており、それらの店舗は比較的長期保有の店舗となっております。当社の保有する店舗は、全般的に酒類販売に依存の高い店舗となっており、酒類消費が減退傾向を強める社会情勢のなか、特に郊外型の店舗はその影響を強く受けているものと考えております。
以上のとおり、当セグメントに属する店舗につきましては、厳しい外部要因のなかにありますが、業態変更及び広告宣伝の強化、全般的な店舗運営力の強化等により、既存店舗は前年同四半期を上回り推移しております。なお、前事業年度から当第２四半期にかけて多数の店舗を閉鎖しておりますが、それらの減収を吸収しセグメント全体として増収を確保いたしました。
店舗の状況につきましては、次の業態変更及び店舗閉鎖を実施いたしました。
○赤から業態に変更２店舗
・忍家業態１店舗(茨城県東茨城郡茨城町)
・串三昧業態１店舗(茨城県神栖市)
○もんどころ業態に変更１店舗
・月豆業態１店舗(茨城県ひたちなか市)
○店舗閉鎖２店舗
・益益業態１店舗(茨城県笠間市)
・みんなの和食村業態１店舗(栃木県真岡市)
以上により、当第２四半期会計期間末の店舗数は42店舗となり、前事業年度末に比べ２店舗減少し、前年同四半期末に比べ６店舗減少いたしました。
(首都圏エリア)
当セグメントは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県に設置する店舗で構成しております。当セグメントを構成する店舗は、駅前に立地する店舗が大半を占めており、当該地域は集散人口が比較的多く広告宣伝に対する感度が高い地域と考えております。その反面、多数の競合店が同様の広告宣伝による集客を図る地域でもありますので、広告宣伝に要する費用も比較的多額となっております。
以上を踏まえ、当セグメントにつきましては、広告宣伝を最も強化しており、店舗運営力強化との複合的な効果により既存店舗の売上高は前年同四半期に比べ増収を確保しております。しかしながら、前事業年度から当第２四半期累計期間にかけての多数の店舗閉鎖にかかる減収を吸収するには至らず、売上高は前年同四半期に比べ減収となりました。
店舗の状況につきましては、次の業態変更及び店舗閉鎖を実施いたしました。
○赤から業態に変更２店舗
・味斗業態１店舗(千葉県千葉市美浜区)
・串市場業態１店舗(埼玉県草加市)
○店舗閉鎖２店舗
・忍家業態２店舗(埼玉県本庄市・千葉県船橋市)
以上により、当第２四半期会計期間末の店舗数は45店舗となり、前事業年度末に比べ２店舗減少し、前年同四半期末に比べ５店舗減少いたしました。
(東北エリア)
当セグメントは、宮城県・福島県・山形県に設置する店舗で構成しております。当セグメントを構成する店舗は、北関東エリアと同様に郊外に立地する店舗が大半を占めており、北関東エリアと同様の状況にあるものと考えております。
当セグメントにおいても、業態変更及び広告宣伝の強化、店舗運営力強化を推進しており、売上高は既存店舗全体としては前年同四半期に比べ増収を確保しております。しかしながら、前事業年度における閉鎖店舗にかかる減収を吸収するには至らず、売上高は前年同四半期に比べ減収となりました。
当第２四半期会計期間末の店舗数は19店舗であり、前事業年度末と変動はありませんが、前年同四半期末に比べ３店舗減少いたしました。
②財政状態の状況
(資産の部)
流動資産は、1,865,019千円となり前事業年度末に比べ260,292千円(12.2％)減少しました。
これは主に、決算月次の売上高の減少等に伴う「現金及び預金」の減少221,486千円及び「売掛金」の減少21,878千円等によるものであります。
固定資産は、1,908,993千円となり前事業年度末に比べ37,564千円(1.9％)減少しました。
これは主に、減価償却の進捗に伴う「有形固定資産」の減少14,917千円、店舗閉鎖に伴う「敷金及び保証金」の減少17,990千円、返戻の進捗及び店舗軽鎖に伴う放棄による「長期貸付金」の減少7,702千円等によるものであります。
(負債の部)
流動負債は、1,027,981千円となり前事業年度末に比べ190,336千円(15.6％)減少しました。
これは主に、未払法人税等の増加17,154千円、賞与算定期間の差異による「賞与引当金」の増加18,606千円等に対し、決算月次の仕入高の減少に伴う「買掛金」の減少33,896千円、返済の進捗による「１年内返済予定の長期借入金」の減少47,185千円、決算月次の経費の減少に伴う「未払金」の減少58,938千円、店舗閉鎖の実施による「店舗閉鎖損失引当金」の減少21,646千円、閉鎖店舗にかかる義務履行に伴う「資産除去債務」の減少10,438千円、前受収益の戻入等による「その他」の減少53,442千円等によるものであります。
固定負債は、511,774千円となり前事業年度末に比べ103,353千円(16.8％)減少しました。
これは主に、返済の進捗による「長期借入金」の減少64,043千円、店舗閉鎖に伴う「資産除去債務」の減少31,138千円等によるものであります。
(純資産の部)
純資産合計は、2,234,257千円となり前事業年度末に比べ4,167千円(0.2％)減少しました。
これは「四半期純利益」36,517千円に対し、「剰余金の配当」39,686千円、「その他有価証券評価差額金」の減少997千円によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、392,812千円となり、前事業年度に比べ73,684千円(23.1％)増加いたしました。
当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2,643千円となり前年同四半期に比べ24,147千円(90.1％)減少しました。
当第２四半期累計期間において、税引前四半期純利益は前年同四半期に比べ大幅に改善しましたが、非現金費用として処理しました項目も同様に減少しております。また、前事業年度末の負債が大幅に減少しておりますので、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べ減少いたしました。
主要な資金の増減は次のとおりであります。なお、( )内は前年同四半期との資金の増減比較であります。
○主な現金増加要因
・「税引前四半期純利益」が64,970千円(460,022千円増加)
・非現金費用として計上した「減価償却費」が71,986千円(52,035千円減少)
・非現金費用として計上した「減損損失」が9,563千円(265,490千円減少)
・「賞与引当金の増減額」が18,606千円(2,215千円増加)
・「売上債権の増減額」が21,878千円(10,065千円増加)
○主な現金減少要因
・閉鎖店舗にかかる支出により「店舗閉鎖損失引当金の増減額」が△12,523千円(7,818千円減少)
・店舗閉鎖等により「たな卸資産の増減額」が△5,304千円(15,943千円減少)
・「仕入債務の増減額」が△33,896千円(12,733千円増加)
・「未払金の増減額」が△64,580千円(48,255千円減少)
・前受収益の戻入等により「その他の負債の増減額」が△43,332千円(98,805千円減少)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは89,550千円となり前年同四半期に比べ23,962千円増加しました。
当第２四半期累計期間において、既存店舗の業況改善策として５店舗の業態変更を実施し、有形固定資産の取得による支出は増加しました。なお、臨時的な資金需要に対しては定期性預金の解約により対応し、閉鎖店舗にかかる敷金及び保証金の返戻等もあり投資活動によるキャッシュ・フローは増加いたしました。
主要な資金の増減は次のとおりであります。なお、( )内は前年同四半期との資金の増減比較であります。
○主な現金増加要因
・「定期預金の払戻による収入」200,000千円(70,000千円増加)
・「建設協力金の回収による収入」7,110千円(1,471千円減少)
