HONGBO CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

鸿博股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司非公开发行不超过4,050.00 万股新股。公司于2016 年8 月4 日向宝盈基金管理有限 公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、尤友岳6 名特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票 34,982,142 股，发行价为每股人民币22.40 元。截至2016 年8 月4 日止，本公司共募集资 金783,599,980.80 元，扣除发行费用21,099,982.14 元，募集资金净额762,499,998.66 元。

截至2016 年8 月4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）以“致同验字[2016]第351ZA0033 号”验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入296,521,861.67 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0 元；于2016 年8 月4 日起至2019 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币296,126,742.60 元。

（三）本年度使用金额及余额

2020 年度，公司使用募集资金395,119.07 元，其中，投入电子彩票研发中心项目 395,119.07 元。募集资金利息收入12,553,453.05 元，手续费支出1,056.00 元，截至2020 年12 月31 日，募集资金余额为人民币523,713,142.85 元。

2020 年，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序 号	签约银行	金额（万元）	产品类型	到期日	预期收益 率	收益(元)
1	工商银行股份 有限公司福州 城东支行	24,000.00	保本浮动 收益型	2020/3/25	2.95%	1,609,972.60
2	招商银行股份 有限公司福州 古田支行	11,000.00	结构性存款	2020/4/2	3.70%	1,014,712.33
3	广发银行股份 有限公司	10,000.00	保本浮动 收益型	2020/04/22	3.44%	847,109.59
4	工商银行股份 有限公司福州 城东支行	22,000.00	保本浮动 收益型	2020/06/29	3.05%	1,746,438.36
5	工商银行股份	2,000.00	保本浮动	2020/06/29	2.85%	148,356.16

专项报告第 1页

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

	有限公司福州 城东支行		收益型
6	广发银行股份 有限公司	5,000.00	保本浮动收益 型	2020/06/02	3.60%	172,602.74
7	广发银行股份 有限公司	5,000.00	保本浮动收益型	2020/06/02	3.70%	177,397.26
8	招商银行股份 有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2020/08/17	3.05%	760,410.96
9	工商银行股份 有限公司福州 城东支行	24,000.00	保本浮动收益型	2020/09/27	2.65%	1,533,369.86
10	招商银行股份 有限公司	10,000.00	保本浮动收益型	2020/11/18	2.75%	693,150.68
11	工商银行股份 有限公司福州 城东支行	24,000.00	保本浮动收益型	2020/11/24	2.1%	787,068.49
12	招商银行股份 有限公司	11,000.00	保本浮动收益型	2020/12/28	2.65%	279,520.55
13	工商银行股份 有限公司福州 城东支行	25,000.00	保本浮动收益型	2020/12/30	2.1%	503,424.66

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《鸿博股份有限公司募集资金使 用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司于2015 年11 月17 日经本 公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在工商银行福州城东支行开设 募集资金专项账户，并于2016 年8 月30 日与国金证券股份有限公司、工商银行福州城东支 行签署了《募集资金三方监管协议》；在福建海峡银行股份有限公司总行营业部开设募集资 金专项账户，并于2016 年9 月与国金证券股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司签署 了《募集资金三方监管协议》；在招商银行股份有限公司福州古田支行开设募集资金专项账 户，并于2016 年9 月与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署 了《募集资金三方监管协议》；全资子公司无锡双龙信息纸有限公司在招商银行股份有限公 司福州古田支行开设募集资金专项账户，并于2016 年12 月19 日与国金证券股份有限公司、 无锡双龙信息纸有限公司、招商银行股份有限公司福州古田支行签署了《募集资金四方监管 协议》；

因公司募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更，经第四

专项报告第 2页

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

届董事2017 年第八次临时会议审议通过，公司在福建华通银行股份有限公司开设募集资金 专项账户，并于2017 年12 月与国金证券股份有限公司、乐特瑞(海南)科技有限公司（原名 为鸿博彩票（海南）有限公司）、福建华通银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协 议》；

