Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 25, 2015

合力泰科技股份有限公司

2015 年半年度财务报告

（未经审计）

==> picture [112 x 135] intentionally omitted <==

2015 年 08 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

一、审计报告

半年度报告是否经过审计 □ 是√否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：合力泰科技股份有限公司

2015 年06 月30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	249,905,832.08	204,234,235.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	87,690,890.45	153,106,040.16
应收账款	884,686,850.07	559,756,607.00
预付款项	278,129,353.14	166,514,878.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	41,082,230.73	22,940,737.57
买入返售金融资产
存货	547,460,434.50	379,750,792.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资	264,204.24	4,713,164.97

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

产
其他流动资产	20,838,493.67	20,996,799.77
流动资产合计	2,110,058,288.88	1,512,013,255.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	6,612,270.16	6,719,786.47
固定资产	1,340,405,008.35	1,308,321,647.06
在建工程	50,884,080.10	70,471,196.39
工程物资	1,830,424.55	1,975,916.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	262,017,488.30	248,692,784.92
开发支出
商誉	65,985,722.54
长期待摊费用	49,300,555.55	34,807,818.53
递延所得税资产	18,647,695.46	20,243,753.24
其他非流动资产		7,040,855.97
非流动资产合计	1,795,683,245.01	1,698,273,758.94
资产总计	3,905,741,533.89	3,210,287,014.62
流动负债：
短期借款	801,346,745.84	465,388,201.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	213,503,024.20	106,564,120.00
应付账款	591,009,157.52	505,355,386.45
预收款项	47,239,178.74	67,995,244.34

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	56,693,237.62	36,725,806.14
应交税费	25,404,156.69	23,443,688.59
应付利息		509,830.30
应付股利
其他应付款	45,304,106.84	22,733,600.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
	45,194,759.93	39,915,236.49
债
其他流动负债
流动负债合计	1,825,694,367.38	1,268,631,114.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	107,082,617.41	55,463,119.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	29,197,708.96	27,364,520.19
递延所得税负债	40,464,040.57	38,595,726.41
其他非流动负债
非流动负债合计	176,744,366.94	121,423,366.50
负债合计	2,002,438,734.32	1,390,054,481.17
所有者权益：
股本	1,078,428,000.00	1,078,428,000.00
其他权益工具
其中：优先股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

永续债
资本公积	411,330,544.03	411,330,544.03
减：库存股
其他综合收益	-256,255.49	370.00
专项储备	1,376,364.80	2,303,190.16
盈余公积	39,631,942.95	39,631,942.95
一般风险准备
未分配利润	372,154,937.21	288,538,486.31
归属于母公司所有者权益合
	1,902,665,533.50	1,820,232,533.45
计
少数股东权益	637,266.07
所有者权益合计	1,903,302,799.57	1,820,232,533.45
负债和所有者权益总计	3,905,741,533.89	3,210,287,014.62

法定代表人：文开福主管会计工作负责人：陈贵生会计机构负责人：肖娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	86,978,860.81	29,915,633.60
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,316,224.57	53,292,394.34
应收账款	32,473,088.03	24,440,205.48
预付款项	39,926,108.02	14,430,348.87
应收利息
应收股利
其他应收款	342,733,360.49	302,216,622.68
存货	53,144,808.29	43,701,738.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	587,572,450.21	475,996,943.08

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,081,959,900.23	3,217,410,433.26
投资性房地产	1,773,781.99	1,798,224.04
固定资产	446,763,812.09	474,820,531.31
在建工程	138,860.08
工程物资	328,577.19	274,600.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,577,270.01	86,369,597.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,396,066.17	404,974.35
递延所得税资产	52,247,221.74	19,997,922.47
其他非流动资产
非流动资产合计	3,662,185,489.50	3,801,076,283.97
资产总计	4,249,757,939.71	4,277,073,227.05
流动负债：
短期借款	228,200,000.00	153,500,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	32,300,000.00	20,464,120.00
应付账款	114,184,216.42	111,713,945.97
预收款项	19,543,024.37	13,601,366.81
应付职工薪酬	3,545,895.59	3,831,556.31
应交税费	3,805,266.60	3,902,206.98
应付利息
应付股利
其他应付款	8,138,378.05	7,242,959.97
划分为持有待售的负债

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一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计	409,716,781.03	314,256,156.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	16,319,997.02	17,675,005.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	16,319,997.02	17,675,005.47
负债合计	426,036,778.05	331,931,161.51
所有者权益：
股本	1,078,428,000.00	1,078,428,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,435,951,743.33	2,435,951,743.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备	33,434.09	1,038,836.36
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	251,710,294.65	372,125,796.26
所有者权益合计	3,823,721,161.66	3,945,142,065.54
负债和所有者权益总计	4,249,757,939.71	4,277,073,227.05

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

一、营业总收入	1,762,757,106.81	1,254,103,739.10
其中：营业收入	1,762,757,106.81	1,254,103,739.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,670,803,242.80	1,177,120,772.42
其中：营业成本	1,471,312,751.92	1,052,247,976.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,712,648.34	4,702,776.60
销售费用	28,582,754.37	18,410,828.68
管理费用	117,796,867.22	75,513,996.45
财务费用	30,778,252.81	14,569,411.71
资产减值损失	14,619,968.14	11,675,782.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		70,008.22
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,953,864.01	77,052,974.90
加：营业外收入	31,920,392.69	23,456,169.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	827,937.90	283,497.29
其中：非流动资产处置损失	15,282.52	7,216.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,046,318.80	100,225,647.29
减：所得税费用	24,674,609.83	16,926,783.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,371,708.97	83,298,863.76
归属于母公司所有者的净利润	98,714,442.90	83,273,237.21
少数股东损益	-342,733.93	25,626.55

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

六、其他综合收益的税后净额	-256,625.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
	-256,625.49
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
	-256,625.49
益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-256,625.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额	98,115,083.48	83,298,863.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,457,817.41	83,273,237.21
归属于少数股东的综合收益总额	-342,733.93	25,626.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0913	0.0772
（二）稀释每股收益	0.0913	0.0772

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：130,257,847.84 元， 上期被合并方实现的净利润为：89,893,859.92 元。

法定代表人：文开福主管会计工作负责人：陈贵生会计机构负责人：肖娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	296,799,666.88	375,972,050.74

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

减：营业成本	276,668,467.25	341,462,500.07
营业税金及附加	1,827,634.79	1,529,263.38
销售费用	8,301,518.62	8,548,510.21
管理费用	19,587,759.81	27,089,769.10
财务费用	-3,138,449.24	-1,527,568.81
资产减值损失	138,634,136.55	11,082,170.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		82,610.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-145,081,400.90	-12,129,982.69
加：营业外收入	7,553,477.34	21,859,290.95
其中：非流动资产处置利得	5,132,352.99	20,030,914.13
减：营业外支出	38,885.32	280,148.35
其中：非流动资产处置损失		11,330.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-137,566,808.88	9,449,159.91
减：所得税费用	-32,249,299.27	1,012,651.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,317,509.61	8,436,508.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6.其他
六、综合收益总额	-105,317,509.61	8,436,508.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,575,271,262.91	1,049,992,507.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,423,400.04	1,538,033.98
收到其他与经营活动有关的现金	54,011,186.16	28,443,759.91
经营活动现金流入小计	1,633,705,849.11	1,079,974,301.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,996,027.12	907,323,443.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

支付给职工以及为职工支付的现金	177,277,979.93	106,872,213.55
支付的各项税费	95,460,414.14	54,193,905.55
支付其他与经营活动有关的现金	133,959,668.36	66,142,944.77
经营活动现金流出小计	1,527,694,089.55	1,134,532,507.26
经营活动产生的现金流量净额	106,011,759.56	-54,558,205.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		70,008.22
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	16,085,000.00	16,120,775.98
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,721,724.94	150,367,466.05
投资活动现金流入小计	19,806,724.94	166,558,250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
	149,697,231.82	86,919,148.06
支付的现金
投资支付的现金	75,313,150.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	225,010,382.47	86,919,148.06
投资活动产生的现金流量净额	-205,203,657.53	79,639,102.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	980,000.00	279,247,104.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金	647,295,885.75	304,515,338.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,614.64	2,350.32
筹资活动现金流入小计	648,284,500.39	583,764,793.88
偿还债务支付的现金	471,420,095.32	212,403,502.91

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,469,391.31	15,983,464.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金	630,095.34	522,895.20
筹资活动现金流出小计	515,519,581.97	228,909,862.66
筹资活动产生的现金流量净额	132,764,918.42	354,854,931.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,963.22	78,827.14
五、现金及现金等价物净增加额	33,498,057.23	380,014,654.94
加：期初现金及现金等价物余额	132,530,115.12	78,606,297.20
六、期末现金及现金等价物余额	166,028,172.35	458,620,952.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	212,288,978.40	458,049,128.84
收到的税费返还		1,538,033.98
收到其他与经营活动有关的现金	10,215,561.41	14,047,976.36
经营活动现金流入小计	222,504,539.81	473,635,139.18
购买商品、接受劳务支付的现金	149,604,452.17	411,016,509.40
支付给职工以及为职工支付的现金	35,486,722.41	31,247,582.04
支付的各项税费	14,186,600.17	7,184,842.76
支付其他与经营活动有关的现金	12,711,861.76	19,615,033.19
经营活动现金流出小计	211,989,636.51	469,063,967.39
经营活动产生的现金流量净额	10,514,903.30	4,571,171.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	193,082,610.96
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	16,055,000.00	24,046,000.00
期资产收回的现金净额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	178,001,333.33	17,215,416.70
投资活动现金流入小计	202,056,333.33	234,344,027.66
购建固定资产、无形资产和其他长
	1,759,580.88	5,574,780.24
期资产支付的现金
投资支付的现金		81,286,125.80
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	211,800,000.00	380,720,000.00
投资活动现金流出小计	213,559,580.88	467,580,906.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,503,247.55	-233,236,878.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		279,247,104.80
取得借款收到的现金	129,700,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,155.98	6,821.47
筹资活动现金流入小计	129,703,155.98	384,253,926.27
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	20,837,472.49	6,501,729.29
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	630,000.00	522,895.20
筹资活动现金流出小计	76,467,472.49	104,024,624.49
筹资活动产生的现金流量净额	53,235,683.49	280,229,301.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-9,992.03	-1,184.97
~~响~~ 五、现金及现金等价物净增加额	52,237,347.21	51,562,410.22
加：期初现金及现金等价物余额	20,851,513.60	98,478,572.57
六、期末现金及现金等价物余额	73,088,860.81	150,040,982.79

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7、合并所有者权益变动表

本期金额单位：元

本期金额单位：元
					本期
					归属于母公司所有者权益
项目		其他权益工具				减：						少数股	所有者权益合
	股本	优先	永续		资本公	库存	其他综	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	东权益	计
				其他	积		合收益			险准备
		股	债			股
	1,078,42				411,330			2,303,190.	39,631,9		288,538,48		1,820,232,53
一、上年期末余额							370.00
	8,000.00				,544.03			16	42.95		6.31		3.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
	1,078,42				411,330			2,303,190.	39,631,9		288,538,48		1,820,232,53
二、本年期初余额							370.00
	8,000.00				,544.03			16	42.95		6.31		3.45
三、本期增减变动金额（减少							-256,6	-926,825.3			83,616,450	637,26	83,070,266.1
以“－”号填列）							25.49	6			.90	6.07	2
											98,714,442		98,714,442.9
（一）综合收益总额
											.90		0
							-256,6					637,26
（二）所有者投入和减少资本													380,640.58
							25.49					6.07
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资												637,26
													637,266.07
本												6.07
3．股份支付计入所有者权益的