・店舗閉鎖に伴う「敷金及び保証金の回収による収入」が28,694千円(13,594千円減少)
○主な現金減少要因
・「定期預金の預入による支出」△54,020千円(30,000千円増加)
・「有形固定資産の取得による支出」△57,670千円(43,785千円減少)
・フランチャイズ加盟等に伴う「敷金及び保証金の差入による支出」が△16,025千円(7,425千円減少)
・店舗閉鎖に伴う「資産除去債務の履行による支出」が△19,614千円(10,038千円減少)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△164,700千円となり前年同四半期に比べ57,310千円(53.4％)減少しました。
当第２四半期累計期間においては、有利子負債の圧縮を企図し臨時的な資金需要にかかるものを含め新規の借入れは実施しておりません。有利子負債の返済が先行した結果、財務活動によるキャッシュ・フローは減少いたしました。
主要な資金の増減は次のとおりであります。なお、( )内は前年同四半期との資金の増減比較であります。
○主な現金増加要因
・「短期借入れによる収入」― (50,000千円減少)
・「長期借入れによる収入」― (300,000千円減少)
○主な現金減少要因
・「短期借入金の返済による支出」― (50,000千円増加)
・「長期借入金の返済による支出」△111,228千円(121,105千円増加)
・「ファイナンス・リース債務の返済による支出」△13,930千円(21,559千円増加)
・「配当金の支払額」△39,541千円(25千円増加)
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに発生した課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項ありません。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
0103010_honbun_0356147003010.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 20,280,000 |
| 計 | 20,280,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成30年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成30年11月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 5,670,000 | 5,670,000 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ (スタンダード) |
単元株式数は 100株であります |
| 計 | 5,670,000 | 5,670,000 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成30年７月１日～ 平成30年９月30日 |
― | 5,670,000 | ― | 292,375 | ― | 282,375 |
| 平成30年９月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社ＴＢＩホールディングス | 東京都新宿区新宿二丁目16番６号 | 2,976,800 | 52.50 |
| 堀井 克美 | 茨城県水戸市 | 281,200 | 4.96 |
| ホリイフード従業員持株会 | 茨城県水戸市中央二丁目10番27号 | 192,200 | 3.39 |
| 飯田 益弘 | 茨城県ひたちなか市 | 111,100 | 1.96 |
| 林 喜代志 | 茨城県水戸市 | 80,000 | 1.41 |
| 株式会社常陽銀行 | 茨城県水戸市南町二丁目５番５号 | 80,000 | 1.41 |
| 株式会社筑波銀行 | 茨城県土浦市中央二丁目11番７号 | 60,000 | 1.06 |
| 横須賀 修 | 茨城県水戸市 | 58,800 | 1.04 |
| 根本 輝昌 | 茨城県常陸太田市 | 50,000 | 0.88 |
| 大貫 春樹 | 茨城県鉾田市 | 45,700 | 0.81 |
| 計 | ― | 3,935,800 | 69.42 |
| 平成30年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 |
― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 56,688 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 5,668,800 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 一単元(100株)未満の株式 |
| 800 | |||
| 発行済株式総数 | 5,670,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | ― |
(注)「完全議決権株式数(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株200株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成30年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) ホリイフードサービス 株式会社 |
茨城県水戸市中央 二丁目10番27号 |
400 | ― | 400 | 0.01 |
| 計 | ― | 400 | ― | 400 | 0.01 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0356147003010.htm
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成30年７月１日から平成30年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,874,343 | 1,652,856 | |||||||||
| 売掛金 | 83,767 | 61,889 | |||||||||
| 原材料 | 39,871 | 45,175 | |||||||||
| 前払費用 | 104,440 | 97,760 | |||||||||
| その他 | 22,889 | 7,337 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,125,312 | 1,865,019 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | 620,438 | 591,392 | |||||||||
| その他（純額） | 43,140 | 57,269 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 663,578 | 648,661 | |||||||||
| 無形固定資産 | 11,900 | 10,627 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 130,757 | 123,055 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 390,493 | 391,636 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 608,032 | 590,041 | |||||||||
| 長期預金 | 5,500 | 8,500 | |||||||||
