Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 30, 2016

好利来

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股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-047

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2014]840 号 ” 文核准，公司于 2014 年 9 月成功实施了首次公开发行股票 1,668 万股，募集资金总额为 19,849.20 万元，扣 除发行费用共计 2,849.20 万元后，实际募集资金净额为 17,000.00 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天 健验〔 2014 〕 13-1 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好利来（中 国）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日分别与中 国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门象屿支行 （后更名为：兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行）签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。具体开户情况如 下：

序号 开户银行 账号 对应募集资金项目

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好利来

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1	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	40389001047999999	电路保护元器件扩产建设项目
2	兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行	129260100100190588	研发中心建设项目

三、募集资金使用情况

（一）、募投项目变更情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项 目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

投资项目名称	项目核准情况	投资总额	拟使用募集资金金额
电路保护元器件扩产建设项目	厦发改高技【2011】43号	22,733.00	15,693.00
研发中心建设项目	厦发改高技【2011】44号	6,129.00	1,307.00
合计		28,862.00	17,000.00

经公司2015年9月15日召开的第二届董事会第十九次会议及2015年10月12日 召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目建设规模和内容 的议案》，公司对上述“电路保护元器件扩产建设项目”和“研发中心建设项目” 的投资规模和建设内容进行了调整：

1、电路保护元器件扩产建设项目

（1）投资规模调整

电路保护元器件扩产建设项目投资规模从22,733.00万元调整至15,693.00 万元。

（2）建设内容调整

该项目基本建设投资金额由8,200万元调整至12,305.01万元，办公楼、电路 保护元器件生产厂房及宿舍等的建设面积由27,000平方米增加至62,054.04平方 米，设备投资金额由11,190.00万元调整至2,524.99万元。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目投资规模从6,129.00万元减少至1,307.00万元，取消 4,822.00万元的设备投资。

上述募投项目变更情况详见公司于2015年9月16日刊登在《证券日报》、《证

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好利来

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券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目建设规 模和内容的公告》。

（二）、募集资金投资项目使用及节余

鉴于公司已完成募投项目的投资和建设，经公司2016年8月22日召开的第三 届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2016年9月13日召开的2016年 第二次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余募集资金及利息收入净额 合计人民币1,865.41（含截止2016年8月15日累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行 结算余额为准永久补充流动资金（详见公司于2016年8月24日刊登在《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并 将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》）。

四、募集资金专用账户注销情况

截至本公告日，公司已将节余募集资金及利息收入1,870.05万元从募集资金 专户转入公司流动资金账户，并办理了上述募集资金专项账户的注销手续。上述 募集资金专项账户注销后，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国 农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象 屿支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

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