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

金额
							-256,6
4．其他
							25.49
											-15,097,99		-15,097,992.
（三）利润分配
											2.00		00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
											-15,097,99		-15,097,992.
3．对所有者（或股东）的分配
											2.00		00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
								-926,825.3
（五）专项储备													-926,825.36
								6
								5,818,604.
1．本期提取													5,818,604.88
								88
								-6,745,430					-6,745,430.2
2．本期使用
								.24					4
（六）其他
	1,078,42				411,330		-256,2	1,376,364.	39,631,9		372,154,93	637,26	1,903,302,79 9.57
四、本期期末余额
	8,000.00				,544.03		55.49	80	42.95		7.21	6.07

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

上年金额

单位：元

上年金额											单位：元	单位：元	单位：元
					上期
					归属于母公司所有者权益
项目		其他权益工具				减：						少数股	所有者权益合
	股本	优先	永续		资本公	库存	其他综	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	东权益	计
				其他	积		合收益			险准备
		股	债			股
	156,000,				105,099				18,094,6		162,851,72		442,045,839.
一、上年期末余额
	000.00				,475.74				36.39		7.48		61
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
	156,000,				105,099				18,094,6		162,851,72		442,045,839.
二、本年期初余额
	000.00				,475.74				36.39		7.48		61
三、本期增减变动金额（减少	922,428,				349,323						83,298,863	25,626	1,355,076,35
以“－”号填列）	000.00				,862.67						.76	.55	2.98
											83,298,863	-405,8	82,892,964.3
（一）综合收益总额
											.76	99.37	9
	922,428,				349,323								1,271,751,86
（二）所有者投入和减少资本
	000.00				,862.67								2.67
					194,301								193,895,974.
1．股东投入的普通股
					,873.44								07
2．其他权益工具持有者投入资	922,428,												922,428,000.
本	000.00												00

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

3．股份支付计入所有者权益的
金额
					155,021								155,021,989.
4．其他
					,989.23								23
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
												431,52
（五）专项储备													431,525.92
												5.92
												140,81
1．本期提取													140,816.91
												6.91
												290,70
2．本期使用													290,709.01
												9.01
（六）其他
	1,078,42				454,423				18,094,6		246,150,59	25,626	1,797,122,19
四、本期期末余额
	8,000.00				,338.41				36.39		1.24	.55	2.59

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

8、母公司所有者权益变动表

本期金额单位：元

							本期
项目		其他权益工具				减：库	其他综				所有者权益合
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他		存股	合收益				计
	1,078,428,0				2,435,951,				57,597,6	372,125,796	3,945,142,065
一、上年期末余额								1,038,836.36
	00.00				743.33				89.59	.26	.54
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
	1,078,428,0				2,435,951,				57,597,6	372,125,796	3,945,142,065
二、本年期初余额								1,038,836.36
	00.00				743.33				89.59	.26	.54
三、本期增减变动金
								-1,005,402.2		-120,415,50	-121,420,903.
额（减少以“－”号
								7		1.61	88
填列）
										-105,317,50	-105,317,509.
（一）综合收益总额
										9.61	61
（二）所有者投入和
减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本

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3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
										-15,097,992	-15,097,992.0
（三）利润分配									0.00
										.00	0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股										-15,097,992	-15,097,992.0
东）的分配										.00	0
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
								-1,005,402.2
（五）专项储备											-1,005,402.27
								7
1．本期提取								2,619,107.16			2,619,107.16
2．本期使用								3,624,509.43			3,624,509.43
（六）其他
	1,078,428,0				2,435,951,				57,597,6	251,710,294	3,823,721,161 .66
四、本期期末余额								33,434.09
	00.00				743.33				89.59	.65

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

上年金额单位：元

							上期
项目		其他权益工具				减：库	其他综				所有者权益合
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他		存股	合收益				计
	334,476,000				131,195,35				56,228,6	359,804,047	887,079,073.0
一、上年期末余额								5,375,060.90
	.00				8.53				06.36	.22	1
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
	334,476,000				131,195,35				56,228,6	359,804,047	887,079,073.0
二、本年期初余额								5,375,060.90
	.00				8.53				06.36	.22	1
三、本期增减变动金
	743,952,000				2,304,756,			-2,784,854.7		8,436,508.9	3,054,360,038
额（减少以“－”号
	.00				384.80			5		1	.96
填列）
										8,436,508.9
（一）综合收益总额											8,436,508.91
										1
（二）所有者投入和	743,952,000				2,304,756,						3,048,708,384
减少资本	.00				384.80						.80
1．股东投入的普通	743,952,000				2,304,756,						3,048,708,384
股	.00				384.80						.80
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
								-2,784,854.7
（五）专项储备											-2,784,854.75
								5
1．本期提取								2,426,771.35			2,426,771.35
2．本期使用								5,211,626.10			5,211,626.10
（六）其他
	1,078,428,0				2,435,951,				56,228,6	368,240,556	3,941,439,111
四、本期期末余额								2,590,206.15
	00.00				743.33				06.36	.13	.97

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三、公司基本情况

合力泰科技股份有限公司（原“山东联合化工股份有限公司”，以下简称“本公 司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限 公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业 产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业 整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理 局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司 2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成 股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股 东按原持有比例持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31 日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行 了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本 为人民币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修 改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币 33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许 可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市 创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购 买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币 100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成 为本公司的控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公 司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014］274号《关 于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500 万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。 公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。 公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品 （含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能 穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、 销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲 醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异 辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、 农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

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本公司2015年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注八“在其他主体中的 权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政 部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76 号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）， 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号 ——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金 融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相 关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告 期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外， 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财 务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告 期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本期会 计期间为2015年1月1日至2015年6月30日

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3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的 期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分 标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内 子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济 环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币 为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事 项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂 时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其 他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调 整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制 下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控 制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的 控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为 企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费 用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购 买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新 的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并 成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合 并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得 的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进 行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的，其差额计入当期损益。

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购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确 认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购 买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减 的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所 得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资 方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被 投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是 指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公 司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳 入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司， 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量 表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业 合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利 润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制 下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已 经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的 对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同 一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财 务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股 东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公 司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少 数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公 司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持 续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定 受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后， 对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计

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准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持 有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银 行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的 外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位 币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生 的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生 的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊 余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入 当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账 本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允 价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本 公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货 币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其 他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额 作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报 表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金 融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到

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或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃 市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪 商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的 市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允 价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始 确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的， 主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分， 且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生 工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工 具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量 基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风 险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或 金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报 告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入 当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到 期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生 减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司 划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利 及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生 减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的 金融资产。

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可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除 已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间 的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出 售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失， 除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外， 确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入 投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负 债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值 的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融 资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行 减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融 资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单 项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值， 减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客 观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关， 原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不 计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下 跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣 除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具 投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计 入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放 弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产 价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移 而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当 期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确 认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对 价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和 与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需 确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否 对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其 他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量， 公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出 计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实 际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当 期损益。

③财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合 同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有 事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原 则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部 分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存 金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现 存金融负债，并同时确认新金融负债。

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金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包 括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

	本公司将金额为人民币200 万元以上的应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准
	项确认为单项金额重大的应收款项。
	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减
	值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提	括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中
方法	进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应
	收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的
	应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
触屏显示业务	账龄分析法
化工业务	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用□不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用√不适用

（3）化工行业

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	15.00%	15.00%

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3 年以上 30.00% 30.00%

（4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应 收款项：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁 的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可 单项计提坏账准备的理由 能无法履行还款义务的应收款项等，本公司 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生 了减值的。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 坏账准备的计提方法 差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。 （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取 得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 本时，提取存货跌价准备。本公司存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于 其可变现净值的差额提取，但对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提 存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转 回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大 影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的 长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相

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关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公 司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者 权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所 承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在 最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股 份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为 长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承 担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其 他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成 本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、 本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允 价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也 计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制 但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控 制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长 期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合 收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面 价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配 以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在

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确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采 用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间 对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于 本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基 础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所 转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实 质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投 资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认 的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比 例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股 权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东 权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按 本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款 的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处 置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综 合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转 入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取 得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算 而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础 进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位 净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例 结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该

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资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成 本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益 时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置 收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因 素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	6-10	5.00%	9.50%-15.83%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

（3）化工行业折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00%	9.60%-2.40%
机器设备	年限平均法	7-14	4.00%	13.7%1-6.86%
运输设备	年限平均法	7-10	4.00%	13.71%-9.60%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00%	19.20%-9.60%
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4.00%	9.60%-2.40%

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权 最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定 资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所 有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁 资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他 相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

• 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的 汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用， 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状 态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本 化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费 用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累 计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑 差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预 定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间 连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开 始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很 可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他 项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的 土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外 购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合 理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计

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金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生 变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿 命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的， 则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开 发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在 市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性 房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产， 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可 收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用 状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售 协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的 买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基 础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、 搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量 的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量， 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为 基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属 的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产 组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预

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期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊 的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值 损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按 比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上 的各项费用。

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保 险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业 保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合 同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿 的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退 福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认 辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期 结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供 服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符 合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计 划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

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25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是 本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义 务的金额能够可靠的计量。

在资产负债表如，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素， 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确 定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价 值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计 量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量时，确认商品销售收入的实现。

②化工业务的具体确认原则

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现； 公司国外销售，当商品已办妥报关手续，并实际运送出关时，确认收入的实现。 ③触屏显示业务的具体确认原则

A.内销收入

商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户 签收，不确认销售收入，计入发出商品。 B.外销收入

公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输 方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成 产品所有权和控制权的转移确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比 法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成 本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易 中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的 劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经 发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分 和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处 理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时 满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。 使用费收入，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作 为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府 补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到确认收入。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配 计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账 面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收 益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损 失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照 税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用 所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整 后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负 债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间 的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所

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得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应 纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳 税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业 及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回 的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的 递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生 的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损） 的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关 的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣 暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很 可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得 税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣 亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预 期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延 所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额 用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和 递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整 商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较 大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入 相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权 最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直接法计入相关资产成本或当期 损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较 大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入 相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价 值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生 的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣 除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金 于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融 资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用 及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款 扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金 于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用√不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用√不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	应税收入按17%、11%的税率计算销项税，并按扣除
增值税		17%或11%
	当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。	3%或5%

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城市维护建设	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的7%、
		7%或5%
税	5%计缴。
	根据2008 年1 月1 日起施行的《企业所得税法》，
企业所得税	企业所得税自2008 年起按应纳税所得额的25%计	25%
	缴。
	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的3%
教育费附加		3%
	计缴。
地方教育费附	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的2%
		2%
加	计缴。
	按应评税利润，减可扣减支出，所得的净额的16.5%
利得税		16.5%
	计缴。
营利事业所得
	课税所得额*税率=应纳税所得税额	17%
税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西合力泰科技有限公司	15%
合力泰（香港）有限公司	16.5%
晋颖创投有限公司（萨摩亚）	17%
捷晖光学科技股份有限公司（台湾）	17%

2、税收优惠

（1）所得税

2014年4月9日，子公司江西合力泰科技有限公司被江西省科学技术厅认定为 高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2014 年－2016年），企业所得税按15%的税率征收。

（2）增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期内公司出口的触摸屏、液晶 显示模组、液晶显示屏及柔性线路板退税率适用于17%。3D眼镜片，智能穿戴退 税率适用于15%，三聚氰胺退税率适用于9%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目 期末余额 期初余额

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库存现金	239,257.26	1,255,459.96
银行存款	165,788,915.09	131,274,655.16
其他货币资金	83,877,659.73	71,704,120.00
合计	249,905,832.08	204,234,235.12
其中：存放在境外的款项总
	10,515,369.83	611,900.00
额