为进一步加强募集资金的管理并考虑到银企合作等因素，公司在广发银行股份有限公司 福州分行开设募集资金专项账户，并于2019 年11 月25 日与国金证券股份有限公司、乐特 瑞(海南)科技有限公司（原名为鸿博彩票（海南）有限公司）、广发银行股份有限公司福州 分行签署了《募集资金三方监管协议》；在泉州银行股份有限公司福州分行开设募集资金专 项账户，并于2019 年12 月与国金证券股份有限公司、泉州银行股份有限公司福州分行签署 了《募集资金三方监管协议》；

2020 年12 月公司将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股份有限 公司福州分行的全部募集资金变更至乐特瑞（海南）科技有限公司在泉州银行股份有限公司 福州分行开设的募集资金专户，并与国金证券股份有限公司、乐特瑞（海南）科技有限公司、 泉州银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》；

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随 时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。保荐机构每半年对募集资金管理和使 用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超 过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。截 至2020 年12 月31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。

截至2020 年12 月31 日止，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有 限公司福州城东支行	14020951296001067 25	205,010,000.00	254,272,523.73	活期
泉州银行股份有限公 司福州分行	0000019727658012	-	32,154,080.61	活期
招商银行股份有限公 司福州古田支行	591902969410986	100,000,000.00	120,549,892.11	活期
合计			406,976,496.45

截至2020 年12 月31 日止，全资子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金的存储情况 列示如下：

金额单位：人民币元

专项报告第 3页

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公 司福州古田支行	591905161810501	-	3,616,570.71	活期
合计		-	3,616,570.71

截至 2020 年 12 月 31 日止，全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司募集资金的存储 情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
泉州银行股份有限公 司福州分行	0000022205620012	-	113,120,075.69	活期
合计			113,120,075.69

注：2020 将全资子公司乐特瑞（海南）科技有限公司存放于广发银行股份有限公司福 州分行（账号：9550880217031200153）的全部募集资金变更至乐特瑞（海南）科技有限公 司在泉州银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专户，同时注销乐特瑞（海南）科技 有限公司在广发银行股份有限公司福州分行开立的募集资金专户（账号： 9550880217031200153）。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

鸿博股份有限公司

二〇二一年四月十五日

专项报告第 4页

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

编制单位：鸿博股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	762,499,998.66	762,499,998.66	762,499,998.66	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	395,119.07	395,119.07	395,119.07	395,119.07
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			296,521,861.67
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1. 收购无锡双龙信息纸有 限公司40%股权并增资用于 “彩票物联网智能化管理及 应用项目”	否	445,010,000.00	445,010,000.00		77,860,713.02	17.50%	2022/12/31			不适用	否
（1）收购无锡双龙信息纸有 限公司40%股权并增资	否	40,980,000.00	40,980,000.00		41,169,091.58	100.46%	2017/3/31			不适用	否
（2）彩票物联网智能化管理 及应用项目	否	404,030,000.00	404,030,000.00		36,691,621.44	9.08%	2022/12/31			不适用	否
2、电子彩票研发中心项目	否	104,590,000.00	104,590,000.00	395,119.07	4,245,732.72	4.06%	2022/12/31			不适用	否
3、补充流动资金项目	否	212,899,998.66	212,899,998.66	0.00	214,415,415.93	100.71%				不适用	否
承诺投资项目小计	-	762,499,998.66	762,499,998.66	395,119.07	296,521,861.67	-	-			-	-
超募资金投向	-						-		-	-	-
归还银行贷款（如有）	-						-		-	-	-
补充流动资金（如有）

专项报告第 5页

鸿博股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金投向小计
合计		762,499,998.66	762,499,998.66	395,119.07	296,521,861.67
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投 项目）	1、因目前国内互联网彩票政策没有变化，仍处于禁售状态，彩票物联网智能化管理及应用项目、电子彩票研发中心项目建设已暂停，后续待相 关政策放开后会陆续投入；2、收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权已全部投入，彩票物联网智能化管理及应用项目，资金后续待相关政策放开 后会陆续投入；3、补充流动资金项目资金已全部投入。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不存在该情况
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不存在该情况
募集资金投资项目实施地点 变更情况	募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为子公司乐特瑞住所地海南省海口市，实施主体由公司本部变更为乐特瑞。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不存在该情况
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不存在该情况
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不存在该情况
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不存在该情况
尚未使用的募集资金用途及 去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不存在该情况

专项报告第 6页