Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 30, 2023

合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-078

合力泰科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□是  否

1

合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	821,160,814.90	-70.65%	4,145,737,885.84	-54.16%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-940,644,157.79	-51.76%	-3,292,763,515.06	-116.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-945,886,956.71	-49.28%	-3,313,907,528.03	-111.00%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-78,024,862.70	84.19%
基本每股收益（元/股）	-0.3018	-51.73%	-1.0566	-116.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.3018	-51.73%	-1.0566	-116.92%
加权平均净资产收益率	-35.77%	-27.74%	-86.13%	-67.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,585,967,434.97	23,251,132,343.49	-24.37%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,160,564,623.62	5,485,214,502.21	-60.61%

（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

适用 □不适用
			单位：元
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	30,867.15	2,725,682.66
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	9,457,329.34	32,436,858.75
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,588,482.36	-7,158,387.41
减：所得税影响额	1,286,520.32	5,059,531.02
少数股东权益影响额 （税后）	370,394.89	1,800,610.01
合计	5,242,798.92	21,144,012.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

□适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

1、资产负债表项目 （单位：万元）

项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日	增减率	原因分析
货币资金	118,958.37	234,627.53	-49.30%	主要系本期营收规模下降收款减少 和偿付到期债务等综合影响所致。
应收票据	1,327.22	3,648.72	-63.63%	主要系本期营收规模下降，收款减 少所致。
应收账款	200,636.66	313,307.73	-35.96%	主要系本期营收规模下降所致。
应收款项融资	5,053.03	8,554.88	-40.93%	主要系本期营收规模下降，收款减 少所致。
预付款项	15,193.97	10,925.84	39.06%	主要系锁定关键原材料预付的货款 增加所致。
存货	329,016.76	533,686.12	-38.35%	主要系本期营收规模下降备货减 少、计提存货跌价准备增加所致。
一年内到期的非流动资产	1,710.00	960.00	78.13%	主要系1年内到期的融资租赁保证 金增加所致。
其他流动资产	115,414.04	167,960.98	-31.29%	主要系本期收入下降、收票减少进 而使得贴现减少所致。
其他非流动资产	4,264.65	34,344.04	-87.58%	主要系本期将预付项目款重分类至 其他应收款核算所致。
应付票据	101,992.78	146,470.71	-30.37%	主要系本期支付到期票据所致。
应交税费	2,374.47	5,666.61	-58.10%	主要系本期收入下降，增值税、附 加税、印花税等减少所致。
其他应付款	188,433.84	9,437.61	1896.63%	主要系本期增加向股东借款所致。
其他流动负债	14,865.09	5,109.05	190.96%	主要系本期末已背书未终止确认的 应收票据增加所致。
长期借款	59,838.35	145,849.46	-58.97%	主要系本期末重分类至1年内到期 的非流动负债增加所致。
其他综合收益	-1,159.48	2,029.16	-157.14%	主要系本期末汇率影响所致。
未分配利润	-577,827.29	-248,550.93	-132.48%	主要系本期经营亏损及减值增加所 致。

2、利润表项目（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
营业收入	414,573.79	904,323.45	-54.16%	主要系电子消费市场需求放缓，出 货量和价格下降所致。
营业成本	430,459.60	885,665.53	-51.40%	主要系电子消费市场需求放缓，出 货量下降所致。
税金及附加	1,396.34	2,972.04	-53.02%	主要系本期收入下降，印花税减 少、增值税附加税减少所致。
研发费用	28,511.38	45,085.21	-36.76%	主要系公司优化研发项目管理和研 发投入所致。
财务费用	27,439.67	40,944.03	-32.98%	主要系本期收入下降贴息业务减少 及汇兑损益增加所致。
其他收益	3,243.69	5,824.37	-44.31%	主要系本期政府补助减少所致。

3

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信用减值损失	-62,622.78	-14,575.52	-329.64%	主要系本期计提坏账增加所致。
资产减值损失	-162,191.85	-32,803.58	-394.43%	主要系本期计提存货跌价准备增加 所致。
资产处置收益	272.57	111.51	144.43%	主要系本期处置设备收益增加所 致。
营业外收入	108.28	401.05	-73.00%	主要系本期供应商呆滞物料赔款较 上年同期下降所致。
营业外支出	659.85	227.14	190.51%	主要系本期增加非流动资产毁损报 废损失所致。
归属于母公司股东的净利润	-329,276.35	-151,789.90	-116.93%	主要系电子消费市场需求放缓，出 货量和价格下降，单位成本增加、 减值增加等综合影响所致。
少数股东损益	2,230.96	7,368.72	-69.72%	主要系本期农银少数股东权益减少 所致。
其他综合收益的税后净额	-3,188.64	-2,434.81	-30.96%	主要系本期汇率产生的报表折算差 额减少所致。