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用√不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,951,133.90	153,106,040.16
商业承兑票据	15,739,756.55
合计	87,690,890.45	153,106,040.16

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目 期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	306,958,924.87
合计	306,958,924.87

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（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

						单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备 金额 计提 比例			账面余额		坏账准备
类别					账面价					账面价
									计提比
	金额	比例	金额		值	金额	比例	金额		值
									例
按信用风险特						593,
	932,6		48,01		884,68			33,287
征组合计提坏		100.0				044,	100.0			559,756
	98,69		1,845	5.15%	6,850.			,995.6	5.61%
账准备的应收		0%				602.	0%			,607.00
	5.81		.74		07			8
账款						68
				5.15%	884,68 6,850. 07	593,				559,756 ,607.00
	932,6		48,01					33,287
		100.0				044,	100.0
合计	98,69		1,845					,995.6	5.61%
		0%				602.	0%
	5.81		.74					8
						68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用□不适用

单位：元

√ 适用□不适用	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
1 年以内	873,918,560.04	43,705,554.89	5.00%
1 年以内小计	873,918,560.04	43,705,554.89	5.00%
1 至2 年	8,075,667.80	807,566.78	10.00%
2 至3 年	3,282,066.60	656,413.32	20.00%
3 年以上	283,973.03	283,973.03	100.00%
合计	885,560,267.50	45,453,508.02	5.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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□ 适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）化工行业

单位：元

	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
1 年以内	45,293,801.62	2,264,690.09	5.00%
1 年以内小计	45,293,801.62	2,264,690.09	5.00%
1 至2 年	32,027.65	3,202.77	10.00%
2 至3 年	1,688,899.07	253,334.86	15.00%
3 年以上	123,700.00	37,110.00	30.00%
合计	47,138,428.34	2,558,337.72	5.43%

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额49,970,188.28 元；本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

		单位：元
单位名称	收回或转回金额	收回方式

（4）本期实际核销的应收账款情况

				单位：元	单位：元
项目				核销金额
其中重要的应收账款核销情况：				单位：元
				履行的核销程	款项是否由关
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
				序	联交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 246,474,660.53元，占应收账款年末余额合计数的比例为26.43%，相应计提的坏 账准备年末余额汇总金额为12,323,733.18元。

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（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

	单位：元 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 262,194,425.75 94.55% 156,924,605.42 94.25% 10,719,678.74 3.67% 5,817,963.02 3.49% 2,264,081.72 0.77% 1,520,138.72 0.91% 2,951,166.93 1.01% 2,252,171.34 1.35% 278,129,353.14 -- 166,514,878.50 --	单位：元 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 262,194,425.75 94.55% 156,924,605.42 94.25% 10,719,678.74 3.67% 5,817,963.02 3.49% 2,264,081.72 0.77% 1,520,138.72 0.91% 2,951,166.93 1.01% 2,252,171.34 1.35% 278,129,353.14 -- 166,514,878.50 --	单位：元 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 262,194,425.75 94.55% 156,924,605.42 94.25% 10,719,678.74 3.67% 5,817,963.02 3.49% 2,264,081.72 0.77% 1,520,138.72 0.91% 2,951,166.93 1.01% 2,252,171.34 1.35% 278,129,353.14 -- 166,514,878.50 --	单位：元 期末余额 期初余额 金额 比例 金额 比例 262,194,425.75 94.55% 156,924,605.42 94.25% 10,719,678.74 3.67% 5,817,963.02 3.49% 2,264,081.72 0.77% 1,520,138.72 0.91% 2,951,166.93 1.01% 2,252,171.34 1.35% 278,129,353.14 -- 166,514,878.50 --
	期末余额		期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	262,194,425.75	94.55%	156,924,605.42	94.25%
1 至2 年	10,719,678.74	3.67%	5,817,963.02	3.49%
2 至3 年	2,264,081.72	0.77%	1,520,138.72	0.91%
3 年以上	2,951,166.93	1.01%	2,252,171.34	1.35%
合计	278,129,353.14	--	166,514,878.50	--

账龄超过1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 79,881,014.36元，占预付账款年末余额合计数的比例为28.72%。

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

		单位：元
项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

				是否发生减值及
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				其判断依据

其他说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8、应收股利

（1）应收股利

		单位：元
项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过1 年的应收股利

			单位：元	单位：元
项目(或被投资单				是否发生减值及
	期末余额	账龄	未收回的原因
位)				其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别					账面价					账面价
				计提					计提比
	金额	比例	金额		值	金额	比例	金额		值
				比例					例
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
	43,681					24,93
征组合计提坏		99.78	2,599,		41,082,		100.00	1,995,5		22,940,7
	,854.7			5.95%		6,256			8.00%
账准备的其他		%	624.04		230.73		%	18.66		37.57
	7					.23
应收款
单项金额不重
大但单独计提	97,845		97,845	100.00
		0.22%			0.00
坏账准备的其	.17		.17	%
他应收款
	43,779				41,082, 230.73	24,93				22,940,7 37.57
		100.00	2,697,				100.00	1,995,5
合计	,699.9			6.16%		6,256			8.00%
		%	469.21				%	18.66
	4					.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

其他应收款（按单		期末余额	期末余额
位）	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

√ 适用□不适用

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
1 年以内	37,628,403.41	1,881,434.54	5.00%
1 年以内小计	37,628,403.41	1,881,434.54	5.00%
1 至2 年	580,200.00	58,020.00	10.00%
2 至3 年	94,440.00	18,888.00	20.00%
合计	38,303,043.41	1,958,342.54	5.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用√不适用

（2）化工行业

单位：元

	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
1 年以内	2,845,759.89	142,287.99	5.00%
1 年以内小计	2,845,759.89	142,287.99	5.00%
1 至2 年	1,180,452.05	118,045.21	10.00%
2 至3 年	165,543.52	24,831.53	15.00%
3 年以上	1,187,055.9	356,116.77	30.00%
合计	5,378,811.36	641,281.50	11.92%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,697,469.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

		单位：元
单位名称	转回或收回金额	收回方式

（4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

	其他应收款性			履行的核销程	款项是否由关
单位名称		核销金额	核销原因
	质			序	联交易产生

其他应收款核销说明：

（5）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

		单位：元
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	33,734,508.49	18,749,876.23
电费	1,579,342.59	1,398,744.66
代扣代缴个人所得税	243,459.98	999,999.98
员工借款	5,931,100.42	2,681,524.95
其他	1,266,288.46	1,106,110.41
资产处置款	1,025,000.00
合计	43,779,699.94	24,936,256.23

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

				单位：元 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 坏账准备期末 余额 21.53% 483,172.63 9.14% 200,000.00	单位：元 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 坏账准备期末 余额 21.53% 483,172.63 9.14% 200,000.00
				占其他应收款
					坏账准备期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	期末余额合计
					余额
				数的比例
恒信融资公司
	融资保证金	9,425,000.00	1-2 年	21.53%	483,172.63
保证金
远东设备融资
	融资保证金	4,000,000.00	1 年以内	9.14%	200,000.00
保证金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

备用金借款	备用金	3,089,469.37	1 年以内	7.06%	154,473.47
粤科融资保证
	融资保证金	3,000,000.00	1 年以内	6.85%	150,000.00
金
平安融资保证
	融资保证金	2,857,142.00	一年以内	6.53%	142,857.10
金
		22,371,611.3
合计	--		--	51.10%	1,130,503.20
		7

（7）涉及政府补助的应收款项

			单位：元	单位：元
	政府补助项目名			预计收取的时间、
单位名称		期末余额	期末账龄
	称			金额及依据

• （8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

• （9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	340,684,45	6,684,957.	333,999,49	264,190,87	6,852,652.	257,338,22
原材料
	6.74	84	8.90	2.95	95	0.00
	104,833,09		104,833,09	48,469,696		48,469,696
在产品
	6.97		6.97	.85		.85
	112,866,11	4,238,271.	108,627,83	73,124,346	2,581,662.	70,542,683
库存商品
	0.16	53	8.63	.21	73	.48
周转材料				543,336.99		543,336.99
				2,856,855.		2,856,855.
发出商品
				27		27
	558,383,66	10,923,229	547,460,43 4.50	389,185,10	9,434,315.	379,750,79 2.59
合计
	3.87	.37		8.27	68

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（2）存货跌价准备

单位：元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
	6,852,652. 95					6,684,957. 84
原材料		148,100.64		315,795.75
	2,581,662. 73	2,376,765.				4,238,271. 53
库存商品				509,474.92	210,681.38
		10
	9,434,315. 68	2,524,865.				10,923,229 .37
合计				825,270.67	210,681.38
		74

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	264,204.24	4,713,164.97
合计	264,204.24	4,713,164.97

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	20,838,493.67	20,996,799.77
合计	20,838,493.67	20,996,799.77

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

					单位：元	单位：元
		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

			单位：元	单位：元
可供出售金融资	可供出售权益工	可供出售债务工
				合计
产分类	具	具

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

		账面余额	账面余额			减值准备	减值准备		在被投
被投资									资单位	本期现
		本期增	本期减			本期增	本期减
单位	期初			期末	期初			期末	持股比	金红利
		加	少			加	少
									例

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

			单位：元	单位：元
可供出售金融资	可供出售权益工	可供出售债务工
				合计
产分类	具	具

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准 备的相关说明

					单位：元	单位：元
			公允价值相
可供出售权		期末公允价		持续下跌时	已计提减值	未计提减值
	投资成本		对于成本的
益工具项目		值		间（个月）	金额	原因
			下跌幅度

其他说明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

					单位：元	单位：元
		期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

		期末余额			期初余额		折现率区
项目
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	间

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法			宣告发				减值准
被投资	期初余				其他综					期末余
		追加投	减少投	下确认		其他权	放现金	计提减			备期末
单位	额				合收益				其他	额
		资	资	的投资		益变动	股利或	值准备			余额
					调整
				损益			利润
一、合营企业
二、联营企业

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用□不适用

√ 适用□不适用	√ 适用□不适用	√ 适用□不适用	√ 适用□不适用	√ 适用□不适用
单位：元 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 2,194,755.66 5,422,603.07 7,617,358.73 2.本期增加 金额 （1）外购 （2）存货\ 固定资产\在建工 程转入 （3）企业合 并增加 3.本期减少 金额 （1）处置 （2）其他转 出 4.期末余额 2,194,755.66 5,422,603.07 7,617,358.73 二、累计折旧和累 计摊销 1.期初余额 454,138.18 443,434.08 897,572.26 2.本期增加 金额 52,087.05 55,429.26 107,516.31 （1）计提或 摊销 52,087.05 55,429.26 107,516.31 3.本期减少 金额 （1）处置
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
2.本期增加
金额
（1）外购
（2）存货|
固定资产\在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少
金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额	2,194,755.66	5,422,603.07		7,617,358.73
二、累计折旧和累
计摊销
1.期初余额	454,138.18	443,434.08		897,572.26
2.本期增加
	52,087.05	55,429.26		107,516.31
金额
（1）计提或
	52,087.05	55,429.26		107,516.31
摊销
3.本期减少
金额
（1）处置

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [485 x 416] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

（2）其他转
出
4.期末余额 506,225.23 498,863.34 1,005,088.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3、本期减少
金额
（1）处置
（2）其他转
出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
1,688,530.43 4,923,739.73 6,612,270.16
价值
2.期初账面
1,740,617.48 4,979,168.99 6,719,786.47
价值
----- End of picture text -----

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用√不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

							单位：元	单位：元
项目				账面价值			未办妥产权证书原因
其他说明 19、固定资产 （1）固定资产情况							单位：元
项目	房屋及建筑	机器设备		电子设备	运输设备		其他	合计

