Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 20, 2019

合力泰科技股份有限公司

2019 年半年度财务报告

（未经审计）

==> picture [113 x 135] intentionally omitted <==

2018 年 08 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	2,918,133,995.84	2,451,828,463.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	810,694,956.32	806,761,867.84
应收账款	7,418,672,662.00	7,788,496,397.65
应收款项融资
预付款项	653,055,516.12	638,912,922.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	188,570,469.73	124,840,492.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,741,236,027.87	4,633,397,560.92
合同资产

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	836,988,181.93	765,508,433.22
流动资产合计	17,567,351,809.81	17,209,746,138.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		19,383,972.54
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	268,314,392.21	199,366,634.00
长期股权投资	365,787,572.18	340,489,048.11
其他权益工具投资	19,383,972.54
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,278,874.00	15,479,535.72
固定资产	4,375,279,378.40	4,339,175,731.22
在建工程	2,006,596,489.61	1,826,910,312.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	374,745,588.83	367,619,896.44
开发支出	162,508,770.07	99,309,433.51
商誉	2,267,622,754.81	2,267,622,754.81
长期待摊费用	622,634,719.86	529,739,525.49
递延所得税资产	126,779,231.41	127,747,563.81
其他非流动资产	60,711,188.22	90,831,745.00
非流动资产合计	10,665,642,932.14	10,223,676,153.07
资产总计	28,232,994,741.95	27,433,422,291.70
流动负债：
短期借款	5,322,649,068.82	5,551,203,818.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,928,730,900.85	2,848,764,019.37
应付账款	2,825,758,465.94	3,631,354,829.24
预收款项	131,787,354.60	65,219,384.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	256,863,791.16	244,948,441.68
应交税费	95,310,163.69	207,557,432.21
其他应付款	734,143,401.77	83,112,502.54
其中：应付利息	8,909,673.65	12,975,301.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,190,350,984.99	1,637,016,233.64
其他流动负债
流动负债合计	14,485,594,131.82	14,269,176,661.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	635,000,000.00	1,065,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,212,135,361.45	668,871,704.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	179,105,818.56	197,629,218.83
递延所得税负债	29,170,940.29	30,560,680.12
其他非流动负债

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非流动负债合计	2,055,412,120.30	1,962,221,602.95
负债合计	16,541,006,252.12	16,231,398,264.00
所有者权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14
减：库存股
其他综合收益	4,845,036.64	5,024,045.82
专项储备	1,650,716.15	196,408.74
盈余公积	263,118,430.34	263,118,430.34
一般风险准备
未分配利润	3,927,065,020.17	3,406,675,660.78
归属于母公司所有者权益合计	11,767,905,685.44	11,246,241,027.82
少数股东权益	-75,917,195.61	-44,217,000.12
所有者权益合计	11,691,988,489.83	11,202,024,027.70
负债和所有者权益总计	28,232,994,741.95	27,433,422,291.70

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	3,027,972.03	5,419,348.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	881,319,583.05	200,971,171.01

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其中：应收利息
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	638,423.07	519,109.01
流动资产合计	884,985,978.15	206,909,628.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,471,939,102.36	10,472,824,868.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,029.14	10,691.71
其他非流动资产
非流动资产合计	10,471,945,131.50	10,472,835,559.77
资产总计	11,356,931,109.65	10,679,745,188.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	61,676.70	67,860.12
应交税费		208,366.44
其他应付款	590,109,027.19	107,158,653.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	820,411,217.49	800,577,884.19
其他流动负债
流动负债合计	1,410,581,921.38	908,012,764.24
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	200,000,000.00
负债合计	1,610,581,921.38	908,012,764.24
所有者权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股

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永续债
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	116,039,005.49	141,422,241.52
所有者权益合计	9,746,349,188.27	9,771,732,424.30
负债和所有者权益总计	11,356,931,109.65	10,679,745,188.54

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	7,007,917,295.43	8,502,080,571.16
其中：营业收入	7,007,917,295.43	8,502,080,571.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,605,692,436.38	7,854,708,760.60
其中：营业成本	5,753,041,120.40	7,053,410,450.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,553,719.82	37,427,409.03
销售费用	82,332,381.81	86,805,324.88
管理费用	238,717,173.76	242,441,625.21
研发费用	204,789,550.22	246,202,022.10
财务费用	305,258,490.37	188,421,928.89
其中：利息费用	282,458,477.84	150,148,938.12
利息收入	9,336,627.68	7,576,621.54

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加：其他收益	103,834,047.59	224,068,254.12
投资收益（损失以“－”号填
	26,903,524.07	18,978,573.16
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-1,653,393.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-14,021,167.37	-112,498,266.14
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	1,072,489.19	-1,000,625.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	520,013,752.53	776,919,745.90
加：营业外收入	16,461,134.10	9,947,164.65
减：营业外支出	5,174,939.62	4,775,004.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	531,299,947.01	782,091,906.29
减：所得税费用	42,610,783.11	98,781,723.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,689,163.90	683,310,182.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	520,389,359.39	697,512,492.79
2.少数股东损益	-31,700,195.49	-14,202,310.29
六、其他综合收益的税后净额	-179,009.18	-1,064,327.45
归属母公司所有者的其他综合收益
	-179,009.18	-1,064,327.45
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-179,009.18	-1,064,327.45
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-179,009.18	-1,064,327.45
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	488,510,154.72	682,245,855.05
归属于母公司所有者的综合收益
	520,210,350.21	696,448,165.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-31,700,195.49	-14,202,310.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.22
（二）稀释每股收益	0.17	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

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4 、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	0.00	-0.01
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		3,883,640.28
销售费用		12,609.68
管理费用	5,030,168.77	6,550,762.89
研发费用
财务费用	19,481,290.16	8,975,837.86
其中：利息费用	26,090,484.42	20,990,466.68
利息收入	7,966,026.64	13,052,028.23
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
	-885,765.70	9,502,453.18
列）
其中：对联营企业和合营企
	-885,765.70	-1,497,546.82
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	18,650.25	27,863.65
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,378,574.38	-9,892,533.89
加：营业外收入	0.92	210,211.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-25,378,573.46	-9,682,322.89
列）
减：所得税费用	4,662.57	6,965.91

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,383,236.03	-9,689,288.80
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-25,383,236.03	-9,689,288.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,372,113,921.81	6,946,681,462.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	174,776,930.47	56,599,657.78
收到其他与经营活动有关的现金	299,548,528.62	379,974,293.78
经营活动现金流入小计	6,846,439,380.90	7,383,255,413.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,768,477,255.81	5,312,148,925.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	919,427,524.25	955,104,273.43
金
支付的各项税费	321,699,561.40	440,587,265.43

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

支付其他与经营活动有关的现金	825,433,387.64	624,951,890.23
经营活动现金流出小计	6,835,037,729.10	7,332,792,354.24
经营活动产生的现金流量净额	11,401,651.80	50,463,059.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,605,000.00	9,120,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,851,780.57	12,008.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	252,733,768.79	978,803,872.61
投资活动现金流入小计	256,190,549.36	987,935,880.61
购建固定资产、无形资产和其他
	471,631,560.48	1,735,038,330.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金		34,670,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	87,625,074.65	991,688,479.35
投资活动现金流出小计	559,256,635.13	2,761,396,810.29
投资活动产生的现金流量净额	-303,066,085.77	-1,773,460,929.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	4,185,606,458.79	3,866,171,659.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,587,918,280.86	389,651,471.59
筹资活动现金流入小计	5,773,524,739.65	4,255,823,131.50
偿还债务支付的现金	4,614,046,454.32	2,843,778,930.97
分配股利、利润或偿付利息支付
	120,252,810.75	91,904,703.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,076,291.28	478,612,976.19
筹资活动现金流出小计	5,771,375,556.35	3,414,296,610.35

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

筹资活动产生的现金流量净额	2,149,183.30	841,526,521.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-5,222,362.86	3,895,316.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-294,737,613.53	-877,576,032.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,252,318,487.32	3,110,712,647.95
六、期末现金及现金等价物余额	957,580,873.79	2,233,136,615.73

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		94,600.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,009.57	463,481.56
经营活动现金流入小计	20,009.57	558,081.56
购买商品、接受劳务支付的现金		7,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
	1,553,833.27	635,711.12
金
支付的各项税费	5,174.10	6,871,906.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,134,751.99	5,897,916.34
经营活动现金流出小计	5,693,759.36	20,905,534.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,673,749.79	-20,347,452.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
		29,373,030.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	90,252,085.53	1,113,721,342.61
投资活动现金流入小计	90,252,085.53	1,154,094,372.61
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金		90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	227,876,328.13	975,688,479.35
投资活动现金流出小计	227,876,328.13	1,065,688,479.35
投资活动产生的现金流量净额	-137,624,242.60	88,405,893.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	198,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金		89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,093,384.33	2,190,466.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	59,093,384.33	116,190,466.70
筹资活动产生的现金流量净额	138,906,615.67	-65,190,466.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		343.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,391,376.72	2,868,317.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,419,348.75	2,095,862.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,972.03	4,964,179.82

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度
					归属于母公司所有者权益
															所有
														少数
项目		其他权益工具					其他			一般	未分				者权
					资本	减：库		专项	盈余					股东
	股本	优先	永续				综合			风险	配利	其他	小计		益合
				其他	公积	存股		储备	公积					权益
		股	债				收益			准备	润				计
	3,116
					4,454,				263,11		3,406,		11,246	-44,21	11,202
一、上年期末余	,416,						5,024,	196,40
					810,26				8,430.		675,66		,241,0	7,000.	,024,0
额	220.0						045.82	8.74
					2.14				34		0.78		27.82	12	27.70
	0
加：会计政
策变更

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
	3,116
					4,454,				263,11		3,406,		11,246	-44,21	11,202
二、本年期初余	,416,						5,024,	196,40
					810,26				8,430.		675,66		,241,0	7,000.	,024,0
额	220.0						045.82	8.74
					2.14				34		0.78		27.82	12	27.70
	0
三、本期增减变											520,38		521,66	-31,70	489,96
							-179,0	1,454,
动金额（减少以											9,359.		4,657.	0,195.	4,462.
							09.18	307.41
“－”号填列）											39		62	49	13
											520,38		520,21	-31,70	488,51
（一）综合收益							-179,0
											9,359.		0,350.	0,195.	0,154.
总额							09.18
											39		21	49	72
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股

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本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
								1,454,					1,454, 307.41		1,454,
（五）专项储备
								307.41							307.41
								3,482,					3,482, 501.99		3,482,
1．本期提取
								501.99							501.99
								2,028,					2,028, 194.58		2,028,
2．本期使用
								194.58							194.58
（六）其他
	3,116														11,691 ,988,4 89.83
					4,454,				263,11		3,927,		11,767	-75,91
四、本期期末余	,416,						4,845,	1,650,
					810,26				8,430.		065,02		,905,6	7,195.
额	220.0						036.64	716.15
					2.14				34		0.17		85.44	61
	0

上期金额

单位：元

					2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度
					归属于母公司所有者权益
															所有者
项目		其他权益工具					其他			一般	未分			少数股 东权益
															权益合
	股本	优先 股	永续 债		资本	减：库 存股	综合 收益	专项	盈余 公积	风险	配利	其他	小计
				其他	公积			储备							计
										准备	润
	3,128							630,01 9.20	179,96		2,250,
					4,478,								10,045		10,054,
一、上年期末	,310,						7,063,							9,459,5 89.32
					871,78				2,714.		344,90		,183,9		643,513
余额	676.0						825.26
					9.57				41		0.17		24.61		.93
	0
加：会计
政策变更
前期
差错更正

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

同一
控制下企业合
并
其他
	3,128
					4,478,				179,96		2,250,		10,045		10,054,
二、本年期初	,310,						7,063,	630,01						9,459,5
					871,78				2,714.		344,90		,183,9		643,513
余额	676.0						825.26	9.20						89.32
					9.57				41		0.17		24.61		.93
	0
三、本期增减
											697,51		696,40
变动金额（减							-1,064,	-39,90						-16,390	680,017
											2,492.		8,262.
少以“－”号填							327.45	3.32						,834.57	,427.45
											79		02
列）
											697,51		696,44
（一）综合收							-1,064,							-14,202	682,245
											2,492.		8,165.
益总额							327.45							,310.29	,855.05
											79		34
（二）所有者
														-2,188,	-2,188,
投入和减少资
														524.28	524.28
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
														-2,188,	-2,188,
4．其他
														524.28	524.28
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储								-39,90					-39,90		-39,903
备								3.32					3.32		.32
								3,156,					3,156,		3,156,1
1．本期提取
								150.04					150.04		50.04
								3,196,					3,196,		3,196,0
2．本期使用
								053.36					053.36		53.36
（六）其他
	3,128
					4,478,				179,96		2,947,		10,741		10,734,
四、本期期末	,310,						5,999,	590,11						-6,931,
					871,78				2,714.		857,39		,592,1		660,941
余额	676.0						497.81	5.88						245.25
					9.57				41		2.96		86.63		.38
	0

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度	2019年半年度
项目	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配		所有者权
											其他
		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
	3,116,4 16,220. 00				6,456,29 6,273.19				57,597,6 89.59	141,42
一、上年期末余												9,771,732,
										2,241.5
额												424.30
										2
加：会计政
策变更

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

前期
差错更正
其他
	3,116,4									141,42
二、本年期初余					6,456,29				57,597,6			9,771,732,
	16,220.									2,241.5
额					6,273.19				89.59			424.30
	00									2
三、本期增减变
										-25,383		-25,383,23
动金额（减少以
										,236.03		6.03
“－”号填列）
（一）综合收益										-25,383		-25,383,23
总额										,236.03		6.03
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	3,116,4 16,220 00									116,03		9,746,349, 188.27
四、本期期末余					6,456,29				57,597,6
		.								9,005.4
额					6,273.19				89.59
										9

上期金额

单位：元

					2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度	2018年半年度
		其他权益工具
项目					资本公	减：库存	其他综		盈余公	未分配利		所有者权
	股本	优先	永续					专项储备			其他
				其他	积	股	合收益		积	润		益合计
		股	债
	3,128,				6,501,6
一、上年期末余									57,597,	223,962,8		9,911,544,8
	310,67				73,622.
额									689.59	88.71		77.13
	6.00				83
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
	3,128,				6,501,6
二、本年期初余									57,597,	223,962,8		9,911,544,8
	310,67				73,622.
额									689.59	88.71		77.13
	6.00				83
三、本期增减变
										-9,689,28		-9,689,288.
动金额（减少以
										8.80		80
“－”号填列）
（一）综合收益										-9,689,28		-9,689,288.
总额										8.80		80
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	3,128,				6,501,6
四、本期期末余									57,597,	214,273,5		9,901,855,5
	310,67				73,622.
额									689.59	99.91		88.33
	6.00				83

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、公司基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有 限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号 文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理 了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产 为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例 持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31日以向询价对象网下配售与向社会公众 投资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人 民币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和 资本公积转增后的注册资本变更为人民币33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合 化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创 新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100% 股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司 的控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为 “合力泰科技股份有限公 ” 司 。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014］274号《关于核准山东联合化工股份有限公司 向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股） 7,500万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。

根据公司2014年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015] 2146号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比 亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年10月共计非公开发行人民币普通股（A 股）344,046,212.00股，变更后的累计注册资本人民币1,422,474,212.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及经证监会以证监许可[2016] 2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月26日共计非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，变更后的 累计注册资本人民币1,564,155,338.00元。

2017年5月15日经公司2016年年度股东大会审议，通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司总股本1,564,155,338 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。《2016年年度权益分派方案》实施完毕后，公司注册资本变更为 3,128,310,676.00元。

2018年5月24日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》。公 司以一元回购并注销比亚迪持有的公司股份数11,894,456股。2018年11月8日本次回购的股份在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成注销手续，本次回购完成后，公司注册资本变更为3,116,416,220.00元。

公司注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路。 公司法定代表人：文开福。

统一社会信用代码：913703007498811104

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、 连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组， 盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。 化工业务经营范围：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝 酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展

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经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月19日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表提交董事会审议。 本报告期纳入合并范围的子公司共41户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户， 减少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财 政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2 、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报 表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事触屏显示业务和化工业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的 规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。关 “ ” 于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注 重大会计判断和估计 。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年半年度度 的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2 、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每 年自1月1日起至12月31日止。本会计期间为2019年1月1日至6月30日。

3 、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并

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以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境 外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、台币、卢比为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用 的货币为人民币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非 同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控 制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是 指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并， 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取 得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入 当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据 而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计 量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并 成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够 实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确 认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注“合并报表的编 制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投 资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投 资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购 买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负 债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其 账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当 采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受 益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6 、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本 公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止 纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当 期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流 量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加 的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时 调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司 财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表 进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股 东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东 权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行 重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权 时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负 债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期 股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本 “ ” 附注 金融工具 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交 易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明 应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整 体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是 和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分 处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制 权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项 交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到 期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折 算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条 件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本 之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额， 计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变 动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额， 作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折 算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易 发生日当月月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目

计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按 处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当月月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中 股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关 的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该 境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10 、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规

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方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指承诺买 入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表 内予以转销：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时 将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既 没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融工具的分类

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融 资产的后续计量取决于其分类。

（3）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流 量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业 务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用 实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融 资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资 产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相 关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存 收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当 期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认 金额。

（4）金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消 除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌 入衍生工具。

初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益， 其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

①摊余成本计量的金融负债

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对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（5）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且 该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融资产减值

①本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用 损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信 用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用 风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备； 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内 的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和 实际利率计算利息收入。

②对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。计提方法如下：

• （a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，确认减值损失，计提坏账准备。

• （b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基 础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备 模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

（7）金融资产转移

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬的，不终止确认该金融资产。既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入 所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继 续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11 、应收票据

参见附注10、金融工具第（6）项

12 、应收账款

参见附注10、金融工具第（6）项

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13 、应收款项融资

14 、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始 确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已 显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具

整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备。 对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增 加的充分证据，而在组合的基础上评

估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险 特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。 （1）以组合为基础计量预期信用损失， 本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。 （2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据 业务性质单独计提减值。

（3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通 常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备； 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计 提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提 的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

• （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

• （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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16 、合同资产

17 、合同成本

18 、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面 价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资 产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一 年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这 些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中 取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费 用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时 计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组 内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的 各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额 应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回 金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其 账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确 认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有 待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类 别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19 、债权投资

20 、其他债权投资

21 、长期应收款

22 、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位 不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 “ ” 资产核算，其会计政策详见附注 金融工具 。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账

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面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按 照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面 值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本， 合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按 照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换 交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的 费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采 用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付 的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利 或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期 股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益， 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合 收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股 权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的 账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价 值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司 的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及 合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分 予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不 予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的 长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日） 开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对 应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分 按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核

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算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的 其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

23 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让 的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能 可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房 地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（ 3 ） 化工业务折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	年限平均法	7-14	4.00	13.71-6.86
运输设备	年限平均法	7-10	4.00	13.71-9.60
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60

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（ 4 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁 方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的 在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者 中较短的期间内计提折旧。

25 、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以 及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 “ ” 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 长期资产减值 。

26 、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件 的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必 要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态 时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后 的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化， 直至资产的购建或生产活动重新开始。

27 、生物资产

28 、油气资产

29 、使用权资产

30 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则 计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作

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为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配 的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用 直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用 寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其 使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

“ ” 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 长期资产减值 。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

• ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能够证明其有用性；

• ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

• ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31 、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的 长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金 额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均 进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价 格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的， 则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使 资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的 预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流 入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或 资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项 资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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32 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按 直线法摊销。

33 、合同负债

34 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费 和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存 金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早 日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退 人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计 划进行会计处理。

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35 、租赁负债

36 、预计负债

37 、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以 权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法 计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权 益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价 值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的 公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权， 在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每 个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或 费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得 服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公 允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消 了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的 金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其 作为授予权益工具的取消处理。

38 、优先股、永续债等其他金融工具

39 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施

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有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时， 确认商品销售收入的实现。

②化工业务的具体确认原则

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现；公司国外销售，当商品已办妥报关手续，并 实际运送出关时，确认收入的实现。

③触屏显示业务的具体确认原则

A.内销收入

商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户签收，不确认销售收入，计入发出商品。 B.外销收入

公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关 放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进 度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交 易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已 发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的， 将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的， 将该合同全部作为销售商品处理。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40 、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的 资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够 可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策 规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1） 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预 计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开 的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门 针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的， 因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相 关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当 期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；公司收到的财政贴息，直接冲减相关借款费用。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与 收益相关的政府补助。

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与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助， 计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他 情况的，直接计入当期损益。

41 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所 得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得 出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础 的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负 债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生 的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营 企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税 负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关 的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性 差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用 税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以 及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金 于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在 整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。 或有租金于实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低 租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可 归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内 到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值； 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实 现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43 、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、 估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判 断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性 所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调 整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当 期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是 否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有 关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项 减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏 账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准 备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑 持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改 变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损 失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财

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务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。 （5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产， 除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其 账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表 明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资 产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出 重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售 价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对 未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定 未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使 用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术 更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司 管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金 额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要 税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期 所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在 该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按 履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进 行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

44 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

		备 注
会计政策变更的内容和原因	审批程序
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表	公司于2019年08月19日召开五届二十
格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”），要求执行	五次董事会及五届一十六次监事会会

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企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编	议，会议审议通过了《公司关于变更会
制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报	计政策的议案》。本次会计政策变更无需
表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。	提交股东大会审议。
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货	公司于2019年08月19日召开五届二十
币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号”），	五次董事会及五届一十六次监事会会
于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>	议，会议审议通过了《公司关于变更会
的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”），要求在所有执	计政策的议案》。本次会计政策变更无需
行企业会计准则的企业范围内实施。	提交股东大会审议。

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,451,828,463.94	2,451,828,463.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据	806,761,867.84	806,761,867.84
应收账款	7,788,496,397.65	7,788,496,397.65
应收款项融资
预付款项	638,912,922.25	638,912,922.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	124,840,492.81	124,840,492.81
其中：应收利息
应收股利

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买入返售金融资产
存货	4,633,397,560.92	4,633,397,560.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	765,508,433.22	765,508,433.22
流动资产合计	17,209,746,138.63	17,209,746,138.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	19,383,972.54		-19,383,972.54
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	199,366,634.00	199,366,634.00
长期股权投资	340,489,048.11	340,489,048.11
其他权益工具投资			19,383,972.54
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,479,535.72	15,479,535.72
固定资产	4,339,175,731.22	4,339,175,731.22
在建工程	1,826,910,312.42	1,826,910,312.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	367,619,896.44	367,619,896.44
开发支出	99,309,433.51	99,309,433.51
商誉	2,267,622,754.81	2,267,622,754.81
长期待摊费用	529,739,525.49	529,739,525.49
递延所得税资产	127,747,563.81	127,747,563.81
其他非流动资产	90,831,745.00	90,831,745.00
非流动资产合计	10,223,676,153.07	10,223,676,153.07
资产总计	27,433,422,291.70	27,433,422,291.70
流动负债：
短期借款	5,551,203,818.23	5,551,203,818.23

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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据	2,848,764,019.37	2,848,764,019.37
应付账款	3,631,354,829.24	3,631,354,829.24
预收款项	65,219,384.14	65,219,384.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	244,948,441.68	244,948,441.68
应交税费	207,557,432.21	207,557,432.21
其他应付款	83,112,502.54	83,112,502.54
其中：应付利息	12,975,301.97	12,975,301.97
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动	1,637,016,233.64
		1,637,016,233.64
负债
其他流动负债
流动负债合计	14,269,176,661.05	14,269,176,661.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,065,160,000.00	1,065,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	668,871,704.00	668,871,704.00

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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	197,629,218.83	197,629,218.83
递延所得税负债	30,560,680.12	30,560,680.12
其他非流动负债
非流动负债合计	1,962,221,602.95	1,962,221,602.95
负债合计	16,231,398,264.00	16,231,398,264.00
所有者权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,454,810,262.14	4,454,810,262.14
减：库存股
其他综合收益	5,024,045.82	5,024,045.82
专项储备	196,408.74	196,408.74
盈余公积	263,118,430.34	263,118,430.34
一般风险准备
未分配利润	3,406,675,660.78	3,406,675,660.78
归属于母公司所有者权益	11,246,241,027.82
		11,246,241,027.82
合计
少数股东权益	-44,217,000.12	-44,217,000.12
所有者权益合计	11,202,024,027.70	11,202,024,027.70
负债和所有者权益总计	27,433,422,291.70	27,433,422,291.70

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	5,419,348.75	5,419,348.75
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产

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应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	200,971,171.01	200,971,171.01
其中：应收利息
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	519,109.01	519,109.01
流动资产合计	206,909,628.77	206,909,628.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,472,824,868.06	10,472,824,868.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10,691.71	10,691.71

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其他非流动资产
非流动资产合计	10,472,835,559.77	10,472,835,559.77
资产总计	10,679,745,188.54	10,679,745,188.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	67,860.12	67,860.12
应交税费	208,366.44	208,366.44
其他应付款	107,158,653.49	107,158,653.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动	800,577,884.19
		800,577,884.19
负债
其他流动负债
流动负债合计	908,012,764.24	908,012,764.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债

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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	908,012,764.24	908,012,764.24
所有者权益：
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,456,296,273.19	6,456,296,273.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	141,422,241.52	141,422,241.52
所有者权益合计	9,771,732,424.30	9,771,732,424.30
负债和所有者权益总计	10,679,745,188.54	10,679,745,188.54

调整情况说明

（ 4 ）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	16%、13%、11%、10%
城市维护建设
	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计缴	7%、5%
税
	根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自2008年起按应纳税所
企业所得税		25%
	得额计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计缴	3%
地方教育费附
	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额计缴	2%
加
利得税	按应评税利润，减可扣减支出，所得的净额计缴	16.5%

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存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
合力泰（香港）有限公司	16.5%
业际光电（香港）有限公司	16.5%
捷晖光学科技股份有限公司	17%

2 、税收优惠

（1）所得税

2017年8月23日，子公司江西合力泰科技有限公司被江西省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公 司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年10月16日，子公司深圳业际光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企 业认定后三年内（2018年－2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月11日，子公司东莞市平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业 认定后三年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年11月9日，子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新 技术企业认定后三年内（2018年－2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年8月13日，子公司江西省平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业 认定后三年内（2018年－2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月26日，子公司珠海晨新科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认 定后三年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收。

• 2018年12月4日，子公司南昌比亚迪电子部品件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技

• 术企业认定后三年内（2018年－2020年），企业所得税按15%的税率征收。

2018年12月4日，子公司江西兴泰科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认 定后三年内（2018年－2020年），企业所得税按15%的税率征收。

• （2）增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期内公司出口的触摸屏、液晶显示模组、液晶显示屏及柔性线路板 退税率适用16%，吸波材退税率适用于6%，三聚氰胺适用于退税率9%。

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	302,309.63	370,966.03
银行存款	957,278,564.16	1,251,947,521.29
其他货币资金	1,960,553,122.05	1,199,509,976.62
合计	2,918,133,995.84	2,451,828,463.94

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其中：存放在境外的款项总额

25,422,399.86

142,226,819.29

其他说明

其他货币资金中1,958,553,122.05元为存放在银行的银行承兑汇票保证金,2,000,000.00元为其他应收款质押贷款保证金。

2 、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

3 、衍生金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	165,594,334.76	175,549,745.45
商业承兑票据	645,100,621.56	631,212,122.39
合计	810,694,956.32	806,761,867.84

单位： 元

				期末余额	期末余额					期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额			坏账准备			账面余额			坏账准备
类别
					计提比	账面价值							账面价值
	金额		比例	金额			金额		比例	金额		计提比例
					例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：													单位： 元
						期末余额
名称			账面余额		坏账准备				计提比例			计提理由

单位： 元

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按组合计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

			本期变动金额
类别	期初余额				期末余额
		计提	收回或转回	核销

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,177,948.11
合计	66,177,948.11

（ 4 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,463,463,680.80
商业承兑票据		241,276,752.64
合计		4,704,740,433.44

（ 5 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

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（ 6 ）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	项目			核销金额
其中重要的应收票据核销情况：					单位： 元
					款项是否由关联交
单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

