HOLY STONE — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 574,839 | 356,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 574,839 | 356,143 |
| 折舊費用 | 127,188 | 122,550 |
| 攤銷費用 | 812 | 828 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,760 | -595 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,022 | 26,750 |
| 利息費用 | 4,055 | 8,703 |
| 利息收入 | -2,771 | -4,935 |
| 股利收入 | -588 | -11 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,734 | -6,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -87 |
| 其他項目 | -18 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 111,682 | 146,496 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -40,522 | -140,210 |
| 應收帳款（增加）減少 | -568,201 | 137,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,416 | -56,941 |
| 存貨（增加）減少 | 240,647 | 162,414 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,051 | 6,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,609 | 109,257 |
| 合約負債增加（減少） | -15,481 | -37,038 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,502 | -26,316 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,557 | 15,437 |
| 其他應付款增加（減少） | 114,641 | -248,487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,215 | -296,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,394 | -187,147 |
| 調整項目合計 | -83,712 | -40,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,127 | 315,492 |
| 收取之利息 | 2,375 | 4,440 |
| 收取之股利 | 588 | 11 |
| 支付之利息 | -4,378 | -7,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,895 | -2,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,817 | 309,303 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -675 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -69,922 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,674 | -99,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 138 |
| 其他非流動資產增加 | -435 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,660 |
| 預付設備款增加 | -12,752 | -3,830 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,458 | -99,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 20,982 | -118,597 |
| 舉借長期借款 | 224,163 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -4,523 | -4,839 |
| 租賃本金償還 | -4,448 | -5,087 |
| 其他非流動負債增加 | 2,264 | 727 |
| 非控制權益變動 | 3,879 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,317 | 122,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,038 | -4,485 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 370,638 | 327,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,459,782 | 4,576,086 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,830,420 | 4,903,693 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,830,420 | 4,903,693 |