HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

May 27, 2019

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-027

康芝药业股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第四届 董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次，审议通过了《关于向金融机构 申请综合授信额度的议案》，该议案应提交2018年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下：

一、情况概述

为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公 司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9亿元综合授信额度，并 为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过9亿元的连带责任保证担保。

上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常 生产经营及项目投资建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立 信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与相 关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机 构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间 可互相提供担保。担保额度不超过9亿元，担保方式为连带责任保证担保。

为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办 理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担 保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上 述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述授权额度的授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股 东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公 司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• （一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）

1.康大营销基本情况：康大营销成立于2002 年12 月4 日，注册资本：人民币 900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路69 号 2609、2610、2611、2612 单元。经营范围为：批发、零售：中成药、化学原料药、 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、预包装食品、营 养和保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗 涤用品、消毒用品（不含消毒器械类），制药机械、化工机械、食品机械、包装机 械，仪器仪表，化工产品（不含危险品），医药中间体，实验仪器，实验耗材；医 药信息咨询服务；货物进出口、技术进出口；市场营销策划服务。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与公司的关系：康大营销为公司的全资子公司。

• 3.康大营销的财务数据见下表：

单位：元

		单位：
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	204,857,396.98	330,184,569.08
净资产	117,037,781.94	102,978,792.37
负债总额	87,819,615.04	227,205,776.71
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	87,819,615.04	227,205,776.71
资产负债率	42.87%	68.81%
营业收入	417,865,132.64	429,495,594.09
利润总额	18,925,442.87	31,117,156.88
净利润	14,058,989.57	22,669,702.11

• （二）广东康大制药有限公司（以下简称为“康大制药”）

1.康大制药基本情况：康大制药成立于2014 年06 月16 日，注册资本：人民 币5000 万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区健康路9 号之 一2 幢工业厂房一楼、二楼208 室。经营范围为：药品生产；药品经营；药品及生 物制品的研发及技术推广服务；食品生产：食品流通；第二、三类医疗器械生产企 业；第二、三类医疗器械经营企业、生产、销售；第一类医疗器械；研发、开发： 通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相

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关产品；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政 法规限制的项目，需取得许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）

• 2.与公司的关系：康大制药为公司的全资子公司。

• 3.康大制药的财务数据见下表：

单位：元

		单位：
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	272,718,977.26	264,238,648.18
净资产	219,858,511.27	222,636,121.59
负债总额	52,860,465.99	41,602,526.59
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	40,711,665.99	29,453,726.59
资产负债率	19.38%	15.74%
营业收入	0	0
利润总额	-3,689,382.29	-565,703.20
净利润	-2,777,610.32	-435,545.71

• （三）海南康芝药品营销有限公司（以下简称“康芝营销”）

1.康芝营销基本情况：成立于2003 年11 月13 日，注册资本：人民币3325 万元，法定代表人为滕英军，注册地点：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑16 栋1203 房。经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料 药及其制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、营养和保健品、乳制品（含婴幼 儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器 械类）、医学研究和试验发展、医疗器械（I 类）、医药信息咨询服务。

• 2.与公司的关系：康芝营销为公司全资子公司。

• 3.康芝营销的财务数据见下表：

单位：元

项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	78,320,347.84	71,829,090.54
净资产	60,747,713.60	65,086,861.68
负债总额	17,572,634.24	6,742,228.86
其中：银行贷款总额	0	0

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流动负债总额	17,572,634.24	4,332,228.86
资产负债率	22.44%	9.39%
营业收入	25,295,221.80	8,759,885.82
利润总额	6,104,340.76	-3,292,303.79
净利润	4,574,835.81	-2,480,119.97

• （四）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）

• 1.祥云药业基本情况：成立于1981 年1 月1 日，注册资本：人民币15225 万

• 元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围为： 制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。

• 2.与公司的关系：公司持有祥云药业51%的股权，祥云药业为公司控股子公司。

• 3.祥云药业的财务数据见下表：

单位：元

		单位：元
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	172,036,583.67	170,599,827.25
净资产	135,961,757.20	142,565,540.38
负债总额	36,074,826.47	28,034,286.87
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	32,283,265.30	24,081,129.47
资产负债率	22.13%	16.43%
营业收入	30,471,860.52	31,335,451.15
利润总额	-8,392,526.28	-5,407,299.92
净利润	-6,603,783.18	-4,413,578.74