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	物
一、账面原
值：
1.期初余	355,376,80	1,519,922,	54,844,135	28,633,893		1,958,777,
额	3.23	532.84	.12	.40		364.59
2.本期增	1,948,544.	106,831,02	18,849,624	1,579,720.		129,208,91
加金额	53	2.08	.45	60		1.66
（1）购	1,310,977.	97,485,554	18,723,805	1,510,665.		119,031,00
置	33	.47	.60	64		3.04
（2）在
建工程转入
（3）企		9,345,467.				10,177,908
	637,567.20		125,818.85	69,054.96
业合并增加		61				.62
3.本期减	4,657,479.			2,158,136.		7,518,848.
		703,232.60
少金额	19			75		54
（1）处
置或报废
4.期末余	350,999,17	1,627,098,	76,194,438	26,174,872		2,080,467,
额	4.72	941.79	.62	.58		427.71
二、累计折
旧
1.期初余	72,235,036	546,236,58	18,196,248	13,787,846		650,455,71
额	.93	5.75	.17	.68		7.53
2.本期增	8,360,446.	74,948,284	6,671,717.	1,701,149.		91,681,597
加金额	99	.25	47	00		.71
（1）计	7,840,701.	69,845,102	6,567,255.	1,653,881.		85,906,941
提	61	.61	90	65		.77
（2）企业合		5,103,181.				5,774,655.
	519,745.38		104,461.57	47,267.35
并增加		64				94
3.本期减				1,533,811.		2,074,895.
	414,343.60	126,741.03
少金额				25		88
（1）处				1,533,811.		2,074,895.
	414,343.60	126,741.03
置或报废				25		88
4.期末余	80,384,188	620,442,41	25,287,919	13,947,892		740,062,41
额	.88	8.04	.74	.69		9.36

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [485 x 398] intentionally omitted <==

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三、减值准
备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处
置或报废
4.期末余
额
四、账面价
值
1.期末账 270,614,98 1,006,656, 50,906,518 12,226,979 1,340,405,
面价值 5.84 523.75 .88 .89 008.35
2.期初账 283,141,76 973,685,94 36,647,887 14,846,046 1,308,321,
面价值 6.30 7.10 .00 .70 647.06
----- End of picture text -----

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	账面原值	累计折旧	累计折旧	减值准备	减值准备	账面价值	账面价值	备注
母公司西部厂	15,943,279.6		11,802,883.9
							4,140,395.74
区房屋建筑物	6		2
联合丰元合成
车间房屋建筑	6,976,995.10		1,823,018.72				5,153,976.38
物
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
项目		账面原值		累计折旧		减值准备		账面价值
精雕机		165,109,697.93		13,609,298.04				151,500,399.89
蚀刻线		3,327,447.58		262,442.32				3,065,005.26

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

CSTN-LCD 生产线	14,710,369.03	232,914.18		25,571,876.61
彩色滤光生产线	25,983,278.51	411,401.90		14,477,454.85

（4）通过经营租赁租出的固定资产

	单位：元
项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

		单位：元
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	22,094,893		22,094,893	9,825,000.		9,825,000.
科技园厂房
	.05		.05	00		00
科技园办公	16,233,839		16,233,839	15,624,665		15,624,665
大楼	.90		.90	.44		.44
				25,000,000		25,000,000
TLI 生产线
				.00		.00
井开基础工				8,553,697.		8,553,697.
程建设				00		00
	3,426,354.		3,426,354.	3,226,556.		3,226,556.
CTP 生产线
	31		31	59		59
				1,810,317.		1,810,317.
OGS 生产线
				02		02
井开多媒体				1,690,000.		1,690,000.
展厅				00		00
万安工业园
	1,675,457.		1,675,457.	1,562,253.		1,562,253.
基础建设工
	60		60	60		60
程
吉州基础工				1,107,954.		1,107,954.
程建设				10		10

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	2,590,800.		2,590,800. 00
CG 生产线				817,364.21		817,364.21
	00
RTP 生产线	543,619.50		543,619.50	530,600.00		530,600.00
其他零星在	1,319,115.		1,319,115. 74
				722,788.43		722,788.43
建工程	74
	3,000,000.		3,000,000. 00
TFT 生产性
	00
	50,884,080		50,884,080 .10	70,471,196 .39		70,471,196 .39
合计
	.10

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

									利息 资本 化累 计金 额
				本期转	本期		工程累			其中：	本期
项目名	预算	期初	本期增	入固定	其他	期末余	计投入	工程		本期利	利息	资金
称	数	余额	加金额	资产金	减少	额	占预算	进度		息资本	资本	来源
				额	金额		比例			化金额	化率
	25,00	9,825	12,269			22,094
科技园
	0,000	,000.	,893.0			,893.0	88.38%	97%				其他
厂房
	.00	00	5			5
科技园	21,00	15,62				16,233
			609,17
办公大	0,000	4,665				,839.9	77.30%	88%				其他
			4.46
楼	.00	.44				0
	35,72	25,00	11,250
TLI 生				36,250,			101.48					募股
	0,000	0,000	,000.0					100%
产线				000.00			%					资金
	.00	.00	0
井开基	10,60	8,553
			1,520,	10,073,
础工程	0,000	,697.					95.03%	100%				其他
			000.00	697.00
建设	.00	00
	3,800	3,226
CTP 生			199,79			3,426,
	,000.	,556.					90.17%	95%				其他
产线			7.72			354.31
	00	59
	8,000
TFT 生			3,000,			3,000,						募股
	,000.						37.50%	20%
产性			000.00			000.00						资金
	00
	5,500
CG 生产		817,3	1,773,			2,590,						募股
	,000.						47.11%	50%
线		64.21	435.79			800.00						资金
	00
合计	109,6	63,04	30,622	46,323,		47,345	--	--				--

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	20,00	7,283	,301.0	697.00		,887.2
	0.00	.24	2			6

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21、工程物资

	单位：元 期末余额 期初余额 2,946.53 1,830,424.55 1,972,969.83 1,830,424.55 1,975,916.36	单位：元 期末余额 期初余额 2,946.53 1,830,424.55 1,972,969.83 1,830,424.55 1,975,916.36
项目	期末余额	期初余额
水泥		2,946.53
在库设备	1,830,424.55	1,972,969.83
合计	1,830,424.55	1,975,916.36

其他说明：

22、固定资产清理

		单位：元
项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

• （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用√不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用√不适用

24、油气资产

□ 适用√不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01	单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01	单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01	单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01	单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01	单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余 额 258,509,106. 68 1,228,284.75 15,999,999.9 1 275,737,391. 34 2.本期增 加金额 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （1）购 置 24,503,483.0 0 92,307.69 24,595,790.6 9 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 3.本期减少 金额 7,645,040.42 7,645,040.42 （1）处 置 7,645,040.42 7,645,040.42 4.期末余 额 275,367,549. 26 1,320,592.44 15,999,999.9 1 292,688,141. 61 二、累计摊销 1.期初余 额 19,641,268.7 3 636,671.17 6,766,666.52 27,044,606.4 2 2.本期增 加金额 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 （1）计 提 3,062,134.98 112,529.94 799,999.98 3,974,664.90 3.本期减 少金额 348,618.01 348,618.01 （1）处 置 348,618.01 348,618.01
项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值
1.期初余	258,509,106.		15,999,999.9		275,737,391.
		1,228,284.75
额	68		1		34
2.本期增	24,503,483.0				24,595,790.6
		92,307.69
加金额	0				9
（1）购	24,503,483.0				24,595,790.6
		92,307.69
置	0				9
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
	7,645,040.42				7,645,040.42
金额
（1）处
	7,645,040.42				7,645,040.42
置
4.期末余	275,367,549.		15,999,999.9		292,688,141.
		1,320,592.44
额	26		1		61
二、累计摊销
1.期初余	19,641,268.7				27,044,606.4
		636,671.17	6,766,666.52
额	3				2
2.本期增
	3,062,134.98	112,529.94	799,999.98		3,974,664.90
加金额
（1）计
	3,062,134.98	112,529.94	799,999.98		3,974,664.90
提
3.本期减
	348,618.01				348,618.01
少金额
（1）处
	348,618.01				348,618.01
置

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4.期末余	22,354,785.7				30,670,653.3
		749,201.11	7,566,666.50
额	0				1
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
（1）处置
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账	253,012,763.				262,017,488.
		571,391.33	8,433,333.41
面价值	56				30
2.期初账	238,867,837.				248,692,784.
		591,613.58	9,233,333.39
面价值	95				92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

项目			账面价值		未办妥产权证书的原因
其他说明： 26、开发支出					单位：元
项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
其他说明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位
名称或形成	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
商誉的事项
反向购买形
	10,972,827.76	65,985,722.54				76,958,550.30
成的商誉
合计	10,972,827.76	65,985,722.54				76,958,550.30

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位
名称或形成	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
商誉的事项
反向购买形
	10,972,827.76					10,972,827.76
成的商誉
合计	10,972,827.76					10,972,827.76

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
培训费	1,470,670.85	308,176.09	342,264.18		1,436,582.76
装修费	30,729,738.40	13,821,245.93	2,559,321.39		41,991,662.94
咨询费	1,484,700.00	3,396,226.41	404,682.72		4,476,243.69
催化剂	1,122,709.28	1,186,709.40	913,352.52		1,396,066.16
合计	34,807,818.53	18,712,357.83	4,219,620.81		49,300,555.55

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目	可抵扣暂时性差		可抵扣暂时性差
		递延所得税资产		递延所得税资产
	异		异
资产减值准备	40,551,985.36	6,428,315.59	60,524,565.20	6,274,028.70
递延收益	27,364,520.19	4,904,370.97	30,888,897.75	6,400,835.21
加速折旧	29,260,035.58	7,315,008.90	36,170,161.96	7,568,889.33
合计	97,176,541.13	18,647,695.46	127,583,624.91	20,243,753.24

（2）未经抵销的递延所得税负债

	单位：元 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 8,190,808.00 1,228,621.20 8,190,808.00 1,228,621.20 156,941,677.48 39,235,419.37 149,468,420.84 37,367,105.21 165,132,485.48 40,464,040.57 157,659,228.84 38,595,726.41	单位：元 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 8,190,808.00 1,228,621.20 8,190,808.00 1,228,621.20 156,941,677.48 39,235,419.37 149,468,420.84 37,367,105.21 165,132,485.48 40,464,040.57 157,659,228.84 38,595,726.41	单位：元 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 8,190,808.00 1,228,621.20 8,190,808.00 1,228,621.20 156,941,677.48 39,235,419.37 149,468,420.84 37,367,105.21 165,132,485.48 40,464,040.57 157,659,228.84 38,595,726.41	单位：元 期末余额 期初余额 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 应纳税暂时性差 异 递延所得税负债 8,190,808.00 1,228,621.20 8,190,808.00 1,228,621.20 156,941,677.48 39,235,419.37 149,468,420.84 37,367,105.21 165,132,485.48 40,464,040.57 157,659,228.84 38,595,726.41
	期末余额		期初余额
项目	应纳税暂时性差		应纳税暂时性差
		递延所得税负债		递延所得税负债
	异		异
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
公允价值调整	156,941,677.48	39,235,419.37	149,468,420.84	37,367,105.21
合计	165,132,485.48	40,464,040.57	157,659,228.84	38,595,726.41

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

	递延所得税资产	抵销后递延所得	递延所得税资产	抵销后递延所得
项目	和负债期末互抵	税资产或负债期	和负债期初互抵	税资产或负债期
	金额	末余额	金额	初余额
递延所得税资产	18,647,695.46	18,647,695.46	20,243,753.24	20,243,753.24
递延所得税负债	40,464,040.57	40,464,040.57	38,595,726.41	38,595,726.41