单位： 元

应收票据核销说明：

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按单项计提坏账准	41,004,2		37,776,6		3,227,579	26,768,38		26,768,38
		0.52%		92.13%			0.32%		100.00%
备的应收账款	41.22		61.82		.40	1.72		1.72
其中：
按单项计提坏账准	41,004,2		37,776,6		3,227,579	26,768,38		26,768,38
		0.52%		92.13%			0.32%		100.00%
备的应收账款	41.22		61.82		.40	1.72		1.72
按组合计提坏账准	7,904,70		489,258,		7,415,445	8,276,672		488,176,4		7,788,496,3
		99.48%		6.19%			99.68%		5.90%
备的应收账款	3,341.44		258.84		,082.60	,821.85		24.20		97.65
其中：
按电子业务组合计
	7,852,07		485,234,		7,366,837	8,235,950		484,818,2		7,751,131,9
提坏账准备的应收		98.82%		6.18%			99.19%		5.89%
	1,877.33		238.24		,639.09	,199.36		11.65		87.71
账款
按化工业务组合计
	52,631,4		4,024,02		48,607,44	40,722,62		3,358,212		37,364,409.
提坏账准备的应收		0.66%		7.65%			0.49%		8.25%
	64.11		0.60		3.51	2.49		.55		94
账款
	7,945,70		527,034,		7,418,672 ,662.00	8,303,441		514,944,8		7,788,496,3
合计		100.00%		6.88%			100.00%
	7,582.66		920.66			,203.57		05.92		97.65

按单项计提坏账准备：37,776,661.82

单位： 元

	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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东莞市金铭电子有限公
	9,016,812.72	9,016,812.72	100.00%	客户资金周转困难
司
东莞金卓通信科技有限
	17,751,569.00	17,751,569.00	100.00%	客户资金周转困难
公司
深圳众思科技有限公司	12,967,834.50	10,374,267.60	80.00%	客户资金周转困难
北京锤子数码科技有限
	1,268,025.00	634,012.50	50.00%	客户资金周转困难
公司
合计	41,004,241.22	37,776,661.82	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：485,234,238.24

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,217,619,278.44	360,880,963.92	5.00%
1-2年	440,555,490.03	44,055,549.00	10.00%
2-3年	141,999,229.42	28,399,845.88	20.00%
3年以上	51,897,879.44	51,897,879.44	100.00%
合计	7,852,071,877.33	485,234,238.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：4,024,020.60

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	39,223,581.61	1,961,179.08	5.00%
1-2年	1,514,364.00	151,436.40	10.00%
2-3年	11,044,336.24	1,656,650.44	15.00%
3年以上	849,182.26	254,754.68	30.00%
合计	52,631,464.11	4,024,020.60	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例

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确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	7,256,842,860.05
1年以内	7,256,842,860.05
1至2年	442,069,854.03
2至3年	153,043,565.66
3年以上	52,747,061.70
3至4年	52,747,061.70
合计	7,904,703,341.44

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

			本期变动金额
类别	期初余额				期末余额
		计提	收回或转回	核销

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

本期计提坏账准备金额68,291,337.95元；本期转销的应收账款坏账准备金额38,018,068.69元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	项目			核销金额
其中重要的应收账款核销情况：					单位： 元
					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

单位： 元

应收账款核销说明：

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（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为3,252,663,181.16元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为172,654,810.72元。

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6 、应收款项融资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

其他说明：

7 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	546,904,250.45	83.75%	598,171,142.69	93.62%
1至2年	92,587,571.80	14.18%	25,798,267.37	4.04%
2至3年	6,173,080.53	0.94%	5,397,793.25	0.85%
3年以上	7,390,613.34	1.13%	9,545,718.94	1.49%
合计	653,055,516.12	--	638,912,922.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
茂丞科技股份有限公司	6,187,230.00	预付材料采购保证金
深圳市富森供应链管理有限公司	4,565,794.90	预付材料采购质保金
深圳市国显光电有限公司	4,447,799.50	预付材料采购质保金
圆美显示有限公司	3,238,878.92	预付材料采购质保金
IONE CO.,LTD	2,246,310.42	预付材料采购质保金

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合 计 20,686,013.75

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额213,166,757.92元，占预付账款期末余额合计数的比例为32.64%。 其他说明：

8 、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	188,570,469.73	124,840,492.81
合计	188,570,469.73	124,840,492.81

（ 1 ）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
2）重要逾期利息

单位： 元

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）应收股利

• 1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	项目(或被投资单位)		期末余额		期初余额	期初余额
2）重要的账龄超过1年的应收股利						单位： 元
						是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额		账龄	未收回的原因
						依据

单位： 元

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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（ 3 ）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	27,044,279.28	22,684,916.82
电费	2,608,113.56	4,049,572.75
代扣代缴个人所得税	620,018.92	1,062,412.13
员工借款	10,032,914.82	10,510,126.35
其他	5,451,494.33	1,981,168.77
代扣社保及公积金	10,272,843.64	11,222,516.47
单位往来款	95,754,620.12	60,874,534.95
政府补助	53,330,000.00	25,243,475.00
合计	205,114,284.67	137,628,723.24

2）坏账准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		12,788,230.43		12,788,230.43
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期
本期计提		5,424,042.18		5,424,042.18
本期转回		578,150.53		578,150.53
2019年6月30日余额		17,634,122.08		17,634,122.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	139,669,855.76
一年内小计	139,669,855.76
1至2年	57,438,948.46
2至3年	3,873,432.50
3年以上	4,132,047.95
3至4年	2,072,047.95

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4至5年	1,660,000.00
5年以上	400,000.00
合计	205,114,284.67

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

		本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额			期末余额
		计提	收回或转回
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收	12,788,230.43	5,424,042.18	578,150.53	17,634,122.08
款
合计	12,788,230.43	5,424,042.18	578,150.53	17,634,122.08

本期计提其他应收款坏账准备金额5,424,042.18元；本期转销的其他应收款坏账准备金额578,150.53元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
中徽机电科技股份
有限公司苏州分公	单位往来款	47,000,000.00	一年以内	22.91%	2,350,000.00
司
上海与德科技有限
	单位往来款	26,415,094.34	一年以内	12.88%	2,570,754.72
公司
深圳市精锐通实业
	单位往来款	20,339,525.78	一年以内	9.92%	1,966,976.29
有限公司
信丰财政局	政府补助	33,330,000.00	一年以内	16.25%	1,666,500.00

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南昌高新开发区	政府补助	20,000,000.00	一年以内	9.75%	1,000,000.00
合计	--	147,084,620.12	--	71.71%	9,554,231.01

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据
				2019年7月已收到
信丰财政局	支持公司生产发展补助	33,330,000.00	一年以内
				33,330,000元。
				预计2019年10月份收
南昌高新开发区	研发补贴	20,000,000.00	一年以内
				到。

• 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

• 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9 、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,800,350,475.20	12,021,198.63	2,787,960,852.10	2,345,260,406.00	9,965,715.39	2,335,294,690.61
在产品	886,341,242.36	5,718,336.28	880,622,906.08	1,022,786,668.09	10,002,912.00	1,012,783,756.09
库存商品	1,035,862,763.60	11,931,666.61	1,024,299,521.46	1,215,005,859.55	12,570,428.88	1,202,435,430.67
周转材料	9,243,157.12	52,793.88	9,190,363.24	2,065,601.25	99,778.15	1,965,823.10
发出商品	26,744,026.60		26,744,026.60	45,126,385.63		45,126,385.63
委托加工物资	12,418,358.39		12,418,358.39	35,791,474.82		35,791,474.82
合计	4,770,960,023.27	29,723,995.40	4,741,236,027.87	4,666,036,395.34	32,638,834.42	4,633,397,560.92

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

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		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	9,965,715.39	2,528,927.54		473,444.30		12,021,198.63
在产品	10,002,912.00	9.30		4,284,585.02		5,718,336.28
库存商品	12,570,428.88	875,419.35		1,514,181.62		11,931,666.61
周转材料	99,778.15	23.28		47,007.55		52,793.88
合计	32,638,834.42	3,404,379.47		6,319,218.49		29,723,995.40

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额 其他说明： 10 、合同资产 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 其他说明： 11 、持有待售资产 单位： 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 其他说明： 12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

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项目 期末余额 期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13 、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	442,032,873.32	557,512,744.10
协议存款	391,027,627.84	193,055,685.50
预缴所得税		4,756,055.94
应退税额	3,927,680.77	7,122,960.48
银行未达		3,060,987.20
合计	836,988,181.93	765,508,433.22

其他说明：

14 、债权投资

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重要的债权投资						单位： 元

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

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损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15 、其他债权投资

单位： 元

							累计在其他
			本期公允价			累计公允价	综合收益中
项目	期初余额	应计利息		期末余额	成本			备注
			值变动			值变动	确认的损失
							准备

重要的其他债权投资

单位： 元

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
其他债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	268,314,392.2		268,314,392.2	199,366,634.0		199,366,634.0
融资租赁款
	1		1	0		0
	268,314,392.2		268,314,392.2 1	199,366,634.0		199,366,634.0
合计							--
	1			0		0

坏账准备减值情况

单位： 元

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	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
江西鸿钧
	2,824,161			-256,859.						2,567,302
生物识别
	.23			04						.19
有限公司
珠海光宇
	299,864,9		1,605,000	27,857,02						326,116,9
电池有限
	46.67		.00	5.08						71.75
公司
上海光线
新材料科	14,396,33			956,751.0						15,353,08
技有限公	5.08			6						6.14
司
上海安缔
	6,345,024			-504,237.						5,840,786
诺科技有
	.71			96						.75
限公司
北京麦丰
	1,698,521			-885,765.						812,755.8
网络科技
	.58			70						8
有限公司
Titanium	9,128,056									9,128,056

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FalconInc	.00									.00
.
宁波中科
毕普拉斯
	6,232,002			-263,389.						5,968,613
新材料科
	.84			37						.47
技有限公
司
	340,489,0									365,787,5
小计
	48.11									72.18
	340,489,0		1,605,000	26,903,52						365,787,5
合计
	48.11		.00	4.05						72.18

其他说明

18 、其他权益工具投资

单位： 元

项目	项目	项目		期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
可供出售权益工具				19,383,972.54
合计				19,383,972.54
分项披露本期非交易性权益工具投资								单位： 元
							指定为以公允价
					其他综合收益转			其他综合收益转
							值计量且其变动
项目名称	确认的股利收入	累计利得		累计损失	入留存收益的金			入留存收益的原
							计入其他综合收
					额			因
							益的原因

其他说明：

19 、其他非流动金融资产

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明： 20 、投资性房地产 （ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

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一、账面原值
1.期初余额	125,633.15	19,321,046.25		19,446,679.40
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	125,633.15	19,321,046.25		19,446,679.40
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	38,192.43	3,928,951.25		3,967,143.68
2.本期增加金额	4,020.24	196,641.48		200,661.72
（1）计提或摊销	4,020.24	196,641.48		200,661.72
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	42,212.67	4,125,592.73		4,167,805.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

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1.期末账面价值	83,420.48	15,195,453.52		15,278,874.00
2.期初账面价值	87,440.72	15,392,095.00		15,479,535.72

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

21 、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,375,279,378.40	4,339,175,731.22
合计	4,375,279,378.40	4,339,175,731.22

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	847,954,873.88	4,853,135,006.43	37,626,390.33	601,045,209.62	6,339,761,480.26
2.本期增加金额	36,401,567.20	504,715,501.36	4,616,804.54	5,228,934.62	550,962,807.72
（1）购置		449,442,355.44	4,593,223.91	5,228,934.62	495,666,081.17
（2）在建工程
	36,401,567.20	55,273,145.92	23,580.63		55,296,726.55
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额	22,815,689.96	357,289,067.69	6,893,350.79	8,488,162.92	395,486,271.36
（1）处置或报
	22,815,689.96	357,289,067.69	6,893,350.79	8,488,162.92	395,486,271.36
废
4.期末余额	861,540,751.12	5,000,561,440.10	35,349,844.08	597,785,981.32	6,495,238,016.62

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二、累计折旧
1.期初余额	120,470,403.51	1,576,775,092.96	21,467,906.75	264,980,108.39	1,983,693,511.60
2.本期增加金额	17,882,981.74	277,235,353.75	2,341,402.63	23,773,275.71	321,233,013.83
（1）计提	17,882,981.74	277,235,353.75	2,341,402.63	23,773,275.06	321,233,013.18
3.本期减少金额	3,272,153.91	173,920,090.24	6,557,840.83	4,503,607.31	188,253,692.29
（1）处置或报
	3,272,153.91	173,920,090.24	6,557,840.83	4,503,607.31	188,253,692.29
废
4.期末余额	135,081,231.34	1,680,090,356.47	17,251,468.55	284,249,776.79	2,116,672,833.15
三、减值准备
1.期初余额		16,875,166.11	9,821.12	7,250.21	16,892,237.44
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		13,606,432.37			13,606,432.37
（1）处置或报
		13,606,432.37			13,606,432.37
废
4.期末余额		3,268,733.74	9,821.12	7,250.21	3,285,805.07
四、账面价值
1.期末账面价值	726,459,519.78	3,317,202,349.89	18,088,554.41	313,528,954.32	4,375,279,378.40
2.期初账面价值	727,484,470.37	3,259,484,747.36	16,148,662.46	336,057,851.02	4,339,175,731.22

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

				单位： 元	单位： 元
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	31,784,010.90	20,174,875.64		11,609,135.26

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
BL生产线	12,868,094.45	2,890,526.00		9,977,568.45
BR生产线	69,296,963.39	12,454,351.70		56,842,611.69

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CCM生产线	253,998,126.45	44,125,925.48		209,872,200.97
CG生产线	561,882,806.90	143,621,692.15		418,261,114.75
CTP生产线	55,999,772.45	14,706,730.44		41,293,042.01
FPC生产线	5,923,589.74	1,040,942.90		4,882,646.84
FPC生产线	190,776,331.65	9,607,581.53		181,168,750.12
FSD生产线	85,457,867.51	23,144,528.43		62,313,339.08
GT生产线	51,831,730.52	6,039,541.88		45,792,188.64
HDI/RF生产线	171,376,566.21	10,695,156.29		160,681,409.91
LCD生产线	22,800,532.93	8,081,412.87		14,719,120.06
LCM生产线	11,947,008.72	1,110,105.80		10,836,902.92
OGS生产线	561,538.47	284,120.22		277,418.25
RTP生产线	3,035,042.63	1,169,785.12		1,865,257.51
TFT生产线	193,239,015.34	51,435,749.03		141,803,266.31
TLI生产线	6,269,335.02	3,466,239.01		2,803,096.01
工模部	2,525,641.01	562,083.36		1,963,557.65
研发部门	989,145.26	156,116.26		833,029.00
职能部门	2,338,604.06	1,355,594.87		983,009.19

