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Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 18, 2011
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Interim / Quarterly Report
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山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011-020
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 联合化工 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002217 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范修巨 | 董宪印 |
| 联系地址 | 沂源县城东风路36号 | 沂源县城东风路36号 |
| 电话 | 0533-3261968 | 0533-3251274 |
| 传真 | 0533-3251274 | 0533-3251274 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 1,355,929,079.40 | 1,306,814,744.10 |
3.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 864,296,592.37 | 832,783,431.65 |
3.78% |
| 股本（股） | 222,984,000.00 | 222,984,000.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.88 | 3.73 |
4.02% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 595,096,346.53 | 316,687,819.82 |
87.91% |
| 营业利润（元） | 40,103,009.03 | 25,650,392.54 |
56.34% |
1
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | 52,008,380.68 | 26,455,232.01 |
96.59% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,208,183.00 | 20,692,776.01 |
113.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 34,282,927.25 | 20,156,048.29 |
70.09% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.09 |
122.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.09 |
122.22% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 5.16% | 2.71% |
2.45% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.00% | 2.64% |
1.36% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,026,554.31 | 35,848,584.99 |
81.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.29 | 0.16 |
81.25% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,935,911.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
8,520,000.00 | 政府补助及土地出让金 返还 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
689,682.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,539.44 | |
| 所得税影响额 | -2,355,004.77 | |
| 少数股东权益影响额 | -314,793.53 | |
| 合计 | 9,925,255.75 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 股 |
|||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 66,963,199 | 30.03% |
-12,174,16 2 |
-12,174,16 2 |
54,789,037 | 24.57% |
||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 48,694,284 | 21.84% |
-12,173,57 1 |
-12,173,57 1 |
36,520,713 | 16.38% |
||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
2
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其中：境内非国有 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 48,694,284 | 21.84% |
-12,173,57 1 |
-12,173,57 1 |
36,520,713 | 16.38% |
|||
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 18,268,915 | 8.19% |
-591 | -591 |
18,268,324 | 8.19% |
|||
| 156,020,80 1 |
69.97% |
12,174,162 | 12,174,162 | 168,194,96 3 |
75.43% |
||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 156,020,80 1 |
69.97% |
12,174,162 | 12,174,162 | 168,194,96 3 |
75.43% |
||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 222,984,00 0 |
100.00% |
222,984,00 0 |
100.00% |
||||||
| 三、股份总数 | |||||||||
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 28,366 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 王宜明 | 境内自然人 | 21.84% | 48,694,284 |
0 |
0 |
|
| 李淑南 | 境内自然人 | 2.58% | 5,745,712 |
0 |
0 |
|
| 赵西允 | 境内自然人 | 2.46% | 5,491,800 |
0 |
0 |
|
| 王伊飞 | 境内自然人 | 2.40% | 5,340,800 |
0 |
0 |
|
| 高修家 | 境内自然人 | 2.34% | 5,208,515 |
0 |
0 |
|
| 庞世森 | 境内自然人 | 2.29% | 5,103,000 |
0 |
0 |
|
| 李希志 | 境内自然人 | 2.16% | 4,816,256 |
0 |
0 |
|
| 房敬 | 境内自然人 | 2.11% | 4,714,200 |
0 |
0 |
|
| 辛军 | 境内自然人 | 1.93% | 4,298,000 |
0 |
0 |
|