（4）未确认递延所得税资产明细

		单位：元
项目	期末余额	期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

30、其他非流动资产

		单位：元 期初余额 7,040,855.97 7,040,855.97
项目	期末余额	期初余额
预付土地款		7,040,855.97
合计		7,040,855.97

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

	单位：元 期末余额 期初余额 72,682,528.00 61,800,000.00 119,071,808.32 60,000,000.00 260,135,564.83 153,500,000.00 71,535,422.76 45,179,747.99 277,921,421.93 144,908,453.67 801,346,745.84 465,388,201.66	单位：元 期末余额 期初余额 72,682,528.00 61,800,000.00 119,071,808.32 60,000,000.00 260,135,564.83 153,500,000.00 71,535,422.76 45,179,747.99 277,921,421.93 144,908,453.67 801,346,745.84 465,388,201.66
项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,682,528.00	61,800,000.00
保证借款	119,071,808.32	60,000,000.00
信用借款	260,135,564.83	153,500,000.00
贸易融资借款	71,535,422.76	45,179,747.99
应收帐账款保理（保证）借款	277,921,421.93	144,908,453.67
合计	801,346,745.84	465,388,201.66

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短 期借款情况如下：

			单位：元	单位：元
借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用√不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

34、应付票据

	单位：元 期末余额 期初余额 213,503,024.20 106,564,120.00 213,503,024.20 106,564,120.00	单位：元 期末余额 期初余额 213,503,024.20 106,564,120.00 213,503,024.20 106,564,120.00
种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	213,503,024.20	106,564,120.00
合计	213,503,024.20	106,564,120.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

	单位：元 期末余额 期初余额 546,139,461.08 338,366,758.49 30,834,904.70 135,430,082.48 9,113,127.74 14,193,528.92 4,921,664.00 17,365,016.56 591,009,157.52 505,355,386.45	单位：元 期末余额 期初余额 546,139,461.08 338,366,758.49 30,834,904.70 135,430,082.48 9,113,127.74 14,193,528.92 4,921,664.00 17,365,016.56 591,009,157.52 505,355,386.45
项目	期末余额	期初余额
1 年以内	546,139,461.08	338,366,758.49
1-2 年	30,834,904.70	135,430,082.48
2-3 年	9,113,127.74	14,193,528.92
3 年以上	4,921,664.00	17,365,016.56
合计	591,009,157.52	505,355,386.45

（2）账龄超过1 年的重要应付账款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市蜀丰科技有限公司	2,379,754.67	设备制作周期长且质量有异
深圳市璐悦科技有限公司	999,500.00	设备制作周期长且质量有异
合计	3,379,254.67	--

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

	单位：元 期末余额 期初余额 42,008,816.57 66,692,426.12 2,874,255.73 663,082.94 1,702,095.32 78,848.64	单位：元 期末余额 期初余额 42,008,816.57 66,692,426.12 2,874,255.73 663,082.94 1,702,095.32 78,848.64
项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,008,816.57	66,692,426.12
1-2 年	2,874,255.73	663,082.94
2-3 年	1,702,095.32	78,848.64

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 年以上	654,011.12	560,886.64
合计	47,239,178.74	67,995,244.34

（2）账龄超过1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
		属于客户订制产品，客户暂无
深圳市奥丰光电科技有限公司	217,800.55
		此类型产品的需求尚未结算
深圳市柯达科电子科技有限公		属于客户订制产品，客户暂无
	176,794.00
司		此类型产品的需求尚未结算
UTOP COMMUNICATION		属于客户订制产品，客户暂无
	615,195.68
TECHNOLOGY LIMITED		此类型产品的需求尚未结算
合计	1,009,790.23	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

	单位：元
项目	金额
其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 29,816,988.99 183,992,741.25 166,964,948.08 46,844,782.16 二、离职后福利- 设定提存计划 6,908,817.15 15,900,224.74 12,960,586.43 9,848,455.46 三、辞退福利 0.00 四、一年内到期的 其他福利 0.00 合计 36,725,806.14 199,892,965.99 179,925,534.51 56,693,237.62	单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 29,816,988.99 183,992,741.25 166,964,948.08 46,844,782.16 二、离职后福利- 设定提存计划 6,908,817.15 15,900,224.74 12,960,586.43 9,848,455.46 三、辞退福利 0.00 四、一年内到期的 其他福利 0.00 合计 36,725,806.14 199,892,965.99 179,925,534.51 56,693,237.62	单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 29,816,988.99 183,992,741.25 166,964,948.08 46,844,782.16 二、离职后福利- 设定提存计划 6,908,817.15 15,900,224.74 12,960,586.43 9,848,455.46 三、辞退福利 0.00 四、一年内到期的 其他福利 0.00 合计 36,725,806.14 199,892,965.99 179,925,534.51 56,693,237.62	单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 29,816,988.99 183,992,741.25 166,964,948.08 46,844,782.16 二、离职后福利- 设定提存计划 6,908,817.15 15,900,224.74 12,960,586.43 9,848,455.46 三、辞退福利 0.00 四、一年内到期的 其他福利 0.00 合计 36,725,806.14 199,892,965.99 179,925,534.51 56,693,237.62	单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 29,816,988.99 183,992,741.25 166,964,948.08 46,844,782.16 二、离职后福利- 设定提存计划 6,908,817.15 15,900,224.74 12,960,586.43 9,848,455.46 三、辞退福利 0.00 四、一年内到期的 其他福利 0.00 合计 36,725,806.14 199,892,965.99 179,925,534.51 56,693,237.62
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,816,988.99	183,992,741.25	166,964,948.08	46,844,782.16
二、离职后福利-
	6,908,817.15	15,900,224.74	12,960,586.43	9,848,455.46
设定提存计划
三、辞退福利	0.00
四、一年内到期的
	0.00
其他福利
合计	36,725,806.14	199,892,965.99	179,925,534.51	56,693,237.62

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、工资、奖金、
	15,926,410.05	161,862,257.22	148,415,572.91	29,373,094.36
津贴和补贴
2、职工福利费	0.00	10,045,787.90	10,045,787.90	0.00
3、社会保险费	108,624.94	6,047,673.34	6,003,142.17	153,156.11
其中：医疗保
	0.00	4,123,071.43	4,077,890.80	45,180.63
险费
工伤
	0.00	1,395,895.39	1,395,895.39	0.00
保险费
生育
	108,624.94	528,706.52	529,355.98	107,975.48
保险费
4、住房公积金	231,080.00	1,119,468.60	969,268.60	381,280.00
5、工会经费和职
	13,550,874.00	4,917,554.19	1,531,176.50	16,937,251.69
工教育经费
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享
	0.00	0.00	0.00	0.00
计划
合计	29,816,988.99	183,992,741.25	166,964,948.08	46,844,782.16

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,499,314.15	14,846,040.15	12,313,221.52	9,032,132.78
2、失业保险费	409,503.00	1,054,184.59	647,364.91	816,322.68
合计	6,908,817.15	15,900,224.74	12,960,586.43	9,848,455.46

其他说明：

38、应交税费

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
增值税	6,139,847.95	4,268,828.23
消费税	0.00
营业税	18,033.18	4,327.67
企业所得税	14,450,777.65	11,829,626.97
个人所得税	867,981.82	1,082,622.59
城市维护建设税	523,974.44	1,382,163.97

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

教育费附加	236,755.04	1,162,029.71
地方教育费附加	251,985.19	77,596.26
房产税	732,228.71	1,042,858.91
土地使用税	1,992,424.95	2,384,991.87
印花税	149,097.35	169,802.27
地方水利建设基金	41,050.41	38,840.14
合计	25,404,156.69	23,443,688.59

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		509,830.30
合计		509,830.30
重要的已逾期未支付的利息情况：
借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,164,603.09	2,053,722.04
重组发行费	1,882,000.00	1,904,864.47
专项技术改造委托贷款	16,405,000.00	1,405,000.00
投资款	7,000,000.00	7,000,000.00
管理费	825,000.00	825,000.00
代缴纳社保款	2,542,599.68	4,286,199.09

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其他	4,508,580.48	5,258,815.10
往来款	4,976,323.59
合计	45,304,106.84	22,733,600.70

（2）账龄超过1 年的重要其他应付款

	单位：元	单位：元
项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工业园区管委会	825,000.00	分期付管理费
合计	825,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

		单位：元
项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

	单位：元 期末余额 期初余额 45,194,759.93 36,390,858.93 3,524,377.56 45,194,759.93 39,915,236.49	单位：元 期末余额 期初余额 45,194,759.93 36,390,858.93 3,524,377.56 45,194,759.93 39,915,236.49
项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	45,194,759.93	36,390,858.93
递延收益		3,524,377.56
合计	45,194,759.93	39,915,236.49

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	项目	项目	项目		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：									单位：元
							按面值
债券名		发行日	债券期	发行金	期初余	本期发		溢折价	本期偿		期末余
	面值						计提利
称		期	限	额	额	行		摊销	还		额
							息

其他说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元 项目 期末余额 期初余额 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

		单位：元
项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金 融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
的金融工
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
具
其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	107,082,617.41	55,463,119.90

其他说明：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
（2）设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值：		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的 影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,554,218.07		1,736,593.01	14,817,625.06

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诉讼赔偿款	10,810,302.12	4,867,900.00	1,369,118.22	14,309,083.90
租赁收入		220,250.00	149,250.00	71,000.00
合计	27,364,520.19	5,088,150.00	3,254,961.23	29,197,708.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

						与资产相关
		本期新增	本期计入营业	其他
负债项目	期初余额				期末余额	/与收益相
		补助金额	外收入金额	变动
						关
智能超视触
控-显示一
	1,200,000.00		100,000.00		1,100,000.00	与资产相关
体化组件技
术改造项目
科技园房屋
建筑资产性	10,566,198.23		207,180.36		10,359,017.87	与资产相关
政府补助
科技园用电
	633,333.34		100,000.00		533,333.34	与资产相关
专线建设
污水处理专
	2,719,431.27		1,193,441.06		1,525,990.21	与资产相关
项资金
节能减排专
	1,435,255.23		135,971.59		1,299,283.64	与资产相关
项资金
合计	16,554,218.07		1,736,593.01		14,817,625.06	--

其他说明：

52、其他非流动负债

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
其他说明： 53、股本

						单位：元 期末余额 小计 1,078,428,000. 00	单位：元 期末余额 小计 1,078,428,000. 00
			本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	1,078,428,000 .00						1,078,428,000. 00
股份总数

其他说明：

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54、其他权益工具

• （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

• （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

					单位：元 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值	单位：元 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值	单位：元 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值	单位：元 本期减少 期末 数量 账面价值 数量 账面价值
发行在外	期初		本期增加		本期减少		期末
的金融工
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
具

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55、资本公积

			单位：元 本期减少 期末余额 411,330,544.03 411,330,544.03	单位：元 本期减少 期末余额 411,330,544.03 411,330,544.03
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢
	411,330,544.03			411,330,544.03
价）
合计	411,330,544.03			411,330,544.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

		本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额
			减：前期
						税后
			计入其
项目	期初余额	本期所得税	他综合	减：所	税后归属于	归属	期末余额
				得税		于少
		前发生额	收益当		母公司
				费用		数股
			期转入
						东
			损益
二、以后将重分类					-256,625.49
进损益的其他综合	370.00	-256,255.49	370.00				-256,255.49
收益

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外币财务报	370.00				-256,625.49
		-256,255.49	370.00				-256,255.49
表折算差额
其他综合收益合计	370.00	-256,255.49	370.00		-256,625.49		-256,255.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调 整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,303,190.16	5,818,604.88	6,745,430.24	1,376,364.80
合计	2,303,190.16	5,818,604.88	6,745,430.24	1,376,364.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,631,942.95			39,631,942.95
合计	39,631,942.95			39,631,942.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

