Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 27, 2018

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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合力泰科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

1

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖娟

• 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细

内容见 2018 半年度报告 “ 经营情况讨论与分析 ” 。

公司不属于特殊行业。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 71 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 73 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 77 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 197

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3

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释义

释义项	指	释义内容
合力泰或公司	指	合力泰科技股份有限公司
江西合力泰	指	江西合力泰科技有限公司，公司全资子公司
新联化	指	淄博新联化物流有限公司，公司全资子公司
比亚迪、比亚迪股份	指	比亚迪股份有限公司
部品件公司、部品件	指	深圳市比亚迪电子部品件有限公司，公司全资子公司
业际光电	指	深圳业际光电有限公司，公司全资子公司
平波电子	指	东莞市平波电子有限公司，公司全资子公司
行健投资	指	泰和县行健投资有限公司
易泰投资	指	泰和县易泰投资有限公司
联合化工	指	原山东联合化工股份有限公司
珠海晨新	指	珠海晨新科技有限公司
蓝沛科技	指	上海蓝沛新材料科技股份有限公司
南昌部品件	指	南昌比亚迪电子部品件有限公司
珠海光宇	指	珠海光宇电池有限公司
触摸屏	指	Touch Panel或TP，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
		CTP为Capacitive Touch Panel的缩写。电容式触摸屏工作原理为人
电容式触摸屏/电容屏/CTP	指	体接近触摸屏时人体电场导致接触点的电容发生变化，触摸屏通过
		侦测电容变化进行定位，并实现输入、控制功能
		LCD为Liquid Crystal Display的缩写。液晶显示屏的构造是在两片平
		行的玻璃当中放置液晶，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电
液晶显示屏/LCD	指
		线，透过通电与否来控制液晶分子改变方向，将光线折射出来产生
		画面，实现显示功能
		LCD Module，即液晶显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件、
液晶显示模组/LCM	指	连接件、控制与驱动等外围电路、PCB电路板、背光、结构件等装
		配在一起的组件
		Flexible Printed Circuit的缩写，中文译为柔性线路板，是以聚酰亚胺
柔性线路板/FPC	指	或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷
		线路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点
		TLI为Touch panel and LCM Integration的缩写，采用触摸屏和显示
触显一体化模组/TLI	指	屏无缝贴合的技术，具有超薄、高清等特点，主要应用于高端智能
		手机、平板电脑等产品领域

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4

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		One Glass Solution的缩写，在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传
OGS	指	感器的触摸屏技术，一块玻璃可以同时起到保护玻璃和触摸屏传感
		器的双重作用
In-cell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的液晶像素中的触摸屏制作方法
ESL	指	Electronic Shelf Label，简称ESL，电子货架标签的英文简称
		Thin Film Transistor的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶
TFT	指	显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱
		动，从而做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息
		Chip On Flex, or, Chip On Film的缩写,常称覆晶薄膜，将驱动IC固
COF	指	定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术，是运用软质附加电路板作封
		装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术
		具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。易于磁化，也易于退磁，广
软磁材料	指
		泛用于电工设备和电子设备中
		Liquid Crystal Polymer的缩写，液晶聚合物的简称。因为其具有高强
		度、高刚性、耐高温、电绝缘性等十分优良，被用于电子、印刷电
LCP	指
		路板、电气、光导纤维、汽车及宇航等领域。是一种新型热塑性有
		机材料，可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板
		Organic Light-Emitting Diode的缩写，有机发光二极管，又称为有机
OLED	指
		电激光显示、有机发光半导体
MSP技术	指	Molding Sensor Package的缩写，适用于全面屏微摄像头的封装技术。
		原联合化工向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李
		三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人及深创投、行健投资、
		易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人发行股份购买其持有的
2014年重组	指
		合力泰100%的股权；同时向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云
		飞非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交
		易总金额的25%
		合力泰向比亚迪股份等十八名交易对方发行股份及支付现金购买其
		持有的部品件公司、业际光电和平波电子的100%股权；同时向不超
2015年重组	指
		过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配
		套资金总额不超过本次交易总金额的25%

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	合力泰	股票代码	002217
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	合力泰科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	合力泰
公司的外文名称（如有）	Holitech Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Holitech
公司的法定代表人	文开福

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金波	陈海元
联系地址	江西省吉安市泰和县工业园区	山东省沂源县城南外环89号
电话	0796-8979766	0533-2343868
传真	0796-7088855	0533-2343856
电子信箱	jinbo@holitech.net	chenhaiyuan@holitech.net

三、其他情况

1 、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38	39.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	697,512,492.79	510,379,873.10	36.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	511,443,996.83	420,885,051.97	21.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,463,059.33	145,144,671.22	-65.23%
基本每股收益（元/股）	0.2230	0.1631	36.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2230	0.1631	36.73%
加权平均净资产收益率	6.67%	5.52%	1.15%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	24,849,882,841.36	21,244,382,601.01	16.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,741,592,186.63	10,045,183,924.61	6.93%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	227,762,318.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,478,096.39
减：所得税影响额	43,171,918.55

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合计 186,068,495.96 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司的主要业务包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、 无线充电模组核心零部件、与5G配套的高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品 主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、 智能零售等诸多领域。公司一线客户占比和产品结构持续提升，公司产品产销量快速增长。随着消费电子行业集中度进一步 提高，公司产品市场份额不断提高。

同时，公司掌握了无线充电、5G应用的屏蔽材料及5G高频高速的核心材料，并充分发挥公司的规模优势，部分材料顺利进 行量产。

（二） 随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，1+N一体化供应的销售模式也 得到一线品牌客户的充分认可。公司各产品已为华为、小米、OPPO、VIVO等国内一线品牌提供服务及产品，同时供应比 例在持续提升。

（三） 报告期内，公司主要产品的产销量快速提升，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。此外， 公司加大了研发投入，打造核心材料技术壁垒，通过对软磁材料、高频材料、高精密高阶FPC以及整体解决方案的布局，为 未来智能终端5G的整体配套更新打下基础，公司掌握材料及模组的全产业链优势，具有较强的产业整合和市场竞争力。目 前公司已在扩大无线充电产品，纳米晶材料产能，LCP设备采购及试产规划中，储备材料会陆续投入市场。随着公司战略布 局的实现，公司在智能终端模组化产品的基础上实现了技术的提升，市场地位、客户份额、核心竞争力都得到了提高。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期内续建南昌比亚迪、江西比亚迪厂区。

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司把握消费电子上游行业趋势，持续布局触显一体化模组、摄像头模组、玻璃盖板、电子纸模组、指纹识别模组、 无线充电技术、FPC、5G核心材料等关键产品和技术，进行产业链垂直和水平深度整合。上游方面，加强上游厂商合作，保 证资源供应；下游方面，加大原有客户产品渗透率并快速切入国内外一线客户供应链。公司前期布局完备，产业链上下游整

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合完善，产业趋势把握准确，拥有优质客户资源，成为电子产业核心部件龙头企业之一。

公司同时积极布局5G相关材料的研发及量产，掌握了5G高频高速材料的核心技术，有助于公司在5G材料领域的快速增 长，并为公司在5G时代更新换代中保持领先打下坚实基础。

（一）公司全产业链布局，为客户提供一站式服务

公司是国内领先的智能终端核心部件一站式供应商，主营业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏显示模组、电子 纸模组（含电子价格标签）、单摄/双摄像头模组、2D/2.5D/3D盖板玻璃、生物识别模组、高阶柔性线路板（FPC）、无线充 电模组核心零部件、5G应用材料（含EMI材料）及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光模组、超薄型背光模组等产品的研 发、生产与销售。产品广泛应用于通讯设备、消费电子、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、 智能穿戴、智能零售（新零售及无人零售）、智能家居、未来的5G智能终端等诸多领域。

（ 1 ）上下游垂直整合，覆盖触控显示等产品全产业链

公司的产业链布局完善。公司将业务进行上下游整合之后，部分产品配件可以自行设计生产，在接到订单之后，公司统 一将订单分解，将对应的部件安排多个相关事业部生产，有效减少此类部件从外部（海外及国内供应商）订购及配送的时间 和成本，统一品质管控，缩短产品交期，提高利润水平。以此为客户提供高效率、高品质的产品。

（ 2 ）产品线齐全规模大，成本领先优势明显

公司的产品线齐全，同时向上游延伸布局了背光模组、SMT、FPC、2D/2.5D/3D玻璃盖板、纳米晶等无线充电材料、5G 应用的EMI屏蔽及吸波材料、5G天线的LCP材料及基站用高频复合材料等材料及技术。

掌握核心材料能够快速响应客户订单要求、缩短采购时间及成本并减少交付过程中的不可控因素，从而有利于公司为客 户提供性价比高的产品。此外，公司主要生产基地位于江西多个地区，并遍及东莞、惠州、珠海等地，公司不断提高产线的 自动化程度，从而降低人工成本。公司多项产品产能布局位居行业前列，具备与国内外一线客户服务的规模优势，同时有助 于集中采购的价格优势。有利于客户在激烈的市场竞争中占据优势，使得公司与客户共同成长。

（ 3 ） 1+N 战略模式充分利用客户资源

基于公司目前产品的布局，公司秉承科技创造美好生活的愿景，不断扩大产品的应用领域，为智慧零售、智能教育、智 慧城市、车载电子等智能领域产品制造商提供高性价比的整体解决方案。客户遍及智能终端的各个领域。

公司目前实行“1+N”战略模式，对一个客户同时服务N个产品，逐年提高对单一客户服务的产品种类，有利于客户减少 管理、运输成本。同时，公司充分利用了丰富的客户资源和产品线，助力业务增长，从而实现客户与公司的双赢。公司在客 户的渗透率提升，有效巩固了公司行业龙头地位。目前客户大部分都采同公司的1+N模式进行采购，同时也充分体现了公司 的行业竞争优势和实力。

（二）国内外一流客户资源

公司通过持续不断地提升研发设计能力、完善成本管控能力，一体化多产品供应能力，逐渐获得国内外一流客户的认可， 与三星、华为、OPPO、VIVO、小米等客户建立了良好的合作关系。上述客户在智能终端行业内占有较好的市场份额，产 品需求量大且订单相对稳定，可以为公司未来的销售收入持续增长做出较大贡献。根据目前发展趋势，一线品牌客户占公司 销售额比例在快速提升。

（三）研发投入持续增加，打造材料技术壁垒

（ 1 ）持续投入研发，保持竞争力

公司持续加大对材料技术的研发投入，打造完善的全产业链布局，满足客户对高新技术和未来科技的需求，以实现高端 材料的国产化。目前公司致力于软磁材料、无线充电技术、高阶柔性线路板、LCP柔性线路、摄像头相关产品与曲面贴合技 术等领域的研发工作。持续研发投入加速了公司在新兴材料领域的布局，保持公司的核心优势。

（ 2 ）公司布局无线充电全产业链

公司已经完成了对无线充电的全产业链布局，从带材——纳米晶材料——线圈——模组——成品的全套产业布局。公司 通过掌握最上游的非晶带材重要的供应环节，是全球为数不多能生产无线充电纳米晶材料的公司，利用自身FPC的优势在苏 州及江西同时布局了行业规模较大的无线充电发射端及接收端模组及成品的生产基地。

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非晶带材，是行业最上游材料，公司可以保证非晶带材料的供应。纳米晶作为新型高分子磁性材料在未来大功率高体验 的无线充电产品中将占据主流地位。公司是全球为数不多的具有纳米晶核心技术能力及大批量产能准备的公司，具有全球竞 争优势。公司生产纳米晶材料同时整合无线充电的方案不断为客户提供新的产品，从而提升产品的充电效率。公司结合自身 的产业优势设立了接收端模组、发射端模组及成品的生产基地，充分发挥了核心材料和模组产品的整合优势。

报告期内公司纳米晶材料成功量产，下游应用产品顺利出货。2018年紫米科技（ZMI）推出首款无线充电器，可为多款 手机产品无线快速充电。ZMI紫米无线充电器所采用的无线充电模组方案与纳米晶材料均为公司设计研发，并且独家整机供 货。

（ 3 ） 5G 应用材料 EMI 屏蔽及吸波材料

电磁干扰（EMI）能够扰乱一些广泛应用于航空、医疗、工业以及汽车和移动行业的电子系统。会造成它们的设备和装 备暂时性的信号中断、数据丢失与系统故障等。随着无线技术的快速发展，刺激了市场对于EMI屏蔽材料与吸波材料的需求， 屏蔽材料市场前景广阔。随着先进的电子产品在汽车领域的迅速普及，汽车领域将成为EMI屏蔽市场领域增长最快的应用领 域。吸波材料是能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量，从而减少电磁波的干扰的一类材料。电磁波遭遇吸波材料 表面时，尽可能完全穿过表面，减少反射。在电磁波进入到吸波材料内部时，要使电磁波的能量尽量损耗掉。

公司的软磁材料已根据市场需求，开发出应用于传输信号防护的吸波材料。公司吸波材料已经进入量产阶段，处于新材 料行业领先地位，5G时代，吸波材料的应用日益增加。同时公司具备和国内一线品牌华为、oppo、vivo、小米等品牌的合作 基础。公司拥有一支由材料专家带队，有着丰富产品开发经验和项目量产经验的研发团队。截止目前，公司申请相关专利19 项，已授权发明专利3项，授权实用新型专利6项。

公司EMI屏蔽及吸波材料的产能为15万平米/月，是行业领先的可量产产能。随着5G的发展对EMI的需求日益旺盛，公司 将积极扩大产能以满足未来市场的需求，公司将持续投入研发，保持技术领先并引领市场。

（ 4 ） 5G 时代布局 LCP 材料

传统FPC电路板基材主要是聚酰亚胺（PI），而“LCP天线”是采用LCP作为基材的FPC电路板。LCP材质具有低介电常数、 低介电损耗的特质，更适用于高频信号传输。除具备高频信号传输的优异电气特性外，LCP同时也具备低吸湿性而使其具有 良好的基板高可靠性。

5G工作频段提高，射频天线软板需要更低的损耗。而根据物理学定律，信号在材质中传输，能量损失随着频率增加而 升高。目前4G通信主要频段仍低于3GHz，中国已经开放用于5G应用的新增频段3.3~3.6GHz和4.8~5GHz，未来5G技术推进 毫米波技术，将面临30GHz以上信号传输，传输损耗将远高于目前的4G频段，所以对应的射频连接线和天线软板将面临性 能挑战。

目前，全球只有少数几家公司掌握高频LCP柔性天线批量生产技术，公司收购的安缔诺就是其中一家具备多层LCP制作 技术的公司，为迎接5G时代对高速传输和智能终端设备轻薄化的需求。公司开始导入多层LCP柔性线路的生产。

（ 5 ）高频基材 —— 高频复合材料技术（ Rogers 材料）

在移动互联网的升级下，5G时代数据传输速率从4G的100Mb/s提高到几十Gb/s。由此，高频基材随着市场应用的拓展， 逐步从军用领域拓展到民用，需求快速增长。主要包括车载天线和汽车防撞24G和77G应用需求，及LED模块、汽车照明、 电源器件等高功率、高工作温度的部件具有高频导热需求的应用领域。

公司的高频复合材料介电常数可以根据配方调整，能够达到5G高频高速的功效。公司计划投建相关产线，完善产线结构。

（ 6 ）掌握超细线路柔性线路板及 COF 填补 OLED 市场空白

由于90%以上屏占比的显示屏是未来手机的发展方向，COF是未来5G标配的OLED显示屏的必备材料，也是公司目前重 点的发展方向。OLED产能已经在行业全面铺开，但COF产品存在供应链真空。公司利用独特的超精密模具技术和精细图像 转移技术，最细做到2微米的线宽和线间距，远超目前市面上公开的技术能力。基于此技术，公司目前已经在江西信丰投资 COF和高频材料产业园。

公司掌握的加成法柔性线路板取代传统高污染工艺，是目前国际上最新最先进的技术之一。将FPC图形通过印刷催化油 墨并电镀铜的工艺实现，成本的降低及超细线宽线距成为最核心的竞争优势，公司FPC极窄线路技术已导入全面屏产品应用。 公司采用卷到卷特电镀技术制备线路板，降低成本及生产过程中废水废液，最大程度实现环保生产。公司加成法线路板工艺 相交传统工艺所产生的废水排大幅降低，具有显著的环保和经济效益优势。

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（ 7 ）公司布局 5G 材料，全面推送传统产品升级

5G时代带来的发展机遇广阔，位于手机产业供应链上的相关厂商已瞄准未来市场发展方向，公司已经提前做好5G终端 相关材料方面的战略布局与储备，并确定为公司未来发展的重要方向。

5G时代来临，在数据采集和云端大数据处理上功能更强，通信频率也更高，带宽更大，响应速度更快，因此5G市场下 的智能终端产品中各个智能部件的性能、抗干扰的要求将会提高。电子电路的高频高速化对智能终端的电路基板提出了更高 的要求，传统的FR4和PI已经不能作为高频高速电路的载体，会造成信息的失真、较低的响应速度和更高的系统能量耗散， LCP是目前重要的发展方向。

随着通信频率的提升，5G智能终端设备的通信频率过高会对产品各个元器件带来干扰，为此需要有用于屏蔽和吸收杂波 的EMI材料，EMI材料须从超低频、低频、高频上来分层解决干扰问题。

5G时代浪潮下，超细线路高阶FPC、无线充电纳米晶材料、高频高速LCP材料、EMI屏蔽及吸波材料、高频复合材料（罗 杰斯材料）等成为构建5G市场必不可少的材料。也是公司目前重点布局的产品。

随着公司产品的战略布局，公司的各个产品及未来的产品方向已从低毛利、低技术门槛、核心竞争力相对较弱的产品 向高毛利、高技术门槛、核心竞争力相对较强的方向发展。

公司目前已经处于消费电子的龙头地位，通过深入布局5G相关材料，并拥有消费电子国内外一线客户资源，在5G时代 零部件全面更新为5G材料的行业变革中抢占前机，将在传统模组行业继续保持优势地位。公司在5G材料中多方位布局的技 术，为公司带来前所未有的广阔空间，公司将有望成为国内5G材料中的龙头企业。

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（四）创新的企业文化

公司以“成为全球智能终端产业链的持续领跑者”为使命，以“向全球智能产品制造商提供高性价比的整体方案，为振兴 民族产业而努力奋斗”为终身事业，积极开拓市场，引领行业升级与发展。

公司坚持以客户为中心，将“客户利益至上，客户要求必须满足”融入企业基因里、刻进骨髓里，使之成为公司经营工作 的重要指导思想。坚守向客户提供最一流服务和最佳性价比产品的承诺，积极响应客户需求，为客户创造最大价值。

秉承“一米宽，一千米深，把细分产品做到极致”的产品观，公司始终坚持高标准，不懈追求高品质和科技创新，以技术 和人才经营为核心。在自身努力提升技术创新水平的同时，持续推进产学研合作，先后与北京理工大学、南京工业大学、华 东交通大学、井冈山大学、北京机械工业自动化研究所、工信部电子第五研究所等高校及科研单位展开合作。拥有国家级企 业技术中心、江西省新型显示技术工程研究中心、院士工作站和博士后科研工作站等科研平台。同时，在泰和科技园、井冈 山经济开发区和吉安建有三大实验中心，下设机械、光学、静电防护、环境、化学和仪校六大实验室，为技术创新与人才培 养提供了强有力的保障。

公司董事长和高层管理团队依托丰富的电子行业经验，对市场的洞察力、敏锐度，前瞻性的战略眼光和强有力的科研团队，

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一步步推进对产业链的全面整合和持续深化布局，实现了公司从无到有、从小到大、从大到强、从单一化经营走向多元化、 全球化的发展。

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司进一步加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，公司主要产品的产销量快速提 升，同时在大量国内外一流的手机、车载、平板电脑、笔记本电脑、新零售价格标签牌等客户的渗透率快速提升，通过1+N 全核心部件的供应方式，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一的地位。实现了合并报表业绩的整体大 幅提升。

报告期内，公司实现营业收入850,208.06万元，较上年同期增长39.51%；利润总额为78,209.19万元，较上年同期增长33.59%； 归属于上市公司股东的净利润为69,751.25万元，比上年同期增长36.67%。

随着公司规划的产品日益丰富，高技术壁垒和高毛利的产品是公司未来重点布局的方向，为此公司根据未来的方向将产品分 为三大板块。

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1 、模组类产品

触显业务是传统优势业务，具有较稳定的市场及客户。目前公司国内出货量均已位于行业前列。随着智能手机向90%以上的 全面屏方向发展，原有显示屏模组的IC必须移至FPC上进行封装，从而实现高显示比例，以此方向公司结合FPC布局的COF 工艺及产品，已在向更高显示比例的产品方向提升，协助客户向全面屏方向发展。在为智能手机提供产品的同时，积极拓展 如车载、工控、医疗等行业应用，特别是车载事业部在汽车领域快速成长。

公司深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。公司在南昌新建高端单摄、双摄、三摄产线，并在山东建立工控、 车载摄像头生产基地。由于手机从前后单摄到前后双摄的变化，手机替代单反的摄像要求，向三摄及四摄的快速更新，未来 结合5G、AI、无人驾驶等需要大规模图像处理的发展，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺能力和产能。公司高中低 端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产要求。公司摄像头业务持续布局，新工厂及产线不断上线，已经形成较大生 产规模。

2 、 FPC 产品布局

公司自2015年开始扩产加码FPC，在深圳、万安、信丰等多地投建了产能，公司在产能方面为国内领先地位，充分满足未来 高需求的产能支持。同时公司通过引入专业台湾团队加强公司FPC的产品工艺及研发能力，此前该管理及技术团队一直在为 国际客户提供服务。结合公司的技术、设备及工艺能力，公司已在为全球重要客户提供产品及服务。

3 、 5G 材料类布局

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

报告期内，公司子公司收购了安缔诺股权，进一步掌握了LCP材料、高频复合材料及COF的核心工艺。结合公司的无线充电 全产业链布局，形成了完善的5G生态布局。有利于提高公司的研发能力和技术能力。目前纳米晶材料、无线充电模组及成 品、吸波材料已经量产，并为国内外一线客户提供产品及服务。随着5G的提速，公司对5G的技术布局将逐渐转化为订单， 有助于公司的长期发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38		报告期内募投项目及自
营业收入			39.51%	建项目逐步达产，销售
				量进一步增加所致。
	7,053,410,450.49	5,024,190,411.99		报告期内募投项目及自
				建项目逐步达产，销售
营业成本			40.39%
				量进一步增加，成本相
				应增加所致。
	86,805,324.88	63,129,546.93		报告期内销售收入增
销售费用			37.50%	加，销售人员工资及提
				成相应增加所致。
管理费用	488,643,647.31	390,180,411.63	25.24%
	188,421,928.89	69,988,581.60		报告期内借款额度增
				加，对应借款利息增加，
财务费用			169.22%
				同时因汇率影响也导致
				汇兑损失增加。
所得税费用	98,781,723.79	76,795,659.31	28.63%
				报告期内增加了5G及
研发投入	277,214,842.41	194,432,686.66	42.58%	无线充电等相关材料研
				发投入所致。
	50,463,059.33	145,144,671.22		报告期内公司大客户占
				比增加，应收款项账期
经营活动产生的现金流				相对加长，同时，公司
			-65.23%
量净额				部分原材料需预付款采
				购，综合导致现金流减
				少。
投资活动产生的现金流	-1,773,460,929.68	-1,380,171,084.09		主要原因系支付固定资
			-40.66%
量净额				产投资款项所致。
筹资活动产生的现金流	841,526,521.15	-603,717,056.31		主要原因系上年同期归
			262.33%
量净额				还借款，本报告期借款

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15

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

				增加所致。
现金及现金等价物净增	-877,576,032.22	-1,852,072,421.55
			51.03%
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成

单位：元

	本报告期	本报告期	上年同期	上年同期
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	8,502,080,571.16	100%	6,094,239,457.38	100%	39.51%
分行业
触控显示行业	7,995,138,005.50	94.04%	5,644,487,363.55	92.62%	41.65%
化工行业	506,942,565.66	5.96%	449,752,093.83	7.38%	12.72%
分产品
TN/STN显示模组
	442,063,465.75	5.20%	231,475,549.55	3.80%	90.98%
类产品
触控显示类产品	5,357,525,263.57	63.01%	4,005,413,965.58	65.72%	33.76%
摄像类产品	955,963,025.96	11.24%	261,343,121.15	4.29%	265.79%
FPC产品	525,810,597.45	6.18%	438,757,714.43	7.20%	19.84%
H-INK电子纸	229,825,036.58	2.70%	70,028,996.00	1.15%	228.19%
盖板玻璃产品	37,799,235.07	0.44%	44,841,260.93	0.74%	-15.70%
化工类产品	506,942,565.66	5.96%	449,752,093.83	7.38%	12.72%
其他业务触控显示
	334,581,324.17	3.94%	337,358,840.07	5.54%	-0.82%
类
其他业务收入	111,570,056.95	1.31%	255,267,915.84	4.19%	-56.29%
分地区
境内	6,903,696,590.83	81.20%	4,907,541,852.66	80.53%	40.68%
境外	1,598,383,980.33	18.80%	1,186,697,604.72	19.47%	34.69%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
触控显示行业	7,995,138,005.50	6,659,563,529.69	16.70%	41.65%	43.06%	-0.82%

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16

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

分产品
触控显示类产品	5,357,525,263.57	4,554,584,879.18	14.99%	33.76%	36.54%	-1.74%
分地区
境内	6,903,696,590.83	5,719,239,342.11	17.16%	40.68%	41.64%	-0.56%
境外	1,598,383,980.33	1,334,171,108.38	16.53%	34.69%	35.27%	-0.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

TN/STN显示模组类产品，同比增长90.98%，主要原因系该类产品市场占有率进一步提高所致；触控显示类产品，同比增长 33.76%，主要原因系该类产品产能进一步释放，市场占有率进一步提高所致；摄像类产品，同比增长265.79%，主要原因系 报告期内新建产能逐步释放，销售量进一步增加所致；H-INK电子纸，同比增长228.19%，主要原因系报告期内募投项目达 预期效益，销售量增加所致；其他业务收入，同比减少56.29%，主要原因系较上年同期此类业务减少所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			主要系权益法核算的长期股
投资收益	18,978,573.16	2.43%		是
			权投收益。
			主要原因系计提应收款项减
资产减值	112,498,266.14	14.38%		否
			值准备。
营业外收入	9,947,164.65	1.27%		否
营业外支出	4,775,004.26	0.61%		否
其他收益	224,068,254.12	28.65%	收到经营性政府补助所致。	否
资产处置收益	-1,000,625.80	-0.13%		否

四、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	2,932,068,252. 87		2,319,700,610.
货币资金		11.80%		14.01%	-2.21%
			02
应收账款	6,330,803,064.	25.48%	3,867,181,263.	23.36%	2.12%

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17

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	42		86
	3,838,704,490. 15		2,579,203,916.
存货		15.45%		15.58%	-0.13%
			10
投资性房地产	22,508,926.29	0.09%	1,360,113.06	0.01%	0.08%
	371,514,085.2 8
长期股权投资		1.50%	71,137,333.06	0.43%	1.07%
	3,104,059,246. 18		2,559,457,671.
固定资产		12.49%		15.46%	-2.97%
			15
	2,711,154,708. 98
在建工程		10.91%	969,528,445.28	5.86%	5.05%
	4,170,405,392. 44		1,930,696,720.
短期借款		16.78%		11.66%	5.12%
			50
	1,203,529,600. 00
长期借款		4.84%	347,000,000.00	2.10%	2.74%