| 高化忠 | 境内自然人 | 1.78% | 3,975,480 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 王宜明 | 12,173,571 | 人民币普通股 | ||||
| 李淑南 | 5,745,712 | 人民币普通股 | ||||
| 王伊飞 | 5,340,800 | 人民币普通股 | ||||
| 高修家 | 5,208,515 | 人民币普通股 | ||||
| 李希志 | 4,816,256 | 人民币普通股 |
3
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 辛军 | 4,298,000 | 人民币普通股 | |
|---|---|---|---|
| 郝纪平 | 3,687,988 | 人民币普通股 | |
| 段会伟 | 3,678,722 | 人民币普通股 | |
| 杨朝东 | 2,777,386 | 人民币普通股 | |
| 魏进文 | 2,314,278 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 上述股东均为公司发起人股东，其之间均无关联关系。 | ||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | 变动原因 | |||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 王宜明 | 董事长 | 48,694,284 | 0 |
0 |
48,694,284 |
0 |
0 |
|
| 庞世森 | 总经理 | 5,103,000 | 0 |
0 |
5,103,000 |
0 |
0 |
|
| 高化忠 | 董事 | 3,975,480 | 0 |
0 |
3,975,480 |
0 |
0 |
|
| 赵西允 | 财务总监 | 5,491,800 | 0 |
0 |
5,491,800 |
0 |
0 |
|
| 房 敬 | 董事 | 4,714,200 | 0 |
0 |
4,714,200 |
0 |
0 |
|
| 李德军 | 董事 | 1,956,636 | 0 |
0 |
1,956,636 |
0 |
0 |
|
| 姜德利 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 梁仕念 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 锡秀屏 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 唐兆庆 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 张守河 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 齐元山 | 监事 | 2,362 | 0 |
0 |
2,362 |
0 |
0 |
|
| 范修巨 | 董事会秘书 | 3,114,288 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 无机化学产品业 | 53,034.82 | 44,569.93 |
15.96% |
97.78% |
108.38% |
-4.27% |
| 化学肥料制造业 | 3,078.61 | 2,884.86 |
6.29% |
2.94% |
-4.31% |
7.10% |
| 运输业 | 228.96 | 189.57 |
17.20% |
-15.19% |
-4.36% |
-9.37% |
4
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 主营业务分产品情况 | 主营业务分产品情况 | 主营业务分产品情况 | 主营业务分产品情况 | 主营业务分产品情况 | 主营业务分产品情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸 | 15,853.92 | 14,476.93 |
8.69% |
50.50% |
76.77% |
-13.57% |
| 硝酸铵 | 16,833.28 | 12,394.45 |
26.37% |
112.26% |
85.60% |
10.57% |
| 亚硝酸钠 | 1,625.23 | 1,033.69 |
36.40% |
-29.42% |
-11.94% |
-12.63% |
| 三聚氰胺 | 9,553.00 | 8,049.75 |
15.74% |
606.08% |
787.02% |
-1.79% |
| 硝酸钠 | 1,883.11 | 1,129.82 |
40.00% |
290.96% |
201.40% |
7.08% |
| 氯化铵 | 1,370.96 | 1,065.49 |
22.28% |
21.04% |
4.56% |
25.85% |
| 其他 | 9,222.89 | 9,494.23 |
-2.94% |
153.17% |
158.06% |
-2.07% |
| 合计 | 56,342.39 | 47,644.36 |
15.44% |
87.34% |
93.66% |
-2.76% |
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 省内 | 32,292.19 | 67.14% |
| 华东 | 7,437.02 | 60.44% |
| 东北 | 8,139.94 | 172.61% |
| 华北 | 2,932.32 | 72.55% |
| 华南 | 641.72 | 335.98% |
| 境外 | 4,343.25 | 452.07% |
| 其他 | 555.95 | 11.14% |
| 合计 | 56,342.39 | 87.34% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
- √ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 33,497.61 | 790.31 | ||||||||||
本报告期投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,468.63 | 21,054.87 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.26% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 是否 | 募集资 | 调整后投资 | 本报告期投 | 截至期 | 截至期末 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 项目可行 |
5
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 资金投向 | 已变 | 金承诺 | 总额(1) | 入金额 | 末累计 | 投资进度 | 定可使用状 | 实现的效 | 到预计 | 性是否发 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更项 | 投资总 | 投入金 | (%)(3)＝ | 态日期 | 益 | 效益 | 生重大变 | ||||
| 目(含 | 额 | 额(2) | (2)/(1) | 化 | |||||||
| 部分 | |||||||||||
| 变更) | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 3万吨/年三聚氰胺资 源综合利用及节能技 术改造工程项目 |
否 | 32,107. 00 |
24,028.98 |
790.31 |
21,054. 87 |
87.62% |
2010年06月 01日 |
610.08 | 否 | 否 | |
| - | 32,107. 00 |
24,028.98 |
790.31 |
21,054. 87 |
- |
- | 610.08 | - |
- | ||
| 承诺投资项目小计 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
- |
- | - | - | |
| - | 1,390.6 1 |
8,078.02 |
0.00 |