		单位：元
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,538,486.31	162,851,727.48
调整后期初未分配利润	288,538,486.31	162,851,727.48
加：本期归属于母公司所有者的净 利润
	98,714,442.90	147,224,065.39
减：提取法定盈余公积		21,537,306.56
对所有者（或股东）的分配	-15,097,992.00
期末未分配利润	372,154,937.21	288,538,486.31

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

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5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

	单位：元 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 1,755,067,793.23 1,469,257,233.67 1,225,012,383.13 1,030,927,322.86 7,689,313.58 2,055,518.25 29,091,355.97 21,320,653.95 1,762,757,106.81 1,471,312,751.92 1,254,103,739.10 1,052,247,976.81	单位：元 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 1,755,067,793.23 1,469,257,233.67 1,225,012,383.13 1,030,927,322.86 7,689,313.58 2,055,518.25 29,091,355.97 21,320,653.95 1,762,757,106.81 1,471,312,751.92 1,254,103,739.10 1,052,247,976.81	单位：元 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 1,755,067,793.23 1,469,257,233.67 1,225,012,383.13 1,030,927,322.86 7,689,313.58 2,055,518.25 29,091,355.97 21,320,653.95 1,762,757,106.81 1,471,312,751.92 1,254,103,739.10 1,052,247,976.81	单位：元 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 1,755,067,793.23 1,469,257,233.67 1,225,012,383.13 1,030,927,322.86 7,689,313.58 2,055,518.25 29,091,355.97 21,320,653.95 1,762,757,106.81 1,471,312,751.92 1,254,103,739.10 1,052,247,976.81
	本期发生额		上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,755,067,793.23	1,469,257,233.67	1,225,012,383.13	1,030,927,322.86
其他业务	7,689,313.58	2,055,518.25	29,091,355.97	21,320,653.95
合计	1,762,757,106.81	1,471,312,751.92	1,254,103,739.10	1,052,247,976.81

62、营业税金及附加

	单位：元 本期发生额 上期发生额 592,982.60 174,401.59 3,424,477.35 2,205,917.58 1,995,207.90 2,218,764.81 1,318,338.38 381,642.11 103,692.62 7,712,648.34 4,702,776.60	单位：元 本期发生额 上期发生额 592,982.60 174,401.59 3,424,477.35 2,205,917.58 1,995,207.90 2,218,764.81 1,318,338.38 381,642.11 103,692.62 7,712,648.34 4,702,776.60
项目	本期发生额	上期发生额
营业税	592,982.60	174,401.59
城市维护建设税	3,424,477.35	2,205,917.58
教育费附加	1,995,207.90	2,218,764.81
地方教育费附加	1,318,338.38
水利建设基金	381,642.11	103,692.62
合计	7,712,648.34	4,702,776.60

其他说明：

63、销售费用

	单位：元 本期发生额 上期发生额 8,347,802.34 7,071,188.48 92,065.46 5,078.07 229,316.30 191,200.86 141,120.80 73,354.20 144.90 84,624.35 31,689.84 94,058.90 142,056.76 14,514,313.27 8,022,832.80 734,396.20 371,811.38 601,588.79 405,764.12	单位：元 本期发生额 上期发生额 8,347,802.34 7,071,188.48 92,065.46 5,078.07 229,316.30 191,200.86 141,120.80 73,354.20 144.90 84,624.35 31,689.84 94,058.90 142,056.76 14,514,313.27 8,022,832.80 734,396.20 371,811.38 601,588.79 405,764.12
项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	8,347,802.34	7,071,188.48
办公费	92,065.46	5,078.07
差旅费	229,316.30	191,200.86
招待费	141,120.80	73,354.20
通讯费		144.90
水电费	84,624.35	31,689.84
租赁费	94,058.90	142,056.76
运输费	14,514,313.27	8,022,832.80
报关费	734,396.20	371,811.38
广告宣传费	601,588.79	405,764.12

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装卸费	884,955.56	561,190.58
海运费	1,571,581.16	858,330.67
港杂费		64,077.77
手续费	91,280.34	425,548.84
专设销售机构经费	12,774.30	18,846.70
其它费用	1,182,876.60	167,712.71
合计	28,582,754.37	18,410,828.68

其他说明：

64、管理费用

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社会保险及住房
	29,503,052.20	16,862,243.86
公积金
办公费	2,298,253.37	921,075.84
差旅费	1,410,564.37	901,017.02
招待费	965,011.09	649,838.07
水电费	3,857,855.72	2,930,270.82
租赁费	1,895,914.90	1,630,016.81
折旧费及无形资产摊销	10,234,992.72	4,207,342.62
修理费	3,162,442.58	5,644,325.91
工会经费及教育经费	4,071,787.30	2,664,799.32
低值易耗品摊销	2,979,447.19	2,168,349.13
房产税、印花税、土地使用税
	5,293,405.62	2,170,671.76
及车船使用税
咨询费	1,321,076.05	2,057,426.62
装修费	617,158.22	1,564,841.60
培训费用	136,819.71	407,105.00
研发费用	39,419,809.85	28,271,743.75
其它费用	5,339,062.00	4,141,793.05
停工损失	8,712,965.87	977,967.55
存货盘亏（减盘盈）	-3,422,751.54	-2,656,832.28
合计	117,796,867.22	75,513,996.45

其他说明：

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65、财务费用

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,018,232.68	12,488,233.25
减：利息收入	3,380,974.55	1,373,351.47
减：利息资本化金额		0.00
汇兑损益	-244,479.26	554,523.00
减：汇兑损益资本化金额		0.00
其他	10,385,473.94	2,900,006.93
合计	30,778,252.81	14,569,411.71

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,453,884.42	8,905,009.82
二、存货跌价损失	2,166,083.72	2,770,772.35
合计	14,619,968.14	11,675,782.17

其他说明：

67、公允价值变动收益

		单位：元
产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他说明：

68、投资收益

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		70,008.22
合计		70,008.22

其他说明：

69、营业外收入

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单位：元

			计入当期非经常性损
项目	本期发生额	上期发生额
			益的金额
其中：固定资产处置利
	2,220,419.50	12,535,042.62	2,220,419.50
得
无形资产处置
	3,775,983.75		3,775,983.75
利得
政府补助	25453832.46	9,954,254.70	25453832.46
其他	470156.98		470156.98
合计	31,920,392.69	23,456,169.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

			与资产相关/与收益相
补助项目	本期发生金额	上期发生金额
			关
工业园区企业定向培
	67,600.00		与收益相关
训补贴
2014 年中小企业发展
	270,000.00		与收益相关
专项资金拨款
井冈山经济开发区工
	10,000,000.00		与收益相关
业发展专项资金
2014 年度省预算内基
	1,500,000.00		与收益相关
建投资专项资金
泰和个体私营企业纳
	1,248,400.00		与收益相关
税大户奖励
泰和企业外贸出口奖
	100,000.00		与收益相关
励
泰和扶持企业科技创
	5,485,300.00		与收益相关
新发展资金
江西省2015 年第二批
	200,000.00		与收益相关
科技计划专项经费
江西省2014 年度下半
年工业企业增产增效	539,500.00		与收益相关
奖励资金
吉州区劳动就业培训
	120,000.00		与收益相关
补贴
万安县商务局纳税奖
	50,000.00		与收益相关
励
万安科技局扶持资金	3,129,100.00		与收益相关
省知识产权局专利资
	4,000.00		与收益相关
助费
大气污染防治专项补
	1,000,000.00		与收益相关
助

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社保补贴	3,339.45		与收益相关
污水处理及再提高工
	1193441.06		与资产相关
程
智能超视触控-显示一
	100,000.00
体化组件技术改造项			与资产相关
目
科技园房屋建筑资产
	207180.36		与资产相关
性政府补助
科技园用电专线建设	100000		与资产相关
节能减排专项资金	135971.59		与资产相关
合计	25453832.46		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

			单位：元
			计入当期非经常性损
项目	本期发生额	上期发生额
			益的金额
非流动资产处置损失	15,282.52	7,216.95
			15,282.52
合计
对外捐赠		110,000.00
其他	812,655.38	166,280.34	812,655.38
合计	827,937.90	283,497.29

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,176,643.71	17,818,159.86
递延所得税费用	-502,033.88	-891,376.33
合计	24,674,609.83	16,926,783.53

（2）会计利润与所得税费用调整过程

	单位：元 本期发生额 123,046,318.80
项目	本期发生额
利润总额	123,046,318.80

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按法定/适用税率计算的所得税费用	30,761,579.70
子公司适用不同税率的影响	-15,196,210.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	278,969.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
	-19,104.45
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
	8,849,375.69
差异或可抵扣亏损的影响
子公司亏损影响
所得税费用	24,674,609.83

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

	单位：元 本期发生额 上期发生额 24,296,255.57 9,954,254.70 628,487.59 1,372,329.23 18,000,000.00 8,897,323.23 4,362,306.67 6,368,262.37 6,724,136.33 1,851,590.38 54,011,186.16 28,443,759.91	单位：元 本期发生额 上期发生额 24,296,255.57 9,954,254.70 628,487.59 1,372,329.23 18,000,000.00 8,897,323.23 4,362,306.67 6,368,262.37 6,724,136.33 1,851,590.38 54,011,186.16 28,443,759.91
项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,296,255.57	9,954,254.70
利息收入	628,487.59	1,372,329.23
往来款	18,000,000.00	8,897,323.23
退税款	4,362,306.67	6,368,262.37
其他	6,724,136.33	1,851,590.38
合计	54,011,186.16	28,443,759.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

	单位：元 本期发生额 上期发生额 65,622,261.96 42,287,343.67 30,164,855.82 11,796,743.26 14,213,263.00 8,444,964.50 14,982,632.26 2,016,000.00 8,976,655.32 1,597,893.34	单位：元 本期发生额 上期发生额 65,622,261.96 42,287,343.67 30,164,855.82 11,796,743.26 14,213,263.00 8,444,964.50 14,982,632.26 2,016,000.00 8,976,655.32 1,597,893.34
项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	65,622,261.96	42,287,343.67
销售费用	30,164,855.82	11,796,743.26
往来款	14,213,263.00	8,444,964.50
保证金	14,982,632.26	2,016,000.00
其他	8,976,655.32	1,597,893.34

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合计 133,959,668.36 66,142,944.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
合并反向收购期初余额	3,721,724.94	150,367,466.05
合计	3,721,724.94	150,367,466.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息	8,614.64	2,350.32
合计	8,614.64	2,350.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
定向发行股票发行费	630,095.34	522,895.20
合计	630,095.34	522,895.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

		单位：元
补充资料	本期金额	上期金额

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1．将净利润调节为经营活动现
	--	--
金流量：
净利润	98,371,708.97	83,298,863.76
加：资产减值准备	14,040,565.51	11,675,782.17
固定资产折旧、油气资产折耗、
	83,832,045.89	27,685,478.76
生产性生物资产折旧
无形资产摊销	3,626,046.89	23,782,641.62
长期待摊费用摊销	4,219,620.81	2,229,495.93
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（收益以“－”		0.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以
		0.00
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
		0.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
	30,778,252.81	14,569,411.71
列）
投资损失（收益以“－”号填
		0.00
列）
递延所得税资产减少（增加以
	1,596,057.78	-15,563,165.89
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
	1,868,314.16	0.00
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
	-167,709,641.91	-163,264,968.60
列）
经营性应收项目的减少（增加以
	-389,271,061.16	-481,391,502.90
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
	424,659,849.81	442,419,757.83
“－”号填列）
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	106,011,759.56	-54,558,205.61
2．不涉及现金收支的重大投资
	--	--
和筹资活动：
3．现金及现金等价物净变动情
	--	--
况：
现金的期末余额	166,028,172.35	458,620,952.10
减：现金的期初余额	132,530,115.12	78,606,297.16
现金及现金等价物净增加额	33,498,057.23	380,014,654.94

