Hong Pu — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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個別現金流量表

本資料由宏普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,522 | 1,419,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,522 | 1,419,179 |
| 折舊費用 | 1,449 | 1,409 |
| 攤銷費用 | 198 | 317 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,311 | -730 |
| 利息費用 | 18,397 | 11,290 |
| 利息收入 | -184 | -730 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -116,876 | 11,965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | 1 |
| 收益費損項目合計 | -98,462 | 23,522 |
| 應收票據（增加）減少 | -37,052 | 35,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,603 | -29,678 |
| 存貨（增加）減少 | -1,038,047 | 2,604,199 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,342 | -14,604 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,030 | 47,923 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -121,688 | 234,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,221,496 | 2,878,171 |
| 應付票據增加（減少） | -29,700 | -38,006 |
| 應付帳款增加（減少） | -141,824 | -340,745 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,686 | -26,510 |
| 其他應付款增加（減少） | 66,287 | -398,020 |
| 預收款項增加（減少） | 578,224 | -3,470,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,170 | -24,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 486,471 | -4,297,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -735,025 | -1,419,641 |
| 調整項目合計 | -833,487 | -1,396,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -601,965 | 23,060 |
| 收取之利息 | 184 | 730 |
| 支付之利息 | -64,533 | -43,232 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,553 | -54,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -718,867 | -73,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 308 |
| 存出保證金增加 | -119,414 | -430 |
| 存出保證金減少 | 79,820 | 42,916 |
| 其他非流動資產增加 | -12,516 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 21 |
| 收取之股利 | 19,077 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,899 | 42,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,643,000 | 2,114,000 |
| 短期借款減少 | -1,447,000 | -1,334,000 |
| 應付短期票券增加 | 8,852,327 | 5,962,371 |
| 應付短期票券減少 | -7,559,928 | -5,866,354 |
| 其他非流動負債減少 | -562 | -2,561 |
| 發放現金股利 | -698,898 | -865,302 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 788,939 | 8,154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,173 | -23,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,705 | 350,418 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,878 | 327,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,878 | 327,130 |