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	169,815,416.17

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	114,219,840.27	2018年12月转固，产权证书正在办理

其他说明

（ 6 ）固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明

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22 、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,006,596,489.61	1,826,910,312.42
合计	2,006,596,489.61	1,826,910,312.42

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4200万片全面屏
	0.00		0.00	53,602,875.75		53,602,875.75
项目
土建工程-合力
	22,661,448.57		22,661,448.57	16,112,195.58		16,112,195.58
泰电子
CAM工程项目	25,305,809.54		25,305,809.54	21,250,518.35		21,250,518.35
CAM设备安装	221,102,798.91		221,102,798.91	203,241,335.11		203,241,335.11
FPC工程项目	22,280,503.98		22,280,503.98	17,635,089.61		17,635,089.61
FPC设备安装	18,058,409.05		18,058,409.05	51,716,253.93		51,716,253.93
摄像头模组生产
	311,850,245.07		311,850,245.07	331,628,261.98		331,628,261.98
线
科技园办公大楼	29,980,671.42		29,980,671.42	36,326,419.10		36,326,419.10
CTP生产线	27,415,173.56		27,415,173.56	19,049,997.57		19,049,997.57
CG生产线	54,094,037.91		54,094,037.91	53,664,343.80		53,664,343.80
万安大厂房	51,806,524.24		51,806,524.24	43,288,899.08		43,288,899.08
国辉光电大厂房	91,355,088.03		91,355,088.03	88,986,638.03		88,986,638.03
车载生产线	9,050,894.01		9,050,894.01	19,638,905.87		19,638,905.87
BR生产线	55,946,827.92		55,946,827.92	25,185,888.70		25,185,888.70
GT生产线	40,320,199.83		40,320,199.83	16,144,914.20		16,144,914.20
TFT生产线	120,220,293.91		120,220,293.91	74,311,846.97		74,311,846.97
LCD前段生产线	32,683,277.81		32,683,277.81	13,929,522.24		13,929,522.24
吉安合力泰宿舍
	88,825,756.11		88,825,756.11	14,715,663.25		14,715,663.25
楼、厂房工程
设备-FPC生产线	169,630,481.00		169,630,481.00	166,547,476.23		166,547,476.23
设备-HDIRFBU
	149,168,604.00		149,168,604.00	157,501,186.74		157,501,186.74
生产线

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江西比亚迪土建 工程
	175,574,511.00		175,574,511.00	174,982,796.01		174,982,796.01
泰和二期厂房及 综合楼工程
	95,201,018.61		95,201,018.61	88,846,694.54		88,846,694.54
常州工厂硫化工 程
	10,181,372.94		10,181,372.94	15,034,516.48		15,034,516.48
智能化生产技术 改造项目
	9,572,650.00		9,572,650.00
机器人设备生产 线技术改造项目
	7,353,681.02		7,353,681.02
LCM生产线	33,489,673.08		33,489,673.08
零星工程设备	133,466,538.09		133,466,538.09	123,568,073.30		123,568,073.30
合计	2,006,596,489.61		2,006,596,489.61	1,826,910,312.42		1,826,910,312.42

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

				本期转			工程累			其中：本 期利息 资本化 金额
					本期其				利息资		本期利
项目名		期初余 额	本期增	入固定		期末余	计投入	工程进				资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度				源
					金额				计金额		化率
				额			比例
4200万
	55,000,0	53,602,8		53,602,8
片全面						0.00	95.00%	100%				其他
	00.00	75.75		75.75
屏项目
土建工
	25,000,0	16,112,1	6,921,46	372,216.		22,661,4
程-合力							90.65%	90%				其他
	00.00	95.58	9.95	96		48.57
泰电子
CAM工	26,000,0	21,250,5	4,055,29			25,305,8
							97.33%	95%				其他
程项目	00.00	18.35	1.19			09.54
CAM设	385,000	, 203,241,	17,861,4			221,102,
							57.43%	60%				其他
备安装	000.00	335.11	63.80			798.91
FPC工	40,873,3	17,635,0	4,645,41			22,280,5
							54.51%	60%				其他
程项目	00.48	89.61	4.37			03.98
FPC设	135,569	, 51,716,2	6,231,52	39,889,3		18,058,4
							95.00%	90%				其他
备安装	771.82	53.93	5.85	70.73		09.05
摄像头
	384,688	, 331,628,			19,778,0	311,850,
模组生							88.00%	90%				其他
	783.90	261.98			16.91	245.07
产线
科技园	40,000,0	36,326,4		4,857,95	1,487,79	29,980,6	95.00%	95.00%				其他

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

办公大	00.00	19.10		2.33	5.35	71.42
楼
CTP生	40,000,0	19,049,9	8,365,17			27,415,1
							68.54%	70%				其他
产线	00.00	97.57	5.99			73.56
CG生产	180,000,	53,664,3	429,694.			54,094,0
							30.05%	40%				其他
线	000.00	43.80	11			37.91
万安大	55,000,0	43,288,8	8,517,62			51,806,5
							94.19%	95%				其他
厂房	00.00	99.08	5.16			24.24
国辉光
	92,000,0	88,986,6	2,368,45			91,355,0
电大厂							99.30%	99%				其他
	00.00	38.03	0.00			88.03
房
车载生	40,000,0	19,638,9		10,588,0		9,050,89
							60.00%	70%				其他
产线	00.00	05.87		11.86		4.01
BR生产	50,000,0	25,185,8	30,760,9			55,946,8
							93.24%	95%				其他
线	00.00	88.70	39.22			27.92
GT生产	50,000,0	16,144,9	24,175,2			40,320,1
							80.64%	85%				其他
线	00.00	14.20	85.63			99.83
TFT生	130,000,	74,311,8	66,896,0	20,987,5		120,220,
							92.48%	95%				其他
产线	000.00	46.97	20.00	73.06		293.91
LCD前
	15,000,0	13,929,5	18,753,7			32,683,2
段生产							81.71%	85%				其他
	00.00	22.24	55.57			77.81
线
吉安合
力泰宿	135,417,	14,715,6	74,110,0			88,825,7
							65.59%	70%				其他
舍楼、厂	996.00	63.25	92.86			56.11
房工程
设备
	400,000,	166,547,	16,457,2	13,374,2		169,630,			5,477,23			金融机
-FPC生							92.00%	95%		0.00
	000.00	476.23	42.43	37.51		481.15			2.09			构贷款
产线
设备
-HDIRF	500,000,	157,501,	13,052,6	21,385,2		149,168,			8,031,78			金融机
							98.00%	98%		0.00
BU生产	000.00	186.74	54.46	37.04		604.16			0.92			构贷款
线
江西比
	300,000,	174,982,	113,941,	113,350,		175,574,			2,408,09			金融机
亚迪土							95.00%	80%		0.00
	000.00	796.01	900.90	185.48		511.43			6.99			构贷款
建工程
泰和二
期厂房	175,000,	88,846,6	6,354,32			95,201,0
							54.40%	70%				其他
及综合	000.00	94.54	4.07			18.61
楼工程

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

常州工
	21,000,0	15,034,5			4,853,14	10,181,3
厂硫化							75.00%	85%				其他
	00.00	16.48			3.54	72.94
工程
	3,275,54	1,703,34	423,898,	278,407,	26,118,9	1,822,71			15,917,1
合计							--	--				--
	9,852.20	2,239.12	325.56	660.72	55.80	3,948.16			10.00

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

（ 4 ）工程物资

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、使用权资产

单位： 元

项目 合计

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

26 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	236,837,800.99	175,671,455.83	8,999,999.91	32,286,728.25	453,795,984.98
2.本期增加金
	2,319,733.50	24,871,419.46		791,028.86	27,982,181.82
额
（1）购置	2,319,733.50			791,028.86	3,110,762.36
（2）内部研
		24,871,419.46			24,871,419.46
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额	2,229,733.50				2,229,733.50
（1）处置	2,229,733.50				2,229,733.50
4.期末余额	236,927,800.99	200,542,875.29	8,999,999.91	33,077,757.11	479,548,433.30
二、累计摊销
1.期初余额	33,190,585.29	34,412,100.84	7,800,000.09	10,773,402.32	86,176,088.54
2.本期增加金
	2,914,271.20	14,410,993.59	450,000.00	1,011,288.60	18,786,553.39
额
（1）计提	2,914,271.20	14,410,993.59	450,000.00	1,011,288.60	18,786,553.39
3.本期减少金
	159,797.46				159,797.46
额
（1）处置	159,797.46				159,797.46
4.期末余额	35,945,059.03	47,847,436.27	9,225,658.25	11,784,690.92	104,802,844.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	200,982,741.96	151,719,780.86	749,999.82	21,293,066.19	374,745,588.83
值
2.期初账面价
	203,647,215.70	141,259,354.99	1,199,999.82	21,513,325.93	367,619,896.44
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

27 、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期增加金额	本期增加金额		本期减少金额	本期减少金额	期末余额
补强板及提
高补强板蚀
	3,951,416.56	3,137,756.08						7,089,172.64
刻精度的方
法
一种COG段
	7,021,666.58	178,528.05						7,200,194.63
码显示基板
一种
Under-cell触	3,070,753.49	1,566,977.85						4,637,731.34
摸屏
一种低成本
易制作四线
纯平面电阻	3,006,848.63	2,904,545.28						5,911,393.91
触摸屏及其
识别方法
一种电容可
靠性测试电	3,250,424.02	3,390,015.88						6,640,439.90
路

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

一种光学生
物识别芯片	3,797,013.79	5,859,382.83						9,656,396.62
封装结构
一种环境光
强度检测方	3,281,022.54	3,362,311.78						6,643,334.32
法
一种极限尺
寸的手机摄	4,335,682.25	4,096,677.69						8,432,359.94
像头模组
一种节能回
	8,236,104.60	147,208.67						8,383,313.27
流焊机
一种精简化
生物识别模
	4,009,277.84	4,489,416.21						8,498,694.05
组的装配结
构
一种具有信
号及功率测
	3,533,890.54	3,966,873.64						7,500,764.18
试功能的
FPC
一种耐划型
	4,227,558.11	3,807,482.03						8,035,040.14
触摸屏
一种图像传
感器的制造
方法、传感器	3,704,028.08	3,409,887.44						7,113,915.52
与像素读取
方法
一种检测柔
性线路板是
	6,016,091.78				6,016,091.78			0.00
否出现漏冲
型的装置
一种针对
FPC连接点	4,928,160.82				4,928,160.82			0.00
冲切的模具
一种用于双
摄像头模组	3,794,180.92				3,794,180.92			0.00
的测试光箱
基于太阳能
液晶显示屏
的手机太阳		2,049,702.56						2,049,702.56
能充电技术
开发

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

生物识别喷
涂治具设计		4,405,658.17						4,405,658.17
开发
一种生物识
别模组及其
		3,153,783.00						3,153,783.00
制造方法开
发
全屏指纹识
别触控显示
		3,925,155.91						3,925,155.91
模组技术开
发
带指纹识别
触显功能的
		1,301,391.91						1,301,391.91
模组设计开
发
指纹模组金
属环自动贴
		1,024,470.75						1,024,470.75
合作业技术
开发
指纹模组芯
片的喷涂技		1,791,797.33						1,791,797.33
术开发
IC大板激光
切割治具及		994,715.34						994,715.34
工艺方法
	29,145,312.9	29,107,017.6			10,132,985.9			48,119,344.6
其他项目
	6	2			4			4
	99,309,433.5	88,070,756.0			24,871,419.4			162,508,770.
合计
	1	2			6			07

其他说明

28 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
反向购买形成的
	10,972,827.76					10,972,827.76
商誉

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

企业合并形成的
	2,504,498,395.22					2,504,498,395.22
商誉
合计	2,515,471,222.98					2,515,471,222.98

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
反向购买形成的
	10,972,827.76					10,972,827.76
商誉
企业合并形成的
	236,875,640.41					236,875,640.41
商誉
合计	247,848,468.17					247,848,468.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	484,435,748.87	108,592,201.16	46,486,967.39		546,540,982.64
催化剂	2,527,274.87	11,020,960.68	10,797,834.78		2,750,400.77
融资租赁服务费	37,837,245.97	46,749,429.51	14,395,776.90		70,190,898.58
绿化工程	85,584.08		85,584.08		0.00
技术服务费	4,853,671.70		1,701,233.83		3,152,437.87
合计	529,739,525.49	166,362,591.35	73,467,396.98		622,634,719.86

其他说明

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

期末余额 期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	562,855,848.48	87,996,775.36	570,246,588.12	88,780,142.20
可抵扣亏损	45,142,763.88	11,285,690.97	42,922,383.76	10,730,595.94
递延收益	177,257,821.72	27,496,765.08	181,865,159.65	28,236,825.67
合计	785,256,434.08	126,779,231.41	795,034,131.53	127,747,563.81

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
公允价值调整	111,769,276.36	27,942,319.09	86,226,518.09	29,332,058.92
合计	119,960,084.36	29,170,940.29	94,417,326.09	30,560,680.12

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		126,779,231.41		127,747,563.81
递延所得税负债		29,170,940.29		30,560,680.12

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,846,877.06	5,846,877.06
可抵扣亏损	323,756,652.38	231,843,190.39
合计	329,603,529.44	237,690,067.45

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		19,037,008.40
2020年	21,652,151.85	21,652,151.85
2021年	19,674,371.61	19,674,371.61

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2022年	25,745,965.37	25,745,965.37
2023年	145,733,693.16	145,733,693.16
2024年	110,950,470.39
合计	323,756,652.38	231,843,190.39	--

其他说明：

31 、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购买股权款		17,880,000.00
土地使用权	11,951,745.00	11,951,745.00
预付设备款	48,759,443.22	61,000,000.00
合计	60,711,188.22	90,831,745.00

其他说明：

32 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,608,292,260.44	2,126,184,769.79
抵押借款	430,280,000.00	400,000,000.00
保证借款	1,788,564,301.58	3,025,019,048.44
信用借款	89,100,000.00
贸易融资借款	406,412,506.80
合计	5,322,649,068.82	5,551,203,818.23

短期借款分类的说明：

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

				单位： 元
借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

33 、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

34 、衍生金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

35 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,260,970,166.45	1,766,221,287.04
银行承兑汇票	1,667,760,734.40	1,082,542,732.33
合计	2,928,730,900.85	2,848,764,019.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,699,098,704.65	3,512,124,183.38
1至2年	91,971,593.49	88,561,011.93
2至3年	25,816,793.76	17,310,346.36
3年以上	8,871,374.04	13,359,287.57
合计	2,825,758,465.94	3,631,354,829.24

