Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 25, 2011

山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011-028

山东联合化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
无	无	无	无

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)潘月峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	1,297,741,173.08		1,306,814,744.10		-0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	911,406,017.44		832,783,431.65		9.44%
股本（股）	222,984,000.00		222,984,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.09		3.73		9.65%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	387,887,022.12	68.83%		982,983,368.65		79.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,078,868.72	288.65%		92,287,051.72		179.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		22,572,900.65		-74.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.10		0.00%
股）
基本每股收益（元/股）	0.22	266.67%		0.41		173.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	266.67%		0.41		173.33%
加权平均净资产收益率（%）	5.33%	3.75%		10.63%		6.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	5.19%	3.54%		9.34%		5.05%
收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 附注（如适用）

非经常性损益项目

1

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非流动资产处置损益	4,014,640.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,668,000.00	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,317,296.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,708.06
所得税影响额	-2,948,731.90
少数股东权益影响额	-522,386.14
合计	11,189,111.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	28,493
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王宜明	12,173,571	人民币普通股
王伊飞	5,284,200	人民币普通股
李淑南	5,147,111	人民币普通股
高修家	5,146,215	人民币普通股
李希志	4,735,556	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
段会伟	3,640,722	人民币普通股
郝纪平	3,621,788	人民币普通股
杨朝东	2,772,386	人民币普通股
魏进文	2,249,278	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少 103,975,218.65 元，减幅 48.54%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。

• 2、应收账款期末余额比年初余额增加 16,234,136.18 元，增幅 91.39%，主要系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付 款期所致。

• 3、其他应收款期末余额比年初余额增加 4,641,578.66 元,增幅 112.42%，主要系报告期内公司支付的征地保证金增加所致。

• 4、在建工程期末余额比年初余额增加 22,301,749.84 元，增幅 59.07%，主要系报告期内公司未竣工工程投入增加所致。

• 5、应付票据期末余额比年初余额减少 35,384,456.00 元，减幅 64.46%，主要系报告期内公司未到支付期的银行承兑票据减少 所致。

• 6、应缴税费期末余额比年初余额减少 15,348,128.59 元，减幅 486.48%，主要系报告期内公司预缴的各项税款增加所致。

• 7、其他应付款期末余额比年初余额增加 3,926,648.09 元，增幅 44.34%，主要系报告期内公司收取的保证金增加所致

• 8、营业收入本期金额比上期金额增加 436,541,099.26 元，增幅 79.89%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 9、营业成本本期金额比上期金额增加 355,896,735.63 元，增幅 81.43%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 10、营业税金及附加本期金额比上期金额增加 3,607,364.51 元，增幅 161.95%，主要系报告期内实现的增值税增加相应计提的 附加税增加所致。

• 11、销售费用本期金额比上期金额增加 8,871,732.71 元，增幅 75.11%，主要系报告期内产品销售量增加相应运输费用增加所

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致。

• 12、资产减值损失本期金额比上期金额增加 560,914.18 元，增幅 160.74%，主要系报告期内应收账款增加相应计提的坏账准 备增加所致。

• 13、营业外收入本期金额比上期金额增加 13,608,835.13 元，增幅 751.61%，主要系报告期内收到的政府补助比上期增加所致。 14、营业外支出本期金额比上期金额增加 795,875.21 元，增幅 62.15%，主要系报告期内公益性救济性捐款比上期增加所致。

• 15、所得税费用本期金额比上期金额增加 9,168,363.41 元，增幅 135.62%，主要系报告期内利润增加相应计提的所得税增加所 致。

• 16、经营活动产生的现金流量净额比上期金额减少 65,909,823.83 元，减幅 74.49%，主要系报告期内支付的原材料款项增幅比 销售商品收到的款项增幅大所致。

• 17、投资活动产生的现金流量净额比上期金额增加 123,788,478.98 元，增幅 56.03%，主要系报告期内支付的工程设备款比上 期减少所致。

• 18、筹资活动产生的现金流量净额比上期金额减少 62,566,204.99 元，减幅 290.10%，主要系报告期内收到的借款比上期减少， 而偿还借款比上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	50.00%		80.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	85,257,783.08
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期变化的主要原因是： 1、全资子公司山东新泰联合化工有限公司三万吨三聚氰胺工程竣工投产，增加了公司利润。 2、主要产品硝酸铵销售价格超公司预期，三聚氰胺产量增加，增加了公司利润。 3、公司及控股子公司山东联合丰元化工有限公司收到了部分政府补助，增加了公司利润。 4、控股子公司山东联合丰元化工有限公司硝酸产量增加，增加了公司利润
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一一年十月二十五日

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