HOLY STONE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,638 | 953,010 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 614,638 | 953,010 |
| 折舊費用 | 307,786 | 330,238 |
| 攤銷費用 | 3,418 | 3,616 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,293 | 2,834 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,167 | 0 |
| 利息費用 | 15,859 | 20,363 |
| 利息收入 | -24,344 | -41,675 |
| 股利收入 | -29,183 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,335 | -439 |
| 處分投資損失（利益） | -11,986 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 175,192 | 96,672 |
| 收益費損項目合計 | 396,617 | 411,609 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 284,355 | -186,647 |
| 應收帳款（增加）減少 | 377,074 | 89,101 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,410 | 43,112 |
| 存貨（增加）減少 | 347,539 | 240,938 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,312 | 99,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,033,690 | 285,801 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -595 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,333 | -129,636 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,635 | 14,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,039 | 86,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -900 | -1,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,907 | -30,310 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 941,783 | 255,491 |
| 調整項目合計 | 1,338,400 | 667,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,953,038 | 1,620,110 |
| 收取之利息 | 25,319 | 43,578 |
| 支付之利息 | -14,882 | -16,297 |
| 支付之股利 | 29,183 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,672 | -94,244 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,762,986 | 1,553,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 9,422 | 5,330 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -53,953 | -31,875 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 22,407 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 95,786 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,192 | -120,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,425 | 16,483 |
| 取得無形資產 | -771 | -386 |
| 其他非流動資產減少 | 30,180 | -83,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,482 | -118,842 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -516,687 | -295,551 |
| 償還公司債 | -75,699 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 51,000 |
| 償還長期借款 | -2,081 | -616,154 |
| 其他非流動負債減少 | -82 | 2,215 |
| 發放現金股利 | -737,709 | -635,654 |
| 非控制權益變動 | -13,386 | 11,431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,345,644 | -1,482,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,840 | 63,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,700 | 14,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,567,832 | 2,553,073 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,905,532 | 2,567,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,905,532 | 2,567,832 |