Holitech Technology Co., Ltd. - Interim / Quarterly Report 2013

山东联合化工股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2013-051

山东联合化工股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

□ 是 √ 否
					本报告期末比上年度末
	本报告期末		上年度末
					增减（%）

总资产（元）	1,460,051,646.24		1,480,512,771.02		-1.38%
归属于上市公司股东的净资	828,093,898.38		888,176,935.51
					-6.76%
产（元）

		本报告期比上年同				年初至报告期末比
	本报告期			年初至报告期末
		期增减（%）				上年同期增减（%）

营业收入（元）	297,711,933.71	3.15%		854,307,878.94		-6.03%
归属于上市公司股东的净利	-34,322,954.27			-56,847,747.15
		-69.73%				-294.93%
润（元）

归属于上市公司股东的扣除
	-37,487,274.84	-61.08%		-64,841,481.36		-185.25%
非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净				126,863,000.94
	--	--				-1%
额（元）

基本每股收益（元/股）	-0.1	-66.67%		-0.17		-325%
稀释每股收益（元/股）	-0.1	-66.67%		-0.17		-325%
加权平均净资产收益率（%）	-4.06%	-1.79%		-6.64%		-5.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,588,820.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,238,000.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 414,468.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,526,208.85	单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,588,820.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,238,000.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 414,468.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,526,208.85	单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,588,820.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,238,000.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 414,468.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,526,208.85
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
	2,588,820.58
销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	4,238,000.04
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
	414,468.11
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,526,208.85

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减：所得税影响额	2,723,694.06
少数股东权益影响额（税后）	50,069.31
合计	7,993,734.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				24,525	24,525
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量

王宜明	境内自然人	21.84%	73,041,427	54,781,070
王伊飞	境内自然人	2.36%	7,889,300	0
李淑南	境内自然人	2.31%	7,720,667	0
高修家	境内自然人	2.31%	7,714,323	0
庞世森	境内自然人	2.29%	7,654,500	5,740,875
赵西允	境内自然人	2.26%	7,562,700	0
李希志	境内自然人	2.12%	7,103,334	0
房敬	境内自然人	2.11%	7,071,300	5,303,475
辛军	境内自然人	1.93%	6,447,000	0
高化忠	境内自然人	1.78%	5,963,220	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量

王宜明		18,260,357			人民币普通股	18,260,357
王伊飞		7,889,300			人民币普通股	7,889,300
李淑南		7,720,667			人民币普通股	7,720,667
高修家		7,714,323			人民币普通股	7,714,323
赵西允		7,562,700			人民币普通股	7,562,700

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李希志	7,103,334	人民币普通股	7,103,334
辛军	6,447,000	人民币普通股	6,447,000
高化忠	5,963,220	人民币普通股	5,963,220
段会伟	5,446,083	人民币普通股	5,446,083
郝纪平	5,424,682	人民币普通股	5,424,682
上述股东关联关系或一致行
	上述股东均为公司发起人股东，其相互之间均无关联关系。
动的说明

参与融资融券业务股东情况
	无
说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末余额较年初减少46.56%，主要系报告期内公司未到结算期的应收账款增加，收到的银行承兑汇票减少所致。
2、应收账款期末余额较年初增长74.36%，主要系报告期内公司未到结算期的应收账款增加所致。
3、在建工程期末余额较年初减少69.54%，主要系报告期内公司5万吨苯酐工程及3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目投产，公司进行了工程预转资所致。
4、长期待摊费用期末余额较年初增加497.03%，主要系报告期内公司5万吨苯酐工程投产后领用的催化剂增加所致。
5、递延所得税资产期末余额较年初增加52.81%，主要系报告期内公司计提了大额固定资产减值准备，相应确认了递延所得税资产所致。
6、应付票据期末余额较年初增加45.79%，主要系报告期内公司新办理的银行承兑汇票增加所致。
7、专项储备期末余额较年初减少35.56%，主要系报告期内公司为保证安全生产，安全支出增加所致。
8、营业税金及附加发生额较去年同期减少44.66%，主要系报告期内产品销售价格下降导致应缴增值税减少，相应计提的营业税金及附加减少所致。
9、财务费用发生额较去年同期增长70.70%，主要系报告期内公司银行贷款利率较去年同期有所，致使利息支出增加所致。
10、资产减值损失发生额较去年同期增长4676.33%，主要系报告期内公司计提了大额固定资产减值准备所致。
11、所得税费用发生额较去年同期减少397.89%，主要系报告期内营业利润减少，相应计提当期企业所得税减少及计提了固定资产减值准备，并相应确认了应纳税暂时性差异所致。
12、收到的税费返还较去年同期增长157.47%，主要系报告期内子公司山东新泰联合化工有限公司收到的出口退税较去年同期增加所致
13、本报告期内支付的各项税费较去年同期减少68.22%，主要系报告期内产品销售价格下降，营业利润减少，实现的各种税额减少所致。