• （ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

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项目 期末余额 未偿还或结转的原因

深圳市蜀丰科技有限公司	4,911,927.86	设备尾款质保金未到期
深圳市深科达智能装备股份有限公司	2,870,000.00	设备尾款质保金未到期
先進太平洋（香港）有限公司	2,749,880.00	设备尾款质保金未到期
深圳市罗博威视科技有限公司	6,078,232.89	质保金未支付
上海顺测科技有限公司	4,839,262.73	质保金未支付
合计	21,449,303.48	--

其他说明：

37 、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	121,301,606.67	57,055,667.85
1-2年	6,561,211.96	5,722,949.45
2-3年	3,118,223.30	1,396,629.22
3年以上	806,312.67	1,044,137.62
合计	131,787,354.60	65,219,384.14

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

		单位：
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞市正创精密机械科技有限公 司	30,000,000.00	因属于固定资产，资产公司已暂收 入，但暂未安装验收完成。
唯时集团（香港）有限公司	17,519,362.29	属于预付材料保证金。
江西省永丰县永腾建筑公司	10,000,000.00	因属于固定资产，资产公司已暂收 入，但暂未安装验收完成。
深圳市基泰鸿业电子科技有限公 司	8,860,360.00	属于预付材料保证金。
兴运商贸电子有限公司	8,118,671.26	属于预付材料保证金，但同时此供 应商的批量物料属于月结货款，公 司同时有应付货款，故未视为重大 余额

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深圳市星颖拓商贸有限公司 7,223,036.19 属于预付材料保证金。

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

38 、合同负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因

39 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	244,714,745.62	998,762,212.33	988,878,394.30	254,598,563.76
二、离职后福利-设定提
	233,696.06	40,689,732.90	38,887,155.79	2,036,273.17
存计划
三、辞退福利		7,946,287.61	7,717,333.38	228,954.23
合计	244,948,441.68	1,047,398,232.84	1,035,482,883.47	256,863,791.16

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	174,992,750.36	801,155,049.67	800,928,155.37	175,219,644.66
补贴
2、职工福利费	1,826,750.00	49,919,388.38	49,507,448.16	2,238,690.22
3、社会保险费	277,589.81	19,342,153.20	19,522,672.79	97,070.32
其中：医疗保险费	237,136.97	14,903,009.99	15,062,306.07	77,840.89
工伤保险费	19,337.22	2,250,682.62	2,266,367.92	3,652.02
生育保险费	21,115.62	2,188,460.59	2,193,998.80	15,577.41

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4、住房公积金	373,222.40	8,770,803.62	8,468,125.45	675,900.57
5、工会经费和职工教育
	56,181,805.90	17,877,841.17	10,104,128.13	63,955,518.94
经费
劳务派遣费用	11,062,627.15	101,696,976.29	100,347,864.40	12,411,739.05
合计	244,714,745.62	998,762,212.33	988,878,394.30	254,598,563.76

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	225,509.08	39,352,176.63	37,680,451.52	1,897,234.19
2、失业保险费	8,186.98	1,337,556.27	1,206,704.27	139,038.98
合计	233,696.06	40,689,732.90	38,887,155.79	2,036,273.17

其他说明：

40 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,145,696.18	60,619,556.08
企业所得税	38,099,793.08	135,104,432.34
个人所得税	1,051,983.00	1,552,623.16
城市维护建设税	1,171,379.13	3,847,512.51
房产税	1,152,461.23	1,155,012.00
土地使用税	1,233,769.09	1,378,420.97
印花税	838,155.75	852,781.15
教育费附加	2,142,200.33	2,500,502.23
地方教育费附加	1,428,133.56	300,806.73
地方水利建设基金	-15,296.99	28,338.36
其他税费	61,889.33	217,446.68
合计	95,310,163.69	207,557,432.21

其他说明：

41 、其他应付款

单位： 元

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期末余额

期初余额

项目

应付利息	8,909,673.65	12,975,301.97
其他应付款	725,233,728.12	70,137,200.57
合计	734,143,401.77	83,112,502.54

（ 1 ）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,105,457.89	3,056,252.90
短期借款应付利息	6,804,215.76	9,919,049.07
合计	8,909,673.65	12,975,301.97
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

单位： 元

其他说明：

（ 2 ）应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（ 3 ）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金及质保金	12,284,924.88	13,323,767.67
审计咨询费	37,631.28	1,321,231.10
专项技术改造委托贷款	1,467,279.62	1,405,000.00
免息借款		400,000.00
预提费用	10,997,788.66	13,929,212.01
代缴纳社保款及员工福利费	281,323.44	1,326,068.95
其他	559,216.88	3,206,466.84
单位往来款	699,147,448.57	14,572,345.03
废旧物资款	458,114.79	20,653,108.97
合计	725,233,728.12	70,137,200.57

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2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海盒马网络科技有限公司	1,357,548.00	保证金，业务未完成
医疗基金	3,781,086.29	员工医疗基金，使用时支付
合计	5,138,634.29	--

其他说明

42 、持有待售负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	520,633,994.69	197,179,200.00
一年内到期的应付债券	820,411,217.49	800,577,884.19
一年内到期的长期应付款	849,305,772.81	639,259,149.45
合计	2,190,350,984.99	1,637,016,233.64

其他说明：

44 、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	项目	项目	项目	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：											单位： 元
							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还		期末余额
							提利息	销

其他说明：

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45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	175,812,000.00	205,896,000.00
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	779,821,994.69	856,443,200.00
减：一年内到期的长期借款	-520,633,994.69	-197,179,200.00
合计	635,000,000.00	1,065,160,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47 、租赁负债

单位： 元

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期末余额

期初余额

项目

其他说明

48 、长期应付款

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,212,135,361.45	668,871,704.00
合计	1,212,135,361.45	668,871,704.00

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
融资租入及售后租回	2,061,441,134.26	1,308,130,853.45
减：一年内到期部分	849,305,772.81	639,259,149.45

其他说明：

（ 2 ）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他说明：

49 、长期应付职工薪酬

（ 1 ）长期应付职工薪酬表

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 （ 2 ）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

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单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50 、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	196,394,079.90	3,827,567.90	21,915,036.85	178,306,610.95
诉讼赔偿款	1,235,138.93		435,931.32	799,207.61
合计	197,629,218.83	3,827,567.90	22,350,968.17	179,105,818.56	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额		业外收入金			其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额	本费用金额			与收益相关
			额
污水处理专
	2,204,170.48			85,876.80			2,118,293.68	与资产相关
项资金
节能减排专
	1,163,311.96			45,323.88			1,117,988.08	与资产相关
项资金
粉煤炉项目
	2,787,784.17			174,236.52			2,613,547.65	与资产相关
专项资金
柔性线路板
生产线自动
	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
化升级改造
项目
双摄像头产
品产业链关	4,860,000.00						4,860,000.00	与资产相关
键环节提升

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项目
深圳市财政
委员会-2017
	6,241,000.00						6,241,000.00	与资产相关
绿色制造系
统集成项目
阵列式双摄
像头模组智
	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关
能制造新模
式应用
开发区管委
会拨付第一	27,500,000.0						26,000,000.0
				1,500,000.00				与资产相关
次装修补贴	0						0
款
龙岗区科技
创新局新型
（OGS）触控
	3,383,333.32			350,000.00			3,033,333.32	与资产相关
显示屏研发
及产业化发
展资金
龙岗区科技
创新局GFF
	3,998,198.00			490,795.70			3,507,402.30	与资产相关
触摸屏产业
化发展资金
移动终端用
玻璃面板高
硬度镀层的	4,392,921.98			1,892,790.55			2,500,131.43	与资产相关
技术研发项
目
基于下一代
新型透明导
电薄膜的触	1,048,148.00			401,790.07			646,357.93	与资产相关
控面板技术
开发
企业技术中
	3,000,000.00			1,100,000.00			1,900,000.00	与资产相关
心建设项目
深圳经信委
两化融合项
目资助计划	2,000,000.00			716,666.67			1,283,333.33	与资产相关
触控显示智
能化生产线
新型触控显	7,000,000.00			2,391,666.67			4,608,333.33	与资产相关

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示一体化研
发及产业化
科技园房屋
建筑资产性	9,323,116.13			207,180.36			9,115,935.77	与资产相关
政府补助
万安新区建
	1,234,974.88			23,523.33			1,211,451.55	与资产相关
筑厂房项目
年产一亿颗
高清摄像头
	30,440,000.0						26,288,000.0
模组智能化				4,152,000.00				与资产相关
	0						0
示范工厂项
目
井开分公司
收井开区财
政局2017年
技术改造年
	54,833,333.3						47,833,333.3
产1200万片				7,000,000.00				与资产相关
	2						2
3D盖板玻璃
智能化示范
工厂建设拨
款
科技园房屋
建筑资产性	1,200,000.00			75,000.00			1,125,000.00	与资产相关
政府补助1
政府财政扶
持基建补贴	1,933,200.00			38,664.00			1,894,536.00	与资产相关
款
厂房装修补
	3,500,000.00						3,500,000.00	与资产相关
贴
厂房基础设
施建设款补	3,923,626.00		40,037.04				3,883,588.96	与资产相关
助
设备补贴及
厂房装修补	5,950,000.00		50,000.00				5,900,000.00	与资产相关
贴款
自建厂房贴
	500,000.00		500,000.00				500,000.00	与资产相关
息补贴
其他	3,576,961.66	3,827,567.90		679,485.25			6,725,044.31	与资产相关

其他说明：

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52 、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	3,116,416,220.						3,116,416,220. 00
股份总数
	00

其他说明：

54 、其他权益工具

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,454,810,262.14			4,454,810,262.14
合计	4,454,810,262.14			4,454,810,262.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56 、库存股

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单位： 元

期初余额

期末余额

本期增加 本期减少

项目

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57 、其他综合收益

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	本期发生额
				减：前期
			减前期计入
项目	期初余额	本期所得	： 其他综合收	计入其他	减：所得	税后归属	税后归属	期末余
		税前发生		综合收益			于少数股	额
			益当期转入		税费用	于母公司
		额		当期转入			东
			损益
				留存收益
二、将重分类进损益的其他综合	5,024,045.8					-179,009.1 8		4,845,03
收益	2							6.64
	5,024,045.8					-179,009.1 8		4,845,03
外币财务报表折算差额
	2							6.64
	5,024,045.8					-179,009.1 8		4,845,03 6.64
其他综合收益合计
	2

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58 、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	196,408.74	3,482,501.99	2,028,194.58	1,650,716.15
合计	196,408.74	3,482,501.99	2,028,194.58	1,650,716.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	263,118,430.34			263,118,430.34
合计	263,118,430.34			263,118,430.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60 、未分配利润

单位： 元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本期

项目

上期

调整前上期末未分配利润	3,406,675,660.78	2,250,344,900.17
调整后期初未分配利润	3,406,675,660.78	2,250,344,900.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,529,699.92	1,358,362,282.22
减：提取法定盈余公积		83,155,715.93
应付普通股股利		118,875,805.68
期末未分配利润	3,927,065,020.17	3,406,675,660.78

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,855,412,465.61	5,699,508,892.10	8,390,510,514.22	6,983,823,938.38
其他业务	152,504,829.82	53,532,228.30	111,570,056.94	69,586,512.11
合计	7,007,917,295.43	5,753,041,120.40	8,502,080,571.16	7,053,410,450.49

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,275,642.58	13,474,382.63
教育费附加	3,383,199.61	7,267,033.70
房产税	2,037,222.67	2,040,611.28
土地使用税	2,418,091.55	5,667,548.91
车船使用税	17,561.50
印花税	3,691,599.36	3,487,934.51
地方教育费附加	2,218,149.09	4,844,689.14
水利建设基金	121,596.19	184,339.86

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环境保护税	339,219.27	460,869.00
水资源税	51,438.00
合计	21,553,719.82	37,427,409.03

其他说明：

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	26,365,893.71	35,639,335.92
办公费	4,605,564.93	4,080,612.59
差旅费	1,955,400.48	4,878,947.29
招待费	3,885,003.36	8,872,124.34
通讯费	74,299.79	178,616.63
水电费	556,555.97	241,008.12
租赁费	1,520,609.01	1,007,294.17
运输费及装卸费	26,456,159.29	20,659,640.93
报关费	1,527,944.68	1,923,626.07
广告宣传费	823,631.72	4,692,966.33
港杂费	2,384,711.94	2,167,657.61
服务费	6,744,647.26
其它费用	5,431,959.67	2,463,494.88
合计	82,332,381.81	86,805,324.88

其他说明：

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社会保险及住房公积金	106,613,329.13	118,578,875.06
修理费	7,693,043.36	9,067,013.82
折旧费及无形资产摊销	29,257,709.77	21,252,916.41
水电费	5,846,067.31	7,952,953.29
工会经费及教育经费	13,641,040.02	14,492,712.18
低值易耗品摊销	3,391,616.05	6,322,950.64
装修费	13,882,884.51	9,845,303.56

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租赁费	16,498,174.11	6,669,430.62
办公费	2,193,209.97	6,584,899.52
差旅费	4,988,647.04	6,807,878.40
招待费	4,755,588.39	4,383,064.20
审计咨询费	9,166,781.96	9,914,085.48
排污费	3,838,782.38	6,915,887.62
其他	16,950,299.76	13,653,654.41
合计	238,717,173.76	242,441,625.21

其他说明：

65 、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费	78,646,354.25	103,817,430.08
研发材料	95,932,092.83	112,152,163.08
折旧及摊销	9,860,343.53	10,998,064.47
差旅费	1,589,024.61	4,097,819.56
招待费	4,372,913.55	2,072,768.93
水电房租	1,446,087.61	3,014,487.86
其他	12,942,733.84	10,049,288.12
合计	204,789,550.22	246,202,022.10

其他说明：

66 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	282,458,477.84	150,148,938.12
减：利息收入	-9,336,627.68	-7,576,621.54
汇兑损益	6,575,225.62	14,877,609.59
银行手续费	9,858,199.74	5,157,281.70
其他	15,703,214.85	25,814,721.03
合计	305,258,490.37	188,421,928.89

其他说明：

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67 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动有关的政府补助	103,834,047.59	454,129,825.81

