Holitech Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 27, 2010

山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2010-047

山东联合化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,326,781,082.27		1,133,228,175.53		17.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	777,817,323.11		748,221,369.63		3.96%
股本（股）	222,984,000.00		222,984,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.49		3.36		3.87%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	229,754,449.57	68.65%		546,442,269.39		30.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,370,778.85	88.59%		33,063,554.86		-16.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		88,482,724.48		111.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.40		90.47%
股）
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%		0.15		-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%		0.15		-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	0.66%		4.29%		-1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.65%	0.72%		4.29%		-0.72%
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	760,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-264,120.00
非流动资产处置损益	-213,837.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,827.76
所得税影响额	-21,044.77

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少数股东权益影响额	-9,544.68
合计	-22,374.45	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	28,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李淑南	5,857,412	人民币普通股
王伊飞	5,395,900	人民币普通股
高修家	5,318,315	人民币普通股
李希志	5,027,456	人民币普通股
辛军	4,298,000	人民币普通股
郝纪平	3,825,388	人民币普通股
段会伟	3,801,422	人民币普通股
杨朝东	2,787,386	人民币普通股
魏进文	2,340,278	人民币普通股
李学庄	2,160,676	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少 110,887,668.81 元，减幅 39.61%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。

• 2、应收账款期末余额比年初余额增加 11,684,609.45 元，增幅 94.37%，原因系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付 款期所致。

• 3、预付账款：期末余额比年初余额增加 49,329,917.85 元，增幅 69.33%，原因系报告期公司预付工程款及设备款增加所致。

• 4、存货余额比年初余额增加 45,315,133.33 元，增幅 86.23%，主要系报告期内公司材料采购增加所致。

• 5、固定资产期末余额比年初余额增加 392,377,049.01 元，增幅 183.14%，原因系报告期内公司年产 3 万吨三聚氰胺工程、子 公司山东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产 10 万吨硝酸工程转入固定资产所致。

• 6、无形资产期末余额比年初余额增加 41,952,328.57 元，增幅 48.67%，主要原因是报告期公司新征土地所致。

• 7、短期借款期末余额比年初余额增加 50,000,000.00 元，增幅 40.00%，主要系公司购置资产增加借款及子公司山东联合丰元 化工有限公司在建工程投入增加借款所致。

• 8、应付账款期末余额比年初余额增加 120,653,021.22 元，增幅 81.14%，主要系报告期内年产 3 万吨三聚氰胺工程、子公司山 东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产 10 万吨浓硝酸工程应付工程款增加所致。

• 9、其他应付款期末余额比年初余额增加 3,415,017.69 元，增幅 40.82%，主要系公司招标保证金增加所致。

• 10、营业收入本期金额比上期金额增加 127,710,082.78 元，增幅 30.5%，主要系报告期内产品销售量增加所致。

• 11、管理费用本期金额比上期金额增加 15,978,075.51 元，增幅 42.42%，主要系本期生产车间增加导致修理费增加所致。

• 12、财务费用本期金额比上期金额增加 6,709,112.31 元，增幅 148.82%，主要系报告期内银行存款利息收入减少及借款利息增 加所致。

• 13、营业外收入本期金额比上期金额减少 80,251,89.91 元，减幅 81.59%，主要系报告期内收到的政府补助比上期减少所致。

• 14、所得税费用本期金额比上期金额增加 5,988,947.08 元，增幅 776.28%，主要系上一报告期原国产设备投资抵免应交所得税 所致。

• 15、经营活动产生的现金流量净额比上期金额增加 46,684,789.75 元，增幅 111.69%，主要系报告期内营业收入增加，收到货 款相应增加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王宜明	1、避免同业竞争的承 诺；2、自股票上市之日 起36个月内，不转让或 者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收 购该部分股份。	王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反 上述承诺事项的情形。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-20.00%		10.00%
2010年度净利润同比变动幅			～～
	幅度为：
度的预计范围
	公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少20%至增长10%。
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	80,075,976.50
	公司预计归属于母公司所有者的净利润同比变化的主要原因是： 1、上半年受国内市场需求不足、供大于求的局面影响，公司产品价格低位徘徊，造成公司盈利 能力下降。 2、下半年受物价上涨等因素推动，公司所用原材料及公司产品价格均出现一定幅度的上涨。 3、下半年随着公司已竣工项目的运转日趋正常，各项目效益开始显现。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

山东联合化工股份有限公司 董事会

董事长： 王宜明 二〇一〇年十月二十七日

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