• （五）中山爱护日用品有限公司（以下简称为“中山爱护”）

1.中山爱护基本情况：成立于2011 年06 月30 日，注册资本：人民币6000 万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区国家健康基地健康路9 号。经营范围为：生产、销售：母婴用品、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗 衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；食品经 营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上 述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）。

• 2.与公司的关系：中山爱护为公司全资子公司。

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3.中山爱护的财务数据见下表：

单位：元

		单位：
项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	145,282,041.05	156,019,019.75
净资产	29,066,881.29	555,099.28
负债总额	116,215,159.76	155,463,920.47
其中：银行贷款总额	19,500,000.00	26,000,000.00
流动负债总额	101,940,784.76	134,547,045.47
资产负债率	79.99%	99.64%
营业收入	204,415,990.83	187,913,359.69
利润总额	4,750,400.12	1,054,223.49
净利润	961,782.01	5,340,758.49

• （六）中山宏氏健康科技有限公司（以下简称为“中山宏氏”）

1.中山宏氏基本情况：中山宏氏成立于2015 年02 月05 日，注册资本：人民 币2000 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：中山市火炬开发区健康路9 号之 一2 幢工业厂房206 室。经营范围为：“第二、三类医疗器械生产企业；第二、三 类医疗器械经营企业；生产、经营：第一类医疗器械；研究、开发：通用电子设备、 医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸 易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营 活动）。”

• 2.与公司的关系：中山宏氏为公司的全资子公司。

• 3.中山宏氏的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	94,830,750.34	84,599,505.89
净资产	69,835,539.70	70,289,955.58
负债总额	24,995,210.64	14,309,550.31
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	16,232,410.64	5,546,750.31
资产负债率	26.36%	16.91%
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-600,857.69	-299,121.71

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净利润 -454,415.88 -224,341.28

• （七）沈阳康芝制药有限公司（以下简称为“沈阳康芝”）

1.沈阳康芝基本情况：成立日期：1979 年11 月08 日，注册资本：8267.8899 万人民币，法定代表人：李韵，住所：沈阳经济技术开发区开发大路7 甲1 号，经 营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、合剂、糖浆剂、颗粒 剂生产；一般经营项目：房屋租赁，仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

• 2.与公司的关系：沈阳康芝为公司的全资子公司。

• 3.沈阳康芝的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	131,296,511.03	135,315,572.34
净资产	115,001,996.42	117,483,368.08
负债总额	16,294,514.61	17,832,204.26
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,303,363.21	6,017,311.32
资产负债率	12.41%	13.18%
营业收入	19,146,902.82	22,087,022.99
利润总额	-3,298,971.55	-1,125,629.40
净利润	-2,481,371.65	-861,118.71

• （八）河北康芝制药有限公司（以下简称为“河北康芝”）

• 河北康芝基本情况：成立日期：2005 年01 月31 日，注册资本：4476 万人

民币，法定代表人：洪江涛，住所：河北省邱县新城南路68 号，经营范围：滴眼 剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂、口服液、药用辅料（胃溶型、肠溶型薄 膜包衣预混剂）的生产、销售（限本企业产品）（药品生产许可证有效期至2020 年12 月31 日）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 2.与公司的关系：河北康芝为公司的全资子公司。

• 3.河北康芝的财务数据见下表：

单位：元

项 目 2018 年12 月31 日 2017 年12 月31 日

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总资产	36,835,392.47	40,339,962.21
净资产	-11,885,975.82	-6,753,422.09
负债总额	48,721,368.29	47,093,384.30
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	45,572,440.44	43,720,011.07
资产负债率	132.27%	116.74%
营业收入	7,302,694.19	9,159,842.69
利润总额	-4,981,048.22	-4,933,681.04
净利润	-5,132,553.58	-4,798,864.07

• （九）广东元宁制药有限公司（以下简称为“广东元宁”）

1.广东元宁基本情况：成立日期：2012 年02 月15 日，注册资本：4500 万人 民币，法定代表人：高洪常，住所：广宁县南街镇人民路178 号，经营范围：片剂、 硬胶囊剂（均含头孢菌素类），颗粒剂，中药前处理及提取车间；制药技术咨询服 务。

