Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

山东联合化工股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2012-048

山东联合化工股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员) 潘月峰声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

				本报告期末比上年度期
		20111231
	2012.9.30	..		末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,437,925,742.20	1,447,118,798.11	1,448,959,357.41	-0.76%
归属于上市公司股东的所有	884,943,793.83	939,688,147.17	926,299,458.93	-4.46%
者权益（元）
股本（股）	334,476,000.00	222,984,000	222,984,000.00	50%
归属于上市公司股东的每股	2.65	4.21	4.15	-36.14%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	288,626,423.55	-25.59%	909,081,702.15	-7.52%
归属于上市公司股东的净利	-20,222,478.58	-147.28%	-14,394,532.61	-117.14%
润（元）
经营活动产生的现金流量净			128,143,825.90	467.69%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流			0.38	280%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	-0.06	-127.27%	-0.04	-110.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-127.27%	-0.04	-110.53%
加权平均净资产收益率（%）	-2.23%	-7.56%	-1.59%	-11.31%
扣除非经常性损益后的加权	-2.39%	-7.58%	-2.29%	-10.71%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）

1

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非流动资产处置损益	871,554.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	4,360,549.67
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,807,613.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,734,010.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-5,410.30
所得税影响额	-2,421,063.77
合计	6,347,254.24	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	28,855	28,855
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

2

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	数量	种类	数量
王宜明	18,260,357	人民币普通股	18,260,357
王伊飞	7,899,300	人民币普通股	7,899,300
李淑南	7,720,667	人民币普通股	7,720,667
高修家	7,714,323	人民币普通股	7,714,323
李希志	7,103,334	人民币普通股	7,103,334
辛军	6,447,000	人民币普通股	6,447,000
段会伟	5,446,083	人民币普通股	5,446,083
郝纪平	5,424,682	人民币普通股	5,424,682
杨朝东	4,151,079	人民币普通股	4,151,079
赵西允	3,781,350	人民币普通股	3,781,350
股东情况的说明	上述股东均为公司发起人股东，其相互之间均无关联关系。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、本报告期末其他货币资金较年初增加267.87%，主要系本期支付了进口货物信用证保证金所致。

• 2、本报告期末应收票据较年初减少49.35%，主要系本期收回了投资有关的票据款项所致。

• 3、本报告期末应收账款较年初增加43.90%，主要系本期未到结算期应收款项增加所致。

• 4、本报告期末在建工程较年初增加96.46%，主要系本期新建技术研发楼及子公司新泰联合苯酐项目投资增加所致。

• 5、本报告期末长期待摊费用较年初增加363.83%，主要系本期生产用催化剂待摊额增加所致。

• 6、本报告期末递延所得税资产较年初增加136.30%，主要系本期增加的可抵扣亏损及固定资产折旧确认了应纳税暂时性差 异所致。

• 7、本报告期末预收账款较年初减少44.69%，主要系本期收到的预收货款减少所致。

• 8、本报告期末应付职工薪酬较年初增加38.76%，主要系本期未支付的劳动保险费增加所致。

• 9、本报告期末应缴税费较年初减少171.17%，主要系本期预缴的税费增加所致。

• 10、本报告期末实收资本较年初增加50%，主要系本期资本公积转增资本所致。

• 11、本报告期末资本公积较年初减少45.93%，主要系本期资本公积转增资本所致。

• 12、本报告期末专项储备较年初减少35.17%，主要系本期支付的安全费用大于计提数所致。

• 13、本报告期内营业税金及附附加较去年同期减少36.45%，主要系本期实现的增值税减少，相应计提的营业税金及附加减 少所致。

• 14、本报告期内财务费用较去年同期增加305.20%，主要系本期银行贷款增加及贷款利率提高，利息支出增加所致。

• 15、本报告期内营业外收入较去年同期减少33.66%，主要系本期收到的政府补助同比减少所致。

• 16、本报告期内所得税费用较去年同期减少89.44%，主要系营业利润下降，计提的当期所得税费用减少及可弥补亏损、固 定资产折旧确认应纳税暂时性差异所致。

• 17、本报告期内收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少68.86%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所 致。

• 18、本报告期内支付的各项税费较去年同期减少48.03%，主要系营业利润减少，实现的税款减少所致。

• 19、本报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少53.90%，主要系本期支付的管理费用及往来款减少所致。

• 20、本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少61.38%，主要系本期处置的报废 固定资产较去年同期减少所致。 21、本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加83.33%，主要系本期固定资产投资较 上年同期增加所致。

• 22、本报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加190.91%，主要系本期收到的银行借款较上年同期增加所致。

• 23、本报告期内偿还债务支付的现金较去年同期增加135.29%，主要系本期归还到期银行借款较上年同期增加所致。

• 24、本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加65.42%，主要系本期派发的现金股利及支付的利息 支出较上年增加所致。

3

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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

	承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承	诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权诺	益变动报告书中所作承
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺					直至构成同业
				2007年05月22			完全按照承诺
		王宜明	避免同业竞争		竞争关系不存
				日			履行
					在
					直至构成同业
				2007年05月22			完全按照承诺
		王伊飞	避免同业竞争		竞争关系不存
				日			履行
					在
					直至	构成同业
				2007年05月22			完全按照承诺
		李淑南	避免同业竞争		竞争	关系不存
				日			履行
					在
					直至	构成同业
				2007年05月22			完全按照承诺
		李希志	避免同业竞争		竞争	关系不存
				日			履行
					在
其他对公司中小	股东所作承诺
承诺是否及时履行		√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题		□是□否√不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

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（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损

2012年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
2012年度净利润亏损（万元）	2,000	至	3,500
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	108,533,988.37
	受化工行业不景气影响，公司产品价格同比降低，主要原料水洗块煤价格同比下降幅度较小，公司处于建设期的新项目尚未产生效益等因素影响，公司预计2012年度亏损。
业绩变动的原因说明

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一二年十月二十七日

5