9,468.6 3 |
117.21% |
- |
- | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | |||||||||||
| - | 1,390.6 1 |
8,078.02 |
0.00 |
9,468.6 3 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||
| - | 33,497. 61 |
32,107.00 |
790.31 |
30,523. 50 |
- |
- | 610.08 | - |
- | ||
| 合计 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预 | 报告期内原材料价格上涨，推动各产品成本涨幅较大，公司根据各产品毛利情况，有针对性的调整了 产品结构，三聚氰胺装置开停车次数较多，未满负荷生产。 |
||||||||||
| 计收益的情况和原因 | |||||||||||
| （分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 经公司2008年4月1日召开的一届董事会第十一次会议决议通过，将超额募集资金1,390.61万元用于 补充流动资金。 |
|||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 不适用 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 1、经2008年10月30日一届二十次董事会决议通过，决议用募集资金中的3,000万元暂时闲置资金 补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于2009年4月28日 提前归还； 2、经2009年5月4日召开的二届四次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该款项已于2009年8月20日提前归还； 3、经2009年9月8日第二次临时股东大会决议通过，用募集资金中的6,000万元闲置资金暂时补充 流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项已于2010年3月1日提前 归还； 4、经2010年3月8日二届十次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于2010年9月8日到期归还。 5、经2010年9月29日二届十六次董事会决议通过，用募集资金中的3,000万元闲置资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月，到期归还。该款项于2011年3月24日提前归还。 |
|||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | |||||||||||
| 补充流动资金情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资 | 公司募投项目3万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程实际投资24,028.98万元，比承诺 投资总额减少8,078.02万元，加截止2010年5月31日的募集资金利息收入1,392.96万元，共计节余 募集资金9,470.98 万元，经公司2010 年5 月13 日召开的二届十三次董事会决议并经2010 年第一次临 |
||||||||||
| 金结余的金额及原因 | |||||||||||
6
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
时股东大会决议通过，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。募集资金出现节余的原因主要为 募投项目建设期间，受全球金融危机影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，以及公司结合自 身技术优势和经验，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资成本。 尚未使用的募集资金 募集资金专户内款项：45,095,570.76 元（含利息）。 用途及去向 募集资金使用及披露 公司工程结算与工程付款的时间差以及合同中约定的质保金影响，资金支付进度与工程建设进度有一 中存在的问题或其他 定差距，因此募集资金专户内仍有部分尚待支付的存量资金。 情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 140.00% | 170.00% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动 | ～～ |
||||
| 为： | |||||
| 幅度的预计范围 | |||||
| 公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在140%至170%之间。 | |||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 33,063,554.86 | |||
| 公司预计归属于母公司所有者的净利润同比增长的主要原因是： 1、公司将产品结构根据市场进行优化调整，有针对性的调整各产品产量，增加了公司盈利能力； 2、公司及子公司投建项目转入正常生产，公司生产规模扩大，和同期相比增加了公司利润； 3、公司上半年收到的政府补助，增加了公司部分利润。 |
|||||
| 业绩变动的原因说明 | |||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
7
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位：万元
| 本年初起至 | 所涉及 的资产 |
所涉及 | 与交易对 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被出售或置 | 出售日该出 | 出售产 | 是否为关 | 的债权 | 方的关联 | |||||
| 交易对方 | 出售日 | 交易价格 | 售资产为公 | 生的损 | 定价原则 | 产权是 | 债务是 | 关系（适 | ||
| 出资产 | 联交易 | |||||||||
| 司贡献的净 | 益 | 否已全 部过户 |
否已全 | 用关联交 | ||||||
| 利润 | 部转移 | 易情形） | ||||||||
| 莱芜西冶建 筑安装工程 有限公司等 |
新泰市宏达 化工厂机器 设备等 |
2011年06月30 日 |
1,475.90 | 334.55 |
393.59 |
否 | 竞标 | 是 | 是 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 无 | 0 | 0.00 | 2011年06月 30日 |
0.00 | 无 | 无 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | |||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 山东联合丰元 化工有限公司 |
20100416 2010-022 |
2,000.00 | 2010年04月 16日 |
1,000.00 | 授信担保 | 一年 | 否 | 是 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 2,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
2,000.00 | |||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
|||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
0.00 | |||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 2,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