68 、投资收益

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,903,524.07	18,978,573.16
合计	26,903,524.07	18,978,573.16
其他说明：

69 、净敞口套期收益

单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明：

70 、公允价值变动收益

单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 其他说明： 71 、信用减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他说明：

72 、资产减值损失

是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否

□是√否
	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-16,936,006.39	-114,742,374.38
二、存货跌价损失	2,914,839.02	2,244,108.24

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-14,021,167.37

合计

-112,498,266.14

其他说明：

73 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,072,489.19	3,474,484.99
处置无形资产收益		-2,020,523.08

74 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金 额
项目	本期发生额	上期发生额
接受捐赠		17,094.01
政府补助	6,305,177.04	3,551,564.00	6,305,177.04
非流动资产毁损报废利得	499,934.56		499,934.56
其他	9,656,022.50	6,378,506.64	9,656,022.50
合计	16,461,134.10	9,947,164.65	16,461,134.10

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否	是否			与资产相
		发放 原因				本期发生金	上期发生金
补助项目	发放主体		性质类型	影响当年	特殊			关/与收益
						额	额
				盈亏	补贴			相关
			因研究开发、技术更新					与收益相
高新技术企业补贴	科工信	补助		否	否		1,111,900.00
			及改造等获得的补助					关
工业机器人专项资金补			因研究开发、技术更新					与收益相
	科工信	补助		否	否		2,328,200.00
贴			及改造等获得的补助					关
工业企业灾后复产扶持			因研究开发、技术更新					与收益相
	科工信	补助		否	否		72,800.00
资金			及改造等获得的补助					关
			因研究开发、技术更新					与资产相
基建补助递延收益摊销		补助		否	否	40,037.04	38,664.00
			及改造等获得的补助					关
设备补贴及厂房装修补			因研究开发、技术更新					与资产相
		补助		否	否	50,000.00
贴款			及改造等获得的补助					关
			因研究开发、技术更新					与资产相
自建厂房贴息补贴		补助		否	否	500,000.00
			及改造等获得的补助					关
创业大赛奖金		奖励	因符合地方政府招商引	否	否	100,000.00		与收益相

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			资等地方性扶持政策而					关
			获得的补助
			因符合地方政府招商引
								与收益相
人才发展专项资金		补助	资等地方性扶持政策而	否	否	60,000.00
								关
			获得的补助
			因符合地方政府招商引
	井开区总工							与收益相
工会组织奖励		奖励	资等地方性扶持政策而	否	否	10,000.00
	会							关
			获得的补助
			因符合地方政府招商引
	井开区财政							与收益相
工作先进单位补贴		奖励	资等地方性扶持政策而	否	否	3,000.00
	局党建工作							关
			获得的补助
	中国共产党		因符合地方政府招商引
								与收益相
2018年党费返还	井开区管理	奖励	资等地方性扶持政策而	否	否	1,140.00
								关
	委员会		获得的补助
龙岗财政局技术改造专			因研究开发、技术更新					与收益相
	龙岗财政局	补助		否	否	2,214,000.00
项扶持奖金			及改造等获得的补助					关
深圳市经济贸易和信息	深圳市经济
			因研究开发、技术更新					与收益相
化委员会陈微波工信发	贸易和信息	补助		否	否	470,000.00
			及改造等获得的补助					关
展专项款	化委员会
深圳市科技创新委员会
	深圳市科技		因研究开发、技术更新
2018年企业研究开发		补助		否	否	2,734,000.00
	创新委员会		及改造等获得的补助
资助
南昌高新区促进科技创	南昌高新区		因研究开发、技术更新
		补助		否	否	100,000.00
新发展	管委会		及改造等获得的补助

其他说明：

75 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金 额
项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	442,000.00	1,342,000.00	442,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,090,749.28		3,090,749.28
罚款赔偿	23,236.37	500,000.00	23,236.37
其他	1,618,953.97	3,433,004.25	1,618,953.97
合计	5,174,939.62	4,775,004.26	5,174,939.62

其他说明：

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76 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,744,907.41	124,656,327.95
递延所得税费用	1,865,875.70	-25,874,604.16
合计	42,610,783.11	98,781,723.79

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	531,299,947.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,719,758.03
子公司适用不同税率的影响	5,512,725.83
调整以前期间所得税的影响	2,449,098.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,123,503.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,145,001.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	31,693,898.02
损的影响
加计扣除研发费用	-40,718,432.53
所得税费用	42,610,783.11

其他说明

77 、其他综合收益

详见附注附注七、57。

78 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金的退回	206,251,995.01	172,146,103.60
除税费返还外的其他政府补助收入	50,212,629.20	154,777,180.61
活期利息	6,963,938.78	9,011,087.18

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其他	11,142,166.56	14,310,610.39
其他保证金退回	10,045,761.94
单位往来款	14,932,037.13	28,664,312.00
职工借款		1,065,000.00
合计	299,548,528.62	379,974,293.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	507,949,381.96	114,564,506.87
押金及保证金	34,565,413.90
招待费、办公费、差旅费	22,447,735.80
水电费	66,015,367.53
租赁费	35,441,372.86
通讯、报关、交通运输费	23,304,836.25
其他	46,913,041.04	129,601,980.71
中介及咨询服务费	2,245,893.80
装修、检测及修理费	13,101,300.11
环保卫生费、废弃物、污水处理费	14,602,505.52
金融手续费	13,828,175.72
售后服务及佣金	3,456,088.70
备用金	1,013,682.37
国外办事机构运营资金
单位往来款	40,548,592.08
管理费用及销售费用		380,785,402.65
合计	825,433,387.64	624,951,890.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到员工持股计划款项		978,803,872.61
定期存款	215,733,768.79

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往来款	37,000,000.00
合计	252,733,768.79	978,803,872.61

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他借款		45,000,000.00
支付员工持股计划款项	227,728.13	946,688,479.35
定期存款	87,397,346.52
合计	87,625,074.65	991,688,479.35

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	1,051,298,693.18
非银行借款	405,839,342.00	389,651,471.59
融资保证金收回	130,780,245.68
合计	1,587,918,280.86	389,651,471.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	299,532,932.05	438,612,976.19
归还非银行借款	348,662,443.84	40,000,000.00
融资保证金及手续费	84,620,597.83
关联贴现票据保证金	304,260,317.56
合计	1,037,076,291.28	478,612,976.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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79 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	488,689,163.90	683,310,182.50
加：资产减值准备	14,021,167.37	112,498,266.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	321,233,013.18	310,107,783.99
物资产折旧
无形资产摊销	18,786,553.39	13,116,008.96
长期待摊费用摊销	73,467,396.98	40,278,124.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-1,072,489.19
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,590,814.72
财务费用（收益以“－”号填列）	279,697,075.78	181,120,940.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,903,524.07	-18,978,573.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-968,332.40	-12,706,327.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,389,739.83	-1,749,867.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-104,923,627.93	-1,075,842,701.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	291,899,798.46	-1,657,556,282.15
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-1,343,725,618.56	1,476,865,504.74
列）
经营活动产生的现金流量净额	11,401,651.80	50,463,059.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	957,580,873.79	2,233,136,615.73
减：现金的期初余额	1,252,318,487.32	3,110,712,647.95
现金及现金等价物净增加额	-294,737,613.53	-877,576,032.22

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

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单位： 元

金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	957,580,873.79	1,252,318,487.32
其中：库存现金	302,309.63	370,966.03
可随时用于支付的银行存款	957,278,564.16	1,251,947,521.29
三、期末现金及现金等价物余额	957,580,873.79	1,252,318,487.32

其他说明：

80 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,960,553,122.05	银行承兑汇票保证金
应收票据	18,020,719.19	质押借款
固定资产	1,884,692,800.00	融资租赁、抵押借款
无形资产	97,370,000.00	抵押借款
其他流动资产	391,027,627.84	开具银行承兑汇票、及信用证
合计	4,351,664,269.08	--

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其他说明：

82 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	6,885,995.44	6.8747	47,339,152.85
欧元	46,175.00	7.817	360,949.98
港币	11,744,725.23	0.87966	10,331,365.00
新台币	42,026,513.00	0.222	9,329,885.89
日元	2,959,956.00	0.063816	188,892.55
韩元	151,578.63	0.00594	900.38
应收账款	--	--
其中：美元	186,415,795.10	6.8747	1,281,552,666.60
欧元
港币	15,925,914.87	0.87966	14,009,390.27
新台币	79,283,622.60	0.222	17,600,964.22
短期借款
其中：美元	79,036,830.62	6.8747	543,354,499.46
长期借款	--	--
其中：美元	45,476,020.00	6.8747	312,633,994.69
欧元
港币
应付账款
其中：美元	142,516,870.17	6.8747	979,760,727.36
港元	1,316,633.99	0.87966	1,158,190.26
日元	12,000,000.00	0.063816	765,792.00
新台币	4,911,019.28	0.222	1,090,246.28
其他应付款
其中：美元	1,228,626.98	6.8747	8,446,441.91
新台币	20,191,431.00	0.222	4,482,497.68
预收账款
其中：美元	1,602,114.41	6.8747	11,014,055.93

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港元	147,961.54	0.87966	130,155.85
预付账款
其中：美元	59,636,317.58	6.8747	409,981,792.47
港元	4,788,823.00	0.87966	4,212,536.04

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84 、政府补助

（ 1 ）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	603,775.00	2018年外经贸发展专项资金	603,775.00
与收益相关	115,000.00	科技局专利专项补助	115,000.00
与收益相关	1,000,000.00	省人才发展资金	1,000,000.00
		2018年度市本级人才发展专
与收益相关	500,000.00		500,000.00
		项资金
		井冈山经济开发区经济发展
与收益相关	3,600,000.00		3,600,000.00
		和科技管理局产业扶持资金
与收益相关	60,000.00	绿色制造系统集成项目款	60,000.00
与收益相关	333,333.33	2017年用电补贴	333,333.33
		人力资源和社会保障厅博士
与收益相关	30,000.00		30,000.00
		后研究人员日常经费资助
		2018年工业科技发展专项资
与收益相关	500,000.00		500,000.00
		金
		吉州工业园区管理委员会专
与收益相关	2,927,400.00		2,927,400.00
		项发展奖励资金
		泰和商务局外汇出口奖励资
与收益相关	5,605,600.00		5,605,600.00
		金
与收益相关	100,000.00	创业大赛奖金	100,000.00

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与收益相关	60,000.00	人才发展专项资金	60,000.00
		江西吉州工业园区管理委员
与收益相关	100,000.00		100,000.00
		会高新技术企业奖励资金
		江西吉州工业园区管理委员
与收益相关	4,401,800.00		4,401,800.00
		会专项发展奖励资金
与收益相关	369,086.00	收出口奖励	369,086.00
与收益相关	33,330,000.00	支持公司生产发展补助	33,330,000.00
		信丰县财政局商务发展专项
与收益相关	700,000.00		700,000.00
		资金
与收益相关	3,497,700.00	收购土地款政府补助	3,497,700.00
与收益相关	2,270,000.00	工信局专项奖励资金	2,270,000.00
与收益相关	7,000,000.00	扶持企业发展补助	7,000,000.00
与收益相关	164,300.00	外经贸企业扶持奖励	164,300.00
与收益相关	145,200.00	扶持企业发展补助	145,200.00
与收益相关	69,900.00	商务扶持资金	69,900.00
与收益相关	582,400.00	工业强县奖励	582,400.00
与收益相关	174,400.00	企业扶持资金	174,400.00
与收益相关	100,000.00	2018年高企奖励	100,000.00
		龙岗财政局技术改造专项扶
与收益相关	2,214,000.00		2,214,000.00
		持奖金
		深圳市经济贸易和信息化委
与收益相关	470,000.00		470,000.00
		员会陈微波工信发展专项款
		深圳市科技创新委员会2018
与收益相关	2,734,000.00		2,734,000.00
		年企业研究开发资助
与收益相关	400,000.00	工信局扶持资金	400,000.00
		工行收到工业和信息化部电
与收益相关	432,000.00		432,000.00
		子研究所项目经费
		社保局拨付失业保险补贴收
与收益相关	237,853.45		237,853.45
		入
与收益相关	1,000,000.00	工信局财政补贴	1,000,000.00
		2018年第一批企业研发资助
与收益相关	5,199,000.00		5,199,000.00
		20190093高新处
		大鹏新区２０１８年第一季
与收益相关	1,870,000.00		1,870,000.00
		度重点企业.
		于鹏飞2019年企业扩产增效
与收益相关	5,000,000.00		5,000,000.00
		奖励项目.
与收益相关	232,800.00	2019年岗前培训补贴	232,800.00

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		井开分公司收井开区财政局
		2017年技术改造年产1200万
与资产相关	7,000,000.00		7,000,000.00
		片3D盖板玻璃智能化示范工
		厂建设拨款
		年产一亿颗高清摄像头模组
与资产相关	4,152,000.00		4,152,000.00
		智能化示范工厂项目
与资产相关	10,172,999.79	其他	10,172,999.79
与资产相关	500,000.00	自建厂房贴息补贴	500,000.00
与资产相关	50,000.00	设备补贴及厂房装修补贴款	50,000.00
与资产相关	40,037.06	基建补助递延收益摊销	40,037.06
与收益相关	94,640.00	其他	94,640.00

（ 2 ）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

85 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

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（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

2 、同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

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企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期纳入合并范围的子公司共41户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减 少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
江西合力泰科技
	江西吉安	江西吉安	触摸屏	100.00%		购买
有限公司
淄博新联化物流
	山东沂源	山东沂源	运输	100.00%		设立
有限公司
合力泰（香港）
	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
有限公司
深圳市比亚迪电
子部品件有限公	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
司
深圳业际光电有
	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
限公司

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东莞市平波电子
	广东东莞	广东东莞	触摸屏	100.00%		购买
有限公司
青岛合力泰达国
	山东青岛	山东青岛	国际贸易	100.00%		设立
际贸易有限公司
深圳前海云泰传
	深圳	深圳	资产租赁	100.00%		设立
媒科技有限公司
山东合力泰化工
	山东淄博	山东淄博	化工	100.00%		设立
有限公司
珠海晨新科技有
	广东珠海	广东珠海	触摸屏	100.00%		购买
限公司
山东合力泰电子
	山东沂源	山东沂源	摄像头	100.00%		设立
科技有限公司
江西省平波电子
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
有限公司
江西省鼎泰光电
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
技术有限公司
泛泰思科技（北
	北京	北京	软件研发		51.00%	设立
京）有限公司
江西兴泰科技有
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
限公司
晋颖创投有限公
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
司
捷晖光学科技股
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
份有限公司
深圳业际电子有
	深圳	深圳	触摸屏		100.00%	购买
限公司
业际光电（香港）
	香港	香港	触摸屏		100.00%	购买
有限公司
南昌业际电子有
	江西南昌	江西南昌	触摸屏		100.00%	购买
限公司
江西国辉科技光
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		65.00%	设立
电有限公司
江西群泰科技有
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
限公司
江西合力泰触摸
屏科技协同创新	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
有限公司
上海蓝沛新材料
	上海	上海	线路板		59.87%	购买
科技股份有限公

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司
上海蓝沛信泰光
	上海	上海	光电技术		79.53%	购买
电科技有限公司
江西蓝沛泰和新
	江西吉安	江西吉安	光电技术		55.67%	设立
材料有限公司
苏州蓝沛无线电
	江苏苏州	江苏苏州	无线传感器		44.90%	购买
通信有限公司
蓝沛（光线）上
海电子科技有限	上海	上海	技术开发		59.87%	设立
公司
苏州蓝沛光电科
	江苏苏州	江苏苏州	触摸屏		44.90%	设立
技有限公司
江苏蓝沛新材料
	江苏常州	江苏常州	触摸屏		59.87%	设立
科技有限公司
江西蓝沛科技有
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		59.87%	设立
限公司
合力泰印度有限
	印度	印度	平板显示模组		99.99%	设立
公司
合力泰（美国）			技术研发与国际
	美国	美国			100.00%	设立
有限公司			贸易
合力泰欧洲有限
	德国	德国			51.00%	设立
责任公司
江西比亚迪电子
	江西赣州	江西赣州	线路板		100.00%	设立
部品件有限公司
万安合力泰科技
	江西吉安	江西吉安	线路板		100.00%	设立
有限公司
深圳共泰投资有
	深圳	深圳	投资		90.00%	设立
限公司
南昌比亚迪电子
	江西南昌	江西南昌	摄像头		100.00%	设立
部品件有限公司
吉安合力泰科技
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
有限公司
福建合力泰科技
	福建莆田	福建莆田	触摸屏	100.00%		设立
有限公司
吉安市井开区合
力泰科技有限公	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
	比			益
子公司名称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

			期末余额	期末余额					期初余额	期初余额
子公司	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计

单位： 元

		本期发生额	本期发生额			上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总 额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

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3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	365,787,572.18	340,489,048.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	214,367,570.80	22,802,940.99
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润）

其他说明

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
经	主经地	地	业
共同营名称	要营	注册	务性质	直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细 情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元有关， 除本公司的几个下属子公司以美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人 民币计价结算。于2019年06月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元、卢比余额外，本公 司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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项目 年末数 年初数

货币资金
其中：美元	6,885,995.44	24,255,122.71
港元	11,744,725.23	7,487,895.63
新台币	42,026,513.00	55,666,361.00
欧元	46,175.00
日元	2,959,956.00	5,206,848.00
韩元	151,578.63	23,874,337.00
应收账款
其中：美元	186,415,795.10	221,006,261.11
港元	15,925,914.87	4,018,823.14
新台币	79,283,622.60	62,870,335.00
其他应收款
其中：美元		13,364,835.09
新台币		1,661,086.00
欧元
短期借款
其中：美元	79,036,830.62	97,187,762.04
长期借款
其中：美元	45,476,020.00	56,000,000.00
应付账款
其中：美元	142,516,870.17	220,973,081.86
港元	1,316,633.99	605,000.00
日元	12,000,000.00	23,965,000.05
新台币	4,911,019.28	13,528,420.00
其他应付款
其中：美元	1,228,626.98
欧元
印度卢比
新台币	20,191,431.00	41,456,248.00
预收账款
其中：美元	1,602,114.41
港元	147,961.54

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预付账款
其中：美元	59,636,317.58
港元	4,788,823.00

2 、信用风险

2019年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的 措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分 的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

• 3 、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低 现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币147,872.12万元(2018 年12月31日：160,546.43万元)。

（二）金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本期，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币2,110,419,764.96元（上年度：人民币6,543,038,743.30元）。由于与这些 银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根 据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银 行承兑汇票，于2019年06月30日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币980,710,667.24元（2018年12月31日：人民币 2,041,646,114.27元）。

十一、公允价值的披露

1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

				单位： 元 合计 -- --
		期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

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• 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
福建省电子信息（集
	福建福州	投资	563,869.98万元	15.06%	29.16%
团）有限责任公司

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业
江西安缔诺科技有限公司	本公司联营企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	本公司联营企业
上海光线新材料科技有限公司	本公司联营企业

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其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
文开福	持有公司14.10%的股份
比亚迪股份有限公司	持有公司11.11%的股份
福建省电子信息（集团）有限责任公司及其附属企业	控股股东及附属企业
比亚迪股份有限公司附属企业	持股5%以上股东附属企业
上海蓝沛新材料有限公司	本公司联营企业
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
比亚迪股份有限公
	采购原材料、水电	51,510,046.85	500,000,000.00	否	71,510,848.60
司及其附属企业
山东联合丰元有限
	采购原材料			否	1,495,551.71
公司
江西鸿钧生物识别	采购原物料、加工
		420,787.38	1,000.00	否	2,025,152.69
制造有限公司	费
	向关联人采备购
电子信息集团及其
	各种产品、商品、	87,520,439.44	1,800,000,000.00	否
控制的其他公司
	原材物料、旧设备

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属
	销售商品	369,593,044.39	505,299,314.89
企业
江西鸿钧生物识别制造有限公
	销售商品	402,403.45	115,496.76
司
电子信息集团及其控制的其他
	销售商品	514,195,365.82
公司
江西安缔诺科技有限公司	销售商品	2,553,761.23	50,890.51

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购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日	受托/承包终止日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类			托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
比亚迪股份有限公司及其附
	厂房、宿舍	16,365,565.44	16,637,854.81
属企业

关联租赁情况说明

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保金额	担保起始日	担保起始日	担保到期日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
担保方		担保金额		担保起始日		担保到期日		担保是否已经履行完毕
合力泰科技股份有限公司		460,958,904.80		2018年12月12日		2019年12月11日		否
合力泰科技股份有限公司		401,095,954.65		2019年01月25日		2020年01月24日		否
合力泰科技股份有限公司、抵押担
		399,280,000.00		2018年11月26日		2019年11月25日		否
保

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合力泰科技股份有限公司、文开
	317,400,000.00	2018年03月27日	2020年03月27日	否
福、刘文芳、股权质押
合力泰科技股份有限公司	8,000,000.00	2017年02月22日	2020年02月21日	否
合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2019年03月06日	2020年03月05日	否
合力泰科技股份有限公司	150,000,000.00	2019年01月21日	2019年07月22日	否
合力泰科技股份有限公司、深圳比
	399,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月26日	否
亚迪、文开福
合力泰科技股份有限公司	109,592,070.53	2019年01月31日	2020年01月30日	否
合力泰科技股份有限公司	121,000,000.00	2018年09月30日	2019年06月30日	是
合力泰科技股份有限公司	113,237,330.41	2019年04月24日	2020年04月23日	否
合力泰科技股份有限公司	295,956,143.88	2019年01月10日	2020年01月09日	否
合力泰科技股份有限公司	317,148,366.12	2018年06月15日	2019年06月14日	是
合力泰科技股份有限公司	290,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月13日	否
合力泰科技股份有限公司	113,932,619.33	2018年10月25日	2019年10月24日	否
合力泰科技股份有限公司	50,000,000.00	2019年03月19日	2020年03月18日	否
合力泰科技股份有限公司	309,500,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
合力泰科技股份有限公司	52,660,000.00	2018年06月29日	2021年06月29日	否
合力泰科技股份有限公司	88,440,000.00	2017年10月24日	2020年10月24日	否
合力泰科技股份有限公司	6,310,000.00	2016年10月28日	2019年08月28日	否
合力泰科技股份有限公司	28,580,000.00	2018年08月24日	2021年08月23日	否
合力泰科技股份有限公司	102,700,000.00	2018年05月15日	2021年05月14日	否
合力泰科技股份有限公司	59,380,000.00	2019年09月19日	2019年09月20日	否
合力泰科技股份有限公司	120,470,000.00	2017年09月30日	2020年09月30日	否
合力泰科技股份有限公司	21,890,000.00	2018年11月30日	2021年11月30日	否
合力泰科技股份有限公司	101,080,000.00	2019年01月21日	2022年01月21日	否
合力泰科技股份有限公司	170,780,000.00	2019年01月25日	2021年10月15日	否
合力泰科技股份有限公司	81,760,000.00	2016年11月05日	2019年11月05日	否
合力泰科技股份有限公司	31,800,000.00	2019年02月10日	2022年02月10日	否
合力泰科技股份有限公司	130,140,000.00	2019年04月25日	2022年04月24日	否
合力泰科技股份有限公司	16,805,500.00	2018年10月25日	2019年10月24日	否
合力泰科技股份有限公司、江西合
	506,593,400.00	2018年08月27日	2019年08月26日	否
力泰、文开福
合力泰科技股份有限公司	75,849,200.00	2019年02月18日	2019年11月26日	否
合力泰科技股份有限公司	100,669,923.92	2018年12月12日	2019年12月11日	否
合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年03月07日	2019年03月07日	是

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合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年04月16日	2019年04月16日	是
合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年02月03日	2019年02月02日	是
合力泰科技股份有限公司	150,000,000.00	2017年11月27日	2018年11月26日	是
合力泰科技股份有限公司	200,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月06日	否
合力泰科技股份有限公司	78,823,200.00	2018年09月12日	2019年09月12日	否
合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月11日	否
合力泰科技股份有限公司	150,000,000.00	2019年02月10日	2022年02月10日	否
合力泰科技股份有限公司	200,000,000.00	2019年06月11日	2022年06月11日	否
合力泰科技股份有限公司	74,375,000.00	2018年07月10日	2019年07月09日	否
合力泰科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年10月12日	2019年10月11日	否
合力泰科技股份有限公司	50,000,000.00	2016年05月18日	2021年05月17日	否
合力泰科技股份有限公司	150,000,000.00	2016年08月01日	2019年08月01日	否
江西省平波电子有限公司、东莞市
冠誉投资发展有限公司、合力泰科	49,973,815.50	2018年01月19日	2019年01月18日	是
技股份有限公司、李林波、李林聪
合力泰科技股份有限公司、江西合
	49,633,347.20	2018年09月25日	2019年09月24日	否
力泰、文开福、深圳比亚迪
合力泰科技股份有限公司、江西合
力泰科技有限公司、深圳市比亚迪	28,382,400.00	2018年09月21日	2021年09月20日	否
电子部品件有限公司、文开福
合力泰科技股份有限公司、东莞市
	54,998,500.00	2018年07月19日	2020年07月18日	否
平波电子有限公司、李林松
东莞市平波电子有限公司、合力泰
	16,918,600.00	2016年11月25日	2019年11月24日	否
科技股份有限公司、李林聪
合力泰科技股份有限公司、李林
	9,855,300.00	2017年07月11日	2020年07月11日	否
波、郭仁翠
合力泰科技股份有限公司	18,102,900.00	2018年10月23日	2021年10月22日	否
合力泰科技股份有限公司	91,920,579.64	2018年12月17日	2019年12月17日	否
合力泰科技股份有限公司、江西合
	49,677,207.00	2018年09月25日	2019年09月24日	否
力泰、文开福、深圳比亚迪
合力泰科技股份有限公司	29,166,100.00	2018年12月29日	2021年12月29日	否
合力泰科技股份有限公司	40,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月16日	否
合力泰科技股份有限公司	40,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	否
合力泰科技股份有限公司	264,000,000.00	2018年01月30日	2023年01月29日	否
合力泰科技股份有限公司	66,000,000.00	2018年01月31日	2023年01月30日	否
合力泰科技股份有限公司	170,699,960.17	2018年09月01日	2019年08月28日	否

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合力泰科技股份有限公司	112,480,000.00	2018年10月27日	2021年07月27日	否
合力泰科技股份有限公司	50,241,300.00	2018年11月01日	2021年08月01日	否
合力泰科技股份有限公司	63,708,200.00	2018年12月09日	2021年11月09日	否
合力泰科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年06月20日	2022年06月19日	否
合力泰科技股份有限公司	18,000,000.00	2019年06月14日	2022年06月13日	否
合力泰科技股份有限公司	30,000,000.00	2019年06月17日	2022年06月16日	否
合力泰科技股份有限公司	36,750,000.00	2019年06月28日	2022年06月27日	否
合力泰科技股份有限公司	60,250,000.00	2019年06月28日	2022年06月27日	否
合力泰科技股份有限公司	66,657,786.12	2019年04月28日	2020年04月15日	否
合力泰科技股份有限公司	28,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月23日	否
合力泰科技股份有限公司	2,000,000.00	2019年04月28日	2020年04月27日	否
合力泰科技股份有限公司	15,480,000.00	2018年12月27日	2021年12月26日	否
合力泰科技股份有限公司	4,932,200.00	2018年12月27日	2021年12月26日	否
合力泰科技股份有限公司	15,073,300.00	2018年12月27日	2021年12月26日	否
合力泰科技股份有限公司	11,689,000.00	2018年12月27日	2021年12月26日	否
合力泰科技股份有限公司	9,333,533.00	2019年01月30日	2022年01月29日	否

关联担保情况说明

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
福建省电子信息（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2019年04月01日	2020年03月31日
福建省电子信息（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2019年04月12日	2020年04月11日
福建省电子信息（集团）有限责任公司	80,000,000.00	2019年04月17日	2020年04月16日
福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日
福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月25日
拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

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（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,508,220.00	5,482,823.00

（ 8 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：
比亚迪股份有限公	持股5%以上股东及
		1,507,864,563.55	85,468,442.96	1,142,891,207.31	58,251,042.89
司及其附属企业	附属企业
山东联合丰元化工
	股东附属企业			1,130,911.25	56,545.56
有限公司
上海安缔诺科技有
	本公司联营企业	845,799.14	42,289.96	852,488.61	42,624.43
限公司
江西安缔诺科技有
	本公司联营企业	7,694,291.02	384,714.55	6,819,671.08	340,983.55
限公司
电子信息集团及其
	控股股东附属企	320,400,127.01	16,020,006.35	387,210,855.23	19,360,543.00
控制的其他公司
预付款项：
比亚迪股份有限公	持股5%以上股东及
		5,356,239.57		4,459,803.17
司及其附属企业	附属企业
其他应收款：
比亚迪股份有限公	持股5%以上股东及
				96,249.81	5,031.86
司及其附属企业	附属企业
宁波中科毕普拉斯
新材料科技有限公	本公司联营企业	2,787,177.42	139,358.87	1,617,129.03	80,856.45
司
上海安缔诺科技有
	本公司联营企业	2,000,000.00	100,000.00	536,204.34	26,810.22
限公司

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（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：
比亚迪股份有限公司及其附
	持股5%以上股东及附属企业	2,712,239.92	2,873,726.26
属企业
江西鸿钧生物识别制造有限
	本公司联营企业	284,355.91	752,798.95
公司
电子信息集团及其控制的其
	控股股东附属企	87,554,900.01	6,781.30
他公司
江西安缔诺科技有限公司	本公司联营企业	420,787.38	415,735.61
宁波中科毕普拉斯新材料科
	本公司联营企业	427,779.09	739,150.68
技有限公司
其他应付款：
比亚迪股份有限公司及其附
	持股5%以上股东及附属企业	6,886,906.17	8,426,802.38
属企业
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业		1,195,252.32

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

• 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

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4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	65,087,086.76	63,965,159.96
资产负债表日后第2年	24,505,797.31	21,679,916.56
资产负债表日后第3年	18,863,493.92	18,359,471.12
以后年度	15,047,062.60	21,679,916.56
	123,503,440.59	126,319,266.95

注：①于2017年2月28日，本公司与江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田 工业园生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋，租赁建筑面积36,317.97平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌 鸡保健食品有限公司支付租金289,273.18元，租赁期间自2017年03月01日至2020年02月28日止；于2017年3月25日，本公司与 江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田生物谷工业园区内综合楼6楼的宿舍楼，租 赁建筑面积1000平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司支付租金8,000.00元，租赁期间自2017 年3月25日至2020年3月24日止。

②于2012年9月24日，本公司与江西冠峰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州工业园区厂房，租赁建筑面 积3.8万平方米；协议约定公司每半年向江西冠峰实业有限公司支付租金114万元，免租期为2个月，每三年月租金增长3.8万 元，租赁期限为2013年1月1日至2022年12月31日止。

③于2017年8月16日，本公司与中节能（苏州）环保科技产业园有限公司签订租赁合同，向其租赁位于苏州工业园区 东长路18号39栋8楼厂房，协议约定月租金42,803.95元，租赁期间自2017年8月16日至2020年8月15日止；于2017年12月3日， 本公司与中节能（苏州）环保科技产业园有限公司签订租赁合同，向其租赁位于苏州工业园区东长路18号40A栋6楼办公室，， 协议约定月租金33,244.75元，租赁期间自2017年12月4日至2020年12月3日止。

④于2017年7月24日，本公司与江西省和泰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于物流二期、物流四期的商住楼 房共55套，租赁建筑面积6,140.00平方米；协议约定每月向江西省和泰实业有限公司支付租金198,000.00元，租赁期限自2017 年7月26日至2019年7月25日止。

⑤于2017年3月4日，本公司与吉安市林华金属有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州区工业园碧园路厂房宿舍， 租赁建筑面积12,628.69平方米；协议约定每月向吉安市林华金属有限公司支付租金113,658.21元，租赁期限自2017年03月15 日至2020年03月14日止。

⑥于2017年7月1日，本公司与昆山协和印刷电路板有限公司签订租赁协议，向其租赁位于昆山市玉山镇城北开贵路11 号3号厂房及办公用品房屋，租赁建筑面积3,485.00平方米；协议约定公司每月向昆山协和印刷电路板有限公司支付租金 123,717.50元，租赁期限自2017年7月1日至2022年8月31日止；于2018年5月1日，本公司与常州市同和科技有限公司签订租赁 协议，向其租赁位于常州经开区龙锦路南侧、富民路北侧、东城路东侧、常青路西侧区域内轨道交通产业园标准厂房9号楼 一层，租赁建筑面积5,755.40平方米，协议约定月租金57,554.00元，租赁期间自2015年5月1日至2021年4月30日。

⑦于2012年8月20日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租赁位于江西万安工业园区第19栋第一 二三层厂房，租赁建筑面积3,002.00平方米；协议约定每月向江西中信华电子有限公司支付租金29,145.63元，租赁期限为2012

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年8月20日至2022年8月19日止。

⑧于2018年12月28日，本公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司租赁合同，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积 50,781.24平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,065,032.39元，租赁期限自2019年01月01日至2019年 12月31日止；于2018年12月28日，本公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司租赁合同，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑 面积284.4平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金28,789.56元，租赁期限自2019年01月01日至2019年12 月31日止。

⑨于2018年12月28日，本公司与比亚迪股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积 63,683.45平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,334,810.89元，租赁期限自2019年01月01日至2019年 12月31日止；于2018年12月28日，本公司与比亚迪股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于葵涌比亚迪工业园A2食堂， 租赁建筑面积4,823.17平方米，协议约定公司每月支付120,579.3元，租赁期限自2019年01月01日至2019年12月31日止。

⑩于2018年12月28日，本公司与惠州比亚迪实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州一期工业园的厂房，租赁 建筑面积6,251.03平方米；协议约定公司每月向惠州比亚迪实业有限公司支付租金123,125.85元，租赁期限自2019年01月01 日至2019年12月31日止。

⑪于2018年12月28日，本公司与惠州比亚迪电池有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州二期工业园区的厂房，租 赁建筑面积4,370.48平方米；协议约定每月惠州比亚迪电池有限公司支付租金74,972.49元，租赁期限自2019年01月01日至2019 年12月31日止。

⑫罗苑生，将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号I栋3层小楼出租给本公司使用，租赁建筑面积937.5平 方米，每月租金15,000.00元，租赁期限2017年07月01日至2021年06月30日止；将位于深圳市龙岗区宝龙工业城高科大道8号 东光电子科技园第1栋、A栋、F栋2-7层、E栋宿舍2至7层、I栋1层厂房出租给本公司使用，租赁建筑面积16,026.46平方米， 每月租金480,793.80元，租赁期限截止到2021年6月30日。

⑬于2016年8月1日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁协议，向其租赁位东莞市虎门路东村劲 昌厂房A栋一至六层作为电子厂经营使用，租赁建筑面积7088平方米；协议约定每月支付租金85,764.80元，租赁期限为2016 年8月1日至2019年7月31日。

⑭于2017年8月1日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限公司签订租赁合同，向其租赁位于上海市金山工业区 天工路857号3幢北面1-4层厂房及办公用房屋；协议约定本公司每月向上海张江金山高科技产业开发有限公司支付租金 331,614.09元，租赁期间自2017年8月1日至2023年7月31日；于2017年11月28日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限 公司签订租赁合同，向其租赁位于上海市金山工业区3号楼南面1层厂房及办公用房屋，协议约定本公司每月向上海张江金山 高科技产业开发有限公司支付租金71,060.48元，租赁期间自2017年12月1日至2023年11月30日。

⑮于2018年8月1日，本公司与创维集团科技园管理有限公司签订租赁合同，向其租赁位于深圳宝安区塘头一号路8号 创维新谷4号公寓楼107间，租赁建筑面积4,822.4平方米，协议约定每月支付租金240,790.00元，租赁期间自2018年8月1日至 2021年6月30日；于2018年5月16日，本公司与创维集团科技园管理有限公司签订租赁合同，向其租赁位于深圳宝安区石岩街 道塘头一号路创维新谷2#楼B栋15、16、17层厂房，租赁建筑面积8184.74平方米，协议约定每月支付租金559,338.56元，租 赁期间自2018年5月16日至2023年5月31日。于2018年8月31日，本公司与深圳链家房地产经纪公司签订租赁合同，向其租赁 深圳市南山区石鼓路鼎盛金域世家家园A区C座28B层，租赁建筑面积88.9平方米，协议约定每月支付租金8,400.00元，租赁 期限自2018年9月1日至2020年8月31日。

⑯于2018年12月28日，本公司与比亚迪精密制造有限公司订租赁协议，向其租赁位于宝龙工业园厂房，租赁建筑面积 2,701.54平方米；协议约定每月向惠州比亚迪电池有限公司支付租金54,030.80元，租赁期限自2019年01月01日至2019年12月 31日止。

⑰于2018年6月1日，本公司与深圳市联合建业投资发展有限公司订租赁协议，向其租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道宝 龙社区宝龙大道与冬青路交汇处宝盛华景园公寓二栋A座3-9层、二栋B座7-9层房，共80间房，租赁建筑面积4,136.10平方米； 协议约定每月向深圳市联合建业投资发展有限公司支付租金70,314.00元，租赁期限自2018年6月20日至2020年6月19日止；于 2018年2月1日，本公司与深圳市联合建业投资发展有限公司订租赁协议，向其租赁位于深圳市龙岗区宝龙街道冬青路宝盛华 景园公寓一栋A座6-9层，共32间房，位于深圳市龙岗街道宝龙社区宝龙大道与冬青路宝盛华景园公寓一栋B栋501、504至508、 602、707房，共8间，租赁建筑面积2070.91平方米；协议约定每月向深圳市联合建业投资发展有限公司支付租金33,135.00元，

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租赁期限自2018年2月1日至2020年1月31日止。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数

2 、利润分配情况

单位： 元

3 、销售退回

• 4 、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 项目名称

（ 2 ）未来适用法

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----- Start of picture text -----

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
----- End of picture text -----

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2 、债务重组

3 、资产置换

（ 1 ）非货币性资产交换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价 这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为电子板 块、化工板块。这些报告分部是以产品类别为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电子板块、化 工板块。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基 础保持一致。

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	电子行业	化工行业	分部间抵销	合计
营业收入	6,469,645,836.86	538,271,458.57		7,007,917,295.43
营业成本	5,306,610,432.06	446,430,688.34		5,753,041,120.40

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• （ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（ 4 ）其他说明

• 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
合计	0.00

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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单位： 元

				本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额						期末余额
		计提		收回或转回		核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：							单位： 元
单位名称			收回或转回金额			收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况							单位： 元
项目						核销金额
其中重要的应收账款核销情况：							单位： 元
							款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质		核销金额		核销原因	履行的核销程序
							易产生

应收账款核销说明：

• （ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2 、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
其他应收款	841,319,583.05	160,971,171.01
合计	881,319,583.05	200,971,171.01

（ 1 ）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

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			逾期原因	是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间
				依据

其他说明：

• 3）坏账准备计提情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	项目(或被投资单位)		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
深圳市比亚迪电子部品件有限公司			40,000,000.00			40,000,000.00
合计			40,000,000.00			40,000,000.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利						单位： 元
						是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额		账龄
						依据

• 3）坏账准备计提情况

• 适用 √ 不适用

其他说明：

（ 3 ）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合力泰内部往来款	840,861,368.14	160,473,601.40
其他		240,336.43
法律顾问费		300,000.00
合力泰外部往来款	482,331.48
合计	841,343,699.62	161,013,937.83

• 2）坏账准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		42,766.82		42,766.82
2019年1月1日余额在	——	——	——	——

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本期
本期转回		18,650.25		18,650.25
2019年6月30日余额		24,116.57		24,116.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	841,343,699.62
1年以内	841,343,699.62
合计	841,343,699.62

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

		本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额			期末余额
		计提	收回或转回
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收	42,766.82		18,650.25	24,116.57
款
合计	42,766.82		18,650.25	24,116.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末	坏账准备期 末余额
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
				余额合计数的比例
江西合力泰科技有限公司	合力泰内部往来款	596,550,068.62	1年以内	70.90%

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深圳市比亚迪电子部品件有限公司	合力泰内部往来款	200,000,000.00	1年以内	23.77%
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	合力泰内部往来款	30,150,328.70	1年以内	3.58%
青岛合力泰达国际贸易有限公司	合力泰内部往来款	7,160,970.82	2-3年	0.85%
山东合力泰电子科技有限公司	合力泰内部往来款	7,000,000.00	1年以内	0.83%
合计	--	840,861,368.14	--	99.94%

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 及依据

• 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

• 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,471,126,346.48		10,471,126,346.48	10,471,126,346.48		10,471,126,346.48
对联营、合营企 业投资
	812,755.88		812,755.88	1,698,521.58		1,698,521.58
合计	10,471,939,102.36		10,471,939,102.36	10,472,824,868.06		10,472,824,868.06

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
淄博新联化物流
	500,000.00			500,000.00
有限公司
江西合力泰科技
	5,965,856,422.16			5,965,856,422.16
有限公司
合力泰（香港）有
	611,530.00			611,530.00
限公司
深圳市比亚迪电
子部品件有限公	2,299,999,991.75			2,299,999,991.75
司
深圳业际光电有	959,999,940.87			959,999,940.87

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限公司
东莞市平波电子
	259,999,978.21			259,999,978.21
有限公司
青岛合力泰达国
	2,500,000.00			2,500,000.00
际贸易有限公司
深圳前海云泰传
	12,300,000.00			12,300,000.00
媒科技有限公司
珠海晨新科技有
	378,426,363.20			378,426,363.20
限公司
山东合力泰化工
	490,932,120.29			490,932,120.29
有限公司
山东合力泰电子
	100,000,000.00			100,000,000.00
科技有限公司
	10,471,126,346.4 8			10,471,126,346.4 8
合计

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
							宣告发放现				减值准备
投资单位	期初余额	追加	减少	权益法下确认的	其他综合	其他权		计提减	其 他	期末余额
							金股利或利				期末余额
		投资	投资	投资损益	收益调整	益变动		值准备
							润
一、合营企业
二、联营企业
北京麦丰网
络科技有限公	1,698,521.58			-885,765.70						812,755.88
司
小计	1,698,521.58			-885,765.70						812,755.88
合计	1,698,521.58			-885,765.70						812,755.88

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务			-0.01

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合计

-0.01

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-885,765.70	-1,497,546.82
合计	-885,765.70	9,502,453.18

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	387,777.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	110,139,224.63
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,037,068.53
减：所得税影响额	21,963,440.10
少数股东权益影响额	-261,917.02
合计	96,862,547.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
	加益
报告期利润	权平均净资产收率	基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

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归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司
	3.54%	0.13	0.13
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2019年8月21日

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