HORAI Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 1, 2022

 第１四半期報告書_20220201143820

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年２月１日
【四半期会計期間】	第139期第１四半期(自　2021年10月１日　至　2021年12月31日)
【会社名】	ホウライ株式会社
【英訳名】	HORAI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　寺本　敏之
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号
【電話番号】	03(6810)8100
【事務連絡者氏名】	執行役員財務企画部長　　三野　眞
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋堀留町一丁目８番12号
【電話番号】	03(6810)8117
【事務連絡者氏名】	執行役員財務企画部長　　三野　眞
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） ホウライ株式会社　大阪支店 （大阪市浪速区難波中一丁目12番５号） ホウライ株式会社  名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目20番19号） ホウライ株式会社　千本松事務所 （栃木県那須塩原市千本松799）

E04691 96790 ホウライ株式会社 HORAI Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2021-10-01 2021-12-31 Q1 2022-09-30 2020-10-01 2020-12-31 2021-09-30 1 false false false E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:SenbonmatsuBokujoReportableSegmentsMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2020-10-01 2021-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember E04691-000 2020-10-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04691-000 2022-02-01 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04691-000 2021-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E04691-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q1r_E04691-000:GolfJigyoReportableSegmentsMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jpcrp040300-q1r_E04691-000:FudosanJigyoReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 jpcrp040300-q1r_E04691-000:HokenJigyoReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04691-000 2021-12-31 E04691-000 2021-10-01 2021-12-31 E04691-000 2022-02-01 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 第１四半期報告書_20220201143820

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第138期

第１四半期

累計期間 | 第139期

第１四半期

累計期間 | 第138期 |
| 会計期間 | | 自2020年10月１日

至2020年12月31日 | 自2021年10月１日

至2021年12月31日 | 自2020年10月１日

至2021年９月30日 |
| 営業収益 | （千円） | 1,313,450 | 1,176,746 | 4,846,745 |
| 経常利益 | （千円） | 181,586 | 209,587 | 358,361 |
| 四半期（当期）純利益 | （千円） | 139,211 | 145,129 | 214,036 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 4,340,550 | 4,340,550 | 4,340,550 |
| 発行済株式総数 | （株） | 1,404,000 | 1,404,000 | 1,404,000 |
| 純資産額 | （千円） | 7,993,065 | 8,217,206 | 8,122,991 |
| 総資産額 | （千円） | 19,169,473 | 18,545,072 | 19,021,599 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 99.70 | 103.94 | 153.29 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | 50.00 |
| 自己資本比率 | （％） | 41.7 | 44.3 | 42.7 |

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため該当事項はありません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、各期ともに潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しており、当第１四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。詳細については、「第４［経理の状況］１［四半期財務諸表］［注記事項］（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第１四半期報告書_20220201143820

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和される中、企業収益、個人消費ともに持ち直しの動きが見られたものの、供給網の混乱や原材料価格の高騰、新種の変異株ウイルスによる感染の再拡大懸念等の景気下振れリスクから、先行き不透明な状況が続きました。

このような状況下、当社は各事業がそれぞれの特性に応じた施策の推進に努めました。営業収益は、当第１四半期会計期間の期首から適用される「収益認識に関する会計基準」等の影響もあり、不動産事業は前年同期を上回りましたが、保険事業、千本松牧場、ゴルフ事業は前年同期を下回り、全体では前年同期比減収となりました。営業総利益は、不動産事業、千本松牧場は前年同期を上回りましたが、保険事業、ゴルフ事業は前年同期を下回り、全体では前年同期比減益となりました。一般管理費は前年同期をわずかに下回り、営業利益は前年同期比減益となりました。

当第１四半期累計期間の経営成績は、営業収益が1,176百万円（前年同期比136百万円減）、営業総利益は250百万円（前年同期比56百万円減）、一般管理費は156百万円（前年同期比１百万円減）となり、営業利益は93百万円（前年同期比55百万円減）となりました。営業外収益にゴルフ会員権消却益120百万円（前年同期比83百万円増）を計上したことを主因に、経常利益は209百万円（前年同期比28百万円増）、四半期純利益は145百万円（前年同期比５百万円増）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期会計期間の期首から適用しております。詳細については、「第４［経理の状況］１［四半期財務諸表］［注記事項］（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