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	698,931,637.14	银行承兑汇票保证金及保函保证金。
应收票据	198,348,113.70	质押借款。
固定资产	1,246,777,900.57	抵押借款、融资租赁、售后租回资产。
无形资产	15,364,635.14	抵押借款。
合计	2,159,422,286.55	--

五、投资状况分析

1 、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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18

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	单位：万元
募集资金总额	260,780.13
报告期投入募集资金总额	22,542.05
已累计投入募集资金总额	227,743.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，公司于2016年
12月26日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，每股发行价格为人民币18.65元,计人民币
2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13后，募集资金净额为人民币2,607,801,318.77元，上述资金于2016年12
月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2016】第37020033号验资报告。（二）募集配套资
金使用和结余情况截止2018年06月30日，公司本年度使用募集资金225,420,468.83元，累计使用募集资金2,277,439,828.55
元，募集资金产生的利息收入7,826,679.34元，募集资金结余338,188,169.56元。

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19

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	变更项			本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向	目(含部			投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2018年
智能终端及触显一体
	否	86,381.24	86,381.24	10,515.48	81,893.68	94.80%	04月03	4,821.77	是	否
化模组项目
							日
							2018年
生物识别模组项目	否	74,906.02	74,906.02	4,950.79	65,744.08	87.77%	03月06	869.91	是	否
							日
							2018年
电子纸模组及其产业
	否	56,948.04	56,948.04	7,075.78	37,561.38	65.96%	04月11	2,941.76	是	否
应用项目
							日
							2018年
补充流动资金	否	42,544.83	42,544.83		42,544.83	100.00%	04月12	638.75	是	否
							日
		260,780.1	260,780.1		227,743.9
承诺投资项目小计	--			22,542.05		--	--	9,272.19	--	--
		3	3		7
超募资金投向
无
		260,780.1	260,780.1		227,743.9
合计	--			22,542.05		--	--	9,272.19	--	--
		3	3		7
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实
	1、经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定同意募 集资金投资项目智能终端及触显一体化模组项目变更实施地点及实施方式，同意募集资金投资项目 电子纸模组及其产业应用项目变更实施主体、实施地点及方式，同意募集资金投资项目生物识别模
施地点变更情况

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	组项目变更实施方式。2、公司于2017年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公 司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西 合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力 泰将使用“电子纸模组及其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增 资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	截止2018年06月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
用途及去向
	2017年1月24日，公司董事会审议通过《关于以募集资金置换已预先募投项目自筹资金的议案》，
募集资金使用及披露
	公司子公司江西合力泰以募集资金96,167.74万元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。但公
中存在的问题或其他
	司在董事会审议前将27,870.69万元用于补充流动资金的募集资金用于置换；公司已对上述事项进行
情况
	了整改。

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（ 4 ）募集资金项目情况

募集资金项目概述 披露日期 披露索引

8 、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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21

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西合力泰
		触控显示产	1216,600,00	16,675,246,1	5,568,420,76	6,433,164,76	535,211,339.	461,336,261.
科技有限公	子公司
		品	0.00	83.72	4.34	6.66	16	01
司
深圳市比亚
		触控显示产	400,000,000.	4,965,561,86	1,554,891,07	1,959,710,46	136,627,777.	122,382,436.
迪电子部品	子公司
		品	00	8.51	0.03	2.76	09	01
件有限公司
珠海晨新科		触控显示产	265,502,786.	1,631,610,54	268,380,223.	910,724,219.	59,312,330.1	54,105,616.3
	子公司
技有限公司		品	80	3.12	92	13	5	9

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变
	30.21%	至	40.45%
动幅度
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变
	118,200	至	127,500
动区间（万元）
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万
	90,778.44
元）
	1、报告期内前期投入的新建项目摄像头、电子纸、生物识别、FPC线路板
	逐步投产，产能进一步释放，产品结构及客户结构进一步优化，销售量及
业绩变动的原因说明	利润同比增长；2、公司进一步加大对合并报表范围内各公司的整合力度，
	加强了供应链资源的整合，优化采购机制，进一步加强了产品和客户资源
	的整体优化配置，产业链布局更加合理，产品结构及客户得到优化。

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22

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

十、公司面临的风险和应对措施

1、下游市场波动的风险

公司主要产品为触摸屏模组、全面屏显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材 料、高频材料及其配套产品，下游应用广泛，主要包括手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品。近几年来， 在全球智能手机和平板电脑的带动下，触控显示等元器件行业发展极为迅速，下游应用领域不断拓宽，市场需求保持稳定的 态势。但是消费类电子产品的需求变动影响因素较多，如经济周期、消费者偏好、技术变更等，受其影响，消费类电子产品 市场需求也会出现波动，如果下游产品市场增长趋势放缓，则可能对上市公司经营业绩产生不利影响。

对策：持续跟踪市场变化，及时了解下游市场的动向，并据此及时调整公司的产品结构。对新技术、新材料、新产品、 新工艺、自动化设备等持续投资，为公司提升长远竞争力，在客户资源方面，与客户建立了良好合作关系。拓宽产品种类， 提高市场渗透率。从而减弱下游市场波动的风险对公司盈利能力的影响。

2、产品价格水平下降风险

公司下游主要为手机、平板电脑等电子产品，电子产品行业具有更新升级快、成熟产品价格下降快的特点。随着下游产 品的价格下降，客户会要求供应商降低价格，并逐级向产业链上游传递。若公司主导产品的价格出现大幅波动，并超过了其 成本管控能力，将会对盈利产生不利影响。

对策：公司具有较强的成本管理能力，以及与上游供应商的良好合作关系。在产品价格调整过程中，通过集团化采购与 供应商协商使主要原材料价格与产品销售价格同步，不断改进工艺、提高良率，加强生产规模效益、降低单位产品折旧摊销 成本，持续推进产业链整合、自给部分盖板玻璃、FPC等原材料等方式，使公司保持持续较强的盈利能力。

3、技术更新的风险

随着信息技术的发展，消费电子行业新的应用不断涌现，用户对产品个性化及性能的需求不断提高，新产品和新技术 更新速度不断加快。目前，显示屏产品轻薄化已成为显著的发展趋势，OLED等技术、产能得到突破，将日益考验显示屏行 业的竞争态势。随着5G被纳入国家实施大数据战略、推荐数字经济型发展的关键基础性设施，所带来的未来智能终端大规 模的换机潮，对行业的技术要求和整合能力不断的提高。上市公司通过产业链整合、自主研发等形式持续推进技术更新，不 断推出新产品。

如果公司不能通过技术创新快速地实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场丧失优势，对产品竞争力构 成不利影响。

对策：公司将继续加大研发投入，围绕智能硬件产品、智能穿戴产品、柔性显示屏模组、电子纸模组、指纹识别模组、 摄像头模组、无线充电模组及核心材料、磁性材料、高频材料等新产品、新材料、新技术为核心，引导和满足客户的需求。

• 4、管理风险

近年来，公司资产规模、业务规模显著提升，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制的难度将有所增加，从而 对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如果公司未来管理制度、管理人员等不能适应新业务的需要，将可能给 公司的经营业绩形成负面影响。

对策：公司在良率提升、生产管理、产能适配等诸多环节优化资源配置，采用SAP系统进行物料调配，实施精细化管理， 从而确保产品品质、交期、成本多个管理目标的实现。公司实行集团化的战略发展方向，2017年公司已在集团内全面推进 SAP智能管理系统，提高公司的管理水平。

• 5、商誉风险

公司报告期末财务报表商誉账面价值228,360.94万元，占公司报告期净资产的21.27%，上述商誉主要由2015年公司发行 股份及募集配套资金购买资产产生。如收购公司未来出现较大利润亏损，可能存在商誉减值的风险。

对策：公司采用集团化经营模式，从采购、销售、生产都实现集团化管理，有利于集中资源，降低费用，提高各子公司 的经营效率。公司管理层需于每年年末评估商誉是否发生减值。为评估商誉的可收回金额，管理层聘请外部评估专家基于管 理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值。

6、无线充电技术发展的风险

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23

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

无线充电目前商业化发展的主要是感应式的无线充电，需要接收端靠近发射端才能进行。无线充电的方向是便捷、减 少距离的限制，谐振式将会是未来无线充电的可能发展方向。此外，无线充电对核心零部件的要求较高，且材料供应市场较 为集中。如果公司无法在技术上紧跟行业发展，在材料端研发及产业标准布局取得优质资源，将会使公司在未来无线充电的 竞争中丧失优势。

对策：从苹果推进的无线充电标准看，近期无技术变动的风险。同时，公司已对远距离无线充电的相关技术进行了研 发储备，后续会根据市场和技术成熟度，考虑陆续推出相关产品。

目前公司在无线充电市场份额靠前，无线充电产品将从高端市场向中低端市场发展，并由手机延伸到车载、智能家居、 穿戴设备、智能监控等一系列领域。公司已积极针对多个市场的需求组织各项资源，进一步拓展多个领域的市场领先地位。 此外，公司还从战略角度，开发了适合新磁性材料的非无线充电领域，包括电动马达、超薄大功率电源等产品，并在18年大 批量生产过程中将效率达到优秀水平，为未来的产业升级做技术储备。

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

		投资者参与
会议届次	会议类型		召开日期	披露日期	披露索引
		比例
					《合力泰科技股份有限公司2017年度股东大
					会决议公告》（公告编号：2018-033），该次会
			2018年05月	2018年05月25	议决议公告刊登在2018年5月25日的《中国
2017年度股东大会	年度股东大会	25.32%
			24日	日	证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
					日报》和巨潮资讯网
					（http://www.cninfo.com.cn）
					《合力泰科技股份有限公司2018年第一次临
					时股东大会决议公告》（公告编号：2018-043），
2018年第一次临时			2018年06月	2018年06月22	该次会议决议公告刊登在2018年6月22日的
	临时股东大会	25.61%
股东大会			21日	日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
					《证券日报》和巨潮资讯网
					（http://www.cninfo.com.cn）

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

				承诺		履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容		承诺期限
				时间		情况
股改承诺
	比亚迪	业绩承诺	"关于标的公司的利润承诺:根据上市公司	2015	截止到	完全
收购报告书或权益变动报告书中所
	股份有	及补偿安	与比亚迪股份签署的《利润补偿协议》：	年04	2017-12-3	按照
作承诺
	限公司	排	根据大正海地人"大正海地人评报字	月03	1	承诺

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25

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			(2015)第51B号"资产评估报告列明的补	日		履行
			偿期间内净利润的预测值，部品件公司于
			2015年度、2016年度和2017年度实现的
			扣除非经常性损益后净利润分别不低于
			人民币22,570.28万元、人民币23,728.56
			万元及人民币25,107.82万元。比亚迪股
			份确认并承诺，部品件公司在补偿期间内
			对应的截至当期期末累积的实际利润数
			将不低于截至当期期末累积的预测利润
			数。若上述利润补偿期间部品件公司实际
			实现的扣除非经常性损益后的净利润小
			于本次交易资产评估报告预测利润数，则
			由比亚迪股份向上市公司进行补偿。当年
			应补偿金额=（截至当期期末累积预测利
			润数-截至当期期末累积实际利润数）÷补
			偿期内各年度预测利润数总额×目标资产
			交易价格-已补偿金额补偿期内比亚迪股
			份可使用持有的上市公司股份进行补偿，
			每个会计年度比亚迪股份的补偿股份数
			的计算公式为当年应补偿股份数=当年应
			补偿金额÷本次发行价格若比亚迪股份进
			行补偿时其所持股份数少于按照上述约
			定的公式计算的补偿股份数，不足部分由
			其以现金形式向上市公司补足差额。上述
			补偿期间届满后，上市公司应对标的资产
			进行减值测试。如果部品件公司期末减值
			额＞补偿期间内已补偿金额总数，则比亚
			迪股份将另行补偿，应补偿股份数=应补
			偿金额÷本次发行价格。若进行补偿时其
			所持上市公司股份数少于上述公式计算
			的应补偿股份数，不足部分由比亚迪股份
			以现金形式向上市公司补足差额。若因补
			偿期间内上市公司以向全体股东转增或
			送红股方式进行分配而导致比亚迪股份
			持有的上市公司股份数增加的，其应补偿
			股份数的数量应调整为：按照上述确定的
			公式计算的应补偿股份数×（1+转增或送
			股比例）。补偿金额以部品件公司100%股
			权交易价格为上限。在逐年补偿的情况
			下，若补偿期间内任何一个会计年度的补
			偿金额小于0，则按0取值，即已经补偿
			的部分不冲回。本次交易完成后，如比亚
			迪股份须根据本协议的约定进行补偿，在
			当年的盈利专项审核报告出具后10个工

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			作日内，上市公司应召开董事会会议，按
			照本协议的规定计算比亚迪股份当年应
			补偿的股份数量及/或应补偿的现金数额，
			并在董事会决议日后5个工作日内通知比
			亚迪股份并将其持有的该等数量股票进
			行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决
			权且不享有股利分配的权利。比亚迪股份
			应就上述锁定给予必要的协助。如以现金
			形式进行补偿的，比亚迪股份应在2个月
			内将应补偿的现金汇入上市公司董事会
			指定的账户。每一个补偿期间届满，应补
			偿股份数量已经确定并完成锁定手续后，
			上市公司应在2个月内就锁定股份的回购
			及后续注销事宜制定股份回购议案，并依
			照公司章程的规定提交股东大会审议。上
			市公司股东大会审议通过股份回购议案
			后，上市公司应以总价人民币1.00元的价
			格定向回购上述锁定的全部股份，并于股
			东大会决议作出之日起10个工作日内将
			锁定的全部股份予以注销；若比亚迪股份
			应进行股份补偿但该等股份尚在其承诺
			的锁定期内，则上市公司应于锁定期届满
			后10个工作日内完成注销手续。"
			"1、关于避免与标的公司同业竞争的承诺:
			为避免今后与标的公司之间可能出现同
			业竞争，维护公司及其他股东的利益，
			2015年2月12日，比亚迪股份及其实际
			控制人王传福先生出具了《关于避免与上
			市公司同业竞争的承诺函》，承诺不与部
			品件公司进行同业竞争，具体内容如下：
			"对于上市公司的正常生产、经营活动，
		关于同业
			承诺人保证不利用股东地位损害上市公
	比亚迪	竞争、关		2015		完全
			司及上市公司其他股东的利益，不会从事
	股份有	联交易、		年04		按照
资产重组时所作承诺			对目标公司构成同业竞争的LCD、FPC		长期
	限公司;	资金占用		月03		承诺
			和摄像头业务或活动；承诺人目前并没有
	王传福	方面的承		日		履行
			直接或间接地从事与上市公司相同或相
		诺
			似的业务；承诺人作为上市公司5%以上
			股东期间，保证承诺人及其控制的其他企
			业不再以任何形式拥有、管理、控制、投
			资、从事其他任何与目标公司当前主营业
			务相同或相近的业务或项目，亦不以任何
			形式（包括但不限于联营、合资、合作、
			合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、
			参股或借贷等形式，以委托人、受托人身

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

份或其他身份）参与或间接从事拥有、管 理、控制、投资其他任何与目标公司当前 主营业务相同或相近的业务或项目；承诺 人及/或附属公司将来若因开展业务、募股 资金运用、收购兼并、合并、分立、对外 投资、增资等活动对目标公司当前主营业 务产生新的同业竞争，保证采取以下措施 避免同业竞争：（1）通过出售将相竞争的 业务集中到目标公司；（2）促使竞争方将 其持有业务转让给无关联的第三方；（3） 在不损害目标公司利益的前提下，放弃与 目标公司存在同业竞争的业务；（4）任何 其他有效的能够避免同业竞争的措施；凡 承诺人及/或附属公司有任何商业机会可 从事、参与或入股任何可能会与目标公司 当前主要生产经营构成竞争的业务，承诺 人及/或附属公司会将上述商业机会让予 目标公司。无论是由承诺人及/或附属公司 研究开发的、或与其他企业合作开发的与 目标公司当前生产、经营有关的新技术、 新产品，目标公司有优先受让、生产的权 利。承诺人及/或附属公司如拟出售其与目 标公司当前主要生产、经营相关的任何其 他资产、业务或权益，目标公司均有优先 购买的权利；承诺人保证在出售或转让有 关资产、业务时给予目标公司的条件不逊 于向任何独立第三人提供的条件。承诺人 将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律 责任，承诺人作为上市公司股东期间，若 违反上述承诺的，将立即停止构成竞争之 业务，并采取必要措施予以纠正补救，同 时对因承诺人未履行本承诺函所作的承 诺而给上市公司造成的一切损失和后果 承担赔偿责任；承诺人保证有权签署本承 诺函，且本承诺函一经正式签署，即对承 诺人构成有效的、合法的、具有约束力的 责任。"2、关于规范与标的公司关联交易 的承诺：为了规范关联交易，维护上市公 司及中小股东的合法权益，2015 年 2 月 12 日，比亚迪股份与其实际控制人王传福 出具了《关于规范与上市公司关联交易的 承诺函》。承诺内容如下："在本次重大资 产重组完成后，除按照重组相关协议约定 的以外，承诺人及其关联方将尽量减少并

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			规范与上市公司及其控股企业之间的关
			联交易。对于无法避免或有合理原因而发
			生的关联交易，应根据有关法律、法规、
			规范性文件及上市公司章程的规定履行
			关联交易决策程序，在股东大会对前述关
			联交易进行表决时，承诺人履行回避表决
			的义务，配合上市公司依法履行信息披露
			义务和办理有关报批程序，以提高关联交
			易的决策透明度和信息披露质量，促进定
			价公允性； 对于无法避免或有合理原因
			而发生的关联交易，承诺人及其关联方将
			遵循市场公开、公平、公正的原则，并按
			如下定价原则与上市公司进行交易：（1）
			有可比市场价格或收费标准的，优先参考
			该等公允、合理市场价格或收费标准确定
			交易价格；（2）没有前述标准时，应参考
			与独立于关联方的第三方发生的非关联
			交易价格确定；（3）既无可比的市场价格
			又无独立的非关联交易价格可供参考的，
			应依据提供服务的实际成本费用加合理
			利润确定收费标准。承诺人作为上市公司
			的股东期间，不利用股东地位谋求与上市
			公司达成交易的优先权利；不利用股东地
			位谋求上市公司及其下属企业在业务合
			作等方面给予关联方优于市场第三方的
			利益； 承诺人作为上市公司的股东期间，
			不会利用股东地位损害上市公司及上市
			公司其他股东（特别是中小股东）的合法
			权益； 承诺人保证上述承诺在本次交易
			完成后且承诺人作为关联方期间持续有
			效且不可撤销。如关联方有任何违反上述
			承诺的事项发生，承诺人承担因此给上市
			公司造成的一切损失（含直接损失和间接
			损失）；承诺人保证有权签署本承诺函，
			且本承诺函一经正式签署，即对承诺人构
			成有效的、合法的、具有约束力的责任。
			""
	黄晓嵘;		"1、关于避免与标的公司同业竞争的承
		关于同业
	李爱国;		诺：为避免今后与标的公司之间可能出现
		竞争、关		2015		完全
	深圳市		同业竞争，维护公司及其他股东的利益，
		联交易、		年04		按照
	业际贰		2015年2月12日，黄晓嵘、李爱国、业		长期
		资金占用		月03		承诺
	号股权		际壹号、业际贰号、业际叁号、业际伍号
		方面的承		日		履行
	投资合		出具了《关于避免与深圳业际光电股份有
		诺
	伙企业		限公司同业竞争的承诺函》，承诺内容如

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	（有限		下："对于标的公司的正常生产、经营活
	合伙）;		动，承诺人保证不会损害标的公司及上市
	深圳市		公司的利益，不会从事对标的公司及上市
	业际叁		公司构成同业竞争的业务或活动；本次重
	号股权		大资产重组完成后，承诺人及其近亲属、
	投资合		其控制的其他企业并没有直接或间接地
	伙企业		从事与标的公司相同或相似的业务；本次
	（有限		重大资产重组完成后五年内，承诺人保证
	合伙）;		其及其近亲属（配偶、子女、父母、兄弟
	深圳市		姐妹及其配偶）、其控制的其他企业不再
	业际伍		以任何形式拥有、管理、控制、投资、从
	号股权		事其他任何与标的公司相同或相近的业
	投资合		务或项目，亦不以任何形式（包括但不限
	伙企业		于联营、合资、合作、合伙、承包、租赁
	（有限		经营、委托管理、代理、参股或借贷等形
	合伙）;		式，以委托人、受托人身份或其他身份）
	深圳市		参与或间接从事拥有、管理、控制、投资
	业际壹		其他任何与标的公司相同或相近的业务
	号股权		或项目；承诺人及其近亲属、其控制的其
	投资合		他企业将来若因开展业务、募股资金运
	伙企业		用、收购兼并、合并、分立、对外投资、
	（有限		增资等活动产生新的同业竞争，保证采取
	合伙）		以下措施避免同业竞争：（1）通过出售将
			相竞争的业务集中到标的公司；（2）促使
			竞争方将其持有业务转让给无关联的第
			三方；（3）在不损害标的公司利益的前提
			下，放弃与标的公司存在同业竞争的业
			务；（4）任何其他有效的能够避免同业竞
			争的措施；凡承诺人及其近亲属、其控制
			的其他企业有任何商业机会可从事、参与
			或入股任何可能会与标的公司生产经营
			构成竞争的业务，承诺人及其近亲属、其
			控制的其他企业会将上述商业机会让予
			标的公司。无论是由承诺人及其近亲属、
			其控制的其他企业研究开发的、或与其他
			企业合作开发的与标的公司生产、经营有
			关的新技术、新产品，标的公司有优先受
			让、生产的权利。承诺人及其近亲属、其
			控制的其他企业如拟出售其与标的公司
			生产、经营相关的任何其他资产、业务或
			权益，标的公司均有优先购买的权利；承
			诺人保证在出售或转让有关资产、业务时
			给予标的公司的条件不逊于向任何独立
			第三人提供的条件。承诺人将忠实履行上

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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述承诺，并承担相应的法律责任，承诺人 在承诺期间，若违反上述承诺的，将立即 停止与标的公司构成竞争之业务，并采取 必要措施予以纠正补救，同时对因承诺人 未履行本承诺函所作的承诺而给标的公 司造成的一切损失和后果承担赔偿责任； 承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺 函一经正式签署，即对承诺人构成有效 的、合法的、具有约束力的责任。"2、关 于规范与标的公司关联交易的承诺：为了 减少和规范关联交易，维护上市公司及中 小股东的合法权益，2015 年 2 月 12 日， 黄晓嵘、李爱国、业际壹号、业际贰号、 业际叁号、业际伍号出具了《关于规范与 深圳业际光电股份有限公司交易的承诺 函》。承诺内容如下："在本次重大资产重 组完成后，承诺人及其关联方将尽量减少 并规范与标的公司及其控股企业之间的 交易。对于无法避免或有合理原因而发生 的交易，应根据有关法律、法规、规范性 文件及标的公司和上市公司章程的规定 履行交易决策程序，在股东大会对前述交 易进行表决时，承诺人履行回避表决的义 务，配合标的公司和上市公司依法履行信 息披露义务和办理有关报批程序，以提高 交易的决策透明度和信息披露质量，促进 定价公允性； 对于无法避免或有合理原 因而发生的交易，承诺人及其关联方将遵 循市场公开、公平、公正的原则，并按如 下定价原则与标的公司进行交易：（1）有 可比市场价格或收费标准的，优先参考该 等公允、合理市场价格或收费标准确定交 易价格；（2）没有前述标准时，应参考关 联方与独立于关联方的第三方发生的非 关联交易价格确定；（3）既无可比的市场 价格又无独立的非关联交易价格可供参 考的，应依据提供服务的实际成本费用加 合理利润确定收费标准。承诺人不谋求与 标的公司达成交易的优先权利；不谋求标 的公司及其下属企业在业务合作等方面 给予承诺人及其关联方优于市场第三方 的利益； 承诺人不会通过交易损害标的 公司及其股东的合法权益； 承诺人保证 上述承诺在本次重大资产重组完成后且

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			黄晓嵘负责标的公司的日常生产经营管
			理期间持续有效且不可撤销。如承诺人有
			任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承
			担因此给标的公司造成的一切损失（含直
			接损失和间接损失）；承诺人保证有权签
			署本承诺函，且本承诺函一经正式签署，
			即对承诺人构成有效的、合法的、具有约
			束力的责任。""
			"1、关于避免与标的公司同业竞争的承
			诺：为避免今后与标的公司之间可能出现
			同业竞争，维护公司及其他股东的利益，
			2015年2月12日，李林波、李林松、李
			林聪、郭仁翠出具了《关于避免与东莞市
			平波电子有限公司同业竞争的承诺函》，
			承诺内容如下："对于标的公司的正常生
			产、经营活动，承诺人保证不会损害标的
			公司及上市公司的利益，不会从事对标的
			公司及上市公司构成同业竞争的业务或
			活动；本次重大资产重组完成后，承诺人
			及其近亲属、其控制的其他企业并没有直
			接或间接地从事与标的公司相同或相似
			的业务；本次重大资产重组完成后五年
			内，承诺人保证其及其近亲属（配偶、子
		关于同业	女、父母、兄弟姐妹及其配偶）、其控制
	郭仁翠;	竞争、关	的其他企业不再以任何形式拥有、管理、	2015		完全
	李林波;	联交易、	控制、投资、从事其他任何与标的公司相	年04		按照
					长期
	李林聪;	资金占用	同或相近的业务或项目，亦不以任何形式	月03		承诺
	李林松	方面的承	（包括但不限于联营、合资、合作、合伙、	日		履行
		诺	承包、租赁经营、委托管理、代理、参股
			或借贷等形式，以委托人、受托人身份或
			其他身份）参与或间接从事拥有、管理、
			控制、投资其他任何与标的公司相同或相
			近的业务或项目；承诺人及其近亲属、其
			控制的其他企业将来若因开展业务、募股
			资金运用、收购兼并、合并、分立、对外
			投资、增资等活动产生新的同业竞争，保
			证采取以下措施避免同业竞争：（1）通过
			出售将相竞争的业务集中到标的公司；
			（2）促使竞争方将其持有业务转让给无
			关联的第三方；（3）在不损害标的公司利
			益的前提下，放弃与标的公司存在同业竞
			争的业务；（4）任何其他有效的能够避免
			同业竞争的措施；凡承诺人及其近亲属、
			其控制的其他企业有任何商业机会可从

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

事、参与或入股任何可能会与标的公司生 产经营构成竞争的业务，承诺人及其近亲 属、其控制的其他企业会将上述商业机会 让予标的公司。无论是由承诺人及其近亲 属、其控制的其他企业研究开发的、或与 其他企业合作开发的与标的公司生产、经 营有关的新技术、新产品，标的公司有优 先受让、生产的权利。承诺人及其近亲属、 其控制的其他企业如拟出售其与标的公 司生产、经营相关的任何其他资产、业务 或权益，标的公司均有优先购买的权利； 承诺人保证在出售或转让有关资产、业务 时给予标的公司的条件不逊于向任何独 立第三人提供的条件。承诺人将忠实履行 上述承诺，并承担相应的法律责任，承诺 人在承诺期间，若违反上述承诺的，将立 即停止与标的公司构成竞争之业务，并采 取必要措施予以纠正补救，同时对因承诺 人未履行本承诺函所作的承诺而给标的 公司造成的一切损失和后果承担赔偿责 任；承诺人保证有权签署本承诺函，且本 承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有 效的、合法的、具有约束力的责任。2、 关于规范与标的公司关联交易的承诺：" 在本次重大资产重组完成后，承诺人及其 关联方将尽量减少并规范与目标公司及 其控股企业之间的交易。对于无法避免或 有合理原因而发生的交易，应根据有关法 律、法规、规范性文件及目标公司和上市 公司章程的规定履行交易决策程序，在股 东大会对前述交易进行表决时，承诺人履 行回避表决的义务，配合目标公司和上市 公司依法履行信息披露义务和办理有关 报批程序，以提高交易的决策透明度和信 息披露质量，促进定价公允性； 对于无 法避免或有合理原因而发生的交易，承诺 人及其关联方将遵循市场公开、公平、公 正的原则，并按如下定价原则与目标公司 进行交易：（1）有可比市场价格或收费标 准的，优先参考该等公允、合理市场价格 或收费标准确定交易价格；（2）没有前述 标准时，应参考关联方与独立于关联方的 第三方发生的非关联交易价格确定；（3） 既无可比的市场价格又无独立的非关联

