Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 27, 2015

好利来

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好利来（中国）电子科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》的有关规定，公司董事会将 2014 年度募集资金存放及使 用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014 〕 840 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 1,668 万股，发行价为每股人民 币 11.90 元，共计募集资金人民币 19,849.20 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 2,387.532 万元后的募集资金为人民币 17,461.668 万元，已由主承销商国金证券 股份有限公司于 2014 年 9 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用人民币 461.668 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 17,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2014 〕 13-1 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2014 年度实际使用募集资金 10,930.95 万元， 2014 年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 115.45 万元；累计已使用募集资金 10,930.95 万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.45 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,184.50 万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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好利来

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好利来（中 国）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据 《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构国金证券股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日分别与中国农业银行股份 有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门象屿支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户、 1 个定期存款账户，募集 资金存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股 份有限公司厦门 马巷支行	40389001047999999	60,000,929.13	含定期存款
兴业银行股份有 限公司厦门象屿 支行	129260100100190588	1,844,111.21
合 计		61,845,040.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目的主要目的为：扩大研发

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好利来

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实验室和检测实验室规模，进行技术改造升级，拓宽实验室检测范围，提升实验 室的检测水平和检测能力，进一步提升增强公司的科研开发能力。为公司保持核 心竞争力，保障公司在行业中的领先优势。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日

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好利来

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附件1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	17,000.00	17,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	10,930.95	10,930.95	10,930.95	10,930.95
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		10,930.95
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 电路保护元 器件扩产建设 项目	否	15,693	15,693	9,800.69	9,800.69	62.45	2016/9/30	468.40注	不适用	否
2.研发中心建设 项目	否	1,307	1,307	1,130.26	1,130.26	86.48	2015/9/30	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		17,000	17,000	10,930.95	10,930.95	64.30
合 计	－	17,000	17,000	10,930.95	10,930.95	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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好利来

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目金额为9,923.75万元，其中：电路保护元器件 扩产建设项目为8,918.63万元,研发中心建设项目1,005.12万元。此事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的“天健审[2014]13-25号”报告审核鉴证，并经公司2014年9月24日第二届董事会第九次会议决议通过。公司于 2014年12月完成以募集资金置换预先投入项目建设的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币6,184.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。其中：中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行募集资金专户余额6,000.09万元，兴业银行股份有限公 司厦门象屿支行募集资金专户余额184.41万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• 注：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目电路保护元器件扩产建设项目为 8,918.63 万元，根据市场需求预先购置了部分生产类设备，在原生产场地具备一定的生产能

• 力， 2014 年可单独计算出本年效益。由于项目尚未完全竣工投产，因此未达到预计效益。

• 1) 25S 系列产品线已独立成线， 2014 年全年销售收入 14,088,932.84 元， 2014 年净利润率为 20.11% ， 25S 系列产品本年效益为 2,833,439.58 元；

• 2) 5E/RT 系列产品线，因 2014 年 6 月末新投产 13 台全自动穿丝焊接机，取代部分原手工穿丝、焊接工序， 2014 年 7-12 月 5E/RT 系列产品销售收入为 16,562,701.02 元， 自动焊在 2014 年 7-12 月 5E/RT 系列产品产出比为 55.56% ， 5E/RT 全自动穿丝焊接机的效益为 1,850,611.08 元；二者合计效益为 4,684,050.66 元。

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