Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

山东联合化工股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：*ST 联工 公告编号：2014-035

山东联合化工股份有限公司2014 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人文开福、主管会计工作负责人陈贵生及会计机构负责人(会计主管人员)肖娟 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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山东联合化工股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年
	本报告期	上年同期
			同期增减（%）
营业收入（元）	306,112,369.98	155,029,273.44	97.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,061,107.63	10,673,944.26	134.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	25,061,107.63	10,895,823.99	130.01%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,748,550.99	379,608.87	-18,473.79%
基本每股收益（元/股）	0.037	0.016	131.25%
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.016	131.25%
加权平均净资产收益率（%）	3.11%	3.61%	-0.5%
			本报告期末比上
	本报告期末	上年度末
			年度末增减(%)
总资产（元）	2,621,912,362.12	907,051,948.24	189.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,460,829,641.98	442,045,839.61	230.47%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			20,501	20,501	20,501
			前10 名股东持股情况
			持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质
			（%）	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
文开福	境内自然人		30.66%	307,679,854	307,679,854		0

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王宜明	境内自然人	境内自然人	7.28%	73,041,427	73,041,427	73,041,427			0
曾力	境内自然人		5.69%	57,095,255	57,095,255				0
陈运	境内自然人		5.22%	52,337,265	52,337,265				0
深圳市创新投资集 团有限公司	境内非国有 法人		4.5%	45,154,260	45,154,260
									0
泰和县行健投资有 限公司	境内非国有 法人		3.97%	39,802,644	39,802,644
									0
马娟娥	境内非国有 法人		3.32%	33,305,517	33,305,517
									0
泰和县易泰投资有 限公司	境内非国有 法人		2.83%	28,430,460	28,430,460
									0
张永明	境内自然人		2.67%	26,758,080	26,758,080				0
光大资本投资有限 公司	境内非国有 法人		2%	20,068,560	20,068,560
									0
		前10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
王宜明		18,260,357				人民币普通股		18,260,357
王伊飞		7,484,460				人民币普通股		7,484,460
高修家		6,991,923				人民币普通股		6,991,923
赵西允		6,962,700				人民币普通股		6,962,700
李淑南		6,347,867				人民币普通股		6,347,867
李希志		6,267,134				人民币普通股		6,267,134
高化忠		5,963,220				人民币普通股		5,963,220
辛军		5,597,000				人民币普通股		5,597,000
段会伟		5,152,084				人民币普通股		5,152,084
郝纪平		4,603,882				人民币普通股		4,603,882
上述股东关联关系或一致		文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和
行动的说明		县易泰投资有限公司为一致行动人。

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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	变动比率	分析原因
货币资金	152.416%	报告期重组合并所致。
应收票据	955.422%	报告期重组合并所致。
预付款项	639.847%	报告期重组合并所致。
其他应收款	140.037%	报告期重组合并所致。
存货	106.478%	报告期重组合并所致。
固定资产	426.934%	报告期重组合并所致。
无形资产	945.071%	报告期重组合并所致。
长摊待摊费用	51.145%	报告期重组合并所致。
递延所得税资产	468.329%	报告期重组合并所致。
一年内到期的非流动资产	-74.638%	报告期重组合并所致。
工程物资	-49.980%	报告期重组合并所致。
短期借款	159.986%	报告期重组合并所致。
应付票据	311.688%	报告期重组合并所致。
应付账款	161.195%	报告期重组合并所致。
预收款项	130.926%	报告期重组合并所致。
其他应付款	722.432%	报告期重组合并所致。
其他流动负债	2150.252%	报告期重组合并所致。
实收资本（或股本）	50.000%	报告期重组合并所致。
资本公积	871.291%	报告期重组合并所致。
应交税费	-58.112%	报告期重组合并所致。
营业收入	97.455%	报告期吉安厂区建成投产，产能逐步释 放，触控显示一体化等主要产品销售额 大幅增长所致。
营业成本	95.371%	报告期内销售额增长，成本相应增加所

