Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Jun 24, 2021

合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2020-087

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合力泰科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文（更新后）

2020 年 10 月

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合力泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈贵生、主管会计工作负责人郑剑芳及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 肖娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	33,339,749,151.16		34,276,970,995.50			-2.73%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,148,150,856.31		12,088,822,969.94			0.49%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	5,148,132,284.06	13.14%		13,343,678,641.04		15.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,255,587.08	-84.98%		128,871,988.21		-80.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-61,217,032.83	-203.72%		-28,056,145.02		-105.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	25,581,533.05	-66.47%		95,991,974.06		9.46%
基本每股收益（元/股）	0.0071	-85.05%		0.0414		-80.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0071	-85.05%		0.0414		-80.29%
加权平均净资产收益率	0.18%	-1.07%		1.05%		-4.72%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

		单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-1,962,781.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	248,988,672.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,122,737.66
减：所得税影响额	42,906,527.68
少数股东权益影响额（税后）	40,068,493.15
合计	156,928,133.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数		112,798	112,798	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
			前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
福建省电子信 息（集团）有 限责任公司	国有法人		15.69%	488,846,632
文开福	境内自然人		13.76%	428,873,064		428,873,064	质押		384,031,890
							冻结		21,120,000
比亚迪股份有 限公司	境内非国有法 人		11.11%	346,360,994
白如英	境内自然人		1.26%	39,253,516
王宜明	境内自然人		1.23%	38,253,516
香港中央结算 有限公司	境外法人		0.90%	28,026,871
杨秀静	境内自然人		0.81%	25,132,378
陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·合力泰第 一期2号员工 持股集合资金 信托计划	其他		0.75%	23,335,000
柏会民	境内自然人		0.54%	16,730,342			质押		9,660,000
红塔资产－中 信银行－中信 信托－中 信·宏商金融	其他		0.53%	16,590,595

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投资项目1602 期信托
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
福建省电子信息（集团）有限责 任公司		488,846,632			人民币普通股	488,846,632
比亚迪股份有限公司		346,360,994			人民币普通股	346,360,994
白如英		39,253,516			人民币普通股	39,253,516
王宜明		38,253,516			人民币普通股	38,253,516
香港中央结算有限公司		28,026,871			人民币普通股	28,026,871
杨秀静		25,132,378			人民币普通股	25,132,378
陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·合力泰第一期2号员 工持股集合资金信托计划		23,335,000			人民币普通股	23,335,000
柏会民		16,730,342			人民币普通股	16,730,342
红塔资产－中信银行－中信信 托－中信·宏商金融投资项目 1602期信托		16,590,595			人民币普通股	16,590,595
钱汝花		15,500,000			人民币普通股	15,500,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		上述前10名股东中文开福已和福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《表决 权委托协议》，协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独家、无偿且不可 撤销地委托电子信息集团行使，本协议项下委托股份对应的委托权利的委托期间为自 本协议成立并生效之日起五年。
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）		杨静秀通过普通证券账户持有105,600股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有25,026,778股，合计持有25,132,378股；柏会民通过普通账户持有 10,004,300股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,726,042 股，合计持有16,730,342股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目（单位：万元）

项目	2020 年9 月30 日	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	2019 年12 月31 日	增减率	增减率	原因分析
货币资金					-42.07%		主要系本期增加归还银行贷款及承兑银行 票据所致。
	252,262.57		435,490.57
应收款项融资			6,906.76		-100.00%		主要系本期未开展应收账款质押业务。
预付款项					31.79%		主要系本报告期由于疫情原因增加采购备 货进口物料TFT 白玻等原材料所致。
	47,472.47		36,020.34
存货					48.39%		主要系本报告期由于疫情原因，部分客户 订单暂停所致。
	831,793.21		560,530.58
持有待售资产					-100.00%		主要系上期末待售资产本期出售完成所 致。
			524.06
其他流动资产					-36.36%		主要系本期减少非大型商业银行及上市股 份制银行贴现所致。
	273,833.26		430,269.34
开发支出	42,573.47		30,179.83		41.07%		主要系本期增加发明型专利资本化所致。
应付票据	133,625.60		323,111.32		-58.64%		主要系本期票据到期兑付增加所致。
预收款项					-100.00%		主要系本期因会计准则调整，变更核算科 目所致。
			16,803.68
应付职工薪酬					-30.08%		主要系本期将上年末计提的相关薪酬费用 支付完成所致。
	20,419.68		29,204.50
其他应付款	66,233.20		96,877.06		-31.63%		主要系本期归还控股股东借款所致。
长期借款					68.25%		主要系本期公司融资模式改变，增加长期 借款所致。
	60,150.00		35,750.00
应付债券	99,430.03						主要系本期发行公司债所致
长期应付款	67,364.62		106,885.28		-36.97%		主要系本期减少融资租赁所致。
其他综合收益	458.15		696.70		-34.24%		主要系本期外币报表折算差异影响所致。
专项储备						45.23%	主要系本期化工子公司安全生产储备计提 数增加所致。
	357.10		245.89
2、利润表项目（单位：万元）
项目	本期发生额		上期发生额	增减率		原因分析

