HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 10, 2015

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-095

海南康芝药业股份有限公司

关于为全资孙公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）系公司全资孙公司， 由于业务需要，康大营销需向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币 8,000 万元的授信额度，康大营销可以进行循环、调剂或一次性使用该授信额度， 并拟签署《授信额度协议》，授信额度的使用期限为自该协议生效之日起至2016 年10 月28 日止。公司为康大营销上述授信额度提供连带责任保证担保，具体以 双方签订的保证合同为准。

2015 年11 月9 日，公司第三届董事会第十九次会议以7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司广东康大药品营销有限公司提供总额不 超过 8000 万元银行授信担保的议案》，同意康大营销向中国银行股份有限公司广 州越秀支行申请授信8000 万元人民币额度，并由公司对上述授信额度提供连带 责任担保。同时，公司董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与 上述担保相关的合同及文件。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

广东康大药品营销有限公司，成立于2002 年12 月4 日，注册资本：人民币 900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路69 号2609、2610、2611、2612 单元。海南康芝药品营销有限公司持有其100%的股 权，海南康芝药品营销有限公司为公司的全资子公司。康大营销经营范围为：“批 发、零售：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生

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化药品（按本公司有效许可证经营）；医疗器械（I 类）；预包装食品、营养和保 健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用 品、消毒用品（不含消毒器械类）；医药信息咨询服务；货物进出口、技术进出 口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后 方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

康大营销的财务数据见下表：

单位：元

		单位：元
项目	2014 年12 月31 日	2015 年9 月30 日
总资产	65,791,336.69	109,124,691.79
净资产	20,163,738.47	37,456,712.19
负债总额	45,627,598.22	71,667,979.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	45,627,598.22	71,667,979.60
资产负债率	69.4%	65.7%
营业收入	202,233,556.40	171,372,149.97
利润总额	15,020,790.16	23,081,793.26
净利润	11,272,073.81	17,311,344.94

三、担保的主要内容

担保期限：自担保合同生效之日起至2016 年10 月28 日。

担保金额：为康大营销提供不超过人民币8000 万元融资性担保。

四、董事会意见

本次公司为全资孙公司康大营销提供担保，系为支持其正常经营业务发展及 融资需求。康大营销经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，董事会同意公司为康大营 销提供总额不超过8000 万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决 议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。

上述担保事项未提供反担保。

五、独立董事意见

公司为全资孙公司康大营销向银行申请授信提供担保，有利于日常流动资金 的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，康大营销经营稳 定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会

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损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控 制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管 理，降低担保风险。该项担保符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法 律法规及公司章程的相关规定，因此独立董事一致同意公司为康大营销提供担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：该项担保有利于公司全资孙公司康大营销日常流动资 金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司 和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此 监事会一致同意公司为康大营销提供本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为 0 元，公司对 控股子公司、孙公司提供的担保总额为人民币 8000 万元（含上述担保），占公 司最近一期经审计净资产的 4.53%，无逾期担保。

八、备查情况

• 1.第三届董事会第十九次会议决议。

• 2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

• 3.第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会 2015 年11 月10 日

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