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			交易价格可供参考的，应依据提供服务的
			实际成本费用加合理利润确定收费标准。
			承诺人不谋求与目标公司达成交易的优
			先权利；不谋求目标公司及其下属企业在
			业务合作等方面给予承诺人及其关联方
			优于市场第三方的利益； 承诺人不会通
			过交易损害目标公司及其股东的合法权
			益； 承诺人保证上述承诺在本次重大资
			产重组完成后且李林波负责目标公司的
			日常生产经营管理期间持续有效且不可
			撤销。如承诺人有任何违反上述承诺的事
			项发生，承诺人承担因此给目标公司造成
			的一切损失（含直接损失和间接损失）；
			承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺
			函一经正式签署，即对承诺人构成有效
			的、合法的、具有约束力的责任。""
			"保证上市公司独立性的承诺:保证上市公
			司资产独立完整承诺人资产与上市公司
			资产将严格分开，完全独立经营。承诺人
			不发生占用上市公司资金、资产等不规范
			情形。保证上市公司人员独立 保证上市
			公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及
			工资管理体系，总经理、副总经理、财务
			负责人、董事会秘书等高级管理人员均专
			职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公
			司推荐董事、监事、经理等高级管理人员
			人选均通过合法程序进行，不干预上市公
			司董事会和股东大会行使职权作出人事
	比亚迪			2015		完全
			任免决定。保证上市公司财务独立保证上
	股份有			年04		按照
		其他承诺	市公司拥有独立的财务会计部门，建立独		长期
	限公司;			月03		承诺
			立的财务核算体系和财务管理制度，独立
	王传福			日		履行
			在银行开户，依法独立纳税，保证上市公
			司能够独立做出财务决策，不干预上市公
			司的资金使用。保证上市公司机构独立保
			证上市公司依法建立和完善法人治理结
			构，保证上市公司拥有独立、完整的组织
			机构。股东大会、董事会、独立董事、监
			事会、总经理等依照法律、法规和公司章
			程独立行使职权。保证上市公司业务独立
			保证上市公司拥有独立开展经营活动的
			资产、人员、资质和能力，上市公司具有
			面向市场自主经营的能力。承诺人不会对
			上市公司的正常经营活动进行干预。"

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34

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	郭仁翠;
	黄晓嵘;
	李爱国;
	李林波;
			"保证上市公司独立性的承诺:一、保证目
	李林聪;
			标公司资产独立完整承诺人资产与目标
	李林松;
			公司资产将严格分开，完全独立经营。承
	深圳市
			诺人不发生占用目标公司资金、资产等不
	业际贰
			规范情形。二、保证目标公司人员独立
	号股权
			1、保证目标公司建立并拥有独立完整的
	投资合
			劳动、人事及工资管理体系，总经理、副
	伙企业
			总经理、财务负责人等高级管理人员均专
	（有限
			职在目标公司任职并领取薪酬；2、向目
	合伙）;
			标公司推荐董事、监事、经理等高级管理
	深圳市
			人员人选均通过合法程序进行，不干预目
	业际叁
			标公司董事会/执行董事和股东行使职权
	号股权			2015		完全
			作出人事任免决定。三、保证目标公司财
	投资合			年04		按照
		其他承诺	务独立保证目标公司拥有独立的财务会		长期
	伙企业			月03		承诺
			计部门，建立独立的财务核算体系和财务
	（有限			日		履行
			管理制度，独立在银行开户，依法独立纳
	合伙）;
			税，保证目标公司能够独立做出财务决
	深圳市
			策，不干预目标公司的资金使用。四、保
	业际伍
			证目标公司机构独立保证目标公司依法
	号股权
			建立和完善法人治理结构，保证目标公司
	投资合
			拥有独立、完整的组织机构。股东、董事
	伙企业
			/执行董事、监事、总经理等能够依照法律、
	（有限
			法规和公司章程独立行使职权。五、保证
	合伙）;
			目标公司业务独立保证目标公司拥有独
	深圳市
			立开展经营活动的资产、人员、资质和能
	业际壹
			力，目标公司具有面向市场自主经营的能
	号股权
			力。"
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）
	比亚迪		"1、保证标的公司正常生产经营的承诺：
	股份有		比亚迪股份、王传福、黄晓嵘、李爱国、
	限公司;		业际壹号、业际贰号、业际叁号、业际伍
	郭仁翠;		号、李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承	2015		完全
	黄晓嵘;		诺：一、在本次重大资产重组协议生效至	年04		按照
		其他承诺			长期
	李爱国;		该协议约定的目标公司股权交割之日，承	月03		承诺
	李林波;		诺人保证目标公司正常、有序、合法经营，	日		履行
	李林聪;		保证目标公司不进行与正常生产经营无
	李林松;		关的资产处置、对外担保、利润分配或增
	深圳市		加重大债务之行为，并保证目标公司不进

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	业际贰		行非法转移、隐匿资产行为；二、承诺人
	号股权		保证目标公司签署的所有协议或合同不
	投资合		存在阻碍目标公司股东转让目标公司股
	伙企业		权的限制性条款；三、目标公司章程、内
	（有限		部管理制度文件及其签署的合同或协议
	合伙）;		中不存在阻碍目标公司股东转让所持目
	深圳市		标公司股权的限制性条款。2、关于或有
	业际叁		事项的承诺：比亚迪股份、王传福、黄晓
	号股权		嵘、李爱国、业际壹号、业际贰号、业际
	投资合		叁号、业际伍号、李林波、李林松、李林
	伙企业		聪、郭仁翠承诺：一、截至2014年12月
	（有限		31日，目标公司除已向上市公司及其为本
	合伙）;		次重大资产重组聘请的财务顾问、律师事
	深圳市		务所、会计师事务所、资产评估机构等证
	业际伍		券服务机构书面披露的信息以外，不存在
	号股权		以下情形：1.目标公司对其他任何单位/
	投资合		人应承担的债务；2.目标公司为其他任何
	伙企业		人的债务向任何人提供担保（包括但不限
	（有限		于保证担保、抵押担保、质押担保和留
	合伙）;		置），或者在目标公司的任何资产上设置
	深圳市		任何担保权益；3.目标公司从事或参与其
	业际壹		他任何违反中国法律、法规的行为，并最
	号股权		终使目标公司在将来可能被处以重大罚
	投资合		款或承担重大法律责任；4.目标公司以原
	伙企业		告、被告或其他身份已经涉及的其他任何
	（有限		争议金额在人民币10万元以上的民事诉
	合伙）;		讼或仲裁程序，卷入或可能卷入任何刑事
	王传福		程序、可能使目标公司遭受重大不利后果
			的调查、行政程序。二、自2015年1月1
			日至目标公司100%股权过户至上市公司
			名下之日（"交割日"）期间，如目标公司
			发生任何上述事项应及时告知上市公司
			及其为本次重大资产重组聘请的财务顾
			问、律师事务所、会计师事务所、资产评
			估机构等证券服务机构并书面披露该等
			事项具体情形；三、如目标公司因任何交
			割日之前发生的上述事项而受到损失，承
			诺人将自上述损失确认后30日内向上市
			公司进行赔偿。"
	比亚迪		"关于合法持有标的公司股权等事项的承
				2015		完全
	股份有		诺:承诺人为拥有中华人民共和国国籍并
				年04		按照
	限公司;	其他承诺	拥有完全民事权利能力的自然人及中华		长期
				月03		承诺
	东莞市		人民共和国境内合法存续的企业主体，承
				日		履行
	冠誉投		诺人系拥有与上市公司签署本次重大资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	资发展		产重组相关协议和履行该等协议项下权
	有限公		利义务的合法主体资格，企业主体不存在
	司;杜海		法律、法规和公司章程规定需要终止的情
	滨;贺路;		形；目标公司为依据中华人民共和国法律
	黄晓嵘;		设立并依法存续的企业法人，承诺人已经
	李爱国;		依法对目标公司履行出资义务，不存在任
	李林波;		何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反
	李林聪;		其作为股东所应当承担的义务及责任的
	林洁如;		行为；承诺人合法持有目标公司的股权，
	刘清华;		该等股权不存在任何信托安排或股份代
	深圳长		持，不代表任何其他方的利益，且该等股
	颐海德		权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦
	投资企		未被执法部门实施扣押、查封等使其权利
	业（有限		受到限制的任何约束；同时，承诺人保证
	合伙）;		该等股权登记至上市公司名下之前始终
	深圳市		保持上述状况；承诺人保证承诺人签署的
	今玺股		所有协议或合同不存在阻碍承诺人转让
	权投资		目标公司股权的限制性条款；承诺人保证
	基金合		不存在任何正在进行或潜在的影响承诺
	伙企业		人转让目标公司股权的诉讼、仲裁或纠
	（有限		纷；截至本承诺函出具之日，承诺人与上
	合伙）		市公司及其股东以及董事、监事或高级管
	（有限		理人员不存在任何关联关系；截至本承诺
	合伙）;		函出具之日，承诺人未向上市公司推荐任
	深圳市		何董事、监事或高级管理人员；除非事先
	业际贰		得到上市公司的书面同意，承诺人保证采
	号股权		取必要措施对本次重大资产重组事宜所
	投资合		涉及的资料和信息严格保密；承诺人保
	伙企业		证，如承诺人违反任何上述承诺，或其承
	（有限		诺与实际情形不符的，承诺人承担因此给
	合伙）;		上市公司及/或其他承诺人造成的一切损
	深圳市		失（含直接损失和间接损失）。"
	业际叁
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际伍
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

37

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	合伙）;
	深圳市
	业际壹
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	易鸿芳;
	张家港
	以诺创
	业投资
	企业（有
	限合伙）
	比亚迪
	股份有
	限公司;
	东莞市
	冠誉投
	资发展
	有限公
			"关于提供材料真实、准确、完整的承诺:
	司;杜海
			承诺人已向上市公司及为本次重大资产
	滨;贺路;
			重组提供财务顾问、法律、审计、评估等
	黄晓嵘;
			专业服务的中介机构提供了完成本次重
	李爱国;
			大资产重组所必需的相关信息和文件（包
	李林波;
			括但不限于本公司及目标公司的相关信
	李林聪;
			息和文件），承诺人保证为本次重大资产
	林洁如;			2015		完全
			重组所提供相关信息的真实性准确性和
	刘清华;		、	年04		按照
		其他承诺	完整性保证不存在虚假记载误导性陈		长期
	深圳长		，、	月03		承诺
			述或者重大遗漏如果因此给上市公司或
	颐海德		，	日		履行
			投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔
	投资企
			偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披
	业（有限
			露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
	合伙）;
			重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
	深圳市
			国证监会立案调查的，在案件调查结论明
	今玺股
			确之前，承诺人将暂停转让承诺人在该上
	权投资
			市公司拥有权益的股份。"
	基金合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际贰
	号股权

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际叁
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际伍
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际壹
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	易鸿芳;
	张家港
	以诺创
	业投资
	企业（有
	限合伙）
	比亚迪		"关于无违法违规行为的承诺:承诺人为中
	股份有		华人民共和国境内合法存续的主体，承诺
	限公司;		人系拥有与上市公司签署本次重大资产
	东莞市		重组相关协议和履行该等协议项下权利
	冠誉投		义务的合法主体资格，不存在法律、法规
				2015		完全
	资发展		和合伙人协议规定需要终止的情形；承诺
				年04		按照
	有限公	其他承诺	人不存在负有数额较大债务，到期未清偿		长期
				月03		承诺
	司;深圳		且处于持续状态的情形；承诺人及其主要
				日		履行
	长颐海		管理人员最近5年内未受过与证券市场有
	德投资		关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济
	企业（有		纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存
	限合		在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁；承诺
	伙）;深		人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	圳市今		有重大违法行为，最近3年亦不存在严重
	玺股权		的证券市场失信行为；承诺人及其实际控
	投资基		制人/控股股东、所控制的企业、董事、监
	金合伙		事、高级管理人员未因涉嫌本次重大资产
	企业（有		重组相关的内幕交易被立案调查或者立
	限合		案侦查，最近36个月内亦未曾因与重大
	伙）;深		资产重组相关的内幕交易被中国证监会
	圳市业		作出行政处罚或者被司法机关依法追究
	际贰号		刑事责任。目标公司为依据中华人民共和
	股权投		国法律设立并依法存续的企业法人，承诺
	资合伙		人已经依法对目标公司履行出资义务，不
	企业（有		存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资
	限合		等违反其作为股东所应当承担的义务及
	伙）;深		责任的行为；"
	圳市业
	际叁号
	股权投
	资合伙
	企业（有
	限合
	伙）;深
	圳市业
	际伍号
	股权投
	资合伙
	企业（有
	限合
	伙）;深
	圳市业
	际壹号
	股权投
	资合伙
	企业（有
	限合
	伙）;张
	家港以
	诺创业
	投资企
	业（有限
	合伙）
	杜海滨;		"关于无违法违规行为的承诺:承诺人为拥	2015		完全
	贺路;黄		有中华人民共和国国籍并拥有完全民事	年04		按照
		其他承诺			长期
	晓嵘;李		权利能力的自然人，承诺人系拥有与上市	月03		承诺
	爱国;李		公司签署本次重大资产重组相关协议和	日		履行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	林波;李		履行该等协议项下权利义务的合法主体
	林聪;林		资格；承诺人不存在负有数额较大债务，
	洁如;刘		到期未清偿且处于持续状态的情形；承诺
	清华;易		人最近5年内未受过与证券市场有关的行
	鸿芳		政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有
			关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在
			的前述重大民事诉讼或仲裁；承诺人最近
			3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大
			违法行为，最近3年亦不存在严重的证券
			市场失信行为；承诺人未因涉嫌本次重大
			资产重组相关的内幕交易被立案调查或
			者立案侦查，最近36个月内亦未曾因与
			重大资产重组相关的内幕交易被中国证
			监会作出行政处罚或者被司法机关依法
			追究刑事责任。目标公司为依据中华人民
			共和国法律设立并依法存续的企业法人，
			承诺人已经依法对目标公司履行出资义
			务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽
			逃出资等违反其作为股东所应当承担的
			义务及责任的行为。"
	比亚迪		"一、截至2014年12月31日，目标公司
	股份有		除已向上市公司及其为本次重大资产重
	限公司;		组聘请的财务顾问、律师事务所、会计师
	郭仁翠;		事务所、资产评估机构等证券服务机构书
	黄晓嵘;		面披露的信息以外，不存在以下情形：1.
	李爱国;		目标公司对其他任何单位/人应承担的债
	李林波;		务；2.目标公司为其他任何人的债务向任
	李林聪;		何人提供担保（包括但不限于保证担保、
	李林松;		抵押担保、质押担保和留置），或者在目
	深圳市		标公司的任何资产上设置任何担保权益；
	业际贰		3.目标公司从事或参与其他任何违反中国	2015		完全
	号股权		法律、法规的行为，并最终使目标公司在	年04		按照
		其他承诺			长期
	投资合		将来可能被处以重大罚款或承担重大法	月03		承诺
	伙企业		律责任；4.目标公司以原告、被告或其他	日		履行
	（有限		身份已经涉及的其他任何争议金额在人
	合伙）;		民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序，
	深圳市		卷入或可能卷入任何刑事程序、可能使目
	业际叁		标公司遭受重大不利后果的调查、行政程
	号股权		序。二、自2015年1月1日至目标公司
	投资合		100%股权过户至上市公司名下之日（"交
	伙企业		割日"）期间，如目标公司发生任何上述
	（有限		事项应及时告知上市公司及其为本次重
	合伙）;		大资产重组聘请的财务顾问、律师事务
	深圳市		所、会计师事务所、资产评估机构等证券

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

41

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	业际伍		服务机构并书面披露该等事项具体情形；
	号股权		三、如目标公司因任何交割日之前发生的
	投资合		上述事项而受到损失，承诺人将自上述损
	伙企业		失确认后30日内向上市公司进行赔偿。"
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际壹
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	王传福
	海富通
	基金管
	理有限
	公司;金
	鹰基金
	管理有
	限公司;
	青岛国
	信资本
	投资有
	限公司;
	山东省
	金融资		本次非公开发行过程中认购的合力泰股	2016		完全
					截止到
	产管理	股份限售	票进行锁定处理，锁定期自合力泰本次非	年12		按照
					2018-01-1
	股份有	承诺	公开发行新增股份上市首日起满十二个	月28		承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					0
	限公司;		月。	日		履行
	上海丰
	煜投资
	有限公
	司;深圳
	市红塔
	资产管
	理有限
	公司;浙
	江浙银
	资本管
	理有限
	公司
	比亚迪		"关于股份锁定的承诺:承诺人认购的上市	2015	截止到	完全
		股份限售
	股份有		公司本次非公开发行的股份自发行上市	年04	2018-10-2	按照

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42

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	限公司;	承诺	之日起36个月内，承诺人不转让其持有	月04	6	承诺
	东莞市		的上市公司股份；"	日		履行
	冠誉投
	资发展
	有限公
	司;杜海
	滨;贺路;
	黄晓嵘;
	李爱国;
	李林波;
	李林聪;
	林洁如;
	刘清华;
	深圳市
	业际贰
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际叁
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际伍
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	深圳市
	业际壹
	号股权
	投资合
	伙企业
	（有限
	合伙）;
	易鸿芳
	陈运;李	关于同业	"关于保证上市公司独立性的承诺文开	2013		完全
					长期
	三君;马	竞争、关	福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三	年11		按照

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43

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	娟娥;泰	联交易、	君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健	月26		承诺
	和县行	资金占用	投资有限公司（""行健投资""）、泰和县易	日		履行
	健投资	方面的承	泰投资有限公司（""易泰投资""）承诺：
	有限公	诺	（1）保证上市公司资产独立完整承诺人
	司;泰和		资产与上市公司资产将严格分开，完全独
	县易泰		立经营。承诺人不发生占用上市公司资
	投资有		金、资产等不规范情形。（2）保证上市公
	限公司;		司人员独立保证上市公司建立并拥有独
	唐美姣;		立完整的劳动、人事及工资管理体系，总
	文开福;		经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
	尹宪章;		书等高级管理人员均专职在上市公司任
	余达;曾		职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、监
	力;曾小		事、经理等高级管理人员人选均通过合法
	利		程序进行，不干预上市公司董事会和股东
			大会行使职权作出人事任免决定。（3）保
			证上市公司财务独立保证上市公司拥有
			独立的财务会计部门，建立独立的财务核
			算体系和财务管理制度，独立在银行开
			户，依法独立纳税，保证上市公司能够独
			立做出财务决策，不干预上市公司的资金
			使用。（4）保证上市公司机构独立保证上
			市公司依法建立和完善法人治理结构，保
			证上市公司拥有独立、完整的组织机构。
			股东大会、董事会、独立董事、监事会、
			总经理等依照法律、法规和公司章程独立
			行使职权。（5）保证上市公司业务独立保
			证上市公司拥有独立开展经营活动的资
			产、人员、资质和能力，上市公司具有面
			向市场自主经营的能力。承诺人不会对上
			市公司的正常经营活动进行干预。截至目
			前承诺人无违反上述承诺的情况。7、关
			于避免与上市公司同业竞争的承诺文开
			福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三
			君、余达、曾小利、唐美姣、泰和县行健
			投资有限公司（""行健投资""）、泰和县易
			泰投资有限公司（""易泰投资""）承诺：
			在成为上市公司的控股股东后，将从根本
			上避免和消除侵占上市公司的商业机会
			和形成同业竞争的可能性，具体承诺如
			下：（1）对于上市公司的正常生产、经营
			活动，承诺人保证不利用控股股东地位损
			害上市公司及上市公司其他股东的利益，
			不会从事对上市公司构成同业竞争的业
			务或活动；（2）承诺人目前并没有直接或

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

44

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

间接地从事任何触摸屏和中小尺寸液晶 显示屏及其模组的研发、生产和销售，浓 硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐（硝酸钠、 亚硝酸钠）、三聚氰胺、硫化异丁烯、甲 醇、液氨、纯碱、氯化铵、硝基复合肥、 硝酸异辛酯、氨水等化工产品的生产、销 售及运输相关的业务；（3）承诺人作为上 市公司控股股东期间，保证承诺人及其控 制的其他企业不再以任何形式拥有、管 理、控制、投资、从事其他任何与上市公 司相同或相近的业务或项目，亦不以任何 形式（包括但不限于联营、合资、合作、 合伙、承包、租赁经营、委托管理、代理、 参股或借贷等形式，以委托人、受托人身 份或其他身份）参与或间接从事拥有、管 理、控制、投资其他任何与上市公司相同 或相近的业务或项目；承诺人及/或附属公 司将来若因开展业务、募股资金运用、收 购兼并、合并、分立、对外投资、增资等 活动产生新的同业竞争，保证采取以下措 施避免同业竞争：（1）通过收购将相竞争 的业务集中到上市公司；（2）促使竞争方 将其持有业务转让给无关联的第三方； （3）在不损害上市公司利益的前提下， 放弃与上市公司存在同业竞争的业务； （4）任何其他有效的能够避免同业竞争 的措施；（4）凡承诺人及/或附属公司有任 何商业机会可从事、参与或入股任何可能 会与上市公司生产经营构成竞争的业务， 承诺人及/或附属公司会将上述商业机会 让予上市公司。无论是由承诺人及/或附属 公司研究开发的、或与中国境内其他企业 合作开发的与上市公司生产、经营有关的 新技术、新产品，上市公司有优先受让、 生产的权利。承诺人及/或附属公司如拟在 中国境内外出售其与上市公司生产、经营 相关的任何其他资产、业务或权益，上市 公司均有优先购买的权利；承诺人保证在 出售或转让有关资产、业务时给予上市公 司的条件不逊于向任何独立第三人提供 的条件。（5）如果上市公司在其主营业务 的基础上进一步拓展其经营业务范围，而 承诺人及承诺人之关联企业对此已经进 行生产、经营的，只要承诺人仍然是上市

==> picture [178 x 687] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

45

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司的控股股东，承诺人同意上市公司对 承诺人及承诺人之关联企业相关业务在 同等商业条件下有优先收购权（即承诺将 该等竞争性资产及/或股权注入上市公 司），或将竞争性资产及/或股权转让给非 关联第三方，并在彻底解决同业竞争之前 将该等竞争性业务托管给上市公司；（6） 对于上市公司在其主营业务范围的基础 上进一步拓展其经营业务范围，而承诺人 及承诺人之关联企业目前尚未对此进行 生产、经营的，只要承诺人仍然是上市公 司的控股股东，承诺人同意除非上市公司 股东大会同意不再从事该等业务（在上市 公司股东大会对前述事项进行表决时，承 诺人将履行回避表决的义务）并通知承诺 人，承诺人及承诺人之关联企业将不从事 该等业务；（7）承诺人将忠实履行上述承 诺，并承担相应的法律责任，承诺人作为 上市公司控股股东期间，若违反上述承诺 的，将立即停止与上市公司构成竞争之业 务，并采取必要措施予以纠正补救，同时 对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺 而给上市公司造成的一切损失和后果承 担赔偿责任；（8）承诺人保证有权签署本 承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对 承诺人构成有效的、合法的、具有约束力 的责任。截至目前承诺人无违反上述承诺 的情况。关于规范与上市公司关联交易的 承诺文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪 章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、泰 和县行健投资有限公司（""行健投资""）、 泰和县易泰投资有限公司（""易泰投资""） 承诺：在成为上市公司的控股股东后，将 减少和规范与上市公司及其下属公司之 间的关联交易，维护上市公司及中小股东 的合法权益，具体承诺如下：（1）在本次 重大资产重组完成前，承诺人及其下属全 资、控股公司（"关联方"）与上市公司之 间不存在业务和资金往来等关联交易； （2）在本次重大资产重组完成后，承诺 人及其关联方将尽量减少并规范与上市 公司及其控股企业之间的关联交易。对于 无法避免或有合理原因而发生的关联交 易，应根据有关法律、法规、规范性文件

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46

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			及上市公司章程的规定履行关联交易决
			策程序，在股东大会对前述关联交易进行
			表决时，承诺人履行回避表决的义务，配
			合上市公司依法履行信息披露义务和办
			理有关报批程序，以提高关联交易的决策
			透明度和信息披露质量，促进定价公允
			性；（3）对于无法避免或有合理原因而发
			生的关联交易，承诺人及其关联方将遵循
			市场公开、公平、公正的原则，并按如下
			定价原则与上市公司进行交易：有可比市
			场价格或收费标准的，优先参考该等公
			允、合理市场价格或收费标准确定交易价
			格；没有前述标准时，应参考关联方与独
			立于关联方的第三方发生的非关联交易
			价格确定；既无可比的市场价格又无独立
			的非关联交易价格可供参考的，应依据提
			供服务的实际成本费用加合理利润确定
			收费标准。（4）承诺人作为上市公司的控
			股股东期间，不利用股东地位谋求与上市
			公司达成交易的优先权利；不利用股东地
			位谋求上市公司及其下属企业在业务合
			作等方面给予关联方优于市场第三方的
			利益；（5）承诺人作为上市公司的控股股
			东期间，不会利用控股股东地位损害上市
			公司及上市公司其他股东（特别是中小股
			东）的合法权益；（6）承诺人保证上述承
			诺在本次交易完成后且承诺人作为控股
			股东期间持续有效且不可撤销。如关联方
			有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人
			承担因此给上市公司造成的一切损失（含
			直接损失和间接损失）；（7）承诺人保证
			有权签署本承诺函，且本承诺函一经正式
			签署，即对承诺人构成有效的、合法的、
			具有约束力的责任。截至目前承诺人无违
			反上述承诺的情况。"
	陈运;光		"关于无违法行为的确认函交易对方中文
	大资本		开福等十名自然人承诺：承诺人为具有完
	投资有		全民事权利能力和民事行为能力的中华
				2013		完全
	限公司;		人民共和国居民，拥有与上市公司签署本
				年11		按照
	李三君;	其他承诺	次重大资产重组相关协议和履行该等协		长期
				月26		承诺
	马娟娥;		议项下权利义务的合法主体资格；承诺人
				日		履行
	南昌红		不存在负有数额较大债务，到期未清偿且
	土创新		处于持续状态的情形；承诺人最近5年内
	资本创		未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事

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47

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	业投资		处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事
	有限公		诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民
	司;上海		事诉讼或仲裁；承诺人最近3年不存在重
	星通生		大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，最
	态农业		近3年亦不存在严重的证券市场失信行
	投资合		为。交易对方中行健投资等五名法人及星
	伙企业		通投资承诺：承诺人为中华人民共和国境
	（有限		内合法存续的企业/法人主体，承诺人系拥
	合伙）;		有与上市公司签署本次重大资产重组相
	深圳市		关协议和履行该等协议项下权利义务的
	创新投		合法主体资格，不存在法律、法规和公司
	资集团		章程规定需要终止的情形；承诺人不存在
	有限公		负有数额较大债务，到期未清偿且处于持
	司;泰和		续状态的情形；承诺人最近5年内未受过
	县行健		与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，
	投资有		未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼
	限公司;		和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉
	泰和县		讼或仲裁；承诺人最近3年不存在重大违
	易泰投		法行为或者涉嫌有重大违法行为，最近3
	资有限		年亦不存在严重的证券市场失信行为。截
	公司;唐		至目前承诺人无违反上述承诺的情况。"
	美姣;文
	开福;尹
	宪章;余
	达;曾力;
	曾小利;
	张永明
	陈运;光		"1、关于信息提供真实、准确和完整的承
	大资本		诺 交易对方承诺：已向上市公司及为本
	投资有		次重大资产重组提供财务顾问、法律、审
	限公司;		计、评估等专业服务的中介机构提供了完
	李三君;		成本次重大资产重组所必需的相关信息
	马娟娥;		和文件，承诺人保证就其为本次重大资产
	南昌红		重组所提供相关信息的真实性、准确性和
				2013		完全
	土创新		完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈
				年11		按照
	资本创	其他承诺	述或者重大遗漏；承诺人对其所提供信息		长期
				月26		承诺
	业投资		的真实性、准确性和完整性承担法律责
				日		履行
	有限公		任。 截至目前承诺人无违反上述承诺的
	司;深圳		情况。2、关于资产权属的承诺 交易对
	市创新		方承诺：合力泰为具有完全民事权利能力
	投资集		和民事行为能力的中华人民共和国居民，
	团有限		承诺人已经依法对合力泰履行出资义务，
	公司;泰		不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出
	和县行		资等违反其作为股东所应当承担的义务

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48

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	健投资		及责任的行为； 承诺人合法持有合力泰
	有限公		的股权，该等股权不存在任何信托安排或
	司;泰和		股份代持，不代表任何其他方的利益，且
	县易泰		该等股权未设定任何抵押、质押等他项权
	投资有		利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使
	限公司;		其权利受到限制的任何约束；同时，承诺
	唐美姣;		人保证该等股权登记至上市公司名下之
	文开福;		前始终保持上述状况；承诺人同意合力泰
	尹宪章;		其他股东将其所持的合力泰股权转让给
	余达;曾		上市公司，承诺人自愿放弃对上述拟转让
	力;曾小		股权的优先购买权（如适用）；承诺人保
	利;张永		证承诺人签署的所有协议或合同不存在
	明		阻碍承诺人转让合力泰股权的限制性条
			款；承诺人保证不存在任何正在进行或潜
			在的影响承诺人转让合力泰股权的诉讼、
			仲裁或纠纷。 截至目前承诺人无违反上
			述承诺的情况。"
		关于同业	王宜明将不会以直接或间接的任何方式
		竞争、关	（包括但不限于独资经营、合资经营和拥	2007		完全
		联交易、	有在其他公司或企业的股票或权益）从事	年05		按照
	王宜明				长期
		资金占用	与山东联合化工股份有限公司业务有竞	月22		承诺
		方面的承	争或可能构成竞争的业务或活动，否则承	日		履行
		诺	担相应法律责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	否

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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49

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年员工持股计划

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月5日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《合 力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要的议案（以下简称“第一期员工持股计划”），该议案经公司2015 年9月1日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2015年8月6日《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。鉴于中国证券业协会对新增融资类收益互换业务进行清理规范，上述 2015 年员工持股计划拟定的收益互换交易暂无法进行。为保证员工持股计划的顺利实施，公司2016年1月20日召开第四届董事会 第三十五次会议审议通过了《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）的议案， 对2015年员工持股计划相关事项作相应变更。具体内容详见刊登于2016年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。该议案经公司2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并委 托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众55号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的 方式取得并持有公司股票。 截至2016年7月20日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完股票购买，购买本公 司股票17,289,813股，买入均价13.13元/股。该期持股计划自买入完成后锁定一年。具体内容详见刊登于2016年7月21日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据公司2016年年度股东大会决议，公司 于2017年5月26日实施完毕了合力泰2016年度权益分派方案：以公司当时总股本 1,564,155,338 股为基数，以资本公积转增

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50

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派后公司总股本增至3,128,310,676 股。员工持股计划持有的股票相应增加至 34,579,626 股。

截止2018年2月5日，兴证资管鑫众55号集合资产管理计划通二级市场合计卖出股票34,579,626 股，均价9.53 元。公司第一 期员工持股计划已实施完毕。具体内容详见刊登于2018年2月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）第二期员工持股计划

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月7日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《合 力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案，具体内容详见刊登于2016年8月8日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，该议案经公司2016年8月23日召开的2016年第五次临时股 东大会审议通过。截至2016年12月30日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了股票购买，共计购买本公 司股票7,574,456股，买入均价17.39元/股，占公司总股本的比例为 0.53%。其中大宗交易买入3,400,000 股，占公司总股本 0.24%，成交均价 16.7 元/股。

根据公司2016年年度股东大会决议，公司于2017年5月26日实施完毕了合力泰2016年度权益分派方案：以公司当时总股 本 1,564,155,338 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。权益分派后公司总股本增至 3,128,310,676 股。员工持股计划持有的股票相应增加至15,148,912 股。

截止2018年3月9日，合力泰第二期员工持股计划通过二级市场合计卖出股票15,148,912 股，均价10.00元。公司第二期员工 持股计划已实施完毕。具体内容详见刊登于2018年3月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

（三）2017年第一期1号员工持股计划

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月6日召开的第五届董事会第七会议审议通过了《合力 泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案，该议案经公司2017年12月21日召开的2017年第五 次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2017年12月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，2018年1月30日公司发布了《西部信托·合力泰第一期 1 号员工持股集合资金信托计 划信托文件》。

截至2018年5月22日，本员工持股计划通过二级市场购买方式共买入合力泰股票78,765,489股，占公司总股本2.5178%，成交 均价9.76元/股。公司2017年第一期1号员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公告日起 12个月。具体内容详见刊登于2018年5月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

（四）2017年第一期2号员工持股计划

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《合 力泰科技股份有限公司2017 年第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案，该议案经公司2017年12月21日召开的2017年 第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2017年12月7日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于2018年6月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017 年 第一期2号员工持股计划延期购买的议案》，同意将公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买，完成购买日期延长至2018 年12月31日前。具体内容详见刊登于2018年6月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。该议案经公司 2018年6月21日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018年7月20日公司发布了《陕国 投·合力泰第一期2号员工持股集合资金信托计划信托合同》。

截至2018年7月24日，本员工持股计划通过二级市场集中竞价、大宗交易的购买方式共买入合力泰股票 56,085,000股，占公 司总股本1.7928%，成交均价8.49元/股。其中大宗交易买入数量54,430,000股。公司2017年第一期2号员工持股计划已完成股 票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。具体内容详见刊登于2018 年7月25日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）实施员工持股计划对公司的影响

公司为了与公司员工共同分享公司未来成长，建立持续、有效的激励机制，公司实施了2017年第一期员工持股计划。该员工

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51

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持股计划的实施有利于公司的长远发展，充分调动公司核心人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期稳定增长，推动公司 业务及产品的发展，增强员工对公司的认同感与忠诚感，从而实现公司、员工、公司股东的多赢。

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

							占同类	获批的			可获得
			关联			关联交			是否超	关联交
关联交	关联关	关联交		关联交易	关联交		交易金	交易额			的同类	披露日	披露
			交易			易金额			过获批	易结算
易方	系	易类型		定价原则	易价格		额的比	度（万			交易市	期	索引
			内容			（万元）			额度	方式
							例	元）			价
													《合
													力泰
													科技
													股份
													有限
													公司
													关于
													2018
													年度
													日常
				与关联方
													关联
			向关	发生的关
													交易
			联人	联交易定
													预计
		向关联	采购	价方法以
													的公
		人采购	原材	市场化为
	公司持												告》
比亚迪		原材物	物料	原则，严								2018年
	股5%以				市场化								（公
股份有		料（包括	（包	格执行市		8,814.87	1.76%	160,000	否	电汇	不适用	04月24
	上的股				价格								告编
限公司		水电煤	括水	场价格，								日
	东												号：
		气燃料	电煤	关联方与
													2018-0
		动力）	气燃	非关联方
													22），
			料动	同类交易
													该公
			力）	的定价政
													告刊
				策一致
													登在
													2018
													年4月
													24日
													的巨
													潮资
													讯网
													（http:
													//www
													.cninfo

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52

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

													.com.c
													n）
													《合
													力泰
													科技
													股份
													有限
													公司
													关于
													2018
													年度
													日常
													关联
				与关联方
													交易
				发生的关
													预计
				联交易定
													的公
				价方法以
			向关										告》
				市场化为
	公司持	向关联	联人										（公
比亚迪				原则，严								2018年
	股5%以	人销售	销售		市场化	50,529.9							告编
股份有				格执行市			5.89%	270,000	否	电汇	不适用	04月24
	上的股	各种产	各种		价格	3							号：
限公司				场价格，								日
	东	品、商品	产品、										2018-0
				关联方与
			商品										22），
				非关联方
													该公
				同类交易
													告刊
				的定价政
													登在
				策一致
													2018
													年4月
													24日
													的巨
													潮资
													讯网
													（http:
													//www
													.cninfo
													.com.c
													n）
合计				--	--	59,344.8	--	430,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告				关联双方依据签订的合同履行购销业务，合同执行达到预期。
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
				不适用
大的原因（如适用）

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53

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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54

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 1 ）担保情况

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	日期
		公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期
江西合力泰科技	2017年09		2017年09月14
		50,000		32,115	一般保证	1年	否	是
有限公司	月14日		日
江西合力泰科技	2015年07		2015年07月02
		14,400		11,200	一般保证	5年	否	是
有限公司	月02日		日
江西合力泰科技	2018年03		2018年03月02
		40,000		40,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月02日		日
江西合力泰科技	2016年03		2018年03月27
		20,000		19,200	一般保证	2年	否	是
有限公司	月22日		日
江西合力泰科技	2017年06		2018年06月22
		20,000		16,640	一般保证	2年	否	是
有限公司	月21日		日
江西合力泰科技	2017年07		2017年07月20
		48,000		32,630	一般保证	1年	否	是
有限公司	月20日		日
江西合力泰科技	2017年02		2017年02月22
		900		900	一般保证	3年	否	是
有限公司	月22日		日
江西合力泰科技	2018年02		2018年02月09
		20,000		13,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月09日		日
江西合力泰科技	2017年08		2017年08月29
		40,000		34,690	一般保证	1年	否	是
有限公司	月29日		日
江西合力泰科技	2017年11		2017年11月28
		30,000		29,500	一般保证	1年	否	是
有限公司	月28日		日
江西合力泰科技	2018年01		2018年01月23
		20,000		14,060	一般保证	1年	否	是
有限公司	月23日		日
江西合力泰科技	2017年09		2017年09月07
		15,000		13,090	一般保证	1年	否	是
有限公司	月07日		日
江西合力泰科技	2018年04		2018年04月18
		20,000		13,460	一般保证	1年	否	是
有限公司	月18日		日
江西合力泰科技	2018年04		2018年04月01
		12,000		5,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

55

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

江西合力泰科技	2017年12		2017年12月28
		30,000		21,372	一般保证	1年	否	是
有限公司	月28日		日
江西合力泰科技	2018年06		2018年06月15
		20,000		12,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月15日		日
江西合力泰科技	2017年08		2017年08月11
		14,900		11,245	一般保证	1年	否	是
有限公司	月11日		日
江西合力泰科技	2018年02		2018年02月15
		29,000		29,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月15日		日
江西合力泰科技	2017年09		2017年09月28
		20,000		18,850	一般保证	1年	否	是
有限公司	月28日		日
江西合力泰科技	2018年03		2018年03月29
		8,000		3,000	一般保证	1年	否	是
有限公司	月29日		日
江西合力泰科技	2018年05		2018年05月09
		8,000		4,360	一般保证	1年	否	是
有限公司	月09日		日
江西合力泰科技	2015年12		2015年12月10
		55		55	一般保证	3年	否	是
有限公司	月10日		日
江西合力泰科技	2017年10		2017年10月24
		13,572		13,572	一般保证	3年	否	是
有限公司	月24日		日
江西合力泰科技	2016年10		2016年10月28
		23,795		23,795	一般保证	3年	否	是
有限公司	月28日		日
江西合力泰科技	2015年08		2015年08月14
		274		274	一般保证	3年	否	是
有限公司	月14日		日
江西合力泰科技	2016年05		2016年05月18
		566		566	一般保证	3年	否	是
有限公司	月18日		日
江西合力泰科技	2015年10		2015年10月22
		353		353	一般保证	3年	否	是
有限公司	月22日		日
江西合力泰科技	2016年09		2016年09月19
		13,305		13,305	一般保证	3年	否	是
有限公司	月19日		日
江西合力泰科技	2017年09		2017年09月30
		20,948		20,948	一般保证	3年	否	是
有限公司	月30日		日
江西合力泰科技	2016年11		2016年11月05
		24,630		24,630	一般保证	3年	否	是
有限公司	月05日		日
深圳市比亚迪电
	2017年11		2017年11月07
子部品件有限公		40,000		39,458	一般保证	1年	否	是
	月07日		日
司
深圳市比亚迪电
	2017年10		2017年10月27
子部品件有限公		15,000		12,815	一般保证	1年	否	是
	月27日		日
司
深圳市比亚迪电	2018年01	30,000	2018年01月23	25,380	一般保证	1年	否	是

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56

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

子部品件有限公	月23日		日
司
深圳市比亚迪电
	2017年03		2017年03月13
子部品件有限公		15,000		6,700	一般保证	1年	否	是
	月13日		日
司
深圳市比亚迪电
	2017年12		2017年12月26
子部品件有限公		16,000		11,000	一般保证	1年	否	是
	月26日		日
司
深圳市比亚迪电
	2018年03		2018年03月07
子部品件有限公		20,000		20,000	一般保证	1年	否	是
	月07日		日
司
深圳市比亚迪电
	2018年04		2018年04月20
子部品件有限公		10,000		10,000	一般保证	1年	否	是
	月20日		日
司
深圳市比亚迪电
	2017年06		2017年06月20
子部品件有限公		15,000		5,000	一般保证	1年	否	是
	月20日		日
司
深圳市比亚迪电
	2018年02		2018年02月28
子部品件有限公		20,000		15,000	一般保证	1年	否	是
	月28日		日
司
深圳市比亚迪电
	2017年11		2017年11月27
子部品件有限公		20,000		15,000	一般保证	1年	否	是
	月27日		日
司
深圳业际光电有	2018年01		2018年01月02
		15,000			一般保证	1年	否	是
限公司	月02日		日
深圳业际光电有	2018年03		2018年03月01
		8,000		7,911	一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2017年10		2017年10月01
		4,000			一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2017年07		2017年07月01
		25,000		14,624	一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2017年06		2017年06月01
		10,000		9,916	一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2017年07		2017年07月01
		20,000			一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2017年12		2017年12月01
		10,000			一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日
深圳业际光电有	2018年06		2018年06月01
		14,500			一般保证	1年	否	是
限公司	月01日		日

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57

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

南昌业际电子有	2016年05		2016年05月18
		14,500		5,000	一般保证	5年	否	是
限公司	月18日		日
南昌业际电子有	2016年08		2016年08月02
		15,000		15,000	一般保证	3年	否	是
限公司	月02日		日
东莞市平波电子	2018年01		2018年01月19
		5,000		3,277	一般保证	1年	否	是
有限公司	月19日		日
东莞市平波电子	2017年09		2017年09月07
		5,000		4,182	一般保证	1年	否	是
有限公司	月07日		日
东莞市平波电子	2017年11		2017年11月01
		7,600		5,857	一般保证	1年	否	是
有限公司	月01日		日
东莞市平波电子	2017年09		2017年09月26
		1,500		1,500	一般保证	1年	否	是
有限公司	月26日		日
东莞市平波电子	2015年11		2015年11月25
		3,744		596	一般保证	3年	否	是
有限公司	月25日		日
江西省平波电子	2016年07		2016年07月26
		4,500		4,033	一般保证	2年	否	是
有限公司	月26日		日
江西省平波电子	2015年11		2015年11月25
		1,287		130	一般保证	3年	否	是
有限公司	月25日		日
江西省平波电子	2016年11		2016年11月25
		5,000		2,245	一般保证	3年	否	是
有限公司	月25日		日
江西省平波电子	2017年07		2017年07月11
		2,600		1,847	一般保证	3年	否	是
有限公司	月11日		日
江西省鼎泰光电	2015年11		2015年11月25
		819		81.5	一般保证	3年	否	是
技术有限公司	月25日		日
南昌比亚迪电子	2018年03		2018年03月09
		20,000		18,439	一般保证	3年	否	是
部品件有限公司	月09日		日
江西比亚迪电子	2018年01		2018年01月31
		33,000		33,000	一般保证	5年	否	是
部品件有限公司	月31日		日
珠海晨新科技有	2018年04		2018年04月11
		4,000		3,782	一般保证	1年	否	否
限公司	月11日		日
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
			1,008,748					764,583.5
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
			1,008,748					764,583.5
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
			子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期				是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度		实际担保金额	担保类型	担保期
			（协议签署日）				完毕	联方担保
	披露日期

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58

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

东莞市平波电子	2018年01		2018年01月19
		5,000		3,277	一般保证	是	否	是
有限公司	月19日		日
东莞市平波电子	2017年09		2017年09月07
		5,000		4,182	一般保证	是	否	是
有限公司	月07日		日
东莞市平波电子	2017年09		2017年09月26
		1,500		1,500	一般保证	是	否	是
有限公司	月26日		日
东莞市平波电子	2015年11		2015年11月25
		3,744		596	一般保证	是	否	是
有限公司	月25日		日
江西省平波电子	2016年07		2016年07月26
		4,500		4,033	一般保证	是	否	是
有限公司	月26日		日
江西省平波电子	2015年11		2015年11月25
		1,287		130	一般保证	是	否	是
有限公司	月25日		日
江西省平波电子	2016年11		2016年11月25
		5,000		2,245	一般保证	是	否	是
有限公司	月25日		日
江西省鼎泰光电	2015年11		2015年11月25
		819		81.5	一般保证	是	否	是
技术有限公司	月25日		日
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		26,850				16,044.5
度合计（C1）				发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		26,850				16,044.5
保额度合计（C3）				余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		1,035,598				780,628
（A1+B1+C1）				计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		1,035,598				780,628
计（A3+B3+C3）				（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				72.67%
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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59

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

十五、社会责任情况

1 、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

	主要污染物
公司或子公				排放口分布		执行的污染		核定的排放	超标排放情
	及特征污染	排放方式	排放口数量		排放浓度		排放总量
司名称				情况		物排放标准		总量	况
	物的名称
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	COD	排入市政管	3	A12厂房	19.2	90mg/L	1.3038	17	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	氨氮	排入市政管	3	A12厂房	1.08	10mg/L	0.0405	1	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	磷酸盐	排入市政管	3	A12厂房	0.165	0.5mg/L	0.006	0.05	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	铜	排入市政管	3	A12厂房	0.040	0.5mg/L	0.0015	0.05	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	锌	排入市政管	3	A12厂房	0.0425	2mg/L	0.0015	0.2	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	镍	排入市政管	3	A12厂房	0.0616	0.5mg/L	0.0021	0.05	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	悬浮物	排入市政管	3	A12厂房	4	60mg/L	0.0753	3.7	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	氟化物	排入市政管	3	A12厂房	0.0935	10mg/L	0.0019	0.6	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚		处理达标后		A1厂房
迪电子部品	总氰化物	排入市政管	3	A12厂房	0.0071	0.3mg/L	0.0003	0.03	无
件有限公司		网		A13厂房
深圳市比亚
		处理达标后		A12厂房
迪电子部品	氯化氰		7		1.09	100mg/L	0.035	9	无
		排放		A13厂房
件有限公司
深圳市比亚
		处理达标后		A12厂房
迪电子部品	氟化物		7		0.06	9mg/L	0.002	0.4	无
		排放		A13厂房
件有限公司

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60

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

深圳市比亚
		处理达标后		A12厂房
迪电子部品	氮氧化物		7		0.82	200mg/L	1.15	84	无
		排放		A13厂房
件有限公司
深圳市比亚
		处理达标后		A12厂房
迪电子部品	VOC		7		6.5	90mg/L	0.685	2	无
		排放		A13厂房
件有限公司
深圳市比亚
		处理达标后		A12厂房
迪电子部品	硫酸雾		7		0.25	30mg/L	0.29	12	无
		排放		A13厂房
件有限公司
						合力泰科技
					合力泰科技
						1号：烟尘
					1号：烟尘4
						10㎎/m³，
					㎎/m³，二氧
						二氧化硫
					化硫10㎎
						35㎎/m³，
					/m³，氮氧化
						氮氧化物
					物50㎎
						100㎎/m³。
					/m³。合力泰
						合力泰三胺
					三胺熔盐
				供热车间、		熔盐炉：烟	烟尘：11.7	烟尘：140
					炉：烟尘25
山东合力泰	烟尘、二氧			三胺制造		尘30㎎	吨二氧化	吨二氧化
		处理达标后			㎎/m³，二氧
化工有限公	化硫、氮氧		4	部、10万吨		/m³，二氧化	硫：74吨氮	硫：552吨	无
		排放			化硫50㎎
司	化物			硝酸、15万		硫300㎎	氧化物：128	氮氧化物：
					/m³，氮氧化
				吨硝酸		/m³，氮氧化	吨	715吨
					物200㎎
						物300㎎
					/m³。合力泰
						/m³。合力泰
					3号：氮氧
						3号：氮氧
					化物70㎎
						化物200㎎
					/m³,。合力
						/m³。合力泰
					泰4号：氮
						4号：氮氧
					氧化物80
						化物200㎎
					㎎/m³
						/m³。
					COD：30㎎	COD：200
山东合力泰		处理达标后					氨氮：2.5	氨氮：91吨
	氨氮、				/l，氨氮：3	㎎/l，氨氮：
化工有限公		排入市政管	1	污水处理站			吨COD：38	COD：1002	无
	COD、总氮				㎎/l，总氮：	50㎎/l，总
司		网					吨	吨
					19㎎/l。	氮：70㎎/l。

防治污染设施的建设和运行情况

（1）深圳市比亚迪电子部品件有限公司

葵涌工业园内项目生产产生的废水均进入相应的废水处理站进行处理后，达标排放。葵涌工业园目前共有4个废水站，LCD 一期废水站处理能力125吨/天；柔性线路板废水站处理能力800吨/天；LCD二期废水站处理能力500吨/天；减薄废水站220 吨/天（减薄水站设施已申请停运）。设备运转良好，废水站水质达标。

（2）山东合力泰化工有限公司

废气处理：（1）烟尘：采用国内先进的电袋复合除尘工艺+脱硫塔深度除尘，除尘效率达99.7%以上，保证烟尘达标排放， 现除尘设施运行良好。（2）二氧化硫：采用石灰石石膏法脱硫对烟气中的二氧化硫进行脱除，脱硫效率达90%以上，保证

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61

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司烟气中的二氧化硫达标排放，现脱硫设施运行良好。（3）氮氧化物：硝酸尾气的氮氧化物采用氨催化还原工艺脱除。 烟气中氮氧化物采用SNCR、SCR脱硝工艺脱除。硝酸尾气、锅炉烟气污染物中氮氧化物达标排放，现脱硝设施运行良好。 废水处理：采用国内先进的A-SBR技术处理厂区内产生的废水，保证COD、氨氮达标排放。现污水处理装置运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）深圳市比亚迪电子部品件有限公司

根据国家环保“三同时”制度及相关环保法律法规要求，我司葵涌工业园环保项目均依法取得项目环境批复，项目及相关配套 环保设施均通过环保验收，且环保设施均取得相关排污许可证并定期由深圳市环境监测站取样监测。

以下是我司葵涌工业园相关项目环境批复及环保设施相关排污许可证等信息：

深环批函【2007】127号

批复准许经营生产液晶显示屏（LCD）240万片，液晶显示模块（LCM）9600万套。

深环批函【2008】097号

批复准许从事液晶显示器减薄加工，年产量为120万片。

深环批【2004】10868号

批复准许经营生产柔性线路板，年生产量为2万平方米。

深环批【2009】100226号

批复准许经营生产液晶显示器、锂离子电池，年生产量为20万片，8000万只。 环保设施（废水处理站）污染物排放许可证： 深圳市污染物排放许可证（编号：4403012010000443液晶显示器废水）。

（2）山东合力泰化工有限公司

目前所有项目环境影响评价及其他环境保护行政许可手续均齐全。 突发环境事件应急预案

（1）深圳市比亚迪电子部品件有限公司 公司根据实际情况，编制了突发环境事件应急预案，已经环保部门审查并予以备案，公司严格按照突发环境事件应急预案定 期、不定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

（2）山东合力泰化工有限公司

编制《突发环境事件应急预案》，2017年12月6日县环保局登记备案。 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按环保要求安装了在线监测装置。 其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

2 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）精准扶贫规划

报告期内，公司主动接受各界监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系建设，为和谐社会做出应有的贡献。与

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62

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

此同时，公司根据自身实际情况，加强环保综合治理，自觉维护员工合法权益，诚信经营合作，促进共赢发展，以促进社会 和谐为已任，认真履行对股东、员工、合作伙伴等方面应尽的责任和义务，承担起企业应有的社会责任，促进公司与社会、 自然的协调和谐发展。

1、在维护投资者权益方面

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保 公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、 传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，促进投资者 对公司的了解与认同。公司重视对投资者的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了投资者的合法权益。

• 2、在维护员工权益方面

公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，并通过股权激励等方式，充分调动员工的积 极性。公司将持续关注员工健康、安全和满意度，维护员工的切身利益。

• 3、在维护供应商、客户和消费者权益保护

公司将产品质量、诚信经营放在首位，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调， 共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好， 各方的权益都得到了应有的保护。

4、与贫困县结对帮扶

根据《万安县引导非公有制经济人士参与精准扶贫的实施方案》，公司结对帮扶弹前乡上洛村，帮助全村120户贫困户实现 脱贫，开展生态猪养殖，后期作为公司员工福利。

（ 2 ）半年度精准扶贫概要

公司根据“看真贫、扶真贫、真扶贫”基本原则，将公司资源与所在地区实际相结合，健全了工作机制，创新了帮扶举措，提 高了扶贫成效。报告期内公司积极履行精准扶贫社会责任，展开了对贫困县养殖户、公司所在县域贫困学生的帮扶。报告期 内公司实施了对贫困养殖户提供帮扶资金185.5万元，购买学习用桌椅60套送往泰和县东门小学，捐资助学20万元帮助贫困 学生学习及创业，对吉安市财政局领航井冈活动提供帮扶资金100万元，捐赠泰和县残联10万元等扶贫措施。

（ 3 ）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	320
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1资助贫困学生投入金额	万元	20
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4.2
5.健康扶贫	——	——

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63

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3贫困残疾人投入金额	万元	10
8.社会扶贫	——	——
8.2定点扶贫工作投入金额	万元	185.5
8.3扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	0.38
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（ 4 ）后续精准扶贫计划

