HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2008

Mar 20, 2009

关于宏润建设集团股份有限公司

募集资金 2008 年度存放与使用情况的

鉴证报告

目 录 页 码 一、鉴证报告 1-2 二、附件 3-6 宏润建设集团股份有限公司《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告》 三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件

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* 机密 ***

关于宏润建设集团股份有限公司

募集资金 2008 年度存放与使用情况的

鉴证报告

深南专审报字(2009)第ZA039号

宏润建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的宏润建设集团股份有限公司（以下简称宏润建设公司）《关 于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

宏润建设公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号》、《宏 润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》编制《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否 不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录或文件、函证等我们

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认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为宏润建设公司《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证 券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式 指引第9号》要求编制，如实反映了宏润建设公司2008年度募集资金实际存放、使用情况。

本鉴证报告仅供宏润建设公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为宏润建设公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：宏润建设集团股份有限公司《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告》

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘霄 有限责任公司 中国注册会计师 谢军 中国深圳 2009 年 3 月 19 日

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附件

宏润建设集团股份有限公司

关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48 号文核准，公司于 2006 年 8 月向社会公众发 行人民币普通股 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.18 元，共募集资金总额人民币 26,163 万元，扣除发行费用人民币 1,900 万元，实际募集资金净额为人民币 24,263 万元。该项募集 资金已于 2006 年 8 月 10 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 066 号验 资报告验证确认。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	24,263.00
减：累计使用募集资金	24,287.84
其中：以前年度已使用金额	22,245.00
本年度使用金额	2,042.84
加：累计募集资金利息	250.59
尚未使用的募集资金余额	225.75

截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金（包括募集资金净额及募集资金利息）共计 24,287.84 万元，所有募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共各国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集

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资金管理细则》的要求制定了《公司募集资金管理制度》，根据《公司募集资金管理制度》的规定， 2006 年 8 月 9 日公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海第二 支行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采 用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议的内容 参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司进行募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和本制度规定，履行审批手续。所 有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后， 报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围 的，报董事会审批。

公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金 专用账户资料，并要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查；公司从 募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万或募集资金总额的百 分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(如下表)

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募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,263.00	24,263.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,042.84	2,042.84
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					23,896.84
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至年末 承诺投入 金额 (1)	本年投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截止期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现效益	是否达 到预计 效益	可行性是 否发生重 大变化
引进土压平衡式地铁盾 构掘进机技改项目	否	4,050.00	4,050.00	4,050.00	-----	4,050.00	----	100	2007年8月1日	615.47	是	否
地下结构施工设备改造 技改项目	否	2,970.00	2,970.00	2,970.00	300.00	2,970.00	----	100	2008年8月31日	451.18	是	否
引进路桥施工设备技改 项目	否	2,952.00	2,952.00	2,952.00	----	2,952.00	----	100	2008年3月1日	448.64	是	否
购置房屋建筑施工设备	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	680.84	4,924.84	24.84	100	2008年8月31日	744.59	是	否
设立南京、北京、西安、 杭州、南昌和广州分公司	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,062.00	9,000.00	----	100	2008年6月1日	1366.95	是	否
合 计		23,872.00	23,872.00	23,872.00	2,042.84	23,896.84	24.84			3626.82	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
尚未使用的募集资金用途及去向					截至2008年12月31日，公司募集资金专项账户余额为2,257,500.17元，系募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					公司根据2004年4月8日召开的公司2003年度股东大会决议及招股书承诺，已将实际募集资金净额（24,263万

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元）超出募集资金承诺投资项目总额（23,872 万元）的391 万元用于补充公司流动资金。

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四、变更募集资金项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

鉴于公司本次募集资金均围绕建筑主业投入到施工设施设备中，为更好地集中发挥募集资金的 效应，公司对上述募集资金所购置的设备予以合理配置和综合运用，通过技术改造及科学管理，发 挥了设备的协同效应，有效提升了公司的核心竞争力。故本次测算五个项目的各自效益时，按实现 的募集资金实现的效益总额及各项目与募集资金投资总额的比例予以综合计算。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 19 日

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