• 2.与公司的关系：广东元宁为公司的全资子公司。

• 3.广东元宁的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	21,780,449.78	32,669,152.67
净资产	19,372,843.68	31,108,674.39
负债总额	2,407,606.10	1,560,478.28
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,407,606.10	1,560,478.28
资产负债率	11.05%	4.78%
营业收入	9,805,009.56	15,238,613.17
利润总额	-11,624,552.65	-1,053,219.27
净利润	-11,735,830.71	-944,940.13

• （十）广东康芝医院管理有限公司（以下简称为“广东康芝医院”）

1.广东康芝医院基本情况：成立日期：2018 年03 月05 日，注册资本：4930 万人民币，法定代表人：洪丽萍，住所：广州市越秀区先烈中路69 号2620 房，经 营范围：医院管理；投资咨询服务；商品信息咨询服务；医疗技术咨询、交流服务； 企业形象策划服务；医疗技术转让服务；医疗技术研发；企业管理咨询服务。

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• 2.与公司的关系：广东康芝医院为公司的全资子公司。

• 3.广东康芝医院的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	118,796,649.82	-
净资产	86,831,339.60	-
负债总额	31,965,310.22	-
其中：银行贷款总额	0.00	-
流动负债总额	27,353,077.28	-
资产负债率	26.91%	-
营业收入	146,206,807.11	-
利润总额	26,143,223.23	-
净利润	21,782,499.96	-

• （十一）云南九洲医院有限公司（以下简称为“九州医院”）

1.九洲医院基本情况：成立日期：2003 年09 月24 日，注册资本：3000 万人 民币，法定代表人：陈金国，住所：云南省昆明市白云路235 号，经营范围：按医 疗机构执业许可证核定的范围经营（经营范围中涉及专项审批的项目按经营许可证 经营）、保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

• 2.与公司的关系：广东康芝医院持有九洲医院51%的股权，九洲医院为公司的

• 控股孙公司。

• 3.九洲医院的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	105,809,779.67	128,373,461.41
净资产	81,039,991.24	30,174,856.82
负债总额	24,769,788.43	98,198,604.59
其中：银行贷款总额	0	75,000,000.00
流动负债总额	21,582,323.57	52,868,604.59
资产负债率	23.41%	76.49%
营业收入	201,160,169.32	154,447,430.28
利润总额	41,536,321.37	8,639,273.52

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净利润 35,214,322.36 7,282,695.35

（十二）昆明和万家妇产医院有限公司（以下简称为“和万家医院”）

1.和万家医院基本情况：成立日期：2014 年01 月15 日，注册资本：3900 万 人民币，法定代表人：黄建海，住所：昆明市五华区新闻路259 号，经营范围：预 防保健科；内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育 专业；儿科；口腔科；皮肤科；急诊医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血 液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X 线诊断专业； 超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；妇产科专业；中西医结合科；餐饮；保健 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.与公司的关系：广东康芝医院持有和万家医院51%的股权，和万家医院为公 司的控股孙公司。

3.和万家的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
总资产	33,986,572.66	23,842,602.16
净资产	6,211,362.84	-33,154,317.63
负债总额	27,775,209.82	56,996,919.79
其中：银行贷款总额	0	14,200,000.00
流动负债总额	26,770,753.71	56,996,919.79
资产负债率	81.72%	239.05%
营业收入	62,064,443.1	41,407,640.73
利润总额	-3,297,571.94	1,050,877.05
净利润	-2,836,789.04	-899,334.41

四、董事会意见

全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向相关金 融机构申请合计不超过人民币9 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内 的贷款提供不超过9 亿元的连带责任保证担保。授信期限为2018 年度股东大会审 议通过之日起至2019 年度股东大会召开日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度 不超过9 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

同时授权公司董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属

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全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体 事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额 度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：该议案的相关事项是为了满足公司及下属全资子公司、控 股子公司、控股孙公司运营发展以及日常流动资金周转的需要，符合公司的整体发 展战略。公司对下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司有控制权，其财务风险 处于可有效控制的范围之内，该议案的相关授信及担保不会损害公司及股东的利 益，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次议案内容及决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此我们同意本议案，并同意将该议 案提交公司2018年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子 公司、控股孙公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的 整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及 公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司对外担保总 额为0 元，公司对全资子公司提供担保总额为18,970.28 万元，占公司最近一期经 审计净资产的11.47%,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情况。

八、备查情况

• 1.第四届董事会第二十三次会议决议。

• 2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

• 3.第四届监事会第二十三次决议。

特此公告。

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康芝药业股份有限公司

董 事 会 2019 年5 月27 日

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