HOLY STONE — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,830,420 | 31.14 | 4,459,782 | 30.48 | 4,903,693 | 34.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 361,179 | 2.33 | 308,995 | 2.11 | 269,288 | 1.88 |
| 應收帳款淨額 | 3,672,915 | 23.67 | 3,109,196 | 21.25 | 2,566,000 | 17.96 |
| 其他應收款淨額 | 77,690 | 0.50 | 122,710 | 0.84 | 215,344 | 1.51 |
| 本期所得稅資產 | 3 | 0.00 | 1,404 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,040,322 | 13.15 | 2,280,969 | 15.59 | 2,288,188 | 16.01 |
| 預付款項 | 58,840 | 0.38 | 97,891 | 0.67 | 83,996 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 11,041,369 | 71.17 | 10,380,947 | 70.96 | 10,326,509 | 72.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 29,090 | 0.19 | 28,088 | 0.19 | 36,641 | 0.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,710 | 0.56 | 84,940 | 0.58 | 48,115 | 0.34 |
| 採用權益法之投資 | 455,832 | 2.94 | 376,166 | 2.57 | 326,703 | 2.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,734,652 | 24.07 | 3,611,113 | 24.68 | 3,156,196 | 22.09 |
| 使用權資產 | 48,074 | 0.31 | 41,609 | 0.28 | 39,525 | 0.28 |
| 無形資產 | 12,275 | 0.08 | 13,744 | 0.09 | 15,599 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 50,933 | 0.33 | 50,933 | 0.35 | 60,581 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 55,401 | 0.36 | 42,380 | 0.29 | 278,717 | 1.95 |
| 非流動資產合計 | 4,472,967 | 28.83 | 4,248,973 | 29.04 | 3,962,077 | 27.73 |
| 資產總額 | 15,514,336 | 100.00 | 14,629,920 | 100.00 | 14,288,586 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,166,508 | 13.96 | 2,145,526 | 14.67 | 1,362,267 | 9.53 |
| 合約負債－流動 | 65,708 | 0.42 | 81,189 | 0.55 | 64,301 | 0.45 |
| 應付帳款 | 1,023,682 | 6.60 | 1,053,184 | 7.20 | 747,967 | 5.23 |
| 應付帳款－關係人 | 66,651 | 0.43 | 48,094 | 0.33 | 63,589 | 0.45 |
| 其他應付款 | 2,294,606 | 14.79 | 916,362 | 6.26 | 2,526,556 | 17.68 |
| 本期所得稅負債 | 256,791 | 1.66 | 197,508 | 1.35 | 229,557 | 1.61 |
| 租賃負債－流動 | 15,775 | 0.10 | 13,404 | 0.09 | 4,712 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 18,106 | 0.12 | 19,296 | 0.13 | 19,376 | 0.14 |
| 流動負債合計 | 5,907,827 | 38.08 | 4,474,563 | 30.59 | 5,018,325 | 35.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 659,537 | 4.25 | 440,502 | 3.01 | 331,194 | 2.32 |
| 遞延所得稅負債 | 68,211 | 0.44 | 68,211 | 0.47 | 64,398 | 0.45 |
| 租賃負債－非流動 | 32,848 | 0.21 | 28,721 | 0.20 | 35,220 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 76,381 | 0.49 | 74,117 | 0.51 | 69,298 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 836,977 | 5.39 | 611,551 | 4.18 | 500,110 | 3.50 |
| 負債總額 | 6,744,804 | 43.47 | 5,086,114 | 34.77 | 5,518,435 | 38.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,579,908 | 10.18 | 1,579,908 | 10.80 | 1,579,908 | 11.06 |
| 股本合計 | 1,579,908 | 10.18 | 1,579,908 | 10.80 | 1,579,908 | 11.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,112,921 | 20.06 | 3,109,960 | 21.26 | 3,086,341 | 21.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,638,205 | 10.56 | 1,638,205 | 11.20 | 1,638,205 | 11.47 |
| 特別盈餘公積 | 128,821 | 0.83 | 128,821 | 0.88 | 132,916 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,154,410 | 13.89 | 2,873,375 | 19.64 | 1,888,325 | 13.22 |
| 保留盈餘合計 | 3,921,436 | 25.28 | 4,640,401 | 31.72 | 3,659,446 | 25.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -67,091 | -0.43 | -51,074 | -0.35 | -52,749 | -0.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -69,553 | -0.45 | -71,310 | -0.49 | -110,085 | -0.77 |
| 其他權益合計 | -136,644 | -0.88 | -122,384 | -0.84 | -162,834 | -1.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,477,621 | 54.64 | 9,207,885 | 62.94 | 8,162,861 | 57.13 |
| 非控制權益 | 291,911 | 1.88 | 335,921 | 2.30 | 607,290 | 4.25 |
| 權益總額 | 8,769,532 | 56.53 | 9,543,806 | 65.23 | 8,770,151 | 61.38 |
| 負債及權益總計 | 15,514,336 | 100.00 | 14,629,920 | 100.00 | 14,288,586 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |