HONMYUE — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 706,140 | 17.83 | 639,974 | 16.84 | 874,315 | 21.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,993 | 0.63 | 27,773 | 0.73 | 24,522 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 85,242 | 2.15 | 139,701 | 3.68 | 124,531 | 3.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 230 | 0.01 | 350 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 434,675 | 10.98 | 382,315 | 10.06 | 383,614 | 9.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 156,630 | 3.96 | 153,182 | 4.03 | 111,266 | 2.79 |
| 其他應收款淨額 | 13,707 | 0.35 | 7,574 | 0.20 | 30,852 | 0.77 |
| 存貨 | 977,527 | 24.69 | 897,705 | 23.62 | 960,828 | 24.10 |
| 預付款項 | 42,472 | 1.07 | 36,212 | 0.95 | 28,003 | 0.70 |
| 其他流動資產 | 1,688 | 0.04 | 2,509 | 0.07 | 38,185 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 2,443,074 | 61.70 | 2,287,175 | 60.18 | 2,576,466 | 64.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 80,441 | 2.03 | 80,441 | 2.12 | 99,629 | 2.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 7,100 | 0.18 | 7,100 | 0.19 | 5,300 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 128 | 0.00 | 128 | 0.00 | 169 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,193,267 | 30.14 | 1,199,988 | 31.57 | 964,230 | 24.19 |
| 使用權資產 | 43,287 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 64,154 | 1.62 | 64,241 | 1.69 | 171,880 | 4.31 |
| 無形資產 | 17,277 | 0.44 | 17,013 | 0.45 | 17,615 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 57,871 | 1.46 | 54,200 | 1.43 | 59,832 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 52,928 | 1.34 | 90,244 | 2.37 | 91,448 | 2.29 |
| 非流動資產合計 | 1,516,453 | 38.30 | 1,513,355 | 39.82 | 1,410,103 | 35.37 |
| 資產總額 | 3,959,527 | 100.00 | 3,800,530 | 100.00 | 3,986,569 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 856,433 | 21.63 | 822,507 | 21.64 | 985,607 | 24.72 |
| 應付短期票券 | 249,699 | 6.31 | 229,796 | 6.05 | 209,852 | 5.26 |
| 合約負債－流動 | 28,954 | 0.73 | 36,556 | 0.96 | 56,633 | 1.42 |
| 應付票據 | 100,999 | 2.55 | 94,099 | 2.48 | 116,392 | 2.92 |
| 應付票據－關係人 | 6,025 | 0.15 | 6,263 | 0.16 | 4,568 | 0.11 |
| 應付帳款 | 299,514 | 7.56 | 213,041 | 5.61 | 237,665 | 5.96 |
| 應付帳款－關係人 | 19,136 | 0.48 | 25,618 | 0.67 | 1,311 | 0.03 |
| 其他應付款 | 247,135 | 6.24 | 248,686 | 6.54 | 240,369 | 6.03 |
| 本期所得稅負債 | 31,976 | 0.81 | 25,132 | 0.66 | 26,898 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 37,829 | 0.96 | 26,724 | 0.70 | 108 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 1,877,700 | 47.42 | 1,728,422 | 45.48 | 1,879,403 | 47.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 44,444 | 1.12 | 53,333 | 1.40 | 80,000 | 2.01 |
| 遞延所得稅負債 | 77,000 | 1.94 | 73,028 | 1.92 | 76,228 | 1.91 |
| 其他非流動負債 | 23,503 | 0.59 | 17,825 | 0.47 | 14,676 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 144,947 | 3.66 | 144,186 | 3.79 | 170,904 | 4.29 |
| 負債總額 | 2,022,647 | 51.08 | 1,872,608 | 49.27 | 2,050,307 | 51.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,298,970 | 32.81 | 1,298,970 | 34.18 | 1,298,970 | 32.58 |
| 股本合計 | 1,298,970 | 32.81 | 1,298,970 | 34.18 | 1,298,970 | 32.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,887 | 0.15 | 5,887 | 0.15 | 5,887 | 0.15 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 5,887 | 0.15 | 5,887 | 0.15 | 5,887 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 191,794 | 4.84 | 191,794 | 5.05 | 180,894 | 4.54 |
| 特別盈餘公積 | 182,752 | 4.62 | 182,752 | 4.81 | 182,752 | 4.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 255,352 | 6.45 | 252,582 | 6.65 | 279,086 | 7.00 |
| 保留盈餘合計 | 629,898 | 15.91 | 627,128 | 16.50 | 642,732 | 16.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -21,456 | -0.54 | -32,505 | -0.86 | -16,993 | -0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -3,692 | -0.09 | -3,692 | -0.10 | -3,998 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -25,148 | -0.64 | -36,197 | -0.95 | -20,991 | -0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,909,607 | 48.23 | 1,895,788 | 49.88 | 1,926,598 | 48.33 |
| 非控制權益 | 27,273 | 0.69 | 32,134 | 0.85 | 9,664 | 0.24 |
| 權益總額 | 1,936,880 | 48.92 | 1,927,922 | 50.73 | 1,936,262 | 48.57 |
| 負債及權益總計 | 3,959,527 | 100.00 | 3,800,530 | 100.00 | 3,986,569 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |