Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 25, 2015

合力泰科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-090

合力泰科技股份有限公司2015 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	合力泰	股票代码		002217
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金波		陈海元
电话	0796-7088866		0533-2343868
传真	0796-7088855		0533-2343856
电子信箱	jinbo@holitech.net		chenhaiyuan@holitech.net

二、主要财务数据及股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

□ 是 √ 否
			本报告期比上年同
	本报告期	上年同期
			期增减
营业收入（元）	1,762,757,106.81	1,254,103,739.10	40.56%
归属于上市公司股东的净利润	98,714,442.90	83,273,237.21
			18.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
	73,082,305.15	63,576,465.67	14.95%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	106,011,759.56	-54,558,205.61
			294.31%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0913	0.0772	18.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0913	0.0772	18.26%
加权平均净资产收益率	5.26%	7.20%	-1.94%

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合力泰科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

			本报告期末比上年
	本报告期末	上年度末
			度末增减
总资产（元）	3,905,741,533.89	3,210,287,014.62	21.66%
归属于上市公司股东的净资产	1,902,665,533.50	1,820,232,533.45
			4.53%
（元）

2、前10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总	报告期末普通股股东总				27,126	27,126
数
		前10 名普通股股东持股情况
			持普通股	持有有限售条件的普通	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例
			数量	股数量	股份状态	数量
文开福	境内自然 人	28.53%	307,679, 854	307,679,854
王宜明	境内自然 人	5.64%	60,781,7 27	54,781,295
曾力	境内自然 人	5.29%	57,095,2 55	57,095,255		57,095,2
					质押
						55
陈运	境内自然 人	4.85%	52,337,2 65	52,337,265		52,337,2
					质押
						65
泰和县行健 投资有限公 司	境内非国 有法人	3.69%	39,802,6 44	39,802,644
马娟娥	境内自然 人	3.09%	33,305,5 17	33,305,517		33,305,5
					质押
						17
尹江	境内自然 人	2.78%	30,000,0 00	30,000,000
泰和县易泰 投资有限公 司	境内非国 有法人	2.64%	28,430,4 60	28,430,460

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2

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张永明	境内自然 人	2.48%	26,758,0 80	0
深圳市创新 投资集团有 限公司	境内非国 有法人	1.57%	16,960,8 74	0
上述股东关联关系或一		上述前十名股东文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、
致行动的说明		马娟娥、泰和县易泰投资有限公司为一致行动人。
参与融资融券业务股东		无
情况说明（如有）

3、前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

(一)概述

报告期内，随着公司产业链的逐步整合实现了公司由化工行业向电子行业的成功转型，改善 了公司的经营业绩。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入176,275.71元,较上年同期增长40.56%；利润总额为12,304.63 万元，较上年同期增长22.77%；净利润为9,837.17万元，较上年同期增长18.09%；归属于公 司普通股股东的净利润为9,871.44万元，比上年同期增长18.54%。

在报告期内，公司智能硬件、智能穿戴产业链布局日趋完善，主营业务收入结构不断改善， 经营业绩快速增长，盈利能力不断加强。

在内生增长方面，公司紧抓智能硬件、智能穿戴的快速发展的市场机遇，公司产业链进一步 完善，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开

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拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。

在外延发展方面，紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场的平台，积极的展开了对 公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，完成了收购台湾捷晖光学科 技股份有限公司100%的股权及设立泛泰思科技(北京)有限公司事宜。公司2014年11月份公司 为了实现跨越式发展再次启动了重组工作，报告期内该事宜取得重大进展，这也是公司持续 执行产业链整合战略的又一个关键步骤，将为重组后的上市公司带来协同效应。

报告期内，公司所处的化工化肥行业受宏观经济不景气的影响，依然处于低迷徘徊状态，报 告期亏损面进一步扩大，公司除了持续实施挖潜降耗降低产品成本外，积极淘汰并处置化工 板块落后产能，主动减少亏损程度。

2015年8月5号，公司四届二十三次董事会通过了《关于出售公司两个子公司股权的议案》， 决定出售新泰联合100%的股权和联合丰元88%的股权，公司已于2015年8月5日和行健投资、易 泰投资签订了《股权转让协议》，截止本报告披露日，该事项正在顺利推进。

(二)主营业务分析

概述

报告期内产能逐渐提升，营业收入增长。电子板块继续延续业绩增长的趋势，实现了利润稳 步增长，化工行板块由于化工行业市场持续低迷，2015年上半年仍处于亏损状态。

报告期内产能逐渐提升，营业收入增长。电子板块继续延续业绩增长的趋势，实现了利润稳 步增长，化工行板块由于化工行业市场持续低迷，2015年上半年仍处于亏损状态。

1、报告期内实现营业收入1,762,757,106.81元,较上年同期增长40.56%,主要系子公司江西合 力泰募集资金投资项目产能逐步提升、智能穿戴触显模组等新项目量产销售收入增长及反向 收购合并范围变化所致。

2、报告期内实现营业成本1,471,312,751.92元,较上年同期增长39.83%,主要系子公司江西合 力泰募集资金投资项目产能逐步提升、智能穿戴触显模组等新项目量产销售收入增长及反向 收购合并范围变化，相应成本同比增长所致。

3、报告期内销售费用为28,582,754.37元，较去年同期上升55.25%，主要系子公司江西合力 泰销售额增长导致销售费用增加所致；报告期内管理费用为117,796,867.22元，较去年同期 上升55.99%，主要系子公司江西合力泰销售额增长及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL 模组、智能穿戴触显模组、微投影产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的 研发费用所致；报告期内财务费用为30,778,252.81元，较去年同期上升111.25%，主要系子 公司江西合力泰短期借款增加相应利息支出增加所致。

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4

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• 4、 报告期内研发投入合计39,419,809.85元,较去年同期上升39.43%，主要系子公司江西合 力泰销售额增长及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、微投影产 品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用所致。

• 5、报告期内公司经营活动产生的现金净流量为106,011,759.56元，较去年同期增长294.31%， 主要系子公司江西合力泰按期回收上一年度经营性应收账款及预付材料款较上年减少所致。 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	1,762,757,106 .81	1,254,103,739. 10		主要系子公司江西合力泰募集资
				金投资项目产能逐步提升、智能穿
营业收入			40.56%	戴触显模组等新项目量产销售收
				入增长及反向收购合并范围变化
				所致。
	1,471,312,751 .92	1,052,247,976. 81		主要系子公司江西合力泰募集资
				金投资项目产能逐步提升、智能穿
营业成本			39.83%	戴触显模组等新项目量产销售收
				入增长及反向收购合并范围变化，
				相应成本同比增长所致。
	28,582,754.37	18,410,828.68		主要系子公司江西合力泰销售额
销售费用			55.25%
				增长导致销售费用增加所致。
	117,796,867.2 2	75,513,996.45		主要系子公司江西合力泰销售额
				增长及江西合力泰加大投入
				ON-CELL/IN-CELL 模组、智能穿戴
管理费用			55.99%
				触显模组、微投影产品、电子纸模
				组、指纹识别模组及裸眼3D 模组
				等项目的研发费用所致。
	30,778,252.81	14,569,411.71		主要系子公司江西合力泰短期借
财务费用			111.25%
				款增加相应利息支出增加所致。
所得税费用	24,674,609.83	16,926,783.53	45.77%	主要系报告期内公司利润总额增

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				加相应所得税增加所致。
				主要系子公司江西合力泰销售额
				增长及江西合力泰加大投入
				ON-CELL/IN-CELL 模组、智能穿戴
研发投入	39,419,809.85	28,271,743.75	39.43%
				触显模组、微投影产品、电子纸模
				组、指纹识别模组及裸眼3D 模组
				等项目的研发费用所致。
经营活动产生	106,011,759.5 6	-54,558,205.61		主要系子公司江西合力泰按期回
的现金流量净			294.31%	收上一年度经营性应收账款及预
额				付材料款较上年减少所致。
投资活动产生	-205,203,657. 53	79,639,102.19		主要系报告期内子公司江西合力
的现金流量净			-357.67%	泰进一步投入机器设备建设新项
额				目所致。
筹资活动产生	132,764,918.4 2	354,854,931.22
				主要系上年同期定向增发增加募
的现金流量净			-62.59%
				集资金2.7 亿元所得所致。
额
	33,498,057.23	380,014,654.94		主要系上年同期定向增发增加募
现金及现金等				集资金2.7 亿元，该募集资金暂未
			-91.19%
价物净增加额				使用完毕及经营性活动产生的现
				金流量净额增长所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2015年第一季度披露计划本年度1-6月盈利8500万-11000万元,本报告期实际盈利

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9837.17万元,在预测范围内。

(三)主营业务构成情况

单位：元

						营业收入	营业成本	毛利率比
	营业收入		营业成本		毛利率	比上年同	比上年同	上年同期
						期增减	期增减	增减
分行业
显示类产品	307,832,536.50	250,968,313.86		18.47%		-3.82%	-3.01%	-0.68%
触控类产品	974,989,824.79	766,370,820.56		21.40%		67.42%	68.43%	-0.47%
无机化学产
	454,799,411.05	433,266,066.30		4.73%		47.19%	43.96%	2.13%
品业
化学肥料制
	14,467,201.50	16,087,344.86		-11.20%		42.90%	23.97%	16.98%
造业
运输业	1,582,294.96	1,432,169.30		9.49%		30.67%	11.23%	15.82%
燃油销售	1,396,524.43	1,132,518.79		18.90%		-37.95%	-41.96%	5.60%
合计	1,755,067,793.23	1,469,257,233.67		16.28%		43.27%	42.52%	0.44%
分产品
液晶显示类	307,832,536.50	250,968,313.86		18.47%		-3.82%	-3.01%	-0.68%
RTP-电阻式
	76,992,070.60	54,891,290.89		28.71%		-5.45%	-5.47%	0.02%
触摸屏
CTP-电容式
	428,415,831.27	332,086,906.76		22.48%		50.07%	50.46%	-0.20%
触摸屏
无缝贴合触
显一体化模	393,016,457.45	324,429,577.56		17.45%		82.39%	84.11%	-0.77%
组项目
硝酸	101,649,341.17	101,240,746.81		0.40%		44.66%	58.24%	-8.54%
硝酸铵	79,973,692.03	81,004,737.49		-1.29%		30.11%	25.03%	4.11%
三聚氰胺	126,525,516.20	111,352,979.78		11.99%		24.83%	22.25%	1.86%
苯酐	108,479,079.58	100,344,309.84		7.50%		100.99%	77.20%	12.42%

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合力泰科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

其他	55,617,802.96	57,975,325.33	-4.24%	56.57%	42.45%	10.33%
智能穿戴	51,359,214.05	35,114,726.12	31.63%
cover lens	25,206,251.42	19,848,319.23	21.26%
合计	1,755,067,793.23	1,469,257,233.67	16.28%	43.27%	42.52%	0.44%
分地区
华北地区	108,168,614.70	97,169,201.73	10.17%	37.12%	35.11%	1.34%
华东地区	410,734,148.73	379,866,972.13	7.52%	51.56%	48.61%	1.84%
华南地区	911,177,027.09	722,942,154.84	20.66%	77.44%	76.80%	0.29%
华中地区	15,792,961.37	12,426,345.51	21.32%	398.93%	392.73%	0.99%
西北地区	217,863.25	172,800.42	20.68%	-39.26%	-39.21%	-0.07%
西南地区	6,277,827.67	4,999,321.90	20.37%	-66.89%	-64.66%	-5.04%
东北地区	16,758,632.50	17,482,860.49	-4.32%	-40.24%	-41.37%	2.02%
国外销售	255,082,534.71	205,096,211.35	19.60%	-20.01%	-18.04%	-1.92%
其他	30,858,183.21	29,101,365.30	5.69%	176.90%	150.60%	9.89%
合计	1,755,067,793.23	1,469,257,233.66	16.28%	43.27%	42.52%	0.44%

(四)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体内容请参照《2014年度报告全文》第四节 董事会报告之核心竞争力分析。

四、涉及财务报告的相关事项

• 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

• 适用 √ 不适用

• 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

• 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

• 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• √ 适用 □ 不适用

报告期增加的子公司

• （1）捷晖光学科技股份有限公司

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合力泰科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

2014 年7月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了全资子公司江西合力泰科技有限 公司（以下简称“江西合力泰”）拟收购捷晖光学科技股份有限公司（以下简称“捷晖光学” 或“目标公司”）100%股权的议案，并授权江西合力泰与捷晖光学签订《关于江西合力泰科 技有限公司购买捷晖光学科技股份有限公司股权之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。 至2015年2月2日，江西合力泰共支付银行存款75,313,138.70元用以购买捷晖光学股权，2015 年1月23日，捷晖光学完成股权变更，实际控制人变更为江西合力泰科技有限公司。 （2）泛泰思科技(北京)有限公司

2014年11月11日，公司召开第四届十二次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司江西合 力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》。公司全资子公司江西合力泰科技有限公 司（以下简称：“江西合力泰”）与张瑶共同投资设立泛泰思科技(北京)有限公司（以下简 称：“泛泰思”），经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台。注册资本金为人民币 200 万 元，江西合力泰以货币资金方式出资 552 万元，认缴注册资本 102 万元，占注册资本的 51%， 450 万元作为资本公积金；张瑶货币资金出资额为 98 万，认缴注册资本 98 万元，占注册 资本的49%。

2015年3月24日，公司收到泛泰思的书面通知，公司本次参股泛泰思相关的工商、税务等注册 手续已于近日在北京市相关政府部门办理完毕。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福 2015 年 8 月 26 日

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