HONG HO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏和公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298 | -16,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298 | -16,169 |
| 折舊費用 | 4,336 | 5,116 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,161 | 289 |
| 利息費用 | 2,767 | 4,165 |
| 利息收入 | -580 | -2,565 |
| 股利收入 | -746 | -1,044 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,103 | -309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,391 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,513 | 8,043 |
| 應收票據（增加）減少 | 217 | 110 |
| 應收帳款（增加）減少 | -217 | 12,187 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,492 | -7,422 |
| 存貨（增加）減少 | -97,435 | 96,313 |
| 預付款項（增加）減少 | -25 | 3,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,559 | -1,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,511 | 103,551 |
| 合約負債增加（減少） | -9,800 | -2,710 |
| 應付票據增加（減少） | 23,490 | -3,431 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,578 | -9,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,291 | 13,539 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,695 | -3,417 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -20,521 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,484 | -26,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,995 | 77,079 |
| 調整項目合計 | -194,482 | 85,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,184 | 68,953 |
| 收取之利息 | 580 | 2,565 |
| 收取之股利 | 4,046 | 1,044 |
| 支付之利息 | -2,789 | -4,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,008 | -7,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -193,355 | 61,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,166 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -43 | -42 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,123 | -184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | -5,000 |
| 應付短期票券增加 | 49,989 | -79,950 |
| 償還長期借款 | -27,693 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,987 | -3,740 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -41,312 | -41,312 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,997 | -130,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -371 | -1,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,606 | -70,285 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,709 | 347,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,103 | 277,227 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,103 | 277,227 |