Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 21, 2011

山东联合化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2011-013

山东联合化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,391,258,248.46	1,306,814,744.10	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	855,870,895.55	832,783,431.65	2.77%
股本（股）	222,984,000.00	222,984,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.73	2.95%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	275,966,120.36	154,005,674.62	79.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,635,797.99	11,821,020.27	74.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,177,958.29	12,726,599.34	239.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.06	216.67%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.43%	1.57%	0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.38%	1.56%	0.82%
率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	220,735.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,760.81
所得税影响额	-91,164.54

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少数股东权益影响额	-14,167.45
合计	388,164.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	26,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王宜明	12,173,571	人民币普通股
李淑南	5,826,612	人民币普通股
王伊飞	5,356,000	人民币普通股
高修家	5,278,915	人民币普通股
李希志	4,886,356	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深	3,957,733	人民币普通股
郝纪平	3,768,288	人民币普通股
段会伟	3,710,722	人民币普通股
杨朝东	2,787,386	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

⑴应收票据：较期初减少 42.70%，主要原因是公司票据回款减少所致。

⑵应收账款：较期初增加 141.26%，主要原因是公司本年新增部分应收账款未到约定付款期所致。

⑶预付账款：较期初增加 60.58%，主要原因是公司本年增加的工程预付款和原材料预付款所致。

⑷存货：较期初增加 58.49%，主要原因是公司库存商品增加所致。

⑸应付票据：较期初增加 48.11%，主要原因是公司本年新办理的应付票据增加所致。

⑹应交税费：较期初减少 452.65%，主要原因是公司预付的税金增加所致。

⑺其他应付款：较期初增加 221.82%，主要原因是公司非经营性应付款增加所致。

⑻营业收入：同比增加 79.19%，主要原因是公司主要产品销售量增加、产品价格上涨所致。 ⑼营业成本：同比增加 59.16%，主要原因是公司主要产品销售量增加，产品成本上升所致。 ⑽营业税金及附加：同比增加 267.60%，主要是公司销售收入增加所致。

⑾销售费用：同比增加 70.57%，主要是公司主要产品销售量增长，运输费用增加所致。 ⑿管理费用：同比增加 46.10%，主要是公司新上项目投产修理费增加所致。 ⒀财务费用：同比增加 661.85%，主要是公司贷款利率增加，存款利息减少所致。 ⒁营业利润：同比增加 70.84%，主要是公司销售收入增长所致。 ⒂所得税费用：同比增加 54.67%，主要是公司利润总额增加所致。 ⒃归属于母公司所有者的净利润：同比增加 74.57%，主要是公司主要产品价格回升、销售量增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	公司控股股东及实际控 制人王宜明先生在上市 前签署《避免同业竞争 的承诺》	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	80.00%		110.00%
2011年1-6月净利润同比变动			～～
	为：
幅度的预计范围
	公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在80%至110%之间。
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,692,776.01
	与去年同期相比，预计公司主要产品产能、销量、销售收入增幅较大，使得公司2011年1—6 月份的经营业绩较上年同期出现较大增长。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一一年四月二十一日

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