| その他 | 136,295 | 136,471 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,271,079 | 1,249,705 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,946,558 | 1,908,993 | |||||||||
| 資産合計 | 4,071,871 | 3,774,013 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 191,608 | 157,711 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 211,152 | 163,967 | |||||||||
| 未払金 | 303,732 | 244,794 | |||||||||
| 未払法人税等 | 27,660 | 44,815 | |||||||||
| 賞与引当金 | 22,287 | 40,894 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 34,705 | 13,059 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 15,825 | 15,274 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,741 | 19,302 | |||||||||
| その他 | 181,605 | 128,162 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,218,318 | 1,027,981 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 122,532 | 58,489 | |||||||||
| 資産除去債務 | 459,659 | 428,521 | |||||||||
| その他 | 32,936 | 24,764 | |||||||||
| 固定負債合計 | 615,128 | 511,774 | |||||||||
| 負債合計 | 1,833,446 | 1,539,756 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 292,375 | 292,375 | |||||||||
| 資本剰余金 | 282,375 | 282,375 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,656,563 | 1,653,393 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △192 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,231,121 | 2,227,951 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,303 | 6,305 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,303 | 6,305 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,238,424 | 2,234,257 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,071,871 | 3,774,013 |
0104320_honbun_0356147003010.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,232,822 | 3,238,151 | |||||||||
| 売上原価 | 892,295 | 857,378 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,340,527 | 2,380,772 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 2,327,679 | ※1 2,305,335 | |||||||||
| 営業利益 | 12,847 | 75,437 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,142 | 964 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,145 | 1,357 | |||||||||
| その他 | 3,066 | 1,390 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,354 | 3,712 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,108 | 2,034 | |||||||||
| 支払手数料 | 80,609 | － | |||||||||
| その他 | 17,479 | 448 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 102,196 | 2,482 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | △82,995 | 76,666 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 798 | 1,075 | |||||||||
| 特別利益合計 | 798 | 1,075 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1,023 | 170 | |||||||||
| 減損損失 | ※2 275,054 | ※2 9,563 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 36,405 | 768 | |||||||||
| その他 | 372 | 2,269 | |||||||||
| 特別損失合計 | 312,856 | 12,772 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △395,052 | 64,970 | |||||||||
| 法人税等 | 8,000 | 28,452 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | △403,052 | 36,517 |
0104340_honbun_0356147003010.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | △395,052 | 64,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,021 | 71,986 | |||||||||
| 減損損失 | 275,054 | 9,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,390 | 18,606 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △541 | △550 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △4,705 | △12,523 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △798 | △1,075 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,023 | 170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,287 | △2,322 | |||||||||