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		致。
营业税金及附加	56.071%	报告期应交增值税增长，相应的教育费 附加及城建税增长所致。
管理费用	58.550%	报告期研发支出及生产规模扩大，相应 各项费用增长所致。
财务费用	557.090%	报告期内利息支出增长所致。
营业外收入	204.346%	报告期收到政府补助增长所致。
所得税费用	234.804%	报告期利润总额大幅增长及尚未收到 国家高新技术企业批文，适用25%企业 所得税税率所致。
营业外支出	-95.435%	报告期罚款支出减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	8441.226%	报告期收到免抵退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	42.387%	报告期原材料采购大幅增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	44.034%	报告期生产工人人数增长，工资支出增 长所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	89.141%	报告期合并联合化工期末货币资金余 额所致。
借款所收到的现金	311.273%	报告期银行贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	653.746%	报告期偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	423.991%	报告期银行贷款增加，相应的利息支出 增加所致。
现金等价物的期末余额	775.847%	报告期重组合并期末货币资金余额所 致。
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	-47.611%	报告期内购置固定资产支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年1月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第6次工作会议审核， 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。该资产已经于2014

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年3月20日过户到公司名下。目前,重大资产重组的各项工作正在按照计划实施。

		临时报告披露
重要事项概述	披露日期
		网站查询索引
2014 年1 月23 日，经中国证监会上市公司并购重组审 核委员会2014 年第6 次工作会议审核，公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件 通过。该资产已经于2014 年3 月20 日过户到公司名下。
		2014 年3 月27
	2014 年03 月27 日
		日巨潮资讯网。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

					履
			承诺		行
承诺事项	承诺方	承诺内容		承诺期限
			时间		情
					况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
		《关于信息提供真
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、				完
		实、准确和完整的承
	张永明、尹宪章、李三君、余达、				全
		诺》，相关承诺内容请
	曾小利、唐美姣、深圳市创新投		2013		按
		查看2014 年3 月27
	资集团有限公司、泰和县行健投		年11		照
		日发布的《关于重大		长期有效
	资有泰和县易泰投资有		月26		承
资产重组时所	限公司、	资产重组相关方出具
			日		诺
作承诺	限公司、光大资本投资有限公	承诺事项的公告》
	司、南昌红土创新资本创业投资				履
		（“公告编号：
	有限公司				行
		2014-016”）。
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、	《关于资产权属的承	2013		完
	张永明、尹宪章、李三君、余达、	诺》，相关承诺内容请	年11	长期有效	全
	曾小利、唐美姣、深圳市创新投	查看2014 年3 月27	月26		按

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	资集团有限公司、泰和县行健投	日发布的《关于重大	日		照
	资有限公司、泰和县易泰投资有	资产重组相关方出具			承
	限公司、光大资本投资有限公	承诺事项的公告》			诺
	司、南昌红土创新资本创业投资	（“公告编号：			履
	有限公司	2014-016”）。			行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、
		《关于无违法行为的			完
	张永明、尹宪章、李三君、余达、
		确认函》，相关承诺内			全
	曾小利、唐美姣、深圳市创新投
		容请查看2014 年3 月	2013		按
	资集团有限公司、泰和县行健投
		27 日发布的《关于重	年11		照
	资有限公司、泰和县易泰投资有			长期有效
		大资产重组相关方出	月26		承
	限公司、光大资本投资有限公
		具承诺事项的公告》	日		诺
	司、南昌红土创新资本创业投资
		（“公告编号：			履
	有限公司、上海星通生态农业投
		2014-016”）。			行
	资合伙企业（有限合伙）
		《关于合力泰业绩的			完
		承诺》、相关承诺内容			全
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、
		请查看2014 年3 月	2013	2013 年7	按
	尹宪章、李三君、余达、曾小利、
		27 日发布的《关于重	年11	月1 日至	照
	唐美姣、泰和县行健投资有限公
		大资产重组相关方出	月5	2016 年12	承
	司（“行健投资”）、泰和县易泰
		具承诺事项的公告》	日	月31 日	诺
	投资有限公司（“易泰投资”）
		（“公告编号：			履
		2014-016”）。			行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、	《关于股份锁定的承		文开福及	完
	张永明、尹宪章、李三君、余达、	诺》，相关承诺内容请		其一致行	全
			2013
	曾小利、唐美姣、深圳市创新投	查看2014 年3 月27		动人锁定	按
			年10
	资集团有限公司、泰和县行健投	日发布的《关于重大		期2014 年	照
			月22
	资有限公司、泰和县易泰投资有	资产重组相关方出具		3 月31 日	承
			日
	限公司、光大资本投资有限公	承诺事项的公告》		-2017 年3	诺
	司、南昌红土创新资本创业投资	（“公告编号：		月30 日；	履