3、现金流量表项目（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	500,791.34	1,032,842.93	-51.51%	主要系电子消费市场需求放缓，出货量和 价格下降所致。
收到的税费返还	16,096.03	49,548.63	-67.51%	主要系本期收到的退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	6,214.99	18,978.15	-67.25%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
经营活动现金流入小计	523,102.36	1,101,369.72	-52.50%	主要系电子消费市场需求放缓，出货量和 价格下降，以及收到的退税和政府补助减 少等综合影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	398,424.60	966,855.30	-58.79%	主要系电子消费市场需求放缓，出货量下 降，采购减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	83,443.53	122,236.30	-31.74%	主要系本期人员减少所致。
支付的各项税费	10,859.63	20,050.27	-45.84%	主要系本期收入下降，支付的增值税、附 加税及印花税等减少所致。
经营活动现金流出小计	530,904.85	1,150,720.93	-53.86%	主要系电子消费市场需求放缓、出货量下 降，采购减少，薪酬支付减少等综合影响 所致。
经营活动产生的现金流量净额	-7,802.49	-49,351.21	84.19%	主要系本期收回前期应收款，且本期采购 减少等综合影响所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	476.14	-100.00%	主要系上期收到股权转让款利息所致。
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	198.96	5,859.28	-96.60%	主要系上期收到井开厂房资产处置剩余款 所致。
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	52,600.90	-100.00%	主要系上期收到平波股权、化工股权转让 款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	357.16	1,794.94	-80.10%	主要系上期收到定期存款所致。
投资活动现金流入小计	556.12	60,731.26	-99.08%	主要系本期无股权转让款、资产处置款减 少等综合影响所致。
购置固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,063.74	55,291.85	-67.33%	主要系本期购置长期资产现金支付减少所 致。
投资支付的现金	0.00	50,510.00	-100.00%	主要系上期向农银回购股权支付投资款所 致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.12	100.09	-99.88%	主要系上期支付定期存款所致。
投资活动现金流出小计	18,063.86	105,901.93	-82.94%	主要系本期购置长期资产现金支付和对外 投资支付减少等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,507.74	-45,170.67	61.24%	主要系本期无股权转让款、资产处置款减 少，及本期购置长期资产现金和对外投资 支付减少等综合影响所致。

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取得借款收到的现金	355,845.67	560,500.17	-36.51%	主要系本期取得的银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	266,047.00	466,448.86	-42.96%	主要系本期取得的非银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	621,892.67	1,026,949.03	-39.44%	主要系本期取得的各类借款减少所致。
其中：子公司支付少数股东的股 利、利润	2,921.52	9,750.00	-70.04%	主要系本期支付少数股东分红减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	214,773.89	399,763.35	-46.27%	主要系本期偿还非银行债务减少所致。
筹资活动现金流出小计	656,684.86	985,558.87	-33.37%	主要系本期偿还债务和支付少数股东分红 减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,792.20	41,390.16	-184.06%	主要系本期取得的各类借款减少，偿还的 借款和分红减少等综合影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	118,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
福建省电子信息（集团） 有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0
汪文政	境内自然人	2.39%	74,356,800	0
文开福	境内自然人	1.64%	51,000,036	0	质押	51,000,036
					冻结	539,889,442
白如英	境内自然人	1.15%	35,753,516	0
郭桂萍	境内自然人	0.79%	24,547,358	0
银河金汇证券资管－青岛 国信金融控股有限公司－ 银河金汇通盈2号单一资 产管理计划	其他	0.77%	24,120,632	0
丁鹏飞	境内自然人	0.71%	22,038,300	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	21,936,581	0
丁海忠	境内自然人	0.56%	17,329,453	0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
					股份种类	数量
福建省电子信息（集团）有限责任公司			658,346,632		人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司			346,360,994		人民币普通股	346,360,994
汪文政			74,356,800		人民币普通股	74,356,800
文开福			51,000,036		人民币普通股	51,000,036
白如英			35,753,516		人民币普通股	35,753,516
郭桂萍			24,547,358		人民币普通股	24,547,358
银河金汇证券资管－青岛国信金融控股有限公 司－银河金汇通盈2 号单一资产管理计划			24,120,632		人民币普通股	24,120,632
丁鹏飞			22,038,300		人民币普通股	22,038,300
香港中央结算有限公司			21,936,581		人民币普通股	21,936,581
丁海忠			17,329,453		人民币普通股	17,329,453
上述股东关联关系或一致行动的说明			无