| 支払利息 | 4,108 | 2,034 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,812 | 21,878 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,639 | △5,304 | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,430 | 7,275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △46,630 | △33,896 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,324 | △64,580 | |||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,473 | △43,332 | |||||||||
| その他 | △34,059 | △14,952 | |||||||||
| 小計 | 2,553 | 17,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,709 | 1,800 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,193 | △2,059 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 34,490 | 619 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,769 | △15,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,790 | 2,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △84,020 | △54,020 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,885 | △57,670 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 798 | 1,075 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 8,582 | 7,110 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,600 | △16,025 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,289 | 28,694 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,576 | △19,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,588 | 89,550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | － | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △232,333 | △111,228 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,489 | △13,930 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,567 | △39,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,389 | △164,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,010 | △72,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,138 | 465,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 319,127 | ※ 392,812 |
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当第２四半期累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
(税金費用の計算)
税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 (追加情報）
当第２四半期累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|||
| 役員報酬 | 53,820 | 千円 | 37,380 | 千円 |
| 給料手当 | 994,547 | 千円 | 992,277 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,564 | 千円 | 40,894 | 千円 |
| 地代家賃 | 512,664 | 千円 | 447,376 | 千円 |
前第２四半期累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）
当第２四半期累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| エリア | 用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| 北関東 | 店舗 | 建物 | 159,748 |
| 構築物 | 3,365 | ||
| 工具、器具及び備品 | 2,555 | ||
| リース資産 | 10,167 | ||
| その他 | 1,185 | ||
| 首都圏 | 店舗 | 建物 | 49,917 |
| 工具、器具及び備品 | 606 | ||
| リース資産 | 671 | ||
| その他 | 10 | ||
| 東 北 | 店舗 | 建物 | 41,240 |
| 構築物 | 430 | ||
| 工具、器具及び備品 | 913 | ||
| リース資産 | 3,349 | ||
| その他 | 891 | ||
| 合計 | 275,054 |
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い減損会計を適用しております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した当該減少額(216,111千円)、及び当第２四半期累計期間において新たに閉鎖または業態変更が確定した店舗について帳簿価額の全額(58,942千円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであ
るものは零として評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを2.60％で割引いて算定しております。
当第２四半期累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
当第２四半期累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| エリア | 用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| 北関東 | 店舗 | 建物 | 4,267 |