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（2）本期支付的取得子公司的现金净额

	单位：元
	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

	单位：元
	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 166,028,172.35 132,530,115.12 其中：库存现金 239,257.26 1,255,459.96 可随时用于支付的银行 存款 165,788,915.09 131,274,655.16 三、期末现金及现金等价物余额 166,028,172.35 132,530,115.12	单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 166,028,172.35 132,530,115.12 其中：库存现金 239,257.26 1,255,459.96 可随时用于支付的银行 存款 165,788,915.09 131,274,655.16 三、期末现金及现金等价物余额 166,028,172.35 132,530,115.12	单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 166,028,172.35 132,530,115.12 其中：库存现金 239,257.26 1,255,459.96 可随时用于支付的银行 存款 165,788,915.09 131,274,655.16 三、期末现金及现金等价物余额 166,028,172.35 132,530,115.12
项目	期末余额	期初余额
一、现金	166,028,172.35	132,530,115.12
其中：库存现金	239,257.26	1,255,459.96
可随时用于支付的银行
	165,788,915.09	131,274,655.16
存款
三、期末现金及现金等价物余额	166,028,172.35	132,530,115.12

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,877,659.73	应付票据保证金
固定资产	227,692,404.92	抵押借款、售后租回、融资租

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		入
无形资产	22,993,921.26	抵押借款
合计	334,563,985.91	--

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

			单位：元
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,866,480.43	6.1136	11,410,914.75
港币	698,776.79	0.78861	551,062.36
其中：美元	20,377,150.97	6.1136	124,577,750.17
港币	880,387.66	0.78861	694,282.52

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经 营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用√不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

							购买日至	购买日至
被购买方	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得		购买日的	期末被购	期末被购
					购买日
名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	买方的收	买方的净
							入	利润

其他说明：

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（2）合并成本及商誉

单位：元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是√否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负 债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

• （1）本期发生的同一控制下企业合并

						单位：元	单位：元	比较期间 被合并方 的净利润
					合并当期	合并当期
		构成同一
	企业合并				期初至合	期初至合	比较期间	比较期间
被合并方		控制下企		合并日的
	中取得的		合并日		并日被合	并日被合	被合并方	被合并方
名称		业合并的		确定依据
	权益比例				并方的收	并方的净	的收入	的净利润
		依据
					入	利润

其他说明：

（2）合并成本

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单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成 业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计 算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关 情况：

报告期增加的子公司

（1）捷晖光学科技股份有限公司

2014 年7月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了全资子公司江西合力 泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）拟收购捷晖光学科技股份有限公司 （以下简称“捷晖光学”或“目标公司”）100%股权的议案，并授权江西合力泰 与捷晖光学签订《关于江西合力泰科技有限公司购买捷晖光学科技股份有限公司 股权之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

至2015年2月2日，江西合力泰共支付银行存款75,313,138.70元用以购买捷晖光 学股权，2015年1月23日，捷晖光学完成股权变更，实际控制人变更为江西合力 泰科技有限公司。

（2）泛泰思科技(北京)有限公司 2014年11月11日，公司召开第四届十二次董事会，审议通过了《关于公司全资子

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公司江西合力泰科技有限公司与张瑶合资设立新公司的议案》。公司全资子公司 江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）与张瑶共同投资设立泛 泰思科技(北京)有限公司（以下简称：“泛泰思”），经营业务方向为智能硬件 互联网孵化平台。注册资本金为人民币 200 万元，江西合力泰以货币资金方式 出资 552 万元，认缴注册资本 102 万元，占注册资本的 51%，450 万元作为资 本公积金；张瑶货币资金出资额为 98 万，认缴注册资本 98 万元，占注册资本 的49%。

2015年3月24日，公司收到泛泰思的书面通知，公司本次参股泛泰思相关的工商、 税务等注册手续已于近日在北京市相关政府部门办理完毕。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
江西合力泰	江西省吉安	江西省吉安
			电子产品生
科技有限公	市泰和县工	市泰和县工		100.00%		发行股票
			产销售
司	业园区	业园区
山东新泰联
	山东省新泰	山东省新泰
合化工有限			化工产品	100.00%		实物出资
	市楼德镇	市楼德镇
公司
山东联合丰	山东省枣庄	山东省枣庄
元化工有限	市台儿庄区	市台儿庄区	化工产品	88.00%		实物出资
公司	东顺路北首	东顺路北首
淄博新联化	山东省沂源	山东省沂源
物流有限公	县城东风路	县城东风路	货物运输	100.00%		实物出资
司	36 号	36 号
合力泰（香
港）有限公	香港	香港	销售贸易	100.00%		实物出资
司
捷晖光学科
			电子产品生
技股份有限	台湾	台湾			100.00%	现金购买
			产销售
公司
泛泰思科技		北京市东城	智能硬件互
(北京)有限	北京	区长青园7	联网孵化平		51.00%	投资设立
公司		号	台

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在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制 被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

			单位：元	单位：元
	少数股东持股比	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东权
名称
子公司	例	股东的损益	宣告分派的股利	益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

				期末余额	期末余额	期末余额								期初余额	期初余额
子公
			非流				非流					非流				非流
司名	流动			资产 合计	流动				负债	流动				资产	流动			负债
			动资				动负					动资				动负
称	资产				负债				合计	资产				合计	负债			合计
			产				债					产				债
															单位：元
				本期发生额										上期发生额
子公司名						综合收益		经营活动							综合收益 总额		经营活动
称		营业收入		净利润							营业收入		净利润
						总额		现金流量									现金流量

其他说明：

• （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

• （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业
合营企业或
联营企业名	主要经营地	注册地	业务性质			或联营企业
				直接	间接	投资的会计
称
						处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大 影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

		单位：元
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

		单位：元
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合
	--	--
计数
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合
	--	--
计数

其他说明

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（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

		单位：元	单位：元
合营企业或联营企业	累积未确认前期累计	本期未确认的损失（或	本期末累积未确认的
名称	认的损失	本期分享的净利润）	损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

• （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
经名称	主经地	地	业务性
共同营	要营	注册	质	直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细 情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低 这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管 理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公 司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大 化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种 风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

		期末公允价值	期末公允价值
项目	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价
				合计
	值计量	值计量	值计量
一、持续的公允价
	--	--	--	--
值计量
二、非持续的公允
	--	--	--	--
价值计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定 性及定量信息

• 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定 性及定量信息

• 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不 可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确 定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

					母公司对本企
				母公司对本企
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本		业的表决权比
				业的持股比例
					例
合力泰科技股	山东省沂源县		1,078,428,00	100.00%	100.00%

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份有限公司 城东风路36 号 0

本企业的母公司情况的说明

合力泰科技股份有限公司（原“山东联合化工股份有限公司”，以下简称“本公 司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限 公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业 产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业 整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理 局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司 2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成 股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股 东按原持有比例持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31 日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行 了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本 为人民币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修 改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币 33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许 可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市 创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购 买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币 100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成 为本公司的控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公 司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可［2014］274号《关 于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500 万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。 公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。 公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品 （含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能 穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、 销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲 醇的生产自销（有效期限以许可证为准）、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异 辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售、货物及技术进出口业务、 农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

本企业最终控制方是文开福。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他 合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王宜明	公司股东
曾力	公司股东
陈运	公司股东
泰和县行健投资有限公司	公司股东
马娟娥	公司股东
泰和县易泰投资有限公司	公司股东
尹宪章	公司股东
李三君	公司股东
余达	公司股东
唐美姣	公司股东
曾小利	公司股东

其他说明

文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限 公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣共计持有上市公司30%以上的股 权比例，他们签订一致性行动协议，约定在任合力泰股东或上市公司股东期间， 参与合力泰上市公司决策时采取一致行动。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

	关联交易内	关联交易内		获批的交易额	获批的交易额	是否超过交易	是否超过交易
关联方			本期发生额					上期发生额
	容				度	额度
出售商品/提供劳务情况表							单位：元
关联方		关联交易内容			本期发生额		上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

					托管收益/	本期确认的
委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包
					承包收益定	托管收益/
包方名称	包方名称	资产类型	起始日	终止日
					价依据	承包收益

关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

					托管费/出	本期确认的
委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	委托/出包
					包费定价依	托管费/出
包方名称	包方名称	资产类型	起始日	终止日
					据	包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位：元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

				担保是否已经履
被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
				行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

				担保是否已经履
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
				行完毕
合力泰科技股份		2015 年01 月06	2015 年06 月04
	7,490,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月06	2015 年07 月13
	5,700,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月08	2015 年07 月05
	17,566,482.66			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月09	2015 年07 月08
	18,430,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月12	2016 年01 月11
	4,800,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月12	2015 年06 月11
	4,500,000.00			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月12	2016 年01 月11
	10,000,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月13	2015 年07 月13
	18,000,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月13	2015 年07 月08
	6,200,000.00			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月22	2015 年07 月20
	25,700,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月23	2015 年04 月22
	10,261,733.17			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月23	2015 年04 月22
	5,876,509.46			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月23	2015 年04 月22
	15,842,921.39			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年01 月30	2015 年06 月25
	13,400,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月02	2015 年06 月25
	3,230,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月04	2015 年05 月03
	2,873,392.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月04	2015 年07 月03
	2,017,488.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月15	2015 年07 月15
	2,689,984.00			否
有限公司，文开福		日	日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合力泰科技股份		2015 年02 月15	2015 年07 月15
	978,176.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月15	2015 年05 月15
	3,668,160.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月16	2015 年08 月03
	5,980,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年02 月28	2015 年08 月26
	36,720,068.79			否
有限公司，文开福		日	日
		2015 年03 月02	2015 年06 月03
文开福	4,829,744.00			否
		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月04	2015 年08 月24
	15,090,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月05	2015 年06 月05
	3,507,097.15			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月05	2015 年06 月05
	22,047,449.27			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月06	2015 年06 月05
	7,125,595.09			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月18	2015 年06 月19
	18,005,697.63			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月20	2015 年09 月03
	7,450,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年03 月26	2016 年03 月25
	97,817,600.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月01	2015 年06 月23
	1,679,453.61			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月01	2015 年06 月23
	6,062,605.06			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月09	2015 年07 月08
	15,721,847.29			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月17	2015 年07 月16
	10,171,066.28			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月20	2015 年07 月21
	6,024,948.03			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年04 月24	2015 年10 月20
	12,800,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月11	2015 年08 月07
	9,873,345.09			否
有限公司，文开福		日	日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月30
	374,231.55			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月26
	549,030.56			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月25
	995,685.35			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月20
	1,356,192.12			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月19
	841,182.45			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月16
	224,887.55			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年08 月27
	354,344.26			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年08 月09
	90,952.03			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年08 月09
	986,001.41			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月14	2015 年07 月27
	1,723,175.02			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月18	2016 年05 月17
	8,500,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月19	2015 年09 月11
	11,900,000.00			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月19	2015 年10 月06
	4,500,000.00			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月19	2015 年08 月17
	5,565,977.28			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月21	2016 年05 月14
	7,000,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月25	2016 年05 月24
	17,500,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年05 月30	2015 年05 月29
	9,781,760.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月16	2015 年09 月14
	2,763,591.74			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月17	2015 年12 月17
	11,000,000.00			否
有限公司，文开福		日	日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合力泰科技股份		2015 年06 月18	2015 年09 月15
	13,571,643.85			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月18	2015 年11 月27
	7,642,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月04
	12,270,002.23			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月29
	2,046,239.04			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月29
	1,003,058.35			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月29
	1,468,477.43			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月30
	2,030,190.10			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月19	2015 年09 月29
	2,043,430.48			否
有限公司		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月21	2015 年09 月17
	7,682,564.47			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月21	2015 年09 月20
	1,496,242.46			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月25	2015 年11 月19
	1,860,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月25	2015 年11 月19
	2,604,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
合力泰科技股份		2015 年06 月29	2015 年10 月29
	16,000,000.00			否
有限公司，文开福		日	日
		2015 年06 月29	2015 年09 月25
文开福	4,890,880.00			否
		日	日
				否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