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14、本报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少33.96%，主要系本期收到的银行借款较上年同期减少所致。

15、本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少63.91%，主要系报告期内公司未实施现金分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年9月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年9月9日开市时起停牌。（详见公司于2013年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-039号公告）

2013年9月13日，公司已召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

2013年9月14日、9月24日、10月9日、10月16日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》，9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，并承诺争取在2013年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2013年9月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年9月 9日开市时起停牌。（详见公司于 2013年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2013-039号公告） 2013年9月13日，公司已召开第三届董事会第十六次会议，审议通		2013-039《关于筹划重大资产重组
	2013年09月09日	的停牌公告》刊登于巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn/）
		2013-041《关于筹划重大资产重组
		的进展情况公告》，2013-042《三
	2013年09月14日	届董事会第十六次会议决议公告》
		刊登于巨潮资讯网
		（http://www.cninfo.com.cn/）
		2013-043《关于筹划重大资产重组
	2013年10月24日	的进展情况公告》刊登于巨潮资讯
		网（http://www.cninfo.com.cn/）
过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年9月14日、9 月24日、10月9日、10月16日		2013-044《关于筹划重大资产重组
		事项的延期复牌暨进展公告》刊登
	2013年09月28日
		于巨潮资讯网

		（http://www.cninfo.com.cn/）

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公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》，9月28 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展公告》，并承诺争取在2013年11月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。		2013-045《关于筹划重大资产重组
	2013年10月09日	的进展情况公告》刊登于巨潮资讯
		网（http://www.cninfo.com.cn/）

		2013-046《关于筹划重大资产重组
	2013年10月16日	进展情况的公告》刊登于巨潮资讯
		网（http://www.cninfo.com.cn/）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺


资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		本人将不会
		以直接或间
		接的任何方
		式（包括但不
		限于独资经
		营、合资经营
		和拥有在其
		他公司或企		直至构成同
	控股股东王		2007年05月		完全按照承
		业的股票或		业竞争关系
	宜明		22日		诺履行
		权益）从事与		不存在

		山东联合化
		工股份有限
		公司业务有
		竞争或可能
		构成竞争的
		业务或活动，
		否则承担相

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		应法律责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损

业绩亏损
2013年度净利润亏损（万元）	5,500	至	6,500
2012年度归属于上市公司股东的净利润
	-1,166.15
（万元）

	业绩变动的主要原因是：1、公司所处化工行业持续低迷，主要
	产品硝酸铵下游客户开工率低，公司主要产品销售价格持续在低
	位，造成公司对2013年度的业绩预期与2012年度业绩相比，
	未见好转。但随着公司三条三万吨三聚氰胺生产装置和五万吨苯
业绩变动的原因说明
	酐生产装置的逐步稳产，公司第四季度亏损面将减小。2、公司

	前期生产结构调整而停车的部分生产线尚无复产计划，遵循会计
	谨慎性原则，公司对该部分装置进行了减值测试，测试结果是计
	提了大额减值准备，造成亏损额扩大。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

				报告期新					预计偿还
股东或关					报告期偿		预计偿还	预计偿还
	占用时间	发生原因	期初数	增占用金		期末数			时间（月
联人名称					还总金额		方式	金额
				额					份）

合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比
			0%
例(%)

相关决策程序			无
当期新增大股东及其附属企业
非经营性资金占用情况的原
			无
因、责任人追究及董事会拟定

采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金
占用的原因、责任追究情况及			无
董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项
			无
审核意见的披露索引

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六、证券投资情况

			最初投	期初持	期初持	期末持	期末持	期末账	报告期
证券品	证券代	证券简								会计核	股份来
			资成本	股数量	股比例	股数量	股比例	面值	损益
种	码	称								算科目	源
			（元）	（股）	（%）	（股）	（%）	（元）	（元）

合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期


证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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董事长：王宜明

二〇一三年十月二十二日

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第一节重要提示

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

第三节重要事项

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013 年度经营业绩的预计

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

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第一节 重要提示

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

第三节 重要事项

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013 年度经营业绩的预计

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

六、证券投资情况

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