①保険事業

お客様とのリレーションを深めつつ、リスク分析や個々のニーズに応じた保険商品の提案を行う等、お客様に寄り添ったコンサルティングを推進しました。営業収益は、生命保険分野は新規のご契約を数多くいただき増加しましたが、損害保険分野は更改を迎える契約の減少を主因に減少し、全体で246百万円（前年同期比62百万円減）となりました。営業原価は業務改善の取り組みに伴う費用増加を主因に前年同期を上回り、営業総利益は55百万円（前年同期比67百万円減）となりました。

②不動産事業

所有不動産の入居率はほぼ満室状態で安定的に推移し、「収益認識に関する会計基準」等の適用の影響もありましたが、営業収益は301百万円（前年同期比３百万円増）となりました。営業原価は経費等の抑制により前年同期を下回り、営業総利益は189百万円（前年同期比13百万円増）となりました。

③千本松牧場

新型コロナウイルス感染症の影響により先行き不透明な状況が続く中、観光施設はご来場者数が前年同期を下回り、前年同期比減収となりましたが、新しい牧場のコンセプト「ＰＵＲＥ ＭＩＬＫ ＦＡＲＭ」に基づく牧場のリニューアルに引き続き取り組み、各種メディアを通じて大々的に対外発信いたしました。10月にはロゴマークや牛乳パッケージを一新して、お客様から大変なご好評をいただき、11月には売店に地産品コーナーを新設して、地元産チーズやワイン、肉製品の取り扱いを拡充いたしました。外販営業は、地元量販店、ギフト商社向けが伸長し、前年同期比増収となりました。酪農は搾乳牛の累計頭数、１頭当たりの搾乳量とも増加いたしましたが、「収益認識に関する会計基準」等の適用の影響で、前年同期比減収となりました。この結果、営業収益は全体で411百万円（前年同期比58百万円減）となりました。営業原価は「収益認識に関する会計基準」等の適用の影響を主因に前年同期を下回り、営業総損失は10百万円（前年同期比４百万円改善）となりました。

④ゴルフ事業

ゴルフ場の基盤であるコースコンディションの更なる向上に努め、引き続きご来場者様から高い評価をいただけたことに加え、Ｗｅｂを主体とする魅力あるプレープランのご案内、ホウライカントリー倶楽部でのセルフプレー継続、西那須野カントリー倶楽部での市民ゴルフ大会の開催等、より多くの方にご来場いただけるよう努めました。また、クラブハウス売店の品揃え充実やセット割引販売、接遇やレストラン食事評価の一段の向上等、ご来場者様によりご満足いただけるゴルフ場作りに取り組み、10月～11月は前年同期を上回るご来場をいただきましたが、12月は降雪等の影響でご来場者数が前年同月を大幅に下回りました。この結果、ご来場者数は前年同期を下回り、営業収益は217百万円（前年同期比18百万円減）となりました。営業原価は、ご来場者数の減少に伴う支払手数料や販売促進費の減少に加え人件費の抑制に努めたことから前年同期を下回り、営業総利益は16百万円（前年同期比６百万円減）となりました。

(2）財政状態の状況

当第１四半期会計期間末における総資産は、18,545百万円となり、前事業年度末と比較して476百万円減少しました。

流動資産は、現金及び預金の減少を主因に前事業年度末比423百万円減少し、3,712百万円となりました。固定資産は、有形固定資産の減少を主因に前事業年度末比52百万円減少し、14,833百万円になりました。

負債は、長期預り保証金の減少を主因に、前事業年度末に比較して570百万円減少し、10,327百万円になりました。

純資産は、四半期純利益の計上を主因に、前事業年度末に比較して94百万円増加し、8,217百万円になりました。自己資本比率は44.3％と、前事業年度末に比較して1.6ポイント上昇しました。

(3）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(6）研究開発活動

特記すべき事項はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	3,720,000
計	3,720,000

②【発行済株式】

種類	第１四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (2022年２月１日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	1,404,000	1,404,000	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	単元株式数100株
計	1,404,000	1,404,000	―	―

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年10月１日～   2021年12月31日	－	1,404	－	4,340,550	－	527,052

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

				2021年12月31日現在
区分	株式数（株）		議決権の数（個）	内容
無議決権株式		－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）		－	－	－
議決権制限株式（その他）		－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式）		－	単元株式数100株
普通株式	7,700
完全議決権株式（その他）	普通株式	1,389,200	13,892	同上
単元未満株式	普通株式	7,100	－	－
発行済株式総数		1,404,000	－	－
総株主の議決権		－	13,892	－

（注）「単元未満株式」欄には当社保有の自己株式44株が含まれております。

②【自己株式等】

				2021年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 （株）	他人名義 所有株式数 （株）	所有株式数の 合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） ホウライ株式会社	東京都中央区 日本橋堀留町1-8-12	7,700	－	7,700	0.54
計	―	7,700	－	7,700	0.54

２【役員の状況】

該当事項はありません。

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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2021年10月１日から2021年12月31日まで）及び第１四半期累計期間（2021年10月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※１ 3,638,441	※１ 3,195,282
受取手形及び売掛金	263,287	242,945
商品及び製品	104,259	93,520
仕掛品	8,204	18,216
原材料及び貯蔵品	37,563	43,317
その他	84,255	118,823
貸倒引当金	△103	△81
流動資産合計	4,135,909	3,712,025
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	※２ 3,661,459	※２ 3,616,689
土地	※２ 8,266,772	※２ 8,266,772
その他（純額）	※２ 1,830,331	※２ 1,848,815
有形固定資産合計	13,758,562	13,732,277
無形固定資産	24,470	23,810
投資その他の資産
その他	1,125,656	1,099,957
貸倒引当金	△23,000	△23,000
投資その他の資産合計	1,102,656	1,076,957
固定資産合計	14,885,689	14,833,046
資産合計	19,021,599	18,545,072
負債の部
流動負債
買掛金	76,349	100,577
未払法人税等	55,338	33,184
１年内返済予定の長期借入金	※２ 100,000	※２ 100,000
引当金	96,706	40,191
その他	965,288	654,393
流動負債合計	1,293,682	928,346
固定負債
長期預り保証金	6,445,030	6,247,375
長期借入金	※２ 2,800,000	※２ 2,800,000
引当金	105,470	112,845
資産除去債務	97,838	98,072
その他	156,585	141,226
固定負債合計	9,604,924	9,399,519
負債合計	10,898,607	10,327,866
純資産の部
株主資本
資本金	4,340,550	4,340,550
資本剰余金	527,052	527,052
利益剰余金	3,139,760	3,215,076
自己株式	△18,971	△18,971
株主資本合計	7,988,390	8,063,707
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	134,601	153,498
評価・換算差額等合計	134,601	153,498
純資産合計	8,122,991	8,217,206
負債純資産合計	19,021,599	18,545,072

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2020年12月31日)	当第１四半期累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2021年12月31日)
営業収益	1,313,450	1,176,746
営業原価	1,006,420	926,173
営業総利益	307,029	250,573
一般管理費	158,253	156,983
営業利益	148,776	93,590
営業外収益
受取利息	3	4
受取配当金	2,574	2,857
会員権消却益	37,625	120,720
その他	9,139	4,093
営業外収益合計	49,342	127,675
営業外費用
支払利息	8,043	7,770
乳牛除売却損	4,221	2,374
ゴルフ関連調査研究費	3,827	1,528
その他	440	5
営業外費用合計	16,533	11,678
経常利益	181,586	209,587
特別損失
固定資産除売却損	462	94
特別損失合計	462	94
税引前四半期純利益	181,123	209,492
法人税、住民税及び事業税	19,290	21,665
法人税等調整額	22,622	42,697
法人税等合計	41,912	64,363
四半期純利益	139,211	145,129

【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

・代理人取引

不動産事業及び千本松牧場の一部の取引において、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

・有償支給取引

千本松牧場における有償支給取引については、従来は、支給品の譲渡に関してはその対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該取引が有償支給取引に該当する場合には、当該支給品の譲渡に関する収益は認識しない方法に変更しております。