2,000.00 | |||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.31% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | |||||||||||
| 金额（D） |
8
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 |
|---|---|
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山东新泰联合化工有限公司 | 2,297.00 | 3,496.00 |
0.00 | 0.00 |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 901.00 | 1,641.00 |
0.00 | 0.00 |
| 沂源新联化运输有限公司 | 86.00 | 178.00 |
0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,284.00 | 5,315.00 |
0.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 3,284.00 万元，余额 5,315.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 |
不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 |
不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 |
不适用 | 不适用 |
| 王宜明 |
1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 |
王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
9
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。 |
|||
|---|---|---|---|
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
10
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 228,209,430.72 | 218,964,598.69 |
214,207,386.55 |
201,189,592.70 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 68,422,279.17 | 48,949,682.61 |
71,675,149.36 |
56,971,741.37 |
| 应收账款 | 26,736,601.13 | 18,693,565.73 |
17,763,005.15 |
11,271,273.63 |
| 预付款项 | 64,037,707.76 | 75,046,241.47 |
91,364,082.68 |
55,295,883.18 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 5,393,256.65 | 16,639,772.45 |
4,128,899.30 |
3,584,454.44 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 71,080,631.67 | 36,259,133.40 |
76,555,341.98 |
52,696,710.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 110,000,000.00 | 11,600,000.00 |
91,600,000.00 |
|
| 流动资产合计 | 463,879,907.10 | 524,552,994.35 |
487,293,865.02 |
472,609,655.80 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 138,920,774.19 | 138,920,774.19 | ||
| 投资性房地产 | 84,586.81 | 84,586.81 |
87,829.75 |
87,829.75 |
| 固定资产 | 684,606,759.58 | 371,728,934.23 |
620,109,444.91 |
391,934,601.68 |
| 在建工程 | 34,646,901.25 | 31,654,163.20 |
37,755,910.23 |
30,106,169.18 |
| 工程物资 | 27,719,024.52 | 2,593,272.13 |
24,602,113.15 |
4,431,291.28 |
| 固定资产清理 |
11
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 生产性生物资产 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 140,620,715.90 | 112,422,363.69 |
132,471,804.65 |
114,935,598.37 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 471,570.71 | 471,570.71 |
||
| 递延所得税资产 | 4,371,184.24 | 3,696,214.59 |
4,022,205.68 |
3,596,570.23 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 892,049,172.30 | 661,100,308.84 |
819,520,879.08 |
684,484,405.39 |
| 资产总计 | 1,355,929,079.40 | 1,185,653,303.19 |
1,306,814,744.10 |
1,157,094,061.19 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
140,000,000.00 |
120,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 87,356,582.00 | 84,758,000.00 |
54,892,456.00 |
52,920,000.00 |
| 应付账款 | 205,060,235.82 | 87,977,196.21 |
201,238,680.06 |
127,810,932.77 |
| 预收款项 | 18,463,636.64 | 10,282,707.04 |
27,719,957.07 |
24,003,937.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,893,203.09 | 2,794,694.95 |
5,952,512.31 |
4,912,613.68 |
| 应交税费 | -24,058,856.44 | -19,801,432.39 |
-3,154,921.21 |
-6,064,094.86 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 11,223,557.31 | 7,899,674.17 |
8,854,980.16 |
7,086,677.29 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 452,938,358.42 | 323,910,839.98 |
435,503,664.39 |
330,670,066.67 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
5,500,000.00 |
5,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 25,500,000.00 | 5,500,000.00 |
25,500,000.00 |
5,500,000.00 |