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税金及附加					34.27%	34.27%	主要系本期增加支付流转税，对应的相关附加税 费增加所致。	主要系本期增加支付流转税，对应的相关附加税 费增加所致。
	4,799.62		3,574.58
投资收益	334.67		4,580.46		-92.69%		主要系上期收到出售股权资产资金所致。
资产减值损失					-81.46%		主要系本期正常收回应收款，未增加逾期货款， 正常计提资产减值损失所致。
	-1,691.25		-9,119.90
资产处置收益	-196.28		3.80		-5264.71%		主要系本期出售固定资产产生亏损所致。
营业外收入	630.73		2,405.39		-73.78%		主要系本期减少营业外收入项目所致。
营业外支出	1,343.00		659.16		103.75%		主要系本期增加品质扣款所致。
					-79.61%		主要系本期由于疫情原因，部分主要材料如IC、
净利润	12,647.49		62,036.90
							玻璃采购成本增加，增加了生产成本所致。
3、现金流量表项目（单位：万元）
项目		本期发生额		上期发生额		增减率		原因分析
销售商品、提供劳务收到 的现金						38.69%		主要系本期按期收回客户货款所致。
		1,446,253.39		1,042,810.40
购买商品、接受劳务支付 的现金						49.65%		主要系本期增加采购备货进口物料TFT 白玻 等原材料增加预付款所致。
		1,254,915.43		838,574.01
收回投资收到的现金		1,436.06		160.50		794.74%		主要系本期收到出售资产现金所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额						94.34%		主要系本期收到处置固定资产现金所致。
		1,374.63		707.35
收到其他与投资活动有 关的现金						-100.00%		主要系上期收到股东拆借款
				80,772.26
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金						36.24%		主要系本期支付工程设备款等增加所致。
		88,749.62		65,143.92
支付其他与投资活动有 关的现金						-100.00%		主要系上年同期偿还股东拆借款。
				47,643.51
吸收投资收到的现金		18,700.00		150,000.00		-87.53%		主要系本期收到少数股东投资现金所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金						41.34%		主要系本期支付少数股东股利所致。
		43,835.90		31,015.10
支付其他与筹资活动有 关的现金						52.05%		主要系本期支付到期超短融、融资租赁款所 致。
		421,536.99		277,239.44

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于股东协议转让上市公司股权的进展：2018年12月17日，公司原控股股东、实际控制人文开福及其确定的股东将所持 有的469,246,605股股份协议转让给现控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称电子信息集团），并完成过

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户，详见巨潮资讯网上的《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号： 2018-116）。根据股权转让协议及其补充约定，文开福应当向电子信息集团支付业绩补偿。截至目前，文开福已累计向电子 信息集团质押公司股票7185万股作为应履行的业绩补偿义务的担保。

2、非公开发行公司债券的进展：公司第六届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议批准了《关于拟非公开发 行公司债券的议案》，同意公司筹划发行非公开债券不超过12亿元。2020年10月23日，公司收到深圳证券交易所出具的《关 于合力泰科技股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，确认公司申请发行面值不超过7 亿元人民币的公司债券符合转让条件。

3、公开发行公司债券的进展：公司第五届董事会第三十一次会议、2019年第四次临时股东大会审议批准了《关于发行公司 债券“一带一路债”的议案》，拟公开发行不超过人民币10亿元公司债券。2020年9月4日，公司收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意合力泰科技股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发 行面值总额不超过 10 亿元公司债券的注册申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟发行超短期融资券事项	2020年08月21日	巨潮资讯网，公告编号2020-059
资产出售事项	2020年10月27日	巨潮资讯网，公告编号2020-082

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

合力泰科技股份有限公司

法定代表人：陈贵生

2020年10月26日

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