・一定期間にわたり履行義務を充足する取引

ゴルフ事業の一部の取引については、従来は、一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足につれて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き並びに第86項に定める方法を適用し、当第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第１四半期累計期間の営業収益は75,967千円減少し、営業原価は72,242千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ3,725千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」及び「前受金」は、当第１四半期会計期間より「その他（契約負債）」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り）

当第１四半期累計期間については、前事業年度の有価証券報告書に記載した「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り」について重要な変更はありません。

（四半期貸借対照表関係）

※１　現金及び預金

前事業年度（2021年９月30日）

現金及び預金のうち151,757千円は、当社が損害保険代理店として、保険契約者より領収した損害保険料を損害保険会社に納付するまでの一時預り金であり、資金使途が制限されており専用口座に別途保管しております。

当第１四半期会計期間（2021年12月31日）

現金及び預金のうち57,429千円は、当社が損害保険代理店として、保険契約者より領収した損害保険料を損害保険会社に納付するまでの一時預り金であり、資金使途が制限されており専用口座に別途保管しております。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 （2021年９月30日）	当第1四半期会計期間 （2021年12月31日）
建物	1,208,797千円	1,191,695千円
構築物	698	684
機械及び装置	3,386	3,257
土地	3,073,339	3,073,339
合計	4,286,222	4,268,976

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 （2021年９月30日）	当第1四半期会計期間 （2021年12月31日）
１年内返済予定の長期借入金	100,000千円	100,000千円
長期借入金	2,800,000	2,800,000
合計	2,900,000	2,900,000

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自  2020年10月１日 至  2020年12月31日）	当第１四半期累計期間 （自  2021年10月１日 至  2021年12月31日）
減価償却費	78,691千円	78,023千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年12月18日 定時株主総会	普通株式	69,815	50	2020年９月30日	2020年12月21日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2021年10月１日　至　2021年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年12月17日 定時株主総会	普通株式	69,812	50	2021年９月30日	2021年12月20日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2020年10月１日 至2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 (注)１	四半期 損益計算書 計上額 (注)２
	保険事業	不動産 事業	千本松牧場	ゴルフ 事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	308,933	298,120	469,816	236,580	1,313,450	－	1,313,450
セグメント間の内部営業収益又は振替高	－	－	1,885	－	1,885	△1,885	－
計	308,933	298,120	471,702	236,580	1,315,336	△1,885	1,313,450
セグメント利益又は損失（△）	123,598	175,738	△15,167	22,859	307,029	△158,253	148,776

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△158,253千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2021年10月１日 至2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

						（単位：千円）
	報告セグメント					調整額 (注)１	四半期 損益計算書 計上額 (注)２
	保険事業	不動産 事業	千本松牧場	ゴルフ 事業	計
営業収益
顧客との契約から生じる収益	246,651	301,270	411,114	217,709	1,176,746	－	1,176,746
外部顧客への営業収益	246,651	301,270	411,114	217,709	1,176,746	－	1,176,746
セグメント間の内部営業収益又は振替高	－	－	1,576	－	1,576	△1,576	－
計	246,651	301,270	412,691	217,709	1,178,323	△1,576	1,176,746
セグメント利益又は損失（△）	55,645	189,080	△10,515	16,363	250,573	△156,983	93,590

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△156,983千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

「注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおり、収益認識会計基準等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業収益は、「不動産事業」で10,282千円、「千本松牧場」で61,959千円それぞれ減少しておりますが、両事業におけるセグメント利益又は損失に影響はありません。また、「ゴルフ事業」の営業収益は3,725千円減少しており、セグメント利益は3,725千円減少しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期累計期間 （自　2020年10月１日 至　2020年12月31日）	当第１四半期累計期間 （自　2021年10月１日 至　2021年12月31日）
１株当たり四半期純利益	99円70銭	103円94銭
（算定上の基礎）
四半期純利益（千円）	139,211	145,129
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る四半期純利益（千円）	139,211	145,129
普通株式の期中平均株式数（千株）	1,396	1,396

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。

 第１四半期報告書_20220201143820

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。