| 负债合计 | 478,438,358.42 | 329,410,839.98 |
461,003,664.39 |
336,170,066.67 |
12
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 222,984,000.00 | 222,984,000.00 |
222,984,000.00 |
222,984,000.00 |
| 资本公积 | 242,727,925.58 | 242,687,358.53 |
242,727,925.58 |
242,687,358.53 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 15,582,500.52 | 12,467,420.86 |
14,898,482.80 |
12,907,193.15 |
| 盈余公积 | 42,065,789.47 | 42,065,789.47 |
42,065,789.47 |
42,065,789.47 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 340,936,376.80 | 336,037,894.35 |
310,107,233.80 |
300,279,653.37 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 864,296,592.37 | 856,242,463.21 |
832,783,431.65 |
820,923,994.52 |
| 少数股东权益 | 13,194,128.61 | 13,027,648.06 | ||
| 所有者权益合计 | 877,490,720.98 | 856,242,463.21 |
845,811,079.71 |
820,923,994.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,355,929,079.40 | 1,185,653,303.19 |
1,306,814,744.10 |
1,157,094,061.19 |
7.2.2 利润表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 595,096,346.53 | 447,829,084.88 |
316,687,819.82 |
306,360,866.54 |
| 其中：营业收入 | 595,096,346.53 | 447,829,084.88 |
316,687,819.82 |
306,360,866.54 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 555,683,019.90 | 400,089,786.16 |
291,037,427.28 |
265,438,744.81 |
| 其中：营业成本 | 486,171,189.48 | 354,057,017.53 |
246,889,670.28 |
230,415,092.06 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,571,326.09 | 2,954,542.94 |
962,115.67 |
535,402.50 |
| 销售费用 | 15,623,206.15 | 7,351,471.78 |
8,166,276.01 |
8,837,948.06 |
| 管理费用 | 46,495,809.20 | 35,506,346.67 |
34,408,457.51 |
24,371,668.39 |
| 财务费用 | 3,208,415.29 | -883,660.82 |
374,536.60 |
482,888.30 |
| 资产减值损失 | 613,073.69 | 1,104,068.06 |
236,371.21 |
795,745.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 689,682.40 | 689,682.40 |
||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 |
13
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 营企业的投资收益 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 40,103,009.03 | 48,428,981.12 |
25,650,392.54 |
40,922,121.73 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 12,790,274.66 | 9,344,186.78 |
1,203,863.71 |
902,463.02 |
| 减：营业外支出 | 884,903.01 | 616,505.90 |
399,024.24 |
312,575.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 155,515.24 | 155,515.24 |
||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 52,008,380.68 | 57,156,662.00 |
26,455,232.01 |
41,512,008.78 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 7,815,683.87 | 8,019,381.02 |
5,917,688.96 |
5,947,566.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 44,192,696.81 | 49,137,280.98 |
20,537,543.05 |
35,564,441.90 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 44,208,183.00 | 49,137,280.98 |
20,692,776.01 |
35,564,441.90 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | -15,486.19 | 0.00 |
-155,232.96 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.22 |
0.09 |
0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.22 |
0.09 |
0.16 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | |||
| 八、综合收益总额 | 44,192,696.81 | 49,137,280.98 |
20,537,543.05 |
35,564,441.90 |
| 归属于母公司所有者的综 | 44,208,183.00 | 49,137,280.98 |
20,692,776.01 |
35,564,441.90 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | -15,486.19 | 0.00 |
-155,232.96 |
0.00 |
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 610,468,703.10 | 509,599,011.62 |
420,754,744.90 |
358,191,186.61 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 |
14
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 313,909.99 | 313,909.99 |
||
| 收到其他与经营活动有关 | 26,838,813.92 | 24,751,856.43 |
10,482,295.16 |
5,856,998.54 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 637,307,517.02 | 534,350,868.05 |
431,550,950.05 |
364,362,095.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 430,560,460.54 | 361,677,077.28 |
286,997,951.54 |
239,551,389.84 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 45,509,982.31 | 34,940,130.84 |
33,324,622.09 |
20,624,951.66 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 58,255,750.20 | 51,301,591.21 |
23,515,848.47 |
18,576,935.15 |
| 支付其他与经营活动有关 | 37,954,769.66 | 48,369,288.80 |
51,863,942.96 |
39,598,305.28 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 572,280,962.71 | 496,288,088.13 |
395,702,365.06 |
318,351,581.93 |
| 经营活动产生的现金 | 65,026,554.31 | 38,062,779.92 |
35,848,584.99 |
46,010,513.21 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 689,682.40 | 689,682.40 |
||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 3,935,911.09 | 4,095,225.92 |
155,515.24 |
155,515.24 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 4,625,593.49 | 4,784,908.32 |
155,515.24 |
155,515.24 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 63,808,596.30 | 20,192,799.95 |
168,416,179.26 |
106,384,503.86 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 26,561,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 63,808,596.30 | 50,192,799.95 |
168,416,179.26 |
132,945,503.86 |
| 投资活动产生的现金 | -59,183,002.81 | -45,407,891.63 |
-168,260,664.02 |
-132,789,988.62 |
| 流量净额 |
15
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 118,000,000.00 | 115,000,000.00 |
122,700,000.00 |
100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 130,701.58 | 130,701.58 |
1,243,425.29 |
1,243,425.29 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 118,130,701.58 | 115,130,701.58 |
123,943,425.29 |
101,243,425.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 85,000,000.00 |
72,700,000.00 |
70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 16,572,208.91 | 16,610,583.88 |
18,970,886.79 |
17,426,549.79 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 121,572,208.91 | 101,610,583.88 |
91,670,886.79 |
87,426,549.79 |
| 筹资活动产生的现金 | -3,441,507.33 | 13,520,117.70 |
32,272,538.50 |
13,816,875.50 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,402,044.17 | 6,175,005.99 |
-100,139,540.53 |
-72,962,599.91 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 225,807,386.55 | 212,789,592.70 |
279,971,238.85 |
228,796,788.26 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,209,430.72 | 218,964,598.69 |
179,831,698.32 |
155,834,188.35 |
16
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 222,98 4,000.0 0 |
242,72 7,925.5 8 |
14,898, 482.80 |
42,065, 789.47 |
310,10 7,233.8 0 |
13,027, 648.06 |
845,81 1,079.7 1 |
222,98 4,000.0 0 |
233,60 7,925.5 8 |
11,335, 163.86 |
32,829, 194.66 |
247,46 5,085.5 3 |
11,750, 075.76 |
759,97 1,445.3 9 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 222,98 4,000.0 0 |
242,72 7,925.5 8 |
14,898, 482.80 |
42,065, 789.47 |
310,10 7,233.8 0 |
13,027, 648.06 |
845,81 1,079.7 1 |
222,98 4,000.0 0 |
233,60 7,925.5 8 |
11,335, 163.86 |
32,829, 194.66 |
247,46 5,085.5 3 |
11,750, 075.76 |
759,97 1,445.3 9 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 684,01 7.72 |
30,829, 143.00 |
166,48 0.55 |
31,679, 641.27 |
9,120,0 00.00 |
3,563,3 18.94 |
9,236,5 94.81 |
62,642, 148.27 |
1,277,5 72.30 |
85,839, 634.32 |
||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 44,208, 183.00 |
-15,486 .19 |
44,192, 696.81 |
85,257, 783.08 |
1,149,2 17.91 |
86,407, 000.99 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 44,208, 183.00 |
-15,486 .19 |
44,192, 696.81 |
85,257, 783.08 |
1,149,2 17.91 |
86,407, 000.99 |
|||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
17