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汪文政通过普通证券账户持有 26,056,800 股，通过南京证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,300,000 股；郭桂萍 通过普通证券账户持有 327,400 股，通过华鑫证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有 24,219,958 股；银河金汇证券资 管－青岛国信金融控股有限公司－银河金汇通盈 2 号单一资产管 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 理计划通过普通证券账户持有 12,065,000 股，通过中国银河证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,055,632 股；丁 鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20,038,300 股；丁海忠通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易 担保证券账户持有 17,329,453 股。

（二） 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

三、其他重要事项

 适用 □不适用

序号	重要事项	披露指引
1	关于累计诉讼、仲裁、部分银 行账户被冻结事项	具体内容详见2023年7月10日、8月14日、8 月31日刊登在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于累计诉讼、 仲裁事项的公告》、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》《关 于累计诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告》。
2	关于公司控制权拟发生变更进 展事项	具体内容详见2023年8月8日、8月19日、8月23日、9月8日、9月15 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》。
3	关于董事会、监事会换届选举 事项	具体内容详见2023年8月31日、9月16日刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上关于公司董事会、监事会换届选 举相关公告。
4	关于新增逾期债务事项	具体内容详见2023年9月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于新增逾期债务的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

		单位：元
项目	2023 年9 月30 日	2023 年1 月1 日
流动资产：
货币资金	1,189,583,713.92	2,346,275,312.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

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应收票据	13,272,162.41	36,487,228.44
应收账款	2,006,366,568.85	3,133,077,303.70
应收款项融资	50,530,304.77	85,548,773.39
预付款项	151,939,672.51	109,258,431.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,736,134.82	44,520,475.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,290,167,630.72	5,336,861,172.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	17,100,000.00	9,600,000.00
其他流动资产	1,154,140,389.57	1,679,609,773.01
流动资产合计	7,928,836,577.57	12,781,238,470.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	76,677,811.40	72,677,811.40
长期股权投资	282,058,873.54	298,003,676.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产	3,537,053,888.88	3,973,571,890.38
在建工程	629,582,154.17	667,780,893.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	122,679,041.95	158,894,139.06
无形资产	841,908,664.58	869,213,080.87
开发支出	283,400,888.83	295,377,479.32
商誉	1,626,323,452.36	1,677,425,000.21
长期待摊费用	471,406,725.61	554,519,680.65
递延所得税资产	1,738,392,901.28	1,553,989,864.49
其他非流动资产	42,646,454.80	343,440,356.66
非流动资产合计	9,657,130,857.40	10,469,893,872.96
资产总计	17,585,967,434.97	23,251,132,343.49
流动负债：
短期借款	4,765,102,238.33	6,622,087,180.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,019,927,786.48	1,464,707,073.28
应付账款	2,064,620,401.61	2,590,930,815.83
预收款项
合同负债	49,546,082.41	44,285,667.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	146,886,285.85	195,838,177.55
应交税费	23,744,700.31	56,666,105.01
其他应付款	1,884,338,442.83	94,376,070.97

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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,232,922,634.33	2,690,459,434.02
其他流动负债	148,650,888.96	51,090,525.54
流动负债合计	12,335,739,461.11	13,810,441,050.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	598,383,469.00	1,458,494,584.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	89,594,840.37	112,108,754.99
长期应付款	1,138,731,999.07	1,091,387,749.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	188,396,123.43	201,793,830.99
递延所得税负债	46,947,627.18	57,176,940.01
其他非流动负债
非流动负债合计	2,062,054,059.05	2,920,961,860.36
负债合计	14,397,793,520.16	16,731,402,910.56
所有者权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,457,015,262.14	4,457,015,262.14
减：库存股
其他综合收益	-11,594,776.47	20,291,587.06
专项储备
盈余公积	377,000,773.02	377,000,773.02
一般风险准备
未分配利润	-5,778,272,855.07	-2,485,509,340.01
归属于母公司所有者权益合计	2,160,564,623.62	5,485,214,502.21
少数股东权益	1,027,609,291.19	1,034,514,930.72
所有者权益合计	3,188,173,914.81	6,519,729,432.93
负债和所有者权益总计	17,585,967,434.97	23,251,132,343.49