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（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

	单位：元 本期发生额 上期发生额 1,441,000.46 1,205,174.53	单位：元 本期发生额 上期发生额 1,441,000.46 1,205,174.53
项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,441,000.46	1,205,174.53

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

			期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
名称	联
项目	关方		账面余额	坏账准备	账面余额		坏账准备
（2）应付项目						单位：元
项目名称			关联方	期末账面余额		期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用√不适用

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3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年6月30日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末数	年初数
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年	6,671,040.00	6,851,040.00
资产负债表日后第2年	7,254,444.00	7,254,444.00
资产负债表日后第3年	4,292,964.00	4,292,964.00
以后年度	17,354,620.00	21,339,400.00
合计	35,573,068.00	39,737,848.00

注：①于2013年12月28日，本公司与江西玉艺投资有限公司签订租赁合同，向其 租赁位于泰和县文田工业园生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋；协议约定 本公司每月向深圳市银鑫达实业有限公司支付租金227,100.00元，租赁期间自 2014年3月1日至2017年2月28日。

②于2012年4月11日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租 赁位于江西万安工业园区厂房，租赁建筑面积3935平方米；协议约定每月向江西 中信华电子有限公司支付租金3.148万元，租赁期限为2012年8月20日至2022年8 月19日止;

③于2012年8月8日，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁 位于南山区红花岭工业南区厂房，租赁建筑面积2609.5平方米；协议约定公司每 月向深圳市众冠股份有限公司支付租金10.96万元，前两年租金不变，第三年开 始租金增长率为5%，租赁期限为2012年7月18日至2017年7月17日止;

④于2012年9月24日，本公司与江西冠峰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁 位于吉州工业园区厂房，租赁建筑面积3.8万平方米；协议约定公司每半年向江 西冠峰实业有限公司支付租金114万元，免租期为2个月，每三年月租金增长3.8 万元，租赁期限为2013年1月1日至2022年12月31日止;

⑤于2015年3月31日，本公司与深圳市银鑫达实业有限公司签订SMT设备租赁合同 书，向其租赁SMT设备。协议约定本公司每月向深圳市银鑫达实业有限公司支付 租金60,000.00元，租赁期自2015年3月6日至2016年3月31日。

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2、或有事项

• （1）资产负债表日存在的重要或有事项

• （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

			单位：元
		对财务状况和经营成	无法估计影响数的原
项目	内容
		果的影响数	因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

			单位：元
		受影响的各个比较期
会计差错更正的内容	处理程序		累积影响数
		间报表项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

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• 2、债务重组

3、资产置换

• （1）非货币性资产交换

• （2）其他资产置换

• 4、年金计划

5、终止经营

单位：元

						归属于母公
						司所有者的
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润
						终止经营利
						润

其他说明

6、分部信息

• （1）报告分部的确定依据与会计政策

• （2）报告分部的财务信息

			单位：元
项目		分部间抵销	合计

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（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的， 应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

						单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别					账面价					账面价
				计提 比例					计提比
	金额	比例	金额		值	金额	比例	金额		值
									例
按信用风险特	34,39 2,529 .41					25,8
			1,919		32,473
征组合计提坏		100.0				47,9	100.0	1,407,		24,440,
			,441.	5.58%	,088.0				5.45%
账准备的应收		0%				74.1	0%	768.66		205.48
			38		3
账款						4
	34,39 2,529 .41				32,473 ,088.0 3	25,8				24,440, 205.48
			1,919
		100.0				47,9	100.0	1,407,
合计			,441.	5.58%					5.45%
		0%				74.1	0%	768.66
			38
						4

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用□不适用

	单位：元 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 1,688,899.07 253,334.86 15.00%	单位：元 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 1,688,899.07 253,334.86 15.00%	单位：元 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 32,579,930.34 1,628,996.52 5.00% 1,688,899.07 253,334.86 15.00%
	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
其中：1 年以内	32,579,930.34	1,628,996.52	5.00%
1 年以内小计	32,579,930.34	1,628,996.52	5.00%
2 至3 年	1,688,899.07	253,334.86	15.00%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3 年以上	123,700.00	37,110.00	30.00%
合计	34,392,529.41	1,919,441.38	5.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额511,672.72 元；本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	项目	项目			核销金额	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：					单位：元
					履行的核销程	款项是否由关
单位名称	应收账款性质	核销金额		核销原因
					序	联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为15,038,657.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例为43.73%，相应计提的坏账准备年末余额 汇总金额为751,932.87元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别					账面价					账面价
				计提 比例					计提比
	金额	比例	金额		值	金额	比例	金额		值
									例
	339,5 41,29 7.66					300,
					339,54
不计提坏账的		99.07				002,	99.15			300,002
			0.00	0.00%	1,297.			0.00	0.00%
其他应收款		%				139.	%			,139.20
					66
						20
按信用风险特	3,704
						2,57
征组合计提坏			512,3	13.83	3,192,			365,26		2,214,4
	,397.	0.93%				9,75	0.85%		14.16%
账准备的其他			34.45	%	062.83			9.38		83.48
	28					2.86
应收款
	343,2 45,69 4.94			0.15%	342,73 3,360. 49	302,				302,216 ,622.68
		100.0	512,3			581,	100.0	365,26
合计									0.12%
		0%	34.45			892.	0%	9.38
						06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用□不适用

√ 适用□不适用
	单位：元 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 2,058,872.91 102,943.65 5.00% 2,058,872.91 102,943.65 5.00% 303,924.95 30,392.50 10.00% 156,543.52 23,481.53 15.00% 1,185,055.90 355,516.77 30.00% 3,704,397.28 512,334.45 13.83%
	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项
其中：1 年以内	2,058,872.91	102,943.65	5.00%
1 年以内小计	2,058,872.91	102,943.65	5.00%
1 至2 年	303,924.95	30,392.50	10.00%
2 至3 年	156,543.52	23,481.53	15.00%
3 年以上	1,185,055.90	355,516.77	30.00%
合计	3,704,397.28	512,334.45	13.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用√不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额147,065.06 元；本期收回或转回坏账准备金额0.00 元。

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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

		单位：元
单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

					单位：元	单位：元
项目					核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：					单位：元
	其他应收款性				履行的核销程	款项是否由关
单位名称		核销金额		核销原因
	质				序	联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

		单位：元
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,055,065.80	1,102,865.80
子公司借款	339,541,297.66	300,002,139.20
员工借款	1,102,667.76	1,140,887.06
其他	521,663.72	336,000.00
资产处置款	1,025,000.00
合计	343,245,694.94	302,581,892.06

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

				单位：元 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 坏账准备期 末余额 62.24% 19.11% 17.57% 0.25% 42,250.00	单位：元 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 坏账准备期 末余额 62.24% 19.11% 17.57% 0.25% 42,250.00
				占其他应收
				款期末余额	坏账准备期
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄
				合计数的比	末余额
				例
山东新泰联合
	往来款	213,639,696.73	1 年以内	62.24%
化工有限公司
江西合力泰科
	往来款	65,600,000.00	1 年以内	19.11%
技有限公司
山东联合丰元
	往来款	60,301,600.93	1 年以内	17.57%
化工有限公司
中国石油天然	资产处置款	845,000.00	1 年以内	0.25%	42,250.00

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气股份有限公
司山东销售分
公司
			15000 元为2-3
	工程建设保证
沂源县		497,161.80	年，482161.8	0.14%	146,898.54
	金
			为3 年以上
合计	--	340,883,459.46	--	99.31%	189,148.54

（6）涉及政府补助的应收款项

			单位：元	单位：元
	政府补助项目名			预计收取的时间、
单位名称		期末余额	期末账龄
	称			金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

• （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26	单位：元 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26 3,238,240, 688.99 156,280,78 8.76 3,081,959, 900.23 3,238,240, 688.99 20,830,255 .73 3,217,410, 433.26
	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投	3,238,240,	156,280,78	3,081,959,	3,238,240,	20,830,255	3,217,410,
资	688.99	8.76	900.23	688.99	.73	433.26
	3,238,240,	156,280,78	3,081,959, 900.23	3,238,240,	20,830,255	3,217,410, 433.26
合计
	688.99	8.76		688.99	.73

（1）对子公司投资

				单位：元 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 500,000.00 88,000,000 .00 35,029,758. 84 55,860,014. 57	单位：元 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 500,000.00 88,000,000 .00 35,029,758. 84 55,860,014. 57	单位：元 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备期 末余额 500,000.00 88,000,000 .00 35,029,758. 84 55,860,014. 57
					本期计提减	减值准备期
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					值准备	末余额
淄博新联化
物流有限公	500,000.00			500,000.00
司
山东联合丰
	88,000,000 .00			88,000,000	35,029,758.	55,860,014.
元化工有限
				.00	84	57
公司

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山东新泰联
	100,420,77			100,420,77	100,420,774	100,420,774
合化工有限
	4.19			4.19	.19	.19
公司
江西合力泰
	3,048,708,			3,048,708,
科技有限公
	384.80			384.80
司
合力泰（香
	611,530.00			611,530.00
港）有限公司
	3,238,240, 688.99			3,238,240, 688.99	135,450,533	156,280,788 .76
合计
					.03

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

		本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
				权益法			宣告发				减值准
投资单	期初余				其他综					期末余
		追加投	减少投	下确认		其他权	放现金	计提减			备期末
位	额				合收益				其他	额
		资	资	的投资		益变动	股利或	值准备			余额
					调整
				损益			利润
一、合营企业
二、联营企业

（3）其他说明

2015年8月5号，公司四届二十三次董事会通过了《关于出售公司两个子公司股权 的议案》，决定出售新泰联合100%的股权和联合丰元88%的股权，公司已于2015 年8月5日和行健投资、易泰投资签订了《股权转让协议》。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过。本次交易的价格为截至2015年6月30日账面净值及具有证券 期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的股权评估 值二者中的较高值为定价依据。作为本次交易的先决条件，受让方同意就截至基 准日目标公司对本公司的债务承担连带责任。目前评估机构正在对标的股权进行 评估。

4、营业收入和营业成本

单位：元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,026,784.19	275,605,819.37	359,371,845.69	329,160,063.94
其他业务	2,772,882.69	1,062,647.88	16,600,205.05	12,302,436.13

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合计 296,799,666.88 276,668,467.25 375,972,050.74 341,462,500.07

其他说明：

5、投资收益

单位：元

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品取得的投资
	0.00	82,610.96
收益
合计		82,610.96

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,996,403.25
计入当期损益的政府补助（与企
业业务密切相关，按照国家统一
	25,453,832.46
标准定额或定量享受的政府补
助除外）
其他符合非经常性损益定义的
	-357,780.92
损益项目
减：所得税影响额	5,460,317.04
合计	25,632,137.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。

□ 适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元	稀释每股收益（元

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		/股）	/股）
归属于公司普通股股东		0.0913	0.0913
	5.26%
的净利润
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的	3.89%	0.0700	0.0700
净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况

□ 适用√不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况

□ 适用√不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数 据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==