公司将继续根据“看真贫、扶真贫、真扶贫”基本原则，继续展开对贫困养殖户及贫困学生的帮扶工作。公司将加大力度继续 完善上述项目的实施，同时启动其他地方的种植、养殖扶贫项目。预计投入800万元以上。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据山东省沂源县人民法院判决，山东合力泰化工有限公司因犯生产、销售不符合安全标准产品罪，判处罚金人民币50万元。 截至目前，山东合力泰化工有限公司已全额缴纳罚金。

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	1,365,482,					-242,111,2	-242,111,2	1,123,370
一、有限售条件股份		43.65%							35.91%
	228					90	90	,938
	56,836,46					-56,836,46	-56,836,46
2、国有法人持股		1.82%						0
	0					0	0
	1,308,645,					-185,274,8	-185,274,8	1,123,370
3、其他内资持股		41.83%							35.91%
	768					30	30	,938
	441,590,4					-56,836,46	-56,836,46	384,753,9
其中：境内法人持股		14.12%							12.30%
	30					0	0	70
	867,055,3					-128,438,3	-128,438,3	738,616,9
境内自然人持股		27.72%							23.61%
	38					70	70	68
	1,762,828,					242,111,2	242,111,2	2,004,939
二、无限售条件股份		56.35%							64.09%
	448					90	90	,738
	1,762,828,					242,111,2	242,111,2	2,004,939
1、人民币普通股		56.35%							64.09%
	448					90	90	,738
	3,128,310,							3,128,310
三、股份总数		100.00%				0	0		100.00%
	676							,676

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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65

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
上海丰煜投资有
限公司－丰煜－					2016年非公开股	2018年1月11
	27,490,944	27,490,944		0
稳盈证券投资基					份解除限售	日
金2号
青岛国信资本投					2016年非公开股	2018年1月11
	28,418,230	28,418,230		0
资有限公司					份解除限售	日
浙江浙商产融资
					2016年非公开股	2018年1月11
产管理有限公司	56,836,460	56,836,460		0
					份解除限售	日
红塔资产－中信
银行－中信信托
					2016年非公开股	2018年1月11
－中信·宏商金	85,254,690	85,254,690		0
					份解除限售	日
融投资项目1602
期信托
海富通基金－兴
业银行－长生人
					2016年非公开股	2018年1月11
寿保险－长生人	28,418,230	28,418,230		0
					份解除限售	日
寿保险有限公司
－自有资金
金鹰基金－宁波
银行－万向信托
					2016年非公开股	2018年1月11
－星辰28号事务	28,525,468	28,525,468		0
					份解除限售	日
管理类单一资金
信托合同
山东省金融资产
					2016年非公开股	2018年1月11
管理股份有限公	28,418,230	28,418,230		0
					份解除限售	日
司
						按照高管持股相
文开福	462,569,556		18,119,708	480,689,264	高管锁定
						关规定解除限售
						按照高管持股相
王宜明	78,178,673		23,658,359	101,837,032	高管锁定
						关规定解除限售
合计	824,110,481	283,362,252	41,778,067	582,526,296	--	--

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66

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3 、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

						报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数		41,656							0
						股东总数（如有）（参见注8）
	持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
							持有有限	持有无限	质押或冻结情况
				报告期末	报告期内
股东名称	股东性质		持股比例	持有的普	增减变动		售条件的	售条件的
							普通股数	普通股数	股份状态	数量
				通股数量	情况
							量	量
文开福	境内自然人		19.72%	616,759,4 08			480,689,2 64	136,070,14 4	质押	334,880,200
									冻结	21,120,000
比亚迪股份有 限公司	境内非国有法人		11.45%	358,255,4 50			358,255,4 50	0
王宜明	境内自然人		3.26%	101,837,0 32			101,837,0 32	0
曾力	境内自然人		3.24%	101,362,2 86			0	101,362,28 6
									质押	93,300,000
红塔资产－中 信银行－中信 信托－中信·宏 商金融投资项 目1602期信托	其他		2.73%	85,254,69 0			0	85,254,690
陈运	境内自然人		2.72%	84,944,81 3			0	84,944,813
									质押	81,281,820
西部信托有限 公司－西部信 托·合力泰第一 期1号员工持 股集合资金信 托计划	其他		2.52%	78,765,48 9	78765489		0	78,765,489
马娟娥	境内自然人		1.96%	61,358,96 0			0	61,358,960
									质押	52,000,000
#泰和县行健投 资有限公司	境内非国有法人		1.91%	59,700,00 0			0	59,700,000
									质押	50,949,667
浙江浙商产融	境内非国有法人		1.77%	55,416,46			0	55,416,460

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67

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

资产管理有限 公司			0
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前10名普通股股东的情况		无
（如有）（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的
		上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥为一致行动人。
说明
前10名无限售条件普通股股东持股情况
							股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量
							股份种类		数量
文开福		136,070,144					人民币普通股		136,070,144
曾力		101,362,286					人民币普通股		101,362,286
红塔资产－中信银行－中信信托 －中信·宏商金融投资项目1602期 信托		85,254,690
							人民币普通股		85,254,690
陈运		84,944,813					人民币普通股		84,944,813
西部信托有限公司－西部信托·合 力泰第一期1号员工持股集合资 金信托计划		78,765,489
							人民币普通股		78,765,489
马娟娥		61,358,960					人民币普通股		61,358,960
#泰和县行健投资有限公司		59,700,000					人民币普通股		59,700,000
浙江浙商产融资产管理有限公司		55,416,460					人民币普通股		55,416,460
#泰和县易泰投资有限公司		37,534,795					人民币普通股		37,534,795
柏会民		34,275,454					人民币普通股		34,275,454
前10名无限售条件普通股股东之
间，以及前10名无限售条件普通		上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰
股股东和前10名普通股股东之间		投资有限公司为一致行动人。
关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明（如有）（参见		无
注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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69

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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70

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

							期初被授	本期被授
				本期增持	本期减持				期末被授予
			期初持股			期末持股	予的限制	予的限制
姓名	职务	任职状态		股份数量	股份数量				的限制性股
			数（股）			数（股）	性股票数	性股票数
				（股）	（股）				票数量（股）
							量（股）	量（股）
			616,759,40			616,759,40
文开福	董事长	现任
			8			8
	董事、总裁、财务
陈贵生		现任
	负责人
	董事、副总裁、董
金波		现任
	事会秘书
李德军	董事、副总裁	现任	4,402,508			4,402,508
郑国清	董事	现任
文璟	董事	现任
王元坤	董事	现任
谢岭	独立董事	现任
吴育辉	独立董事	现任
何为	独立董事	现任
李文峰	独立董事	现任
王令红	监事	现任
曾小利	监事会主席	现任	7,826,912			7,826,912
齐俊祥	监事	现任
			628,988,82			628,988,82
合计	--	--		0	0		0	0	0
			8			8

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2018年04月21
文开福	总裁	离任		主动辞职
			日
陈贵生	总裁	聘任	2018年04月21	聘任

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			日
			2018年05月24
李有臣	独立董事	离任		主动离职
			日
			2018年05月24
李文峰	独立董事	被选举		被选举
			日

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72

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

一、公司债券基本信息

					债券余额
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日		利率	还本付息方式
					（万元）
合力泰科技股份有限公司2016年面			2016年
	16合力			2019年12月			分期付息、到
向合格投资者公开发行公司债券(第		112487.SZ	12月05		80,000	4.70%
	01			05日			期还本
一期)			日
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
		本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本
投资者适当性安排		期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交
		易，公众投资者不得参与其认购或买入。
报告期内公司债券的付息兑付情况		本报告期内未支付利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换
条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情		含权条款（回售、调整票面利率选择权）未执行。
况（如适用）

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：	债券受托管理人：
				深圳市福田区
	平安证券股份			金田路4036号		周顺强、刘洪
名称		办公地址			联系人		联系人电话	0755-22625403
	有限公司			荣超大厦		成
				16-20层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
						天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公
名称	联合信用评级有限公司				办公地址
						寓508
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
			不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	"16合力01"募集资金用途为用于补充流动资金。截止目前，公司债按照募集说明
序	书约定使用。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
	一致
用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

2018年6月22日，公司在巨潮资讯网发布了《公司债券2018年跟踪评级报告》，本次评级报告系公司委托联合信用评级有限 公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行跟踪评级，确定公司长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”， 公司公开发行的"16合力01"的债券信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、增信机制

本期公司债券无担保。

二、偿债计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使 用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

• （一）本息偿付安排

• 1、本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2016 年12 月5 日。

• 2、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券付息日为2017 年至

• 2019 年每年的12 月5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

• 3、本次债券的本金兑付日为2019 年12 月5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

• 4、本次债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关

• 规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

• 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

• 三、其他偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括切实做到专 款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺、违约责任等，努 力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

• （一）切实做到专款专用

公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资 金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据相关决议并按照本募集说明书披露的用途使用。 （二）设立专门的偿付工作小组

发行人指定相关部门牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次 债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及 与之相关的工作。

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74

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息 无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托 管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券 违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。有关债券受托管理 “ ” 人的权利和义务，详见本募集说明书第九节 债券受托管理人 。

（四）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理 人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会的有关规定进行。

（五）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理

发行人已于中国银行股份有限公司泰和支行开立偿债保障金专户，专门用于本期公司债券付息及兑付资金的归集和管理。发 行人已与中国银行股份有限公司泰和支行签订《合力泰科技股份有限公司公开发行2016年公司债券之资金专项账户监管协 议》，并在协议中做出如下约定：在本次债券付息日五个交易日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户；在 本次债券到期日（包括赎回日和提前兑付日等，下同）十个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的百分之二十以上存 入偿债保障金专项账户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项账户。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

平安证券有限公司作为公司"16合力01"的债券受托管理人，严格按照相关规定履行职责，不存在利益冲突的情形。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

	单位：万元 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 138.97% 145.87% -6.90% 56.80% 52.66% 4.14% 99.80% 111.26% -11.46% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 8.31 11.44 -27.36% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%	单位：万元 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 138.97% 145.87% -6.90% 56.80% 52.66% 4.14% 99.80% 111.26% -11.46% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 8.31 11.44 -27.36% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%	单位：万元 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 138.97% 145.87% -6.90% 56.80% 52.66% 4.14% 99.80% 111.26% -11.46% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 8.31 11.44 -27.36% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	138.97%	145.87%	-6.90%
资产负债率	56.80%	52.66%	4.14%
速动比率	99.80%	111.26%	-11.46%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	8.31	11.44	-27.36%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

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75

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期，公司授信额度83.57亿元，实际使用59.62亿元；报告期内，公司累积偿还银行贷款28.44亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽 责地履行相关权利、义务。公司按时足额兑付利息，并及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

十三、报告期内发生的重大事项

参见第五节 重要事项

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

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76

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,932,068,252.87	3,584,097,127.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	888,550,587.32	1,448,725,590.37
应收账款	6,330,803,064.42	4,334,659,205.46
预付款项	747,477,113.21	606,139,137.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	196,045,114.51	218,049,215.27
买入返售金融资产
存货	3,838,704,490.15	2,762,861,788.30

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77

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	52,918,342.10	56,753,616.56
其他流动资产	462,036,135.52	352,974,162.74
流动资产合计	15,448,603,100.10	13,364,259,843.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	19,383,972.54	19,383,972.54
持有至到期投资
长期应收款	177,643,250.00	139,573,574.00
长期股权投资	371,514,085.28	358,665,855.77
投资性房地产	22,508,926.29	1,340,428.82
固定资产	3,104,059,246.18	3,004,516,842.62
在建工程	2,711,154,708.98	1,486,384,065.35
工程物资		200,925.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	313,571,499.03	285,794,537.85
开发支出	65,450,884.39	55,687,663.46
商誉	2,283,609,386.97	2,283,609,386.97
长期待摊费用	216,786,428.12	142,074,478.64
递延所得税资产	115,597,353.48	102,891,025.66
其他非流动资产
非流动资产合计	9,401,279,741.26	7,880,122,757.18
资产总计	24,849,882,841.36	21,244,382,601.01
流动负债：
短期借款	4,170,405,392.44	3,569,606,110.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,697,011,421.25	1,717,326,024.63

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78

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应付账款	3,067,305,394.46	2,737,213,348.42
预收款项	91,654,470.85	76,757,324.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	237,958,234.07	162,059,901.00
应交税费	146,248,702.48	185,769,516.00
应付利息	9,137,313.34	8,181,345.87
应付股利
其他应付款	167,819,565.33	112,669,577.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	529,176,924.62	595,910,312.54
其他流动负债
流动负债合计	11,116,717,418.84	9,165,493,461.53
非流动负债：
长期借款	1,203,529,600.00	440,192,200.00
应付债券	797,072,222.18	796,038,888.82
其中：优先股
永续债
长期应付款	696,946,838.17	480,683,585.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	268,563,549.87	273,188,813.42
递延所得税负债	32,392,270.92	34,142,137.99
其他非流动负债
非流动负债合计	2,998,504,481.14	2,024,245,625.55
负债合计	14,115,221,899.98	11,189,739,087.08
所有者权益：
股本	3,128,310,676.00	3,128,310,676.00
其他权益工具

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79

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	4,478,871,789.57	4,478,871,789.57
减：库存股
其他综合收益	5,999,497.81	7,063,825.26
专项储备	590,115.88	630,019.20
盈余公积	179,962,714.41	179,962,714.41
一般风险准备
未分配利润	2,947,857,392.96	2,250,344,900.17
归属于母公司所有者权益合计	10,741,592,186.63	10,045,183,924.61
少数股东权益	-6,931,245.25	9,459,589.32
所有者权益合计	10,734,660,941.38	10,054,643,513.93
负债和所有者权益总计	24,849,882,841.36	21,244,382,601.01

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,964,179.82	7,595,862.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		117,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	85,577,000.00	85,577,000.00
其他应收款	608,204,658.63	697,529,236.68
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	233,849.57	16,734.19
流动资产合计	698,979,688.02	790,835,833.37

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80

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,195,757,349.76	10,107,254,896.58
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	715,897.49	722,863.40
其他非流动资产
非流动资产合计	10,196,473,247.25	10,107,977,759.98
资产总计	10,895,452,935.27	10,898,813,593.35
流动负债：
短期借款	55,000,000.00	144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债		13,000,000.00
应付票据
应付账款
预收款项		22,400.00
应付职工薪酬	28,858.86	15,020.00
应交税费	220,536.66	2,836,285.67
应付利息
应付股利
其他应付款	120,003,400.53	28,883,792.96
持有待售的负债

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81

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债	21,272,328.71	2,472,328.77
其他流动负债
流动负债合计	196,525,124.76	191,229,827.40
非流动负债：
长期借款
应付债券	797,072,222.18	796,038,888.82
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	797,072,222.18	796,038,888.82
负债合计	993,597,346.94	987,268,716.22
所有者权益：
股本	3,128,310,676.00	3,128,310,676.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,501,673,622.83	6,501,673,622.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	214,273,599.91	223,962,888.71
所有者权益合计	9,901,855,588.33	9,911,544,877.13
负债和所有者权益总计	10,895,452,935.27	10,898,813,593.35

3 、合并利润表

单位：元

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项目 本期发生额 上期发生额

82

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一、营业总收入	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38
其中：营业收入	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,967,207,026.74	5,621,133,011.93
其中：营业成本	7,053,410,450.49	5,024,190,411.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	37,427,409.03	27,342,441.30
销售费用	86,805,324.88	63,129,546.93
管理费用	488,643,647.31	390,180,411.63
财务费用	188,421,928.89	69,988,581.60
资产减值损失	112,498,266.14	46,301,618.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	18,978,573.16	1,090,364.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
	16,128,661.41	1,046,121.67
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-1,000,625.80
列）
其他收益	224,068,254.12	1,156,313.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	776,919,745.90	475,353,122.64
加：营业外收入	9,947,164.65	112,630,205.82
减：营业外支出	4,775,004.26	2,522,162.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	782,091,906.29	585,461,165.57
减：所得税费用	98,781,723.79	76,795,659.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	683,310,182.50	508,665,506.26

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83

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（一）持续经营净利润（净亏损以
	683,310,182.50	508,665,506.26
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	697,512,492.79	510,379,873.10
少数股东损益	-14,202,310.29	-1,714,366.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,064,327.45	3,183,964.40
归属母公司所有者的其他综合收益
	-1,064,327.45	3,183,964.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-1,064,327.45	3,183,964.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-1,064,327.45	3,183,964.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	682,245,855.05	511,849,470.66
归属于母公司所有者的综合收益
	696,448,165.34	513,563,837.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-14,202,310.29	-1,714,366.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2230	0.1631
（二）稀释每股收益	0.2230	0.1631

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84

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文开福 主管会计工作负责人：陈贵生 会计机构负责人：肖娟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-0.01	444,867,448.41
减：营业成本	0.00	365,401,359.51
税金及附加	3,883,640.28	4,015,766.95
销售费用	12,609.68	11,140,382.06
管理费用	6,550,762.89	31,562,361.38
财务费用	8,975,837.86	1,543,445.69
资产减值损失	-27,863.65	138,155.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	9,502,453.18	-399,555.20
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,497,546.82	-443,596.29
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益		284,003.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,892,533.89	30,950,424.91
加：营业外收入	210,211.00	1,282,573.41
减：营业外支出		328,083.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-9,682,322.89	31,904,915.03
列）
减：所得税费用	6,965.91	1,366,339.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,689,288.80	30,538,575.43
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益

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85

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-9,689,288.80	30,538,575.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,946,681,462.01	4,958,132,662.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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86

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	56,599,657.78	100,857,444.92
收到其他与经营活动有关的现金	379,974,293.78	430,053,333.82
经营活动现金流入小计	7,383,255,413.57	5,489,043,441.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,312,148,925.15	3,826,881,717.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	955,104,273.43	655,221,341.57
金
支付的各项税费	440,587,265.43	296,031,601.58
支付其他与经营活动有关的现金	624,951,890.23	565,764,109.20
经营活动现金流出小计	7,332,792,354.24	5,343,898,770.00
经营活动产生的现金流量净额	50,463,059.33	145,144,671.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,120,000.00	137,050,657.53
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	12,008.00	21,825,971.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	978,803,872.61	17,446,275.68
投资活动现金流入小计	987,935,880.61	176,322,905.13
购建固定资产、无形资产和其他
	1,735,038,330.94	1,201,583,345.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金	34,670,000.00	328,910,644.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

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87

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金	991,688,479.35	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,761,396,810.29	1,556,493,989.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,773,460,929.68	-1,380,171,084.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	3,866,171,659.91	1,387,459,784.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	389,651,471.59	35,252,669.74
筹资活动现金流入小计	4,255,823,131.50	1,422,712,454.07
偿还债务支付的现金	2,843,778,930.97	1,506,023,001.68
分配股利、利润或偿付利息支付
	91,904,703.19	228,280,245.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	478,612,976.19	292,126,263.08
筹资活动现金流出小计	3,414,296,610.35	2,026,429,510.38
筹资活动产生的现金流量净额	841,526,521.15	-603,717,056.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	3,895,316.98	-13,328,952.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-877,576,032.22	-1,852,072,421.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,110,712,647.95	3,969,567,685.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,233,136,615.73	2,117,495,263.59

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	94,600.00	334,766,719.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	463,481.56	29,113,996.29
经营活动现金流入小计	558,081.56	363,880,716.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,500,000.00	223,189,549.69
支付给职工以及为职工支付的现	635,711.12	36,963,939.66

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

88

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

金
支付的各项税费	6,871,906.94	15,703,847.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,916.34	54,114,778.44
经营活动现金流出小计	20,905,534.40	329,972,115.74
经营活动产生的现金流量净额	-20,347,452.84	33,908,600.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		137,050,657.53
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
		1,357,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	29,373,030.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,113,721,342.61	153,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,154,094,372.61	292,307,957.53
购建固定资产、无形资产和其他
		1,112,000.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金	90,000,000.00	2,721,141,318.77
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	975,688,479.35
投资活动现金流出小计	1,065,688,479.35	2,722,253,319.22
投资活动产生的现金流量净额	88,405,893.26	-2,429,945,361.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		129,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,190,466.70	139,375,920.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	966,000.00
筹资活动现金流出小计	116,190,466.70	289,341,920.48
筹资活动产生的现金流量净额	-65,190,466.70	-160,341,920.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	343.60	-395,152.61
影响

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89

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额	2,868,317.32	-2,556,773,834.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,095,862.50	2,657,170,267.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,964,179.82	100,396,432.86

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	3,128,				4,478,8						2,250,3		10,054,
							7,063,8	630,019	179,962			9,459,5
一、上年期末余额	310,67				71,789.						44,900.		643,513
							25.26	.20	,714.41			89.32
	6.00				57						17		.93
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	3,128,				4,478,8						2,250,3		10,054,
							7,063,8	630,019	179,962			9,459,5
二、本年期初余额	310,67				71,789.						44,900.		643,513
							25.26	.20	,714.41			89.32
	6.00				57						17		.93
三、本期增减变动
							-1,064,3	-39,903.			697,512	-16,390,	680,017
金额（减少以“－”
							27.45	32			,492.79	834.57	,427.45
号填列）
（一）综合收益总							-1,064,3				697,512	-14,202,	682,245
额							27.45				,492.79	310.29	,855.05
（二）所有者投入												-2,188,5	-2,188,5
和减少资本												24.28	24.28
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金

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90

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

额
												-2,188,5	-2,188,5
4．其他
												24.28	24.28
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								-39,903.					-39,903.
（五）专项储备
								32					32
								3,156,1					3,156,1
1．本期提取
								50.04					50.04
								3,196,0					3,196,0
2．本期使用
								53.36					53.36
（六）其他
	3,128,				4,478,8						2,947,8		10,734, 660,941 .38
							5,999,4	590,115	179,962			-6,931,2
四、本期期末余额	310,67				71,789.						57,392.
							97.81	.88	,714.41			45.25
	6.00				57						96

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
													权益合
	股本	优先	永续		资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	1,564,				6,043,0		1,783,5	590,266	110,454		1,271,7	3,263,5	8,995,0
一、上年期末余额
	155,33				27,127.		56.02	.79	,331.60		58,928.	07.37	33,056.

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91

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	8.00				57						81		16
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	1,564,				6,043,0						1,271,7		8,995,0
							1,783,5	590,266	110,454			3,263,5
二、本年期初余额	155,33				27,127.						58,928.		33,056.
							56.02	.79	,331.60			07.37
	8.00				57						81		16
三、本期增减变动	1,564,				-1,564,1
							3,183,9	-384,31			378,990	22,411,	404,201
金额（减少以“－”	155,33				55,338.
							64.40	3.95			,824.71	198.46	,673.62
号填列）	8.00				00
（一）综合收益总							3,183,9				510,379	-1,714,	511,849
额							64.40				,873.10	366.84	,470.66
（二）所有者投入												24,125,	24,125,
和减少资本												565.30	565.30
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
												24,125,	24,125,
4．其他
												565.30	565.30
											-131,38		-131,38
（三）利润分配											9,048.3		9,048.3
											9		9
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
											-131,38		-131,38
3．对所有者（或
											9,048.3		9,048.3
股东）的分配
											9		9
4．其他
（四）所有者权益	1,564,				-1,564,1
内部结转	155,33				55,338.

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92

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	8.00				00
	1,564,				-1,564,1
1．资本公积转增
	155,33				55,338.
资本（或股本）
	8.00				00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								-384,31					-384,31
（五）专项储备
								3.95					3.95
								2,713,9					2,713,9
1．本期提取
								05.42					05.42
								3,098,2					3,098,2
2．本期使用
								19.37					19.37
（六）其他
	3,128,				4,478,8						1,650,7		9,399,2
							4,967,5	205,952	110,454			25,674,
四、本期期末余额	310,67				71,789.						49,753.		34,729.
							20.42	.84	,331.60			705.83
	6.00				57						52		78

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	3,128,31				6,501,673				57,597,68	223,962	9,911,544
一、上年期末余额
	0,676.00				,622.83				9.59	,888.71	,877.13
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	3,128,31				6,501,673				57,597,68	223,962	9,911,544
二、本年期初余额
	0,676.00				,622.83				9.59	,888.71	,877.13
三、本期增减变动
										-9,689,2	-9,689,28
金额（减少以“－”
										88.80	8.80
号填列）

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93

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（一）综合收益总										-9,689,2	-9,689,28
额										88.80	8.80
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	3,128,31				6,501,673				57,597,68	214,273	9,901,855 ,588.33
四、本期期末余额
	0,676.00				,622.83				9.59	,599.91

上年金额

单位：元

						上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

94

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	1,564,15				8,065,828			590,266.7	57,597,68	176,677	9,864,850
一、上年期末余额
	5,338.00				,960.83			9	9.59	,972.03	,227.24
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	1,564,15				8,065,828			590,266.7	57,597,68	176,677	9,864,850
二、本年期初余额
	5,338.00				,960.83			9	9.59	,972.03	,227.24
三、本期增减变动
	1,564,15				-1,564,15			-590,266.		47,284,	46,694,64
金额（减少以“－”
	5,338.00				5,338.00			79		916.68	9.89
号填列）
（一）综合收益总										178,673	178,673,9
额										,965.07	65.07
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
										-131,38
											-131,389,
（三）利润分配										9,048.3
											048.39
										9
1．提取盈余公积
										-131,38
2．对所有者（或											-131,389,
										9,048.3
股东）的分配											048.39
										9
3．其他
（四）所有者权益	1,564,15				-1,564,15
内部结转	5,338.00				5,338.00
1．资本公积转增	1,564,15				-1,564,15
资本（或股本）	5,338.00				5,338.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）

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95

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
								-590,266.			-590,266.
（五）专项储备
								79			79
								3,928,571			3,928,571
1．本期提取
								.64			.64
								4,518,838			4,518,838
2．本期使用
								.43			.43
（六）其他
	3,128,31				6,501,673				57,597,68	223,962	9,911,544
四、本期期末余额								0.00
	0,676.00				,622.83				9.59	,888.71	,877.13

三、公司基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限 公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文 批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了 工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为 依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持 有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31日以向询价对象网下配售与向社会公众投 资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民 币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和资 本公积转增后的注册资本变更为人民币33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化 工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新 投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股 权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的 控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为 “合力泰科技股份有限公司”。 根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014］274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向 文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500 万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。

根据公司2014年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015] 2146号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚 迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年10月共计非公开发行人民币普通股（A股） 344,046,212.00股，变更后的累计注册资本人民币1,422,474,212.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及经证监会以证监许可[2016] 2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月26日共计非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，变更后的累 计注册资本人民币1,564,155,338.00元。

2017年5月15日经公司2016年年度股东大会审议，通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司总股本1,564,155,338股

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96

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。《2016年年度权益分派方案》实施完毕后，公司注册资本变更为 3,128,310,676.00元。

公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。 统一社会信用代码：913703007498811104

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、 连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组， 盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸 铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月26日决议批准报出。

本公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共40户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增 加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2 、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报 表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事触屏显示业务和化工业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准 则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。 “ ” 关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注 重大会计判断和估计 。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及报告期的经 营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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2 、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日。

3 、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并 以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司 之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、台币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的 货币为人民币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并 和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

• （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合

并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时 计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认 金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允 价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以 及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕

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19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初 始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其 账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当 采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受 益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6 、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指 被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中； 当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增 加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同 时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数 股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金 ” 融工具 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

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易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的 原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司 并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的 差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同） 折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金 额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资 本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余 成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差 额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇 率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用 交易发生日当月月末汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合 收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全 部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当月月末汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调 节项目，在现金流量表中单独列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债 表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关

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的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该 境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10 、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计 量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金 融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金 融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、 行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的， 本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

• （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

• ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集 中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工 具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可 以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险 管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进 行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或 支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产 或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用 损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折 价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应 收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入 当期损益。

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④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率 法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权 益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与 摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍 生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资 产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类 似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损 益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原 确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生 减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该 转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认 的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入 当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分

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摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债， 以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易 性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及 与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照 成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期 损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确 认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确 定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签 订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存 金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

• （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售

• 或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	本公司将金额为人民币1,000万元以上的应收款项确认为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
	项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独

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测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征 的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失 的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项 组合中进行减值测试；集团内应收款项不计提坏账。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

• 适用 √ 不适用

（ 3 ） 化工业务采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法为：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	15.00%	15.00%
3年以上	30.00%	30.00%
3－4年
4－5年
5年以上

（ 4 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：与对方
单项计提坏账准备的理由	存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明
	债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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坏账准备的计提方法

本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 损失，计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。

• （2）存货取得和发出的计价方法

• 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

• 金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准

• 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合 并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

• （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

• （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13 、持有待售资产

14 、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资 单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的 “ ” 金融资产核算，其会计政策详见附注 金融工具 。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一 致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行 股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始 投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企 业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分 别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相 关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报 表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际 支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整 长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投 资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本 公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企 业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的 部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资 的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计 入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享 额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并 日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本 附注“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收 益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计 处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的 其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资 产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 “ ” 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附 长期资产减值 。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价 值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房 地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（ 3 ） 化工业务折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	年限平均法	7-14	4.00	13.71-6.86
运输设备	年限平均法	7-10	4.00	13.71-9.60
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60

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（ 4 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁 方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的 在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者 中较短的期间内计提折旧。

17 、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费 用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 “ ” 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 长期资产减值 。

18 、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化， 直至资产的购建或生产活动重新开始。

19 、生物资产

20 、油气资产

21 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量， 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分 别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理 分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内 采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对 使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估 计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

“ ” 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 长期资产减值 。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

• 产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22 、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企 业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期 间按直线法摊销。

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24 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会 经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应 缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰 早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的 内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受 益计划进行会计处理。

25 、预计负债

26 、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分 为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权 的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

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行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待 期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入 成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认 取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支 付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司 取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的 金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其 作为授予权益工具的取消处理。

27 、优先股、永续债等其他金融工具

28 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品 实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认商品销售收入的实现。

• ②化工业务的具体确认原则

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现；公司国外销售，当商品已办妥报关手续， 并实际运送出关时，确认收入的实现。

• ③触屏显示业务的具体确认原则

• A.内销收入

商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户签收，不确认销售收入，计入发出商品。

• B.外销收入

• 公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经

• 海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

• （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完 工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

• 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

• ③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

• 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并

• 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

• 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

• 的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

• （4）使用费收入

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根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失 的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；公司收到的财政贴息，直接冲减相 关借款费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类 为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助， 计入营业外收支。

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还） 的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计 算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税 基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延

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所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以 及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

• （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有 租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本 化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年 内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32 、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变 更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要 对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有 权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收 款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款 项坏账准备的计提或转回。

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（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌 价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且 考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计 被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减 值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象 的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资

产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表 明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高 者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于 该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等 作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、 售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预 计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现 率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复 核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的 技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。 （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本 公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产 的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支 需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的 当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。 在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项 按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在 进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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33 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	应税收入按17%、11%、16%、10%的税率计算销项税，
增值税		17%、11%、16%、10%
	并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的7%、5%计
城市维护建设税		7%、5%
	缴。
	根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》，企业所
企业所得税		25%
	得税自2008年起按应纳税所得额的25%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的2%计缴。	2%
利得税	按应评税利润，减可扣减支出，所得的净额的16.5%计缴。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
捷晖光学科技股份有限公司	17%

2 、税收优惠

（1）所得税

2017年8月23日，子公司江西合力泰科技有限公司被江西省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高 新技术企业认定后三年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收。

2015年11月2日，子公司深圳业际光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定 后三年内（2015年－2017年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年6月提交了高新技术企业复审的资料。

2017年12月11日，子公司东莞市平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后 三年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年5月提交了高新技术企业复审的资料，并于2018 年8月13日公示第一批拟认定高新技术企业。

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2015年11月2日，子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企 业认定后三年内（2015年－2017年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年7月提交了高新技术企业复审的资料。 2015年9月25日，子公司江西省平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后 三年内（2015年－2017年），企业所得税按15%的税率征收。

2016年11月15日，子公司江西省鼎泰光电技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认 定后三年内（2016年－2018年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月26日，子公司珠海晨新科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三 年内（2017年－2019年），企业所得税按15%的税率征收。

（2）增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期内公司出口的触摸屏、液晶显示模组、液晶显示屏及柔性线路板退税率 适用17%。3D眼镜片，智能穿戴退税率适用于15%，三聚氰胺适用于退税率9%。

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	264,861.77	317,106.00
银行存款	2,232,871,753.96	2,930,395,541.94
其他货币资金	698,931,637.14	653,384,479.34
合计	2,932,068,252.87	3,584,097,127.28
其中：存放在境外的款项总额	107,666,422.95	87,044,405.87

其他说明

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

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项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	340,508,547.20	1,109,680,096.52
商业承兑票据	548,042,040.12	339,045,493.85
合计	888,550,587.32	1,448,725,590.37

（ 2 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	198,348,113.70
合计	198,348,113.70

（ 3 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,646,223,858.53
商业承兑票据	209,311,526.91
合计	1,855,535,385.44

（ 4 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

本期计提由东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司出具的商业承兑汇票金额共计22,250,640.70元，按50%比 例计提本期坏账损失，合计坏账金额11,125,370.35元。累计已经计提100%坏账损失。

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	6,692,40		361,602,	5.40%	6,330,803	4,592,0		259,595,2		4,332,468,4
		99.93%					1.00%		5.65%
合计提坏账准备的	5,629.51		565.09		,064.42	63,760.		74.38		86.56

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应收账款						94
单项金额不重大但
	4,517,64		4,517,64			4,381,4		2,190,718		2,190,718.9
单独计提坏账准备		0.07%		100.00%	0.00		0.00%		50.00%
	1.02		1.02			37.80		.90		0
的应收账款
				5.47%	6,330,803 ,064.42	4,596,4				4,334,659,2 05.46
	6,696,92		366,120,					261,785,9
合计		100.00%				45,198.	1.00%		5.70%
	3,270.53		206.11					93.28
						74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	6,483,295,724.25	324,164,786.21	5.00%
1至2年	112,716,711.13	11,271,671.11	10.00%
2至3年	47,568,435.75	9,513,687.15	20.00%
3年以上	13,991,616.93	13,991,616.93	100.00%
3至4年
4至5年
合计	6,657,572,488.06	358,941,761.41	5.39%

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额	年末余额	年末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）
东莞市金铭电子有限公 司	2,280,279.87	2,280,279.87	100%	2,255,543.87	1,127,771.94	50.0%
东莞金卓通信科技有限 公司	2,237,361.15	2,237,361.15	100%	2,125,893.93	1,062,946.97	50.0%
合计	4,517,641.02	4,517,641.02	100%	4,381,437.80	2,190,718.90

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,334,212.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ） 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额	年末余额	年末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）
1年以内	22,293,086.00	1,114,654.30	5.00%	14,888,071.90	744,403.60	5.00%
1至2年	11,079,336.24	1,107,933.62	10.00%	12,733,413.50	1,273,341.35	10.00%
2至3年		-	15.00%	1,324,627.00	198,694.05	15.00%
3年以上	1,460,719.21	438,215.76	30.00%	888,599.07	266,579.72	30.00%
合计	34,833,141.45	2,660,803.69		29,834,711.47	2,483,018.72

（ 4 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	项目			核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

应收账款核销说明：

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,900,666,878.75元，占应收账款年末余额合计数的 比例为28.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为95,033,343.94元。

（ 6 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 7 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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6 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例		金额		比例
1年以内	705,688,566.06	94.41%		570,361,162.58		94.10%
1至2年	26,158,263.92	3.50%		22,335,738.05		3.68%
2至3年	6,984,639.15	0.93%		6,397,581.30		1.06%
3年以上	8,645,644.08	1.16%		7,044,655.92		1.16%
合计	747,477,113.21	--		606,139,137.85		--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
项 目			年末余额		未偿还或结转的原因
晶端显示贸易（香港）有限公司（JDI HONG KONG LIMITED)			7,498,472.03		预付境外购料保证金
深圳市国显光电有限公司			4,001,846.29		预付购料保证金
深圳市富森供应链管理有限公司			3,860,794.90		预付材料采购保证金
群创光电有限公司			3,714,684.43		方案供应商，暂未提货
行动商学院（深圳）有限公司			1,142,933.33		预付培训款，培训项目尚未启动
合计			20,218,730.98

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额338,006,468元，占预付账款年末余额合计数的比例为 45.22%。

其他说明：

7 、应收利息

（ 1 ）应收利息分类

		单位： 元
项目	期末余额	期初余额

（ 2 ）重要逾期利息

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

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8 、应收股利

（ 1 ）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（ 2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

				是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
				依据

其他说明：

9 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	210,258,		14,213,2		196,045,1	232,979		14,930,47		218,049,21
合计提坏账准备的		100.00%		6.76%			100.00%		6.41%
	385.60		71.09		14.51	,695.16		9.89		5.27
其他应收款
	210,258,		14,213,2		196,045,1 14.51	232,979		14,930,47		218,049,21 5.27
合计		100.00%		6.76%			100.00%		6.41%
	385.60		71.09			,695.16		9.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	122,700,690.76	6,135,034.54	5.00%
1至2年	7,633,476.48	763,347.65	10.00%
2至3年	5,276,985.21	1,055,397.04	20.00%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

121

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3年以上	1,846,733.00	1,846,733.00	100.00%
3至4年
合计	137,457,885.45	9,800,512.23	7.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ） 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额	年末余额	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	69,594,364.75	3,479,718.24	5.00%
1至2年	144,000.00	14,400.00	10.00%
2至3年		-	19.99%
3年以上	3,062,135.40	918,640.62	30.00%
合计	72,800,500.15	4,412,758.86

（ 3 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-717,208.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 4 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

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122

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他应收款核销说明：

（ 5 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,828,177.97	25,729,691.08
电费	5,301,985.24	4,159,572.80
代扣代缴个人所得税	1,889,421.83	303,193.28
员工借款	15,199,611.23	5,757,693.41
其他	1,137,970.11	1,749,607.24
代扣社保及公积金	9,723,003.48	9,422,183.34
单位往来款	61,414,316.46	32,011,789.41
政府补助	40,492,100.00	96,574,165.32
部品件未完成业绩补偿	57,271,799.28	57,271,799.28
合计	210,258,385.60	232,979,695.16

（ 6 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
泰和县人民政府	政府补助	40,492,100.00	1年以内	19.26%	2,024,605.00
泰和县众鑫科电子
	往来款	20,000,000.00	1年以内	9.51%	1,000,000.00
加工厂
个人借款	员工借款	7,954,757.63	1年以内	3.78%	397,737.88
社会保险及公积金	代扣社保及公积金	9,723,003.48	1年以内	4.62%	486150.17
（个人部分）
押金	保证金及押金	3,613,772.54	1年以内	1.72%	180,688.63
合计	--	81783633.65	--	37.90%	4089181.68

（ 7 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据
泰和县人民政府	企业发展补助	40,492,100.00	1年以内
合计		40,492,100.00

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123

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（ 8 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 9 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,978,055,936.67	24,144,638.07	1,953,911,298.60	1,491,029,492.84	14,641,318.81	1,476,388,174.03
在产品	627,999,151.17	1,425,321.17	626,573,830.00	343,612,274.61	8,700,309.08	334,911,965.53
库存商品	1,207,130,486.14	12,343,815.51	1,194,786,670.63	901,175,577.37	16,808,170.46	884,367,406.91
周转材料	16,366,359.71	21,569.81	16,344,789.90	10,643,552.48	29,654.46	10,613,898.02
发出商品	37,877,027.75		37,877,027.75	46,570,134.18		46,570,134.18
委托加工物资	9,210,873.27		9,210,873.27	10,010,209.63		10,010,209.63
合计	3,876,639,834.71	37,935,344.56	3,838,704,490.15	2,803,041,241.11	40,179,452.81	2,762,861,788.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	14,641,318.81	10,364,425.79		861,106.53		24,144,638.07
在产品	8,700,309.08			7,274,987.91		1,425,321.17
库存商品	16,808,170.46	2,407,748.01		6,872,102.96		12,343,815.51
周转材料	29,654.46			8,084.65		21,569.81
合计	40,179,452.81	12,772,173.80		15,016,282.05		37,935,344.56

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124

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（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11 、持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	52,918,342.10	56,753,616.56
合计	52,918,342.10	56,753,616.56

其他说明：

13 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	462,036,135.52	352,974,162.74
合计	462,036,135.52	352,974,162.74

其他说明：

14 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54
按成本计量的	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54
合计	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54

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125

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（ 2 ）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（ 3 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

										单位： 元
		账面余额				减值准备			在被投资
被投资单										本期现金
									单位持股
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		红利
									比例

（ 4 ）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

• （ 5 ）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

						单位： 元
可供出售权益工			公允价值相对于	持续下跌时间
	投资成本	期末公允价值			已计提减值金额	未计提减值原因
具项目			成本的下跌幅度	（个月）

其他说明

15 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

• （ 2 ）期末重要的持有至到期投资

				单位： 元
债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（ 3 ）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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126

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	177,643,250.0		177,643,250.0	139,573,574.0		139,573,574.0 0
融资租赁款
	0		0	0
	177,643,250.0		177,643,250.0 0	139,573,574.0		139,573,574.0 0
合计							--
	0			0

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
江西鸿钧
	6,989,916			-522,737.						6,467,178
生物识别
	.35			76						.59
有限公司
珠海光宇
	299,183,8			11,161,80						310,345,6
电池有限
	77.29			1.63						78.92
公司
上海光线
新材料科	24,834,07			-3,879,52						20,954,54
技有限公	2.65			3.68						8.97
司
上海安缔
	12,737,74			10,866,66						23,604,40
诺科技有
	0.18			8.04						8.22
限公司

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127

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

北京麦丰
	6,229,763			-1,497,54						4,732,216
网络科技
	.30			6.82						.48
有限公司
Titanium
	8,690,486									8,690,486
Falcon
	.00									.00
Inc.
	358,665,8			16,128,66						374,794,5
小计
	55.77			1.41						17.18
	358,665,8			16,128,66						374,794,5
合计
	55.77			1.41						17.18

其他说明

18 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
2.本期增加金额		26,176,661.28		26,176,661.28
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）无形资产转
		26,176,661.28		26,176,661.28
入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	125,633.15	27,640,946.44		27,766,579.59
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	30,151.91	219,337.58		249,489.49
2.本期增加金额	4,020.24	5,004,143.57		5,008,163.81
（1）计提或摊销	4,020.24	147,959.67		151,979.91

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128

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（2）无形资产转
		4,856,183.90		4,856,183.90
入
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	34,172.15	5,223,481.15		5,257,653.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	91,461.00	22,417,465.29		22,508,926.29
2.期初账面价值	95,481.24	1,244,947.58		1,340,428.82

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：

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129

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1.期初余额	451,086,730.68	3,785,497,135.64	36,067,981.28	413,759,208.57	4,686,411,056.17
2.本期增加金额	11,273,458.07	374,973,172.92	2,381,833.02	21,033,731.54	409,662,195.55
（1）购置	4,699,923.61	294,438,269.17	2,381,833.02	21,033,731.54	322,553,757.34
（2）在建工程
	6,573,534.46	80,534,903.75			87,108,438.21
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额				12,008.00	12,008.00
（1）处置或报
				12,008.00	12,008.00
废
4.期末余额	462,360,188.75	4,160,470,308.56	38,449,814.30	434,780,932.11	5,096,061,243.72
二、累计折旧
1.期初余额	109,204,681.94	1,327,043,230.33	19,714,311.73	204,151,879.21	1,660,114,103.21
2.本期增加金额	20,740,022.43	213,226,767.18	3,923,854.56	72,217,139.82	310,107,783.99
（1）计提	20,740,022.43	213,226,767.18	3,923,854.56	72,217,139.82	310,107,783.99
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额	129,944,704.37	1,540,269,997.51	23,638,166.29	276,369,019.03	1,970,221,887.20
三、减值准备
1.期初余额		21,763,039.01	9,821.12	7,250.21	21,780,110.34
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额		21,763,039.01	9,821.12	7,250.21	21,780,110.34
四、账面价值
1.期末账面价值	332,415,484.38	2,598,437,272.04	14,801,826.89	158,404,662.87	3,104,059,246.18

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

130

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2.期初账面价值 341,882,048.73 2,436,690,866.30 16,343,848.43 209,600,079.16 3,004,516,842.62

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,878,020.85	11,463,942.71		1,414,078.14
合成氨生产线及其
	173,243,626.51	112,728,733.40	14,800,511.71	45,714,381.41
附属装置
合计	186,121,647.36	124,192,676.10	14,800,511.71	47,128,459.55

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	8,443,194.11	3,297,439.38		5,145,754.73
电子设备	17,868,633.88	5,094,271.44		12,774,362.43
房屋建筑	12,478,254.96	1,217,902.58		11,260,352.38
机器设备	1,450,195,236.15	259,491,017.28		1,190,704,218.87
其他设备	16,412,387.12	9,911,298.77		6,501,088.35
总计	1,505,397,706.22	279,011,929.45		1,226,385,776.77

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

项目 期末余额

期初余额

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131

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设	311,173,250.14		311,173,250.14	275,470,350.32		275,470,350.32
TLI生产线	25,398,720.09		25,398,720.09	20,398,720.09		20,398,720.09
CTP生产线	5,430,884.05		5,430,884.05	2,430,884.05		2,430,884.05
OGS生产线	352,000.00		352,000.00	352,000.00		352,000.00
CG生产线	32,419,890.15		32,419,890.15	22,419,890.15		22,419,890.15
RTP生产线	69,600.00		69,600.00	39,600.00		39,600.00
FPC生产线	10,021,607.92		10,021,607.92	6,021,607.92		6,021,607.92
LCD生产线	360,909.83		360,909.83	360,909.83		360,909.83
指纹识别工程
（指纹识别模组	127,456,597.49		127,456,597.49	118,497,597.49		118,497,597.49
项目）
显示一体化模组
	46,151,520.16		46,151,520.16	43,151,520.16		43,151,520.16
项目
机器设备安装及
	100,910,290.07		100,910,290.07	42,015,363.52		42,015,363.52
改造
装修工程	58,486,200.83		58,486,200.83	27,096,253.61		27,096,253.61
电子纸模组及其
	201,400.00		201,400.00	201,400.00		201,400.00
产业应用项目
南昌摄像头生产
	326,688,698.67		326,688,698.67	10,057,542.66		10,057,542.66
线
厂房改造工程	11,801,886.65		11,801,886.65	14,801,886.65		14,801,886.65
电子部品件
	212,611,361.95		212,611,361.95	106,215,709.39		106,215,709.39
CAM产线设备
电子部品件LCD
	13,494,051.08		13,494,051.08	35,370,382.86		35,370,382.86
产线设备
电子部品件FPC
	115,048,513.83		115,048,513.83	99,374,281.74		99,374,281.74
产线设备
万安大厂房	31,278,351.04		31,278,351.04	27,464,442.40		27,464,442.40
井开西区厂房	21,959,200.00		21,959,200.00	19,980,000.00		19,980,000.00
吉州大厂房	13,055,543.60		13,055,543.60	11,285,800.00		11,285,800.00
国辉光电大厂房	63,356,277.86		63,356,277.86	46,196,846.85		46,196,846.85
井开东区二期厂
	60,915,753.40		60,915,753.40	44,063,400.40		44,063,400.40
房
国辉LCD前段生
	14,252,047.00		14,252,047.00	12,262,700.00		12,262,700.00
产线
蓝沛股份昆山工	15,469,589.76		15,469,589.76	5,469,589.76		5,469,589.76

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

132

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

厂工程
蓝沛股份大屏触 控产线
	25,040,865.08		25,040,865.08	8,055,767.32		8,055,767.32
蓝沛厂房建设	32,276,034.35		32,276,034.35
蓝沛装修工程	17,612,888.94		17,612,888.94
江西比亚迪FPC 生产线
	473,625,489.24		473,625,489.24	238,178,759.95		238,178,759.95
江西比亚迪HDI 生产线
	486,578,967.70		486,578,967.70	207,206,606.98		207,206,606.98
江西比亚迪1-9# 厂房建设工程-
	41,757,038.81		41,757,038.81	33,604,251.25		33,604,251.25
江西比亚迪污水 站
	15,720,000.00		15,720,000.00	7,860,000.00		7,860,000.00
山东合力泰电子 摄像头产线
	179,279.29		179,279.29	480,000.00		480,000.00
合计	2,711,154,708.98		2,711,154,708.98	1,486,384,065.35		1,486,384,065.35

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

		期初余 额		本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额
科技园
办公大	30,000,0	10,656,0	16,052,0			26,708,0
							89.00%	90%				其他
楼(装修	00.00	00.00	00.00			00.00
费）
井开基
础工程
	62,716,5	43,901,4	17,014,3			60,915,7
建设及							97.00%	80%				其他
	04.00	00.40	53.00			53.40
厂房装
修工程
TLI生产	49,800,0	20,398,7	12,080,9			32,479,6						募股资
							65.00%	85%
线	00.00	20.09	07.85			27.94						金
CG生产	180,000	, 22,419,8	36,976,5			59,396,3						募股资
							33.00%	90%
线	000.00	90.15	00.00			90.15						金
FPC生	120,000	, 6,021,60	4,658,90			10,680,5
							9.00%	100%				其他
产线	000.00	7.92	0.00			07.92

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

133

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

指纹识	150,000,	118,497,	20,840,9	11,881,9		127,456,						募股资
							93.00%	80%
别工程	000.00	597.49	89.65	89.65		597.49						金
显示一
	60,000,0	43,151,5	5,241,00			48,392,5						募股资
体化模							81.00%	80%
	00.00	20.16	7.34			27.50						金
组项目
南昌业
际7500
万片触	300,000,	216,459,	45,281,5			261,741,
							87.00%	90%				其他
摸屏生	000.00	952.53	15.17			467.70
产厂房
建设
电子部
品件	257,125,	106,215,	127,581,	21,186,2		212,611,
							91.00%	90%				其他
CAM产	500.00	709.39	892.67	40.11		361.95
线设备
电子部
品件	122,157,	35,370,3	4,910,34	26,786,6		13,494,0
							33.00%	30%				其他
LCD产	501.64	82.86	6.52	78.30		51.08
线设备
电子部
品件	333,539,	99,374,2	42,699,6	27,025,4		115,048,
							43.00%	40%				其他
FPC产	443.86	81.74	71.09	39.00		513.83
线设备
万安大	50,000,0	27,464,4	4,422,62			31,887,0
							64.00%	65%				其他
厂房	00.00	42.40	5.44			67.84
井开西	30,000,0	19,980,0	1,979,20			21,959,2						募股资
							73.00%	75%
区厂房	00.00	00.00	0.00			00.00						金
吉州大	80,000,0	11,285,8	1,769,74			13,055,5						募股资
							16.00%	50%
厂房	00.00	00.00	3.60			43.60						金
国辉光
	80,000,0	46,196,8	18,209,4			64,406,2
电大厂							81.00%	80%				其他
	00.00	46.85	31.01			77.86
房
井开东
	80,000,0	44,063,4	17,014,3			61,077,7						募股资
区二期							76.00%	75%
	00.00	00.40	53.00			53.40						金
厂房
江西比
亚迪
	135,000,	11,848,6	51,848,6			63,697,2
FPC生							47.00%	50%				其他
	000.00	19.93	18.88			38.81
产线-土
建

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

134

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

江西比
亚迪
	135,000,	13,545,2	83,545,2			97,090,4
HDI/RF							72.00%	80%				其他
	000.00	07.87	09.05			16.92
BU生产
线
江西比
亚迪
	50,000,0	33,604,2	8,152,78			41,757,0
1-9#厂							84.00%	90%				其他
	00.00	51.25	7.56			38.81
房建设
工程
江西比
亚迪
	511,260,	226,330,	266,330,			492,660,
FPC生							96.00%	90%				其他
	000.00	140.02	140.02			280.04
产线-机
器设备
江西比
亚迪
	320,000,	191,724,	111,724,			303,448,
HDI生							95.00%	85%				其他
	000.00	052.96	052.96			105.92
产线-机
器设备
珠海晨
新4200
	300,000,	31,313,5				31,313,5
万片全							10.00%	15%				其他
	000.00	30.10				30.10
面屏项
目
	3,436,59	1,379,82	898,334,	86,880,3		2,191,27
合计							--	--				--
	8,949.50	3,354.51	244.81	47.06		7,252.26

（ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21 、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
水泥		200,925.50
合计		200,925.50

其他说明：

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135

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

22 、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额

期初余额

其他说明：

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

• （ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	259,566,448.32	56,110,127.59	8,999,999.91	19,038,208.42	343,714,784.24
2.本期增加金
	4,108,414.30	55,687,663.46		2,417,369.76	62,213,447.52
额
（1）购置	4,108,414.30			2,417,369.76	6,525,784.06
（2）内部研
		55,687,663.46			55,687,663.46
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额	26,176,661.28				26,176,661.28
（1）处置
转入投资性房地产	26,176,661.28				26,176,661.28
4.期末余额	237,498,201.34	111,797,791.05	8,999,999.91	21,455,578.18	379,751,570.48

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

136

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

二、累计摊销
1.期初余额	32,760,123.76	10,798,643.05	6,900,000.09	7,461,479.49	57,920,246.39
2.本期增加金
	5,000,200.13	6,400,497.68	689,510.00	1,025,801.15	13,116,008.96
额
（1）计提	5,000,200.13	6,400,497.68	689,510.00	1,025,801.15	13,116,008.96
3.本期减少金
	4,856,183.90				4,856,183.90
额
（1）处置
转入投资性房地产	4,856,183.90				4,856,183.90
4.期末余额	32,904,139.99	17,199,140.73	7,589,510.09	8,487,280.64	66,180,071.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	204,594,061.35	94,598,650.32	1,410,489.82	12,968,297.54	313,571,499.03
值
2.期初账面价
	226,806,324.56	45,311,484.54	2,099,999.82	11,576,728.93	285,794,537.85
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.76%。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

26 、开发支出

单位： 元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

137

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目	期初余额	本期增加金额	本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额	本期减少金额	期末余额
触控显示模
	4,264,590.13				4,264,590.13
组
柔性电路板
	5,817,117.86				5,817,117.86
的补强结构
生物识别模
	5,598,723.79				5,598,723.79
组
一种Eink的
曲面贴合方	3,359,356.69				3,359,356.69
法
一种TFT模
	7,278,157.06				7,278,157.06
组用FPC
一种便于手
撕分粒的软
	5,337,359.46				5,337,359.46
性电路板的
微连点结构
一种触摸屏
	7,161,493.19				7,161,493.19
生产工艺
一种触显一
体In-cell模	3,787,670.14				3,787,670.14
组
一种带Logo
的生物识别	3,343,217.00				3,343,217.00
模组
一种全贴合
	4,512,948.97				4,512,948.97
手机产品
一种柔性线
	5,227,029.17				5,227,029.17
路板
一种辅助组
装液晶模组		11,728,820.8						11,728,820.8
的真空气压		2						2
装置
一种背光线		11,881,006.2						11,881,006.2
路		1						1
一种液晶显
示板断条设
		12,960,241.2						12,960,241.2
备上的自动
		0						0
上料装置及
其上料方法
一种带有压		12,338,788.3						12,338,788.3

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

138

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

力感应功能		4						4
的全贴合触
控显示模组
用于放置手
机盖板的载
		13,503,651.5						13,503,651.5
具及手机盖
		1						1
板外观检测
方法
一种CAM生
		3,038,376.31						3,038,376.31
产工艺
	55,687,663.4	65,450,884.3			55,687,663.4			65,450,884.3
合计
	6	9			6			9

其他说明

27 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
反向购买形成的
	10,972,827.76					10,972,827.76
商誉
企业合并形成的
	2,504,498,395.22					2,504,498,395.22
商誉
合计	2,515,471,222.98					2,515,471,222.98

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
反向购买形成的
	10,972,827.76					10,972,827.76
商誉
企业合并形成的
	220,889,008.25					220,889,008.25
商誉
合计	231,861,836.01					231,861,836.01

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

139

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他说明

28 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	117,998,652.43	121,302,987.74	22,680,997.53	31,466,673.81	184,153,968.83
咨询费	596,310.17	103,486.73	42,613.46	80,134.65	577,048.79
催化剂	1,601,147.51	715,759.03	3,143,274.09	173,632.45	0.00
融资租赁服务费	13,710,507.87	35,726,691.31	13,080,513.59	16,044,653.05	20,312,032.54
绿化工程		593,051.01	119,482.30	188,285.00	285,283.71
技术服务费	8,167,860.66	9,466,439.96	1,211,243.23	4,964,963.14	11,458,094.25
合计	142,074,478.64	167,908,415.78	40,278,124.20	52,918,342.10	216,786,428.12

其他说明

其他减少金额系一年内到期的长期待摊费用，其中在一年内到期的非流动资产列示金额为52,918,342.10元。

29 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	436,756,051.43	67,260,431.92	324,257,785.29	51,544,247.61
递延收益	266,892,479.59	48,336,921.56	271,081,811.80	51,346,778.05
合计	703,648,531.02	115,597,353.48	595,339,597.09	102,891,025.66

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资
	139,923,195.12	31,163,649.72	148,755,959.40	32,913,516.79
产评估增值
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
合计	148,114,003.12	32,392,270.92	156,946,767.40	34,142,137.99

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140

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（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		115,597,353.48		102,891,025.66
递延所得税负债		32,392,270.92		34,142,137.99

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
其他说明：

30 、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

31 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,369,914.94	169,955,473.88
保证借款	2,246,552,651.40	2,206,752,052.75
信用借款	1,533,482,826.10	989,168,892.99
贸易融资借款	200,000,000.00	203,729,690.79
合计	4,170,405,392.44	3,569,606,110.41

短期借款分类的说明：

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（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33 、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	896,061,452.33	1,087,180,806.88
银行承兑汇票	1,800,949,968.92	630,145,217.75
合计	2,697,011,421.25	1,717,326,024.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,966,304,420.10	2,641,527,567.44
1至2年	70,857,843.43	60,874,694.64
2至3年	14,879,675.64	16,317,986.18
3年以上	15,263,455.29	18,493,100.16
合计	3,067,305,394.46	2,737,213,348.42

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142

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（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市蜀丰科技有限公司	3,606,744.27	设备尾款质保金未到期
川奇光电科技（扬州）有限公司	2,972,129.76	设备尾款质保金未到期
深圳市深科达智能装备股份有限公司	2,871,500.00	设备尾款质保金未到期
合计	9,450,374.03	--

其他说明：

36 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	79,292,815.84	65,701,522.98
1-2年	10,034,569.21	8,561,788.81
2-3年	1,858,762.56	2,006,778.57
3年以上	468,323.24	487,234.59
合计	91,654,470.85	76,757,324.95

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

37 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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143

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一、短期薪酬	155,858,345.82	1,406,127,650.03	1,326,332,102.38	235,653,893.47
二、离职后福利-设定提
	6,201,555.18	49,705,989.70	53,603,204.28	2,304,340.60
存计划
三、辞退福利		2,166,095.50	2,166,095.50
合计	162,059,901.00	1,457,999,735.23	1,382,101,402.16	237,958,234.07

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	99,596,129.59	1,162,187,329.76	1,076,201,064.04	169,903,239.40
补贴
2、职工福利费	42,272.77	44,049,275.34	44,089,833.11
3、社会保险费	545,488.98	21,188,325.35	20,723,137.33	6,714,226.92
其中：医疗保险费	539,050.76	16,018,601.63	15,600,211.91	459,435.22
工伤保险费	2,528.67	2,889,522.76	2,866,675.46	25,375.97
生育保险费	3,909.55	2,280,200.96	2,256,249.96	27,860.55
4、住房公积金	352,642.50	6,673,839.47	6,547,608.97	436,218.00
5、工会经费和职工教育
	30,157,174.36	18,446,205.48	20,314,025.04	38,309,330.79
经费
8、劳务派遣费用	25,164,637.62	153,582,674.63	158,456,433.89	20,290,878.36
合计	155,858,345.82	1,406,127,650.03	1,326,332,102.38	235,653,893.47

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,048,461.22	46,654,934.30	50,593,255.24	2,109,825.08
2、失业保险费	153,093.96	3,051,055.40	3,009,949.04	194,515.52
合计	6,201,555.18	49,705,989.70	53,603,204.28	2,304,340.60

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司触屏显示业务分别按员工缴费基数的 19%和0.5%、化工业务分别按员工缴费基数的19%和0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承 担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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144

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38 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,423,030.61	23,797,624.60
企业所得税	73,815,775.67	147,234,308.32
个人所得税	1,452,464.27	4,758,396.59
城市维护建设税	3,200,157.93	3,575,710.04
房产税	1,154,580.63	623,697.59
土地使用税	1,546,874.21	1,744,526.22
印花税	740,066.35	955,560.10
教育费附加	1,145,939.64	1,313,461.32
地方教育费附加	305,492.93	1,707,268.01
地方水利建设基金	276,059.62	56,728.21
其他税费		2,235.00
环境保护税	188,260.62
合计	146,248,702.48	185,769,516.00

其他说明：

39 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,556,533.74	2,296,682.96
短期借款应付利息	6,580,779.60	5,884,662.91
合计	9,137,313.34	8,181,345.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

40 、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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145

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41 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金及质保金	4,535,465.82	9,443,000.59
审计咨询费	111,631.10	11,631.10
专项技术改造委托贷款	1,405,000.00	1,405,000.00
免息借款	95,000,000.00	20,000,000.00
预提费用	12,865,349.66	14,571,647.42
代缴纳社保款及员工福利费	10,890,692.01	10,118,112.38
应付重组交易对方款		2,560,000.00
其他	1,727,584.07	9,720,933.38
单位往来款	41,283,842.67	44,839,252.84
合计	167,819,565.33	112,669,577.71

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

42 、持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,503,889.87	183,855,000.00
一年内到期的应付债券		2,472,328.77
一年内到期的长期应付款	453,673,034.75	409,582,983.77
合计	529,176,924.62	595,910,312.54

其他说明：

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146

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

44 、其他流动负债

单位： 元

项目	项目	项目			期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：											单位： 元
							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还		期末余额
							提利息	销

单位： 元

其他说明：

45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	192,500,000.00	142,500,000.00
保证借款	1,086,533,489.87	481,547,200.00
一年内到期的长期借款	-75,503,889.87	-183,855,000.00
合计	1,203,529,600.00	440,192,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（16合力01）	797,072,222.18	796,038,888.82
合计	797,072,222.18	796,038,888.82

（ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

											单位： 元
公司债券
	800,000,0	2016-12-		793,800,0	796,038,8		18,799,99	1,033,333			797,072,2
（16合			3年
	00.00	5		00.00	88.82		9.94	.36			22.18
力01）
一年内到							-18,799,9
期部分年							99.94

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147

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

末余额
				793,800,0	796,038,8			1,033,333			797,072,2
合计	--	--	--
				00.00	88.82			.36			22.18

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租入及售后租回	1,150,619,872.92	890,266,569.09
减：一年内到期部分	453,673,034.75	409,582,983.77
其他说明：

48 、长期应付职工薪酬

（ 1 ）长期应付职工薪酬表

单位： 元 项目 期末余额 期初余额

（ 2 ）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位： 元

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合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：

49 、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

50 、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	271,081,811.80	9,304,463.73	13,493,795.94	266,892,479.59
诉讼赔偿款	2,107,001.62		435,931.34	1,671,070.28
合计	273,188,813.42	9,304,463.73	13,929,727.28	268,563,549.87	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额		业外收入金			其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额	本费用金额			与收益相关
			额
污水处理专
	2,375,924.03			85,876.78			2,290,047.25	与资产相关
项资金
节能减排专
	1,253,959.67			45,323.86			1,208,635.81	与资产相关
项资金
粉煤炉项目
	3,136,257.19			174,236.52			2,962,020.67	与资产相关
专项资金
台塑软件项	317,834.43			17,822.50			300,011.93	与资产相关

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149

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

目专项资金
超低排放项
	126,703.42			6,974.50			119,728.92	与资产相关
目专项资金
三元肥项目
	192,672.00			11,677.09			180,994.91	与资产相关
专项资金
柔性线路板
生产线自动
	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
化升级改造
项目
双摄像头产
品产业链关
	4,860,000.00						4,860,000.00	与资产相关
键环节提升
项目
深圳市财政
委员会2017
年绿色制造	6,241,000.00						6,241,000.00	与资产相关
系统集成项
目
阵列式双摄
像头模组智
	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关
能制造新模
式应用
开发区管委
会拨付第一	30,000,000.0						29,000,000.0
				1,000,000.00				与资产相关
次装修补贴	0						0
款
龙岗区科技
创新局新型
（OGS）触控
	4,083,333.33			350,000.00			3,733,333.33	与资产相关
显示屏研发
及产业化发
展资金
生产线技术
改造及产能	355,000.00			28,400.04			326,599.96	与资产相关
扩建项目
柔性架桥结
构多点触控
	299,999.99			24,000.00			275,999.99	与资产相关
电容屏开发
项目补贴
龙岗区科技
	4,498,198.00			250,000.00			4,248,198.00	与资产相关
创新局GFF

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150

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

触摸屏产业
化发展资金
技术改造扶
持（新建
LCM生产线	312,499.99			24,999.99			287,500.00	与资产相关
申报政府补
贴）
移动终端用
玻璃面板高
硬度镀层的	4,412,921.99			9,999.99			4,402,922.00	与资产相关
技术研发项
目
龙岗区触控
显示工程技
	386,666.68						386,666.68	与资产相关
术研究中心
科技发展奖
基于下一代
新型透明导
电薄膜的触	1,048,148.00						1,048,148.00	与资产相关
控面板技术
开发
企业技术中
	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
心建设项目
广东省触控
显示工程技
	700,000.00						700,000.00	与资产相关
术研究中心
建设
深圳经信委
两化融合项
目资助计划	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
触控显示智
能化生产线
新型触控显
示一体化研	7,000,000.00						7,000,000.00	与资产相关
发及产业化
智能超视触
控-显示一体
	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
化组件技术
改造项目
科技园房屋
	9,737,476.86			207,180.37			9,530,296.49	与资产相关
建筑资产性

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151

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

政府补助
科技园用电
	233,333.34			100,000.00			133,333.34	与资产相关
专线建设
万安新区建
	1,282,021.56			23,523.33			1,258,498.23	与资产相关
筑厂房项目
年产一亿颗
高清摄像头
	34,144,000.0						30,392,000.0
模组智能化				3,752,000.00				与资产相关
	0						0
示范工厂项
目
井开区财政
局2017年技
术改造年产
	68,833,333.3						61,833,333.3
1200万片3D				7,000,000.00				与资产相关
	2						2
盖板玻璃智
能化示范工
厂建设拨款
关于新建线
路板产业园	65,000,000.0						65,000,000.0
								与资产相关
项目补充协	0						0
议书
年产600万
套防眩镜项	540,000.00		30,000.00				510,000.00	与资产相关
目
科技园房屋
建筑资产性	1,350,000.00			75,000.00			1,275,000.00	与资产相关
政府补助
江苏省科技
型创业企业
孵育计划创	150,000.00		112,500.02				37,499.98	与资产相关
业项目孵育
合同
政府财政扶
持基建补贴		8,800,663.73					8,800,663.73	与资产相关
款
政府财政扶
持基建补贴	2,010,528.00		38,664.00				1,971,864.00	与资产相关
款
熔盐炉超低
排放专项资		503,800.00		25,616.95			478,183.05	与资产相关
金

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152

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	271,081,811. 80			13,312,631.9			266,892,479. 59
合计		9,304,463.73	181,164.02					--
				2

其他说明：

52 、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	3,128,310,676. 00						3,128,310,676. 00
股份总数

其他说明：

54 、其他权益工具

（ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,478,871,789.57			4,478,871,789.57
合计	4,478,871,789.57			4,478,871,789.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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153

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

56 、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57 、其他综合收益

单位： 元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入			税后归属
项目	期初余额			减：所得税	税后归属		期末余额
			其他综合收益			于少数股
				费用	于母公司
			当期转入损益			东
二、以后将重分类进损益的其他综		-1,064,327. 45			-1,064,327. 45		5,999,497
	7,063,825.26
合收益							.81
		-1,064,327. 45			-1,064,327. 45		5,999,497
外币财务报表折算差额	7,063,825.26
							.81
	7,063,825.26	-1,064,327. 45			-1,064,327. 45		5,999,497 .81
其他综合收益合计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58 、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	630,019.20	3,156,150.04	3,196,053.36	590,115.88
合计	630,019.20	3,156,150.04	3,196,053.36	590,115.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	179,962,714.41			179,962,714.41
合计	179,962,714.41			179,962,714.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60 、未分配利润

单位： 元

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154

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项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,250,344,900.17	1,271,758,928.81
调整后期初未分配利润	2,250,344,900.17	1,271,758,928.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	697,512,492.79	510,379,873.10
应付普通股股利		131,389,048.39
期末未分配利润	2,947,857,392.96	1,650,749,753.52

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,390,510,514.22	6,983,823,938.38	5,838,971,541.54	4,821,820,012.61
其他业务	111,570,056.94	69,586,512.11	295,252,333.44	202,370,399.38
合计	8,502,080,571.16	7,053,410,450.49	6,134,223,874.98	5,024,190,411.99

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,474,382.63	11,568,386.23
教育费附加	7,267,033.70	4,971,425.46
房产税	2,040,611.28	977,462.91
土地使用税	5,667,548.91	2,133,395.48
印花税	3,487,934.51	4,178,768.09
地方教育费附加	4,844,689.14	3,314,283.63
水利建设基金	184,339.86	198,719.50
环境保护谁税	460,869.00
合计	37,427,409.03	27,342,441.30

其他说明：

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155

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	35,639,335.92	23,145,862.73
办公费	4,080,612.59	3,191,249.45
差旅费	4,878,947.29	1,578,673.40
招待费	8,872,124.34	3,687,327.91
通讯费	178,616.63	100,415.98
水电费	241,008.12	169,223.29
租赁费	1,007,294.17	696,763.91
运输费及装卸费	20,659,640.93	19,662,634.47
报关费	1,923,626.07	1,974,923.43
广告宣传费	4,692,966.33	2,663,821.28
港杂费	2,167,657.61	2,081,006.22
其它费用	2,463,494.88	3,015,594.59
佣金		1,162,050.27
合计	86,805,324.88	63,129,546.93

其他说明：

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	246,202,022.10	194,432,686.66
工资、福利、社会保险及住房公积金	118,578,875.06	89,326,382.62
修理费	9,067,013.82	7,686,844.35
折旧费及无形资产摊销	21,252,916.41	18,774,644.24
水电费	7,952,953.29	6,829,474.66
工会经费及教育经费	14,492,712.18	13,505,702.11
低值易耗品摊销	6,322,950.64	6,654,868.67
装修费	9,845,303.56	4,466,497.40
租赁费	6,669,430.62	5,997,973.32
差旅费	6,807,878.40	2,331,403.45
办公费	6,584,899.52	6,079,494.55
排污费及环保费用	6,915,887.62	5,558,661.79

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156

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

审计咨询费	9,914,085.48	7,616,737.13
招待费	4,383,064.20	1,718,431.23
其他	13,653,654.41	19,200,609.45
运输费
合计	488,643,647.31	390,180,411.63

其他说明：

65 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,148,938.12	85,117,718.56
减：利息收入	-7,576,621.54	-12,631,941.77
汇兑损益	14,877,609.59	-9,277,057.76
手续费	5,157,281.70	811,643.27
其他	25,814,721.03	5,968,219.30
合计	188,421,928.89	69,988,581.60

其他说明：

66 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	114,742,374.38	42,914,801.33
二、存货跌价损失	-2,244,108.24	3,386,817.15
合计	112,498,266.14	46,301,618.48

其他说明：

67 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

68 、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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157

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

权益法核算的长期股权投资收益	18,978,573.16	1,046,121.67
理财产品		44,242.48
合计	18,978,573.16	1,090,364.15

其他说明：

69 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,000,625.80

70 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
培训补贴	28,200.00
吉安市科技局2017年市本级专利专项资
	100,000.00
金
吉安市2016年度降低企业成本用电补贴	333,300.00
2017年度县本级人才发展专项资金资助
	100,000.00
院士工作站运行经费
2014-2016年度失业保险稳岗补贴	2,820,976.09
吉州区就业劳动局补贴	5,000.00
2017年就业培训补贴	133,200.00
万安县人民政府一企一策奖励资金	215,800.00
万安企业纳税奖	50,000.00
2017年下半年度工业企业用电补贴	464,334.20
2017年第二批省级科技计划专项经费	200,000.00
2017年度市重大科技研发专项项目第一
	250,000.00
批资金
吉州2017年税收奖励	5,547,005.00
2017年税收奖励资金	43,737,000.00
吉州科技奖	53,000.00
省级商务发展专项资金	5,000.00
工信委企业补助	578,000.00
财政局营业外收入	580,000.00
泰和商务局外贸出口企业奖励	2,752,200.00

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158

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应用技术与开发经费	250,000.00
计划生育事业经费	6,000.00
泰和县人民政府股东缴纳个税奖励资金	26,054,400.00
井冈山经济技术开发区经济发展和科技
	14,437,700.00
管理局扶持资金
递延收益摊销	11,182,703.70	589,646.38
国家发改委基建投资增强制造业核心竞
	75,000.00	75,000.00
争力专项资金补助
降低成本用电补贴	79,200.00
2017年出口奖励	15,430.00
2017年个税手续费返还	2,280.04
2016年工业科技发展专项资金	0.00	491,666.66
食堂建设补助	100,000.00
专利奖励	30,000.00
两化融合专项补助	160,000.00
节能降耗补助	1,000,000.00
三代手续费补贴	3,887.86
财政贴息	86,122.49
基建补助递延收益摊销	38,664.00
稳岗补贴	802,219.61
《重20170225基于TOF的车载双摄像
	3,000,000.00
头远距离测距关键技术研发》
南昌业际电子搬厂政府补助	15,000,000.00
深圳市财政委员会（于鹏飞提升企业竞
	3,000,000.00
争力专项资金）扩产增效奖励
深圳市科技创新委员会2017年研究开发
	3,686,000.00
资助计划第三批资助
新能源车辆补贴	15,000.00
江苏省科技型创业企业孵育计划补助基
	104,166.68
金
知识产权局补贴	148.00
知识产权局补贴	296.00
个税补贴收入	2,318.57
知识产权局补贴	296.00
江苏省科技型创业企业孵育计划补助基
	112,500.02
金

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159

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

知识产权局补贴	185.00
代扣个税手续费返还	4,329.19
工业投资委托贷款贴息	1,122,916.67
投资完成奖励	500,000.00
发展基金	40,000,000.00
企业发展扶持基金	45,243,475.00

71 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非货币性资产交换利得		71,800.64
接受捐赠	17,094.01		17,094.01
政府补助	3,551,564.00	67,227,767.64	3,551,564.00
其他	6,378,506.64	45,330,637.54	6,378,506.64
合计	9,947,164.65	112,630,205.82	9,947,164.65

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
			因符合地方
2016年江西			政府招商引
	江西省财政
省外经贸发		补助	资等地方性	否	否		244,900.00	与收益相关
	厅
展专项资金			扶持政策而
			获得的补助
			因从事国家
			鼓励和扶持
2016年生物
			特定行业、产
识别绿色制	江西省财政						13,500,000.0
		补助	业而获得的	否	否			与收益相关
造系统集成	厅						0
			补助（按国家
项目补助
			级政策规定
			依法取得）
			因承担国家
			为保障某种
井开管委会
			公用事业或
拨发建党经	井开管委会	补助		否	否		5,000.00	与收益相关
			社会必要产
费
			品供应或价
			格控制职能

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160

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			而获得的补
			助
			因符合地方
	井冈山经济
			政府招商引
井开区产业	技术开发区						10,512,930.0
		奖励	资等地方性	否	否			与收益相关
扶持资金	经济发展和						0
			扶持政策而
	科技管理局
			获得的补助
			因符合地方
			政府招商引
扶持发展奖	泰和县人民						26,013,300.0
		奖励	资等地方性	否	否			与收益相关
励资金	政府						0
			扶持政策而
			获得的补助
			因符合地方
2016年吉安
			政府招商引
市加工贸易	吉安市商务
		补助	资等地方性	否	否		100,000.00	与收益相关
转移扶持资	局
			扶持政策而
金
			获得的补助
2016年度市
			因研究开发、
科技协同创
	吉安市科技		技术更新及
新重大专项		补助		否	否		250,000.00	与收益相关
	局		改造等获得
竞争性计划
			的补助
项目经费
			因承担国家
			为保障某种
2016年度县			公用事业或
本级人才发	中共泰和县		社会必要产
		补助		否	否		50,000.00	与收益相关
展专项资金	委组织部		品供应或价
资助			格控制职能
			而获得的补
			助
			因研究开发、
吉安市总工
	吉安市总工		技术更新及
会基层工会		奖励		否	否		1,000.00	与收益相关
	会		改造等获得
先进奖奖励
			的补助
			因研究开发、
2016年工业
	吉安市财政		技术更新及
科技发展专		补助		否	否		1,000,000.00	与收益相关
	局		改造等获得
项资金
			的补助
	泰和县扩大		因承担国家
就业创业定	就业和社会		为保障某种
		补助		否	否		162,000.00	与收益相关
向培训补贴	保障工作领		公用事业或
	导小组办公		社会必要产

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161

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	室		品供应或价
			格控制职能
			而获得的补
			助
			因承担国家
			为保障某种
井冈山经济
			公用事业或
技术开发区	井冈山经济
			社会必要产
管理委员会	技术开发区	补助		否	否		6,000.00	与收益相关
			品供应或价
计划生育事	管理委员会
			格控制职能
业经费
			而获得的补
			助
			因符合地方
吉州工业园
			政府招商引
区管委会专	吉安市吉州
		奖励	资等地方性	否	否		4,848,700.00	与收益相关
项发展资金	区人民政府
			扶持政策而
奖励
			获得的补助
			因研究开发、
2016年度外	泰和县人民		技术更新及
		奖励		否	否		2,289,400.00	与收益相关
贸出口奖励	政府		改造等获得
			的补助
			因研究开发、
2016年专利	泰和县科学		技术更新及
		补助		否			298,500.00	与收益相关
资助	技术局		改造等获得
			的补助
			因承担国家
			为保障某种
			公用事业或
2016年市本
	吉安市委组		社会必要产
级人才发展		补助		否	否		30,000.00	与收益相关
	织部人才科		品供应或价
专项资金
			格控制职能
			而获得的补
			助
			因研究开发、
触控产品设	泰和县发展
			技术更新及
备投入资产	和改革委员	奖励		否	否		100,000.00	与资产相关
			改造等获得
补助	会
			的补助
			因符合地方
科技园房屋	泰和县国库		政府招商引
建筑资产性	集中收付核	补助	资等地方性	否	否		207,180.36	与资产相关
政府补助	算中心		扶持政策而
			获得的补助

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

162

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			因承担国家
			为保障某种
			公用事业或
政府补贴电	万安县财政		社会必要产
		补助		否	否		100,000.00	与资产相关
力工程	局		品供应或价
			格控制职能
			而获得的补
			助
			因符合地方
			政府招商引
政府基础设	泰和县财政
		奖励	资等地方性	否	否		23,523.36	与资产相关
施建设工程	局
			扶持政策而
			获得的补助
江西国辉--			因研究开发、
年产600万			技术更新及
	泰和财政局	奖励		否	否		30,000.00	与资产相关
套防眩镜项			改造等获得
目			的补助
江西群泰--
			因研究开发、
年产1000亿
			技术更新及
只发光二极	泰和财政局	奖励		否	否		75,000.00	与资产相关
			改造等获得
管（LED）扩
			的补助
建项目
业际光电--
龙岗区科技
			因研究开发、
创新局新型
	深圳市科技		技术更新及
（OGS）触控		补助		否	否		350,000.02	与资产相关
	局		改造等获得
显示屏研发
			的补助
及产业化发
展资金
			因从事国家
业际光电--			鼓励和扶持
深圳市战略			特定行业、产
	深圳市科技
性新兴产业		奖励	业而获得的	否	否		250,000.00	与资产相关
	局
发展专项资			补助（按国家
金			级政策规定
			依法取得）
业际光电--			因研究开发、
生产线技术	深圳市科技		技术更新及
		补助		否	否		28,400.00	与资产相关
改造及产能	局		改造等获得
扩建项目			的补助
业际光电--	深圳市科技		因研究开发、
		补助		否	否		24,000.00	与资产相关
柔性架桥结	局		技术更新及

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

163

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

构多点触控			改造等获得
电容屏开发			的补助
项目补贴
业际光电--
技术改造扶			因研究开发、
持（新建	深圳市科技		技术更新及
		补助		否	否		25,000.00	与资产相关
LCM生产线	局		改造等获得
申报政府补			的补助
贴）
业际光电--
移动终端用			因研究开发、
玻璃面板高	深圳市科技		技术更新及
		补助		否	否		10,000.00	与资产相关
硬度镀层的	局		改造等获得
技术研发项			的补助
目
			因研究开发、
江西兴泰--
	泰和县财政		技术更新及
工业科技发		补助		否	否		8,333.34	与资产相关
	局		改造等获得
展专项资金
			的补助
			因研究开发、
	沂源县科技		技术更新及
专利补贴		补助		否	否		619,000.00	与收益相关
	局		改造等获得
			的补助
			因承担国家
			为保障某种
			公用事业或
			社会必要产
社保补助	深圳财政局	补助		否	否		100,276.94	与收益相关
			品供应或价
			格控制职能
			而获得的补
			助
第五批扶持			因符合地方
提升项目-深			政府招商引
	深圳市科技
经贸信息预		补助	资等地方性	否	否		1,690,000.00	与收益相关
	局
算字（2016）			扶持政策而
270号			获得的补助
			因承担国家
2017年3月			为保障某种
份精准扶贫	深圳市科技		公用事业或
		补助		否	否		323.62	与收益相关
企业稳岗补	局		社会必要产
贴			品供应或价
			格控制职能