| 構築物 | 26 | ||
| 工具、器具及び備品 | 559 | ||
| その他 | 36 | ||
| 東 北 | 店舗 | 建物 | 4,310 |
| 工具、器具及び備品 | 82 | ||
| その他 | 281 | ||
| 合計 | 9,563 |
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い減損会計を適用しております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した当該減少額(7,732千円)、及び当第２四半期累計期間において新たに閉鎖が確定した店舗について帳簿価額を回収可能額まで減額した当該減少額(1,830千円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであ
るものは零として評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを5.56％で割引いて算定しております。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 1,769,141 千円 | 1,652,856 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △1,450,013 千円 | △1,260,044 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 319,127 千円 | 392,812 千円 |
前第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 39,686 | 7.00 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 39,686 | 7.00 | 平成30年３月31日 | 平成30年６月28日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ###### (持分法損益等)
| 前事業年度 (平成30年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成30年９月30日) |
|
| 関連会社に対する投資の金額 | 6,000 千円 | 6,000 千円 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額 | 18,830 千円 | 18,830 千円 |
| 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
|
| 持分法を適用した場合の投資利益の金額 | 571 千円 | 599 千円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 北関東エリア | 首都圏エリア | 東北エリア | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,209,637 | 1,429,155 | 592,993 | 3,231,786 | 1,035 | 3,232,822 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,209,637 | 1,429,155 | 592,993 | 3,231,786 | 1,035 | 3,232,822 |
| セグメント利益又は損失(△) | 58,155 | 135,299 | 39,510 | 232,965 | △220,118 | 12,847 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、本部における物販収入及び報告
セグメントに配分されない全社費用を含んでおります。
２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「北関東エリア」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額118,132千円、新たに閉鎖及び業態変更を決定した５店舗の帳簿価額の全額58,890千円の合計額177,022千円を減損損失として特別損失に計上しております。
「首都圏エリア」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額51,206千円を減損損失として特別損失に計上しております。
「東北エリア」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額46,773千円、新たに閉鎖を決定した１店舗の帳簿価額の全額52千円の合計額46,826千円を減損損失として特別損失に計上しております。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||
| 北関東エリア | 首都圏エリア | 東北エリア | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,310,962 | 1,377,482 | 549,688 | 3,238,133 | 18 | 3,238,151 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,310,962 | 1,377,482 | 549,688 | 3,238,133 | 18 | 3,238,151 |
| セグメント利益又は損失(△) | 147,939 | 120,150 | 45,490 | 313,579 | △238,142 | 75,437 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、本部における物販収入及び報告
セグメントに配分されない全社費用を含んでおります。
２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「北関東エリア」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額4,889千円を減損損失として特別損失に計上しております。
「東北エリア」セグメントにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した減少額2,843千円、新たに閉鎖を決定した１店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額した減少額1,830千円の合計額4,674千円を減損損失として特別損失に計上しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) | △71円 09銭 | ６円 44銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) | △403,052 | 36,517 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) | △403,052 | 36,517 |
| 普通株式の期中平均株式数 (株) | 5,669,561 | 5,669,561 |
（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が無いため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0356147003010.htm
該当事項はありません。
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