Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 30, 2023

合力泰科技股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2023 年1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年6 月期末占 用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会 计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2023 年1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年6 月期末往 来资金余 额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其 附属企业	比亚迪股份有限公司及其附属公司	持股5%以上股东及附属企业	应收账款	9,972.36	5,370.39		9,035.72	6,307.03	货款	经营性往来
	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	2,649.07	930.08		1,509.45	2,069.70	货款	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	355.09	1,137.83		1,068.99	423.93	货款	经营性往来
	福建星网锐捷通讯股份有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	11.30				11.30	货款	经营性往来
	深圳市中诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	341.08			73.08	267.99	货款	经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	0.48	0.27		0.48	0.27	货款	经营性往来
	福建星网创智科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	14.32	12.45		17.29	9.47	货款	经营性往来
	福建星网智慧科技有限公司	控股股东及附属企业	应收账款	3.02	1.49		4.51		货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属公司	持股5%以上股东及附属企业	应收款项融资		7,691.74		1,189.36	6,502.38	货款	经营性往来

	广东以诺通讯有限公司	控股股东及附属企业	应收票据		189.33		124.71	64.62	货款	经营性往来
	深圳市旗开电子有限公司	控股股东及附属企业	应收款项融资		297.12		297.12		货款	经营性往来
	比亚迪股份有限公司及其附属公司	持股5%以上股东及附属企业	其他应收款	418.86	314.26		116.04	617.08	单位往来款、资产 处置相关款项	经营性往来
	福建省联标国际发展有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	267.47			267.47		货款	经营性往来
	福建中电和信国际贸易有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	61.92	2,577.15		2,448.92	190.15	货款	经营性往来
	福建省和信科工集团有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	465.29	1,131.97		1,597.12	0.14	货款	经营性往来
	福建升腾资讯有限公司	控股股东及附属企业	预付款项	3.13				3.13	费用款	经营性往来
	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	控股股东及附属企业	长期应收款	850.00				850.00	融资租赁保证金	经营性往来
	中方国际融资租赁（深圳）有限公司	控股股东及附属企业	一年内到期的非流动资产	750.00				750.00	融资租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	合力泰（香港）有限公司	子公司	其他应收款	2.35				2.35	借款	经营性往来
	江西兴泰盈科显示有限公司	子公司	其他应收款	1,786.59	2,198.53		3,985.12		借款	经营性往来
	江西安缔诺科技有限公司	子公司	其他应收款	1,012.55	2.80			1,015.35	借款	经营性往来
	江西合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	428,498.19	155,767.30		247,430.20	336,835.29	借款	经营性往来
	江西兴泰科技有限公司	子公司	其他应收款	3,797.36	91.05		3,818.50	69.91	借款	经营性往来
	江西一诺新材料有限公司	子公司	其他应收款	165,903.04	85,428.20		19,806.60	231,524.64	借款	经营性往来
	南昌业际电子有限公司	子公司	其他应收款	1,155.05			733.76	421.29	借款	经营性往来
	山东合力泰电子科技有限公司	子公司	其他应收款		13,476.19		7,014.50	6,461.69	借款	经营性往来
	深圳市合力泰光电有限公司	子公司	其他应收款	189,426.97	23,824.78		30,781.36	182,470.39	借款	经营性往来
	珠海晨新科技有限公司	子公司	其他应收款	3,069.96	11,902.63		4,990.62	9,981.97	借款	经营性往来
	赣州市福诺科技有限公司	子公司	其他应收款	209.43	5.24			214.67	借款	经营性往来
	万安合力泰科技有限公司	子公司	其他应收款	7,741.60	3,933.00		5,357.74	6,316.86	借款	经营性往来
	上海安缔诺科技有限公司	子公司	其他应收款	83.64	237.23			320.87	借款	经营性往来
	深圳业际电子有限公司	子公司	其他应收款		491.04			491.04	借款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海蓝沛信泰光电科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	0.03				0.03	货款	经营性往来
	江西蓝沛泰和新材料有限公司	本公司联营企业控制的子公司	应收账款	5,369.94			439.72	4,930.22	货款	经营性往来
总计				824,220.08	317,012.06		342,108.39	799,123.75

公司法定代表人：黄爱武 主管会计工作的公司负责人：郑剑芳

公司会计机构负责人：江波