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| -13,379 ,040.00 |
-13,379 ,040.00 |
9,236,5 94.81 |
-22,615 ,634.81 |
-13,379 ,040.00 |
||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 9,236,5 94.81 |
-9,236, 594.81 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -13,379 ,040.00 |
-13,379 ,040.00 |
-13,379 ,040.00 |
-13,379 ,040.00 |
||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 684,01 7.72 |
181,96 6.74 |
865,98 4.46 |
3,563,3 18.94 |
128,35 4.39 |
3,691,6 73.33 |
|||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
18
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 6,291,1 65.26 |
187,66 5.92 |
6,478,8 31.18 |
10,615, 357.02 |
219,64 0.58 |
10,834, 997.60 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 5,607,1 47.54 |
5,699.1 8 |
5,612,8 46.72 |
7,052,0 38.08 |
91,286. 19 |
7,143,3 24.27 |
|||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| 9,120,0 00.00 |
9,120,0 00.00 |
|||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 222,98 4,000.0 0 |
242,72 7,925.5 8 |
15,582, 500.52 |
42,065, 789.47 |
340,93 6,376.8 0 |
13,194, 128.61 |
877,49 0,720.9 8 |
222,98 4,000.0 0 |
242,72 7,925.5 8 |
14,898, 482.80 |
42,065, 789.47 |
310,10 7,233.8 0 |
13,027, 648.06 |
845,81 1,079.7 1 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东联合化工股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 222,984,0 00.00 |
242,687,3 58.53 |
12,907,19 3.15 |
42,065,78 9.47 |
300,279,6 53.37 |
820,923,9 94.52 |
222,984,0 00.00 |
233,583,0 15.79 |
9,047,833 .89 |
32,829,19 4.66 |
236,978,2 16.48 |
735,422,2 60.82 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 222,984,0 00.00 |
242,687,3 58.53 |
12,907,19 3.15 |
42,065,78 9.47 |
300,279,6 53.37 |
820,923,9 94.52 |
222,984,0 00.00 |
233,583,0 15.79 |
9,047,833 .89 |
32,829,19 4.66 |
236,978,2 16.48 |
735,422,2 60.82 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | -439,772. | 35,758,24 | 35,318,46 | 9,104,342 | 3,859,359 | 9,236,594 | 63,301,43 | 85,501,73 |
19
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 少以“-”号填列） | 29 | 0.98 | 8.69 |
.74 | .26 | .81 |
6.89 | 3.70 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,137,28 0.98 |
49,137,28 0.98 |
92,365,94 8.13 |
92,365,94 8.13 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 49,137,28 0.98 |
49,137,28 0.98 |
92,365,94 8.13 |
92,365,94 8.13 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| -13,379,0 40.00 |
-13,379,0 40.00 |
9,236,594 .81 |
-22,615,6 34.81 |
-13,379,0 40.00 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 9,236,594 .81 |
-9,236,59 4.81 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -13,379,0 40.00 |
-13,379,0 40.00 |
-13,379,0 40.00 |
-13,379,0 40.00 |
||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） |
20
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| -439,772. 29 |
-439,772. 29 |
-207,042. 29 |
-207,042. 29 |
|||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 3,853,014 .48 |
3,853,014 .48 |
5,119,290 .69 |
5,119,290 .69 |
|||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 4,292,786 .77 |
4,292,786 .77 |
5,326,332 .98 |
5,326,332 .98 |
|||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| 9,104,342 .74 |
4,066,401 .55 |
-6,448,87 6.43 |
6,721,867 .86 |
|||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 222,984,0 00.00 |
242,687,3 58.53 |
12,467,42 0.86 |
42,065,78 9.47 |
336,037,8 94.35 |
856,242,4 63.21 |
222,984,0 00.00 |
242,687,3 58.53 |
12,907,19 3.15 |
42,065,78 9.47 |
300,279,6 53.37 |
820,923,9 94.52 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
21
山东联合化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东联合化工股份有限公司
董事长：
王宜明
二〇一一年八月十八日
22
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