HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2012-013

海南康芝药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2012 年4 月7 日，海南康芝药业股份有限公司(以下简称 “康芝药业”或“公 司”)第二届董事会第十五次会议以11 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用部分自有闲置资金 购买银行理财产品，资金使用额度不超过人民币8000 万元。在上述额度内，资金 可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只购买一年以内保本型理财产品，不 得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生以及无担保债券为投资标的的银行理财 产品。同时授权公司管理层具体实施本案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起 一年内有效。

根据董事会会议决议，公司将择机购买银行理财产品，现将有关情况公告如下： 一、投资概况

1．投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用自有闲置资 金购买一年以内保本型理财产品，增加闲置资金收益。

2．投资额度

公司在任一时点用于投资一年期内的保本型银行理财产品的自有闲置资金的 金额不超过8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3．投资方式

公司使用自有闲置资金购买一年期内安全性高、低风险的保本型银行理财产 品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财 产品。

4．投资期限

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自本次董事会决议通过之日起一年以内。

5. 资金来源

公司自有闲置资金。公司不得使用募集资金（含超募资金）直接或者间接进行 本公告所述投资。

6. 公司前期购买的理财产品情况

2011 年，康芝药业除有如下委托理财外，未发生其他委托他人进行现金资产 管理事项。

单位：万元

			委托期限	委托期限	报酬确定方式
						实际收益	实际收回金额
受托人	资金来源	委托金额
			起始日期	终止日期
交行海口南海支行	康芝药业自有资金	2,000.00	2010 年6 月18 日	2011 年3 月15 日	货币	36.99	2036.99
工行海口金盘支行	康芝药业自有资金	1,000.00	2010 年7 月13 日	2011 年2 月14 日	货币	16.34	1016.34
工行海口金盘支行	康芝药业自有资金	500.00	2010 年9 月1 日	2011 年2 月23 日	货币	7.72	507.72
工行海口金盘支行	康芝药业自有资金	1,000.00	2010 年12 月22 日	2011 年1 月24 日	货币	2.61	1002.61
交行海口南海支行	康芝药业自有资金	2,000.00	2011 年3 月18 日	2011 年3 月31 日	货币	2.56	2002.56
合计		6,500.00	-	-	-	66.22	6566.22

以上银行理财产品已全部收回，公司获得投资收益66.22 万元。

二、投资一年期内银行保本型理财产品的风险及内部风险控制

1. 投资风险

（1）尽管一年期内银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮 动收益的可能，因此投资收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2. 公司内部风险控制

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相 关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据经营资金 冗余情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额，报公司财务总监审核同意后，经 公司董事长签批相关协议后方可实施（协议中应明确界定品类为保本）。

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（2）公司财务负责人应及时分析及跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常经营资金需求的情况，将及时采 取相应赎回措施；同时每月汇总理财产品投资情况，报董事会备案。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计和监督，每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对理财产品的品类、时限、额 度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会汇报。

（4）公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财 产品的投资以及收益等相关情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营 和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型银行理财产品投资，不会影 响公司主营业务的正常开展。进行此类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利 用率，增加公司收益。

四、独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性 和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买保本型银 行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不 会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额度不超过人民币8000 万元的自有 闲置资金购买一年以内保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并 授权公司管理层具体实施相关事宜。

五、监事会审核意见

在自有资金充裕，能保障公司日常经营对资金需求的前提下，在严控资金使用 风险的情况下，公司运用不超过人民币8000 万元的自有闲置资金，投资一年以内 保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和效益，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。

特此公告

海南康芝药业股份有限公司

董 事 会

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2012 年4 月7 日

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