Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-008

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2016 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有 资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 12,000 万元额度的闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金 2,000 万元，闲 置自有资金 10,000 万元）进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、 流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。目前，公司 2015 年度股东大会批准 的投资期限即将到期。

根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和公司《投资理财管理制度》等规定，结合公司实 际经营情况，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不 影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟继续 使用不超过人民币 12,000 万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时 机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如 下：

一、本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的基本情况

（一） 投资目的

在确保不影响公司正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增 加公司的现金管理收益，继续利用公司闲置自有资金购买商业银行保本型理财产 品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二） 资金来源及投资额度

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

公司用于购买商业银行保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 12,000 万元，全部来源于公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公 司正常生产经营资金需求。

（三）理财产品品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品，投资 期限不超过 12 个月，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体应当为 商业银行。上述投资品种不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行 存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金收益的理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行。 （四）决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内公司授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法 定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。 （六） 信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买 银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、 收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1 、尽管上述投资产品属于低风险的保本型投资产品，但金融市场受宏观经

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2 、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益不可预期。

3 、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：

1 、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型 理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的品种。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

2 、在额度范围内公司董事会授权财务部负责办理相关事宜。公司财务部将 及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安 全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3 、保本型投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督，不定 期对资金使用情况进行审计、核实。

• 4 、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。

• 5 、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

6 、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买及有关情况。

7 、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因 素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风 险控制措施。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保不 影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营 业务的正常开展。

（二）通过进行适度的保本型短期理财，公司能够获得一定的投资收益，提 升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品情况

公告 日期	公告编号	产品名称	金额 （万元）	投资 期限	预期 收益率	到期收益 （万元）	资金来源	备注
2016年 1月12日	2016-003	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	7,000	2016年1月 12日-2016年 4月12日	4.35%/ 年	75.92	闲置募集 资金及自 有资金	到期已 收回
2016年 4月14日	2016-005	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	8,000	2016年4月 14日-2016年 5月17日	3.70%/ 年	26.76	闲置募集 资金及自 有资金	到期已 收回
2016年 5月20日	2016-018	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	8,000	2016年5月 20日-2016年 6月22日	3.30%/ 年	22.52（不 含税）	闲置募集 资金及自 有资金	到期已 收回
2016年 10月14 日	2016-050	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	2,000	2016年10月 17日-2016年 12月26日	3.40%/ 年	13.04	闲置自有 资金	到期已 收回

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

2016年 10月18	2016-051	中国光大银行结 构性存款合同	1,000	2016年10月 17日-2016年 11月17日	2.50%/ 年	2.09	闲置自有 资金	到期已 收回
2016年 11月18	2016-057	中国光大银行结 构性存款合同	1,000	2016年11月 18日-2016年 12月23日	2.55%/ 年	2.13	闲置自有 资金	到期已 收回
2016年 12月27 日	2016-060	中国光大银行结 构性存款合同	1,000	2016年12月 26日-2017年 03月26日	3. 5%/ 年	8.75	闲置自有 资金	到期已 收回
2017年 1月5日	2017-001	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	3,000	2017年1月5 日-2017年3 月21日	3.95%/ 年	24.35	闲置自有 资金	到期已 收回
2017年 3月22日	2017-003	厦门农商银行丰 泰人民币理财计 划	3,000	2017年3月 23日-2017年 5月15日	4.30%/ 年		闲置自有 资金	未到期
2017年 3月28日	2017-004	中国光大银行结 构性存款合同	1,000	2017年3月 27日-2017年 4月27日	3.88% /年		闲置自有 资金	未到期

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于继续使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行 了必要的审核，我们发表如下独立意见：

1 、根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》、《投资理财管理 制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况 下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 12,000 万元额度的闲置自有资金 进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保 本型理财产品，符合相关法律法规的规定。

2 、在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公 司闲置自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

好利来

==> picture [21 x 17] intentionally omitted <==

利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3 、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司日常资金 正常周转的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

因此，我们同意公司继续使用闲置自有资金购买商业银行保本型的理财产 品，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人 民币 12,000 万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购 买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。 在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资 金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会 影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理 制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币 12,000 万元额度的闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行保本型理财 产品。

备查文件：

1 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 2 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 3 、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立 意见》

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==