HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-018

康芝药业股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月25日召开了第四届 董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》，该议案应提交2016年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下：

一、情况概述

为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公 司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币8亿元综合授信额度，并为金融机构综 合授信额度内的贷款提供不超过8亿元的连带责任保证担保。

上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司日常生产经营及项 目投资建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票 质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与相关金融机构签 订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下 的具体业务，公司与下属全资子公司、控股子公司之间可互相提供担保。担保额度 不超过8亿元，担保方式为连带责任保证担保。

为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办 理公司与下属全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体 事宜，代表公司与下属全资子公司、控股子公司签署上述综合授信额度内的一切授 信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件。

上述授权自审议通过之日起12个月内有效。超出上述综合授信额度及担保范围 外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• （一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）

• 康大营销基本情况：康大营销成立于2002 年12 月4 日，注册资本：人民 币900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路69 号2609、2610、2611、2612 单元。经营范围为：“批发、零售：中成药、化学原料 药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（按本公司有效许可证经 营）；医疗器械（I 类）；预包装食品、营养和保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳 粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器械类）；医 药信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。”

• 与公司的关系：海南康芝药品营销有限公司（以下简称为“康芝营销”）持 有其100%的股权，康芝营销为公司的全资子公司，因此康大营销为公司的全资孙 公司。

3.康大营销的财务数据（未经审计）见下表：

单位：元

		单位：
项目	2015 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	134,007,974.07	221,993,723.02
净资产	53,973,445.79	80,309,090.26
负债总额	80,034,528.28	141,684,632.76
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	80,034,528.28	141,684,632.76
资产负债率	59.72%	63.82%
营业收入	307,171,239.20	437,985,468.48
利润总额	45,173,689.49	32,125,709.14
净利润	33,809,707.32	26,335,644.47

• （二）海南康芝药品营销有限公司

• 康芝营销基本情况：成立于2003 年11 月13 日，注册资本：人民币3325 万元，法定代表人为滕英军，注册地点：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑16 栋1203 房。经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料 药及其制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、营养和保健品、乳制品（含婴幼

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儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器 械类）、医学研究和试验发展、医疗器械（I 类）、6840 临床检验分析仪器（III、 II 类，只限体外诊断试剂）销售；医药信息咨询服务。

1. 与公司的关系：为公司全资子公司

2. 3.康芝营销的财务数据（未经审计）见下表：

单位：元

		单位：
项目	2015 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	75,321,338.77	71,695,272.10
净资产	68,036,819.11	67,566,981.65
负债总额	7,284,519.66	4,128,290.45
其中：银行贷款总额
流动负债总额	7,284,519.66	4,128,290.45
资产负债率	9.67%	5.76%
营业收入	45,291,838.36	8,557,469.25
利润总额	10,576,484.65	-439,034.87
净利润	8,031,108.26	-469,837.46

• （三）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）

• 祥云药业基本情况：成立于1981 年1 月1 日，注册资本：人民币15225

万元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围 为：制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。

1. 与公司的关系：公司持有祥云药业51%的股权，祥云药业为公司控股子公

司。

1. 祥云药业的财务数据（未经审计）见下表：

单位：元

		单位：
项目	2015 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	176,790,848.45	175,171,992.54
净资产	162,242,212.77	146,979,119.12
负债总额	14,548,635.68	28,192,873.43
其中：银行贷款总额
流动负债总额	10,343,952.21	24,149,786.46
资产负债率	8.23%	16.09%

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营业收入	50,613,729.56	18,674,534.06
利润总额	-3,489,417.01	-19,642,363.74
净利润	-2,698,476.02	-15,263,093.66

四、董事会意见

全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司向相关金融机构申请合 计不超过人民币8 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不 超过8 亿元的连带责任保证担保。授信期间为12 个月，授信期限内，授信额度可 循环使用。公司与下属全资子公司、控股子公司之间可互相提供担保。担保额度不 超过8 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

同时授权公司董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司与下属 全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公 司与下属全资子公司、控股子公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不 限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 五、独立董事意见

经核查，我们认为：该议案的相关事项是为了满足公司及下属全资子公司、控 股子公司运营发展以及日常流动资金周转的需要，符合公司的整体发展战略。公司 对下属全资子公司、控股子公司有控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内， 该议案的相关授信及担保不会损害公司及股东的利益，本次事项不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规要求。因此我们同意本议案，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会 审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子 公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略， 不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关 规定，因此我们一致同意本议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为 0 元，公司无逾期 对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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八、备查情况

• 1.第四届董事会第三次会议决议。

• 2.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

• 3.第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月28 日

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