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

164

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			而获得的补
			助
			因承担国家
2017年度市			为保障某种
产业转型升			公用事业或
级专项资金	深圳市科技		社会必要产
		补助		否	否		200,000.00	与收益相关
拟资助两化	局		品供应或价
融合项目（第			格控制职能
一批）			而获得的补
			助
深圳市经济
贸易和信息
化委员会陈			因研究开发、
微波战新第	深圳市科技		技术更新及
		补助		否	否		840,000.00	与收益相关
五批扶持（集	局		改造等获得
成触控显示			的补助
装备提升项
目）
深圳市财政			因研究开发、
委员会(企业	深圳市科技		技术更新及
		补助		否	否		3,235,000.00	与收益相关
研究开发资	局		改造等获得
助第二批)			的补助
			因研究开发、
高新技术企			技术更新及
	科工信	补助		否	否	1,111,900.00		与收益相关
业补贴			改造等获得
			的补助
			因研究开发、
工业机器人
			技术更新及
专项资金补	科工信	补助		否	否	2,328,200.00		与收益相关
			改造等获得
贴
			的补助
			因研究开发、
工业企业灾
			技术更新及
后复产扶持	科工信	补助		否		72,800.00		与收益相关
			改造等获得
资金
			的补助
			因研究开发、
基建补助递			技术更新及
		补助		否	否	38,664.00		与收益相关
延收益摊销			改造等获得
			的补助
							67,227,767.6
合计	--	--	--	--	--	3,551,564.00		--
							4

其他说明：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

165

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

72 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
对外捐赠	1,342,000.00	257,500.00	1,342,000.00
非流动资产处置损失合计		821,787.56
其中：固定资产处置损失		821,787.56
罚款	500,000.00		500,000.00
其他	3,433,004.25	1,442,875.33	3,433,004.25
合计	4,775,004.26	2,522,162.89	4,775,004.26

其他说明：

73 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	124,656,327.95	80,318,732.89
递延所得税费用	-25,874,604.16	-3,523,073.58
合计	98,781,723.79	76,795,659.31

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	782,091,906.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,313,785.94
子公司适用不同税率的影响	9,123,812.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,665,326.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,091,349.88
子公司亏损影响	11,079,536.70
加计扣除研发费用	-25,309,388.23
所得税费用	98,781,723.79

其他说明

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

166

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

74 、其他综合收益

详见附注七、57。

75 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金的退回	172,146,103.60	163,908,776.80
除税费返还外的其他政府补助收入	154,777,180.61	70,133,755.23
活期利息	9,011,087.18	14,099,501.42
职工借款	1,065,000.00	3,109,479.32
其他	14,310,610.39	169,288,521.05
代收棚户区改造建设补助		9,513,300.00
往来款	28,664,312.00
合计	379,974,293.78	430,053,333.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	380,785,402.65	204,515,765.73
保证金	114,564,506.87	90,590,800.43
其他	129,601,980.71	241,144,243.04
支付棚户区改造款		20,000,000.00
代付棚户区改造建设补助		9,513,300.00
合计	624,951,890.23	565,764,109.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品		50,201.39
收到员工持股计划款项	978,803,872.61

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

167

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

收购上海蓝沛新材料科技股份有限公司
		17,396,074.29
货币资金期初余额
合计	978,803,872.61	17,446,275.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划款项	946,688,479.35
支付其他借款	45,000,000.00	26,000,000.00
合计	991,688,479.35	26,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非银行借款	389,651,471.59	35,252,669.74
合计	389,651,471.59	35,252,669.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后租回租金	32,087,342.64	19,623,114.00
支付融资租赁费	406,525,633.55	235,465,779.64
证券发行费		966,000.00
非金融机构借款	40,000,000.00	36,071,369.44
合计	478,612,976.19	292,126,263.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

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168

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	683,310,182.50	508,665,506.26
加：资产减值准备	112,498,266.14	46,301,618.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	310,107,783.99	189,904,047.98
物资产折旧
无形资产摊销	13,116,008.96	6,299,978.99
长期待摊费用摊销	40,278,124.20	28,740,404.41
财务费用（收益以“－”号填列）	181,120,940.85	91,085,937.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,978,573.16	-1,090,364.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,706,327.82	1,114,494.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,749,867.07	-1,604,133.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,075,842,701.85	207,924,900.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-1,657,556,282.15	-795,931,043.37
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	1,476,865,504.74	-136,266,676.22
列）
经营活动产生的现金流量净额	50,463,059.33	145,144,671.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,233,136,615.73	2,117,495,263.59
减：现金的期初余额	3,110,712,647.95	3,969,567,685.14
现金及现金等价物净增加额	-877,576,032.22	-1,852,072,421.55

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

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169

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,233,136,615.73	3,110,712,647.95
其中：库存现金	264,861.77	317,106.00
可随时用于支付的银行存款	2,232,871,753.96	2,930,395,541.95
可随时用于支付的其他货币资金		180,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,233,136,615.73	3,110,712,647.95

其他说明：

77 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

其他说明：

79 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	46,699,553.66	6.6166	308,992,266.70
港币	3,761,297.05	0.843100003	3,171,149.55
日元	5,205,437.00	0.059913999	311,878.55
韩币	123,332,998.00	0.005903188	728,057.84
新台币	27,368,599.00	0.2177	5,958,144.00
其中：美元	149,617,607.00	6.616593636	989,958,906.20

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

170

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

港币	2,613,645.88	0.8431	2,203,564.84
新台币	43,256,160.00	0.2177	9,416,866.03
其中：美元	56,000,000.00	6.6166	370,529,600.00
其他应付款
其中：美元	12,173.00	6.6166	80,543.87
港币	78,820.79	0.8431	66,453.81
其他应收款
其中：美元	8,086,851.45	6.6166	53,507,461.30
新台币	8,935,450.00	0.2177	1,945,247.47
应付账款			1,405,934,322.71
其中：美元	202,888,719.45	6.6166	1,342,433,501.18
日元	11,965,000.05	0.0599	716,871.01
港币	868,903.51	0.8431	732,572.55
预付款项
其中：美元	57,983,960.59	6.6166	383,656,673.61
新台币	13,245,639.00	0.2177	2,883,575.61
日元	5,692,516.00	0.0599	341,061.40
港币	24,326,811.06	0.8431	20,509,934.40
欧元	1,880.44	7.6515	14,388.19
预收账款
其中：美元	503,482.18	6.6166	3,331,340.19
港币	22,063,029.80	0.8431	18,601,340.42
短期借款
其中：美元	155,379,235.77	6.6166	1,028,082,251.40

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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171

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

81 、其他

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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172

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

• （ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

• 2 、同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

• 是 √ 否

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173

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期，公司新设4家子公司，分别为：江苏蓝沛新材料科技有限公司，苏州蓝沛光电科技有限公司，江西蓝沛科技有限公司， 吉安合力泰科技有限公司。

6 、其他

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
江西合力泰科技
	江西吉安	江西吉安	触摸屏	100.00%		购买
有限公司
淄博新联化物流
	山东沂源	山东沂源	运输	100.00%		设立
有限公司
合力泰（香港）
	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
有限公司
深圳市比亚迪电
子部品件有限公	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
司
深圳业际光电有
	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
限公司
东莞市平波电子
	广东东莞	广东东莞	触摸屏	100.00%		购买
有限公司
青岛合力泰达国
	山东青岛	山东青岛	国际贸易	100.00%		设立
际贸易有限公司
深圳前海云泰传
	深圳	深圳	资产租赁	100.00%		设立
媒科技有限公司
山东合力泰化工
	山东淄博	山东淄博	化工	100.00%		设立
有限公司
珠海晨新科技有
	广东珠海	广东珠海	触摸屏	100.00%		购买
限公司
山东合力泰电子
	山东沂源	山东沂源	摄像头	100.00%		设立
科技有限公司

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174

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

江西省平波电子
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
有限公司
江西省鼎泰光电
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
技术有限公司
泛泰思科技（北
	北京	北京	软件研发		51.00%	设立
京）有限公司
江西兴泰科技有
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
限公司
晋颖创投有限公
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
司
捷晖光学科技股
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
份有限公司
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
深圳业际电子有
	深圳	深圳	触摸屏		100.00%	购买
限公司
业际光电（香港）
	香港	香港	触摸屏		100.00%	购买
有限公司
南昌业际电子有
	江西南昌	江西南昌	触摸屏		100.00%	购买
限公司
上海蓝沛合泰光
	上海	上海	触摸屏		100.00%	设立
电有限公司
江西国辉科技光
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		65.00%	设立
电有限公司
江西群泰科技有
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
限公司
江西合力泰触摸
屏科技协同创新	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
有限公司
上海蓝沛信泰光
	上海	上海	光电技术		79.53%	购买
电科技有限公司
江西蓝沛泰和新
	江西吉安	江西吉安	光电技术		55.67%	设立
材料有限公司
苏州蓝沛无线通
	江苏苏州	江苏苏州	无线传感器		44.90%	购买
信科技有限公司
蓝沛（光线）上
海电子科技有限	上海	上海	技术开发		59.87%	设立
公司
上海蓝沛新材料
	上海	上海	线路板		59.87%	购买
科技股份有限公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

175

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

司
合力泰印度有限
	印度	印度	平板显示模组		70.00%	设立
公司
合力泰（美国）			技术研发与国际
	美国	美国			100.00%	设立
有限公司			贸易
合力泰欧洲有限
	德国	德国	国际贸易		51.00%	设立
责任公司
江西比亚迪电子
	江西赣州	江西赣州	触摸屏		100.00%	设立
部品件有限公司
万安合力泰科技
	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
有限公司
深圳共泰投资有
	深圳	深圳	投资		90.00%	设立
限公司
南昌比亚迪电子
	南昌	江西南昌	摄像头		100.00%	设立
部品件有限公司
江苏蓝沛新材料
	江苏	江苏常州	无线充电		59.87%	设立
科技有限公司
苏州蓝沛光电科
	苏州	江苏苏州	无线充电		59.87%	设立
技有限公司
江西蓝沛科技有
	吉安	江西吉安	EMI		59.87%	设立
限公司
吉安合力泰科技
	吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
名	比			益
子公司称	少数股东持股例	损益	派的股利	期末少数股东权余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

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单位： 元

176

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

				期末余额	期末余额	期末余额								期初余额	期初余额
子公司	流动资		非流动	资产合	流动负		非流动		负债合	流动资		非流动		资产合	流动负	非流动		负债合
名称
	产		资产	计	债		负债		计		产	资产		计	债	负债		计
																		单位： 元
				本期发生额										上期发生额
子公司名称						综合收益总		经营活动现							综合收益总 额		经营活动现
		营业收入		净利润							营业收入			净利润
						额		金流量									金流量

其他说明：

（ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营 企业名称
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
				直接	间接
						计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

177

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

==> picture [41 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

• （ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

==> picture [483 x 116] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
----- End of picture text -----

其他说明

• （ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

• （ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

==> picture [480 x 51] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
----- End of picture text -----

• （ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

• （ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
经名称	主经地	地	业务性
共同营	要营	注册	质	直接	间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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178

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之

内。

1 、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元有关，除 本公司的几个下属子公司以美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民 币计价结算。于2018年06月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元余额外，本公司的资产 及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金
其中：美元	46,699,553.66	30,199,480.19
港元	3,761,297.05	3,753,084.89
新台币	27,368,599.00	17,857,347.00
欧元		142,284.22
日元	5,205,437.00	5,207,103.45
韩元	123,332,998.00	113,969,909.00
应收账款
其中：美元	149,617,607.00	125,338,296.59
港元	2,613,645.88	1,480,343.65
新台币	43,256,160.00	60,684,768.00
其他应收款
其中：美元	8,086,851.45
新台币…	8,935,450.00	1,959,000.00
欧元		25,000.00
短期借款
其中：美元	155,379,235.77	108,136,774.90
长期借款
其中：美元	56,000,000.00	16,000,000.00
应付账款
其中：美元	202,888,719.45	174,475,988.67

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

179

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

港元	868,903.51
日元	11,965,000.05	6,790,000.05
新台币		11,482,579.00
预付款项
其中：美元	57,983,960.59
新台币	13,245,639.00
日元	5,692,516.00
港币	24,326,811.06
欧元	1,880.44
预收账款
其中：美元	503,482.18
港币	22,063,029.80
其他应付款
其中：美元	12,173.00	88,477.36
欧元		104,198.68
印度卢比		388,346.39
港元	78,820.79
新台币		5,304,218.00

2 、信用风险

2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融 资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措 施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的 坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3 、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现 金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币259,064.50万元(2017 年12月31日: 人民币234,899.71万元)。

（二）金融资产转移

• 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司累计向银行贴现商业票据人民币43,737,117.06元（上年度：人民币94,337,688.51元），取得现金对价人 民币42,931,625.15元（上年度：人民币93,568,433.92元）。如该信用证到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余 额。由于本公司仍承担了与这些信用证相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认其账面金额，并将因转让而收到的 款项确认为信用借款。于2018年06月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币43,737,117.06元（2017年12月31日：人民 币58,994,863.88元），相关质押借款的余额为人民币43,737,117.06元（2017年12月31日：人民币758,994,863.88元）。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

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180

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币1,316,820,329.38元（上年度：人民币2,948,074,933.65元）。由于与这些 银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根 据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银 行承兑汇票，于2018年06月30日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币952,972,740.56元（2017年12月31日：人民币 1,553,054,140.22元）。

十一、公允价值的披露

• 1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

		期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

• 2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9 、其他

十二、关联方及关联交易

• 1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例

本企业的母公司情况的说明

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181

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

本企业最终控制方是文开福。 其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司间接持有42.86%股权
北京麦丰网络科技有限公司	本公司直接持有49.00%股权

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
比亚迪股份有限公司	持股5%以上股东
黄晓嵘及一致行动人	公司股东
李林波及一致行动人	公司股东
曾力	文开福一致行动人
陈运	文开福一致行动人
泰和县行健投资有限公司	文开福一致行动人
马娟娥	文开福一致行动人
泰和县易泰投资有限公司	文开福一致行动人
尹宪章	文开福一致行动人
李三君	文开福一致行动人
余达	文开福一致行动人
唐美姣	文开福一致行动人
曾小利	文开福一致行动人
山东联合丰元化工有限公司	大股东附属企业
比亚迪股份有限公司附属企业	持股5%以上股东附属企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业
上海光线新材料科技有限公司	本公司联营企业

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182

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

上海蓝沛新材料有限公司	本公司联营企业
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐 美姣共计持有上市公司30%以上的股权比例，他们签订一致性行动协议，约定在任合力泰股东或上市公司股东期间，参与合 力泰上市公司决策时采取一致行动。

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
比亚迪股份有限公	采购原材料、水电
		71,510,848.60	1,600,000,000.00	否	478,659,600.14
司及其附属企业	气
山东联合丰元化工
	采购原材料	1,495,551.71		否	7,878,461.20
有限公司
上海安缔诺科技有
	采购原材料	161,288.25		否
限公司
江西鸿钧生物识别
	采购原材料	2,025,152.69	10,000,000.00	否	2,249,929.79
制造有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
比亚迪股份有限公司及其附属
	销售商品	505,299,314.89	513,607,372.57
企业
比亚迪股份有限公司及其附属
	提供劳务	209,996.83
企业
山东联合丰元化工有限公司	提供运输	1,781,723.11	2,376,061.32
上海安缔诺科技有限公司	销售商品	50,890.51
江西鸿钧生物识别制造有限公
	销售商品	115,496.76	1,211,028.10
司
山东联合丰元化工有限公司	销售商品		652,309.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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183

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日	受托/承包终止日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类			托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
比亚迪股份有限公司及其附
	厂房、宿舍	16,637,854.81
属企业

关联租赁情况说明

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				单位： 元
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

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184

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

拆入 拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（ 7 ）关键管理人员报酬

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,482,823.00	3,042,884.85

（ 8 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：
比亚迪股份有限公
	持股5%以上股东	701,010,324.78	35,050,516.24	231,508,058.65	11,575,402.93
司及其附属企业
上海安缔诺科技有
	本公司联营企业	162,809.27	8,140.46	2,500.00	125.00
限公司
上海光线新材料科
	本公司联营企业	2,753,329.67	137,666.48	2,868,995.98	143,449.80
技有限公司
山东联合丰元化工	持股5%以上股东附
		912,716.01	45,635.80
有限公司	属企业
预付款项：
山东联合丰元化工	持股5%以上股东附
				25,323.96
有限公司	属企业
其他应收款：
比亚迪股份有限公
	持股5%以上股东	90,254.15	4,512.71	6,710.85	632.02
司及其附属企业
上海安缔诺科技有	本公司联营企业	536,204.34	26,810.22	475,992.08	23,799.60

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185

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

限公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款
比亚迪股份有限公司及其附
	持股5%以上股东		709,888.58
属企业
山东联合丰元化工有限公司	持股5%以上股东附属企业	10,450.04
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业	159,365.17
其他应付款
比亚迪股份有限公司及其附
	持股5%以上股东	10,053,916.22
属企业

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

• 适用 √ 不适用

2 、以权益结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

3 、以现金结算的股份支付情况

• 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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186

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	54,961,973.76	60,814,110.80
资产负债表日后第2年	25,002,662.40	19,132,460.72
资产负债表日后第3年	22,512,672.00	9,941,752.99
以后年度	11,541,504.36	20,581,529.76
合 计	114,018,812.52	110,469,854.27

注：①于2017年2月28日，本公司与江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田工 业园生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋，租赁建筑面积36317.97平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌鸡 保健食品有限公司支付租金289,273.18元，租赁期间自2017年03月01日至2020年02月28日止；于2018年3月25日，本公司与江 西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田生物谷工业园区内综合楼6楼的宿舍楼，租赁 建筑面积1000平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司支付租金8,000.00元，租赁期间自2018 年3月25日至2019年3月24日止。

②于2012年9月24日，本公司与江西冠峰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州工业园区厂房，租赁建筑面积 3.8万平方米；协议约定公司每半年向江西冠峰实业有限公司支付租金114万元，免租期为2个月，每三年月租金增长3.8万元， 租赁期限为2013年1月1日至2022年12月31日止。

③于2017年7月24日，本公司与江西省和泰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于物流二期、物流四期的商住楼房 共55套，租赁建筑面积6140平方米；协议约定每月向江西省和泰实业有限公司支付租金16500.00元，租赁期限自2017年7月 26日至2019年7月25日止。

④于2018年1月10日，本公司与深圳市联合建业投资发展有限公司签订租赁协议，向其租赁位于深圳市龙岗区宝龙街道 冬青路宝盛华景园公寓，租赁建筑面积2070.91平方米；协议约定每月深圳市联合建业投资发展有限公司支付租金33135.00 元，租赁期限自2018年1月10日至2019年01月09日止。

⑤于2017年3月4日，本公司与吉安市林华金属有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州区工业园碧园路厂房宿舍，租 赁建筑面积12628.69平方米；协议约定每月向吉安市林华金属有限公司支付租金113,658.21元，租赁期限自2017年03月15日 至2020年03月14日止。

⑥于2017年7月18日，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于南山区红花岭工业南区2区9栋1 楼2楼厂房，租赁建筑面积5219平方米；协议约定公司每月向深圳市众冠股份有限公司支付租金287,045.00元，租赁期限自2017 年7月18日至2018年7月17日止；自2017年1月，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于深圳市南山 区宿舍一批，租赁建筑面积26平方米/间共18间；协议约定每月向深圳市众冠股份有限公司支付租金2,200.00元/间，租赁期 间自2017年1月20日至2018年6月30日，每间宿舍租赁期限不等。

⑦于2012年8月20日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租赁位于江西万安工业园区第19栋第一二 三层厂房，租赁建筑面积3002平方米；协议约定每月向江西中信华电子有限公司支付租金29,145.63元，租赁期限为2012年8 月20日至2022年8月19日止。

⑧于2015年10月19日，本公司与深圳市数字云谷产业园运营有限公司签订租赁协议，向其租赁位于众冠红花岭工业南区 2区9栋2楼，租赁建筑面积8800平方米；协议约定每月向深圳市数字云谷产业园运营有限公司支付租金121,440.00元，租赁期 限自2015年10月19日至2018年10月30日止。

⑨于2017年12月28日，本公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司租赁合同，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积 50781.24平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,065,032.39元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12 月31日止。

⑩于2017年12月28日，本公司与比亚迪股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积63683.45 平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,334,810.89元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12月31日

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187

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

止。

⑪于2017年12月28日，本公司与惠州比亚迪实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州一期工业园的厂房，租赁 建筑面积6251.03平方米；协议约定公司每月向惠州比亚迪实业有限公司支付租金123,125.85元，租赁期限自2018年01月01日 至2018年12月31日止。

⑫于2017年12月28日，本公司与惠州比亚迪电池有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州二期工业园区的厂房，租 赁建筑面积4370.48平方米；协议约定每月惠州比亚迪电池有限公司支付租金74,972.49元，租赁期限自2018年01月01日至2018 年12月31日止。

⑬罗苑生，将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号I栋3层小楼出租给本公司使用，租赁建筑面积937.5平方 米，每月租金15,000元，租赁期限2017年06月01日至2019年06月30日止；将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8 号A、B栋厂房出租给本公司使用，租赁建筑面积15402平方米，每月租金275,133.54元，租赁期限2016年7月1日至2019年6 月30日止；将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高科大道8号东光电子厂F栋2-7层、E栋宿舍2-7层出租给本公司使用，租 赁建筑面积37472平方米，每月租金60701.402元，租赁期限2016年7月1日至2019年6月30日；将位于深圳市龙岗街道同乐 社区高科大道8号I栋东光电子厂E栋1层出租给本公司使用，租赁建筑面积624.5平方米，每月租金10,116.00元，租赁期限2017 年3月8日至2019年6月30日。

⑭于2011年8月1日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁协议，向其租赁位于东莞市虎门镇路东 社区新安大道A栋厂房第三层至第六层、宿舍第三层作为电子厂经营使用，租赁建筑面积4582平方米；协议约定每月支付租 金42,448.00元，租赁期限为2011年8月1日至2021年7月31日；于2016年11月11日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有 限公司签订租赁合同，向其租赁位于虎门镇路东村劲昌厂房B栋2层，面积1056平方米，每月租金14,052.60元，租赁期限为 2016年11月11日至2019年11月10日；于2017年3月29日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁合同，向 其租赁位于虎门镇路东村劲昌厂房B栋3层，面积1460平方米，每月租金16,206.00元，租赁期限为2017年4月1日至2018年3月 31日。

⑮于2017年8月1日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限公司签订租赁合同，向其租赁位于上海市金山工业区3 号楼北面1-4层厂房及办公用房屋；协议约定本公司每月向上海张江金山高科技产业开发有限公司支付租金331,614.09元，租 赁期间自2017年8月1日至2023年7月31日；于2017年11月28日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限公司签订租赁合 同，向其租赁位于上海市金山工业区3号楼南面1层厂房及办公用房屋，协议约定本公司每月向上海张江金山高科技产业开发 有限公司支付租金71,060.48元，租赁期间自2017年12月1日至2023年11月30日。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元

		对财务状况和经营成果的影
项目	内容		无法估计影响数的原因
		响数

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188

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、利润分配情况

单位： 元

3 、销售退回

4 、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

单位： 元 受影响的各个比较期间报表 会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数 项目名称

（ 2 ）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2 、债务重组

3 、资产置换

• （ 1 ）非货币性资产交换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

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189

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

• （ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（ 4 ）其他说明

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

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190

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	项目				核销金额
其中重要的应收账款核销情况：						单位： 元
						款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额		核销原因	履行的核销程序
						易产生

单位： 元

应收账款核销说明：

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	57,759,0		2,863,58		54,895,48	57,829,		2,891,453		54,937,618.
合计提坏账准备的				4.96%			8.26%		5.00%
	72.28		9.96		2.32	072.28		.61		67
其他应收款
单项金额不重大但
	553,309,				553,309,1	642,591				642,591,61
单独计提坏账准备							91.74%
	176.31				76.31	,618.01				8.01
的其他应收款
	611,068,		2,863,58		608,204,6 58.63	700,420		2,891,453		697,529,23 6.68
合计				0.47%			100.00%		0.41%
	248.59		9.96			,690.29		.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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191

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%
1年以内小计	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%
合计	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,863.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

（ 4 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内往来款	553,309,176.31	642,591,618.01
部品件未完成业绩补偿	57,271,799.28	57,271,799.28
其他	172,273.00	222,273.00
员工借款	15,000.00	35,000.00
法律顾问费	300,000.00	300,000.00

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192

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计

611,068,248.59 700,420,690.29

（ 5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
江西合力泰科技有限
	集团内往来款	546,148,205.49	1年以内	89.38%
公司
比亚迪股份有限公司	未完成业绩补偿	57,271,799.28	1年以内	9.37%	3,150,204.92
青岛合力泰达国际贸
	集团内往来款	7,160,970.82	1至2年	1.17%
易有限公司
北京市国源律师事务
	法律顾问费	300,000.00	1年以内	0.05%	15,000.00
所
北京京都华致贸易有
	咨询服务费	83,940.00	1年以内	0.01%	4,197.00
限公司
合计	--	610,964,915.59	--	99.98%	3,169,401.92

（ 6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

（ 7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（ 8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	10,191,025,133.2		10,191,025,133.2	10,101,025,133.2		10,101,025,133.2
对子公司投资
	8		8	8		8
对联营、合营企
	4,732,216.48		4,732,216.48	6,229,763.30		6,229,763.30
业投资
合计	10,195,757,349.7		10,195,757,349.7	10,107,254,896.5		10,107,254,896.5

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193

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

6 6 8 8

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
淄博新联化物流
	500,000.00			500,000.00
有限公司
江西合力泰科技
	5,965,856,422.16			5,965,856,422.16
有限公司
合力泰（香港）有
	611,530.00			611,530.00
限公司
深圳市比亚迪电
子部品件有限公	2,299,999,991.75			2,299,999,991.75
司
深圳业际光电有
	959,999,940.87			959,999,940.87
限公司
东莞市平波电子
	259,999,978.21			259,999,978.21
有限公司
青岛合力泰达国
	2,500,000.00			2,500,000.00
际贸易有限公司
深圳前海云泰传
	12,300,000.00			12,300,000.00
媒科技有限公司
珠海晨新科技有
	98,325,150.00			98,325,150.00
限公司
山东合力泰化工
	490,932,120.29			490,932,120.29
有限公司
山东合力泰电子
	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00
科技有限公司
	10,101,025,133.2 8			10,191,025,133.2 8
合计		90,000,000.00

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

					本期增减变动	本期增减变动
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润

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194

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一、合营企业	一、合营企业	一、合营企业
二、联营企业
北京麦丰
	6,229,763			-1,497,54						4,732,216
网络科技
	.30			6.82						.48
有限公司
	6,229,763			-1,497,54						4,732,216
小计
	.30			6.82						.48
	6,229,763 .30			-1,497,54						4,732,216 .48
合计
				6.82

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-0.01		437,642,305.76	360,855,754.19
其他业务			7,225,142.65	4,545,605.32
合计	-0.01		444,867,448.41	365,401,359.51

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,497,546.82	-443,596.29
理财产品收益		44,041.09
合计	9,502,453.18	-399,555.20

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

• √ 适用 □ 不适用

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单位： 元

195

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	227,762,318.12
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,478,096.39
减：所得税影响额	43,171,918.55
合计	186,068,495.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.2230	0.2230
扣除非经常性损益后归属于公司
	4.92%	0.1635	0.1635
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

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196

合力泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

• （一）载有董事长文开福先生签名的2018年半年度报告文件。

• （二）载有法定代表人文开福先生、主管会计工作负责人陈贵生先生、会计机构负责人肖娟女士签名并盖 章的财务报告文件。

• （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

• （四）其他相关资料。

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2018年8月28日

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197