法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：郑剑芳 会计机构负责人：江波

2、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,145,737,885.84	9,043,234,505.87
其中：营业收入	4,145,737,885.84	9,043,234,505.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,364,857,612.00	10,273,314,327.93
其中：营业成本	4,304,596,031.12	8,856,655,270.53
利息支出
手续费及佣金支出

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合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,963,356.14	29,720,382.50
销售费用	53,982,182.61	60,788,005.72
管理费用	432,805,598.09	465,858,186.19
研发费用	285,113,772.19	450,852,135.79
财务费用	274,396,671.85	409,440,347.20
其中：利息费用	379,729,462.20	488,528,955.21
利息收入	15,240,225.12	20,263,885.41
加：其他收益	32,436,858.75	58,243,653.79
投资收益（损失以“－”号填 列）	-15,944,802.95	-20,880,880.02
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-15,944,802.95	-21,640,901.95
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-626,227,821.34	-145,755,229.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,621,918,471.86	-328,035,774.47
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,725,682.66	1,115,122.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,448,048,280.90	-1,665,392,929.55
加：营业外收入	1,082,776.04	4,010,533.21
减：营业外支出	6,598,533.33	2,271,382.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-3,453,564,038.19	-1,663,653,778.43
减：所得税费用	-183,110,083.60	-219,442,023.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,270,453,954.59	-1,444,211,754.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-3,270,453,954.59	-1,444,211,754.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-3,292,763,515.06	-1,517,898,987.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	22,309,560.47	73,687,232.34
六、其他综合收益的税后净额	-31,886,363.53	-24,348,090.63
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-31,886,363.53	-24,348,090.63
（一）不能重分类进损益的其他

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合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-31,886,363.53	-24,348,090.63
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-31,886,363.53	-24,348,090.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-3,302,340,318.12	-1,468,559,845.29
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-3,324,649,878.59	-1,542,247,077.63
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	22,309,560.47	73,687,232.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-1.0566	-0.4871
（二）稀释每股收益	-1.0566	-0.4871

法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：郑剑芳 会计机构负责人：江波

3、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,007,913,422.27	10,328,429,344.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	160,960,268.81	495,486,296.36
收到其他与经营活动有关的现金	62,149,939.72	189,781,525.53
经营活动现金流入小计	5,231,023,630.80	11,013,697,166.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,984,245,986.72	9,668,553,024.66

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合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	834,435,286.75	1,222,362,969.11
支付的各项税费	108,596,302.21	200,502,705.44
支付其他与经营活动有关的现金	381,770,917.82	415,790,595.87
经营活动现金流出小计	5,309,048,493.50	11,507,209,295.08
经营活动产生的现金流量净额	-78,024,862.70	-493,512,128.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		4,761,427.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,989,580.00	58,592,769.90
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		526,009,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,571,603.20	17,949,444.63
投资活动现金流入小计	5,561,183.20	607,312,641.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	180,637,394.74	552,918,464.90
投资支付的现金		505,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,215.50	1,000,870.00
投资活动现金流出小计	180,638,610.24	1,059,019,334.90
投资活动产生的现金流量净额	-175,077,427.04	-451,706,692.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	3,558,456,715.05	5,605,001,690.66
收到其他与筹资活动有关的现金	2,660,469,969.50	4,664,488,635.40
筹资活动现金流入小计	6,218,926,684.55	10,269,490,326.06
偿还债务支付的现金	4,175,103,396.88	5,564,877,957.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	244,006,290.31	293,077,286.14
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	29,215,200.00	97,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,147,738,949.90	3,997,633,450.75
筹资活动现金流出小计	6,566,848,637.09	9,855,588,694.07
筹资活动产生的现金流量净额	-347,921,952.54	413,901,631.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	15,183,395.00	17,259,936.56
五、现金及现金等价物净增加额	-585,840,847.28	-514,057,253.33
加：期初现金及现金等价物余额	913,367,881.10	1,786,593,444.90
六、期末现金及现金等价物余额	327,527,033.82	1,272,536,191.57

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

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合力泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计 □是  否 公司第三季度报告未经审计。

合力泰科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

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