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山东联合化工股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

	有限公司	2014-016”）。		深创投、	行
				南昌红
				土、光大
				资本、张
				永明锁定
				期2014 年
				3 月31 日
				-2015 年3
				月30 日
		《关于保证上市公司			完
		独立性的承诺》，相关			全
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、
		承诺内容请查看2014	2013		按
	尹宪章、李三君、余达、曾小利、
		年3 月27 日发布的	年11		照
	唐美姣、泰和县行健投资有限公			长期有效
		《关于重大资产重组	月26		承
	司（“行健投资”）、泰和县易泰
		相关方出具承诺事项	日		诺
	投资有限公司（“易泰投资”）
		的公告》（“公告编号：			履
		2014-016”）。			行
		《关于避免与上市公			完
		司同业竞争的承诺》，			全
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、
		相关承诺内容请查看	2013		按
	尹宪章、李三君、余达、曾小利、
		2014 年3 月27 日发	年11		照
	唐美姣、泰和县行健投资有限公			长期有效
		布的《关于重大资产	月26		承
	司（“行健投资”）、泰和县易泰
		重组相关方出具承诺	日		诺
	投资有限公司（“易泰投资”）
		事项的公告》（“公告			履
		编号：2014-016”）。			行
	文开福、曾力、陈运、马娟娥、	《关于规范与上市公	2013		完
	尹宪章、李三君、余达、曾小利、	司关联交易的承诺》，	年11		全
				长期有效
	唐美姣、泰和县行健投资有限公	相关承诺内容请查看	月26		按
	司（“行健投资”）、泰和县易泰	2014 年3 月27 日发	日		照

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山东联合化工股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

	投资有限公司（“易泰投资”）	布的《关于重大资产			承
		重组相关方出具承诺			诺
		事项的公告》（“公告			履
		编号：2014-016”）。			行
		本人将不会以直接或
		间接的任何方式（包
					完
		括但不限于独资经
					全
		营、合资经营和拥有
			2007	直至构成	按
首次公开发行		在其他公司或企业的
			年05	同业竞争	照
或再融资时所	控股股东王宜明	股票或权益）从事与
			月22	关系不存	承
作承诺		山东联合化工股份有
			日	在	诺
		限公司业务有竞争或
					履
		可能构成竞争的业务
					行
		或活动，否则承担相
		应法律责任。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
	是
履行

四、对2014 年1-6 月经营业绩的预计

2014 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年1-6 月归属于上市公司股东
	81.97%	至	118.36%
的净利润变动幅度（%）
2014 年1-6 月归属于上市公司股东
	7,500	至	9,000
的净利润变动区间（万元）
2013 年1-6 月归属于上市公司股东	4,121.60

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的净利润（万元）
	因江西合力泰科技有限公司吉安厂区建成投产，产能逐
业绩变动的原因说明	步释放，订单饱满，触控显示一体化等主要产品销售额
	大幅增长。

山东联合化工股份有限公司

董事长：文开福